业绩总结 - 2023年11月11日至2024年8月9日公司及子公司累计收政府补助9,736,637.59元[3] - 累计补助占2023年度归母净利润10.01%[3] 收益影响 - 与资产相关补助计递延收益，与收益相关计当期损益或冲减成本[6] - 补助对公司利润有积极影响，以审计结果为准[6]

债券发行 - 全柴集团可非公开发行不超4亿公司债券，最终发行3亿，期限3年[1] - 2023年12月21日完成“23全柴EB”发行[1] 权益分派 - 拟以2023年末总股本为基数，每10股派0.7元（含税）[2] - 2024年6月18日披露实施公告，每股派0.07元（含税）[2][3] 换股价格调整 - “23全柴EB”换股价格自2024年6月24日起由10.92元/股调为10.85元/股[3]

债券信息 - 2024年6月24日进入换股期，至2026年12月20日结束[2][3] - 注册面值不超4亿，最终发行3亿，期限3年[2] - 票面金额100元，平价发行，利率1.00%按年付息[2] - 初始换股价10.92元/股，2024年6月24日起调为10.85元/股[3][4] 分红与股权 - 以2023年末435,599,919股为基数，每股派0.07元红利[4] - 全柴集团及其质押专户持股149,483,676股，占比34.32%[5] - 债转股后控股股东及实控人不变[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以435,599,919股为基数，每股派0.07元，共派30,491,994.33元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）日和发放日2024/6/24[2][7] 红利派发 - 6,700万股红利委托派发，控股股东其他股份公司直派[9] 红利税 - 不同股东红利税政策不同[10][12]

资金运用 - 公司用4000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3][4] - 2024年审议通过最高12亿闲置资金现金管理[8] 产品信息 - 产品期限180天，保本浮动收益型[7] - 预计年化收益率1.50%/2.68%/2.88%[4] 数据统计 - 近12个月现金管理投入15.5亿，收回3.7亿，收益526.9万[12] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[12][13] - 近12个月委托理财收益占净利润5.42%[13] - 已用理财额度11.8亿，未用2000万，总额12亿[13]

理财情况 - 公司用5000万闲置资金买华安证券理财产品，预计年化收益率2.80%/4.05%[3][4] - 产品期限293天，保本浮动收益型[7] 资金管理 - 2024年3 - 4月审议通过用最高12亿闲置资金现金管理[8] - 最近12个月投入15.6亿，收回4.2亿，收益537.89万，未收回11.4亿[12] - 目前已用理财额度11.4亿，未用6000万，总额度12亿[13]

现金管理 - 公司用3000万元闲置资金买杭州银行“添利宝”[3] - 产品期限180天，保本浮动收益，预计年化1.50%/2.70%/2.90%[4][7] 额度与收益 - 2024年3 - 4月审议通过最高12亿现金管理额度[8] - 最近12个月投入151000万，收回42000万，收益537.89万[12] - 目前已用109000万，未用11000万，总额度120000万[13]

现金管理资金 - 公司使用2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[3] - 公司最高可用12亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[6] 产品收益情况 - 产品一金额1亿，预计年化收益率2.24%-3.44%-4.24%，预计收益114.76/176.24/217.23万元[3][5] - 产品二金额7000万，预计年化收益率2.48%-2.62%-3.28%，预计收益132.70/140.19/175.50万元[3][5] - 产品三金额8000万，预计年化收益率2.48%-2.62%-3.28%，预计收益155.46/164.23/205.61万元[5] 近12个月数据 - 最近12个月实际投入14.8亿，收回本金4.2亿，收益537.89万元，未收回本金10.6亿[10][11] - 最近12个月内单日最高投入10.6亿，占最近一年净资产的33.54%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.53%[11] 额度使用情况 - 目前已使用理财额度10.6亿元，尚未使用理财额度1.4亿元[11] 审议情况 - 本次现金管理已通过相关会议及股东大会审议[4][6]

资金运用 - 公司用5000万元闲置资金买兴业银行结构性存款产品[3][4] - 产品期限185天，收益类型为保本浮动收益型[7] 收益情况 - 产品预计年化收益率1.80%/2.34%，预计收益45.62/59.30万元[4] - 最近12个月实际收益722.45万元，委托理财累计收益占净利润7.43%[12][13] 额度相关 - 2024年通过最高12亿元闲置资金现金管理议案[8] - 目前已用理财额度94000万元，未用26000万元[13] 风控措施 - 公司将采取多项风控措施，如财务部选产品、审计监督等[9]

营业收入及利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1,221,918,108.70元，同比下降25.20%[4] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为4,518,869,399.16元，其中货币资金为646,796,266.72元，应收账款为1,214,749,628.66元[18] - 2024年第一季度公司营业总收入为12.22亿元人民币，较去年同期下降25.2%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为11.84亿元人民币，较去年同期下降24.2%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为2.97亿元人民币，较去年同期下降23.7%[22] - 2024年第一季度公司净利润为2.47亿元人民币，较去年同期下降22.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-252,845,399.08元，同比下降12.19%[4] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-25.28亿元人民币[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为4.57亿元人民币[24] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.20亿元人民币[24] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-20.71亿元人民币[25] 资产负债表 - 公司总资产为6,026,312,917.68元，较上年度末下降0.67%[5] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动负债合计为2,661,875,606.82元，其中应付账款为1,754,063,260.04元，其他应付款为21,090,420.06元[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助除外的金额为359,349.39元[5] 应收款项变动 - 应收账款变动比例为204.94%，主要系应收款扣除周转金按照商务合同约定每月收款所致[6] - 应收款项融资变动比例为-51.54%，主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收、贴现及转付所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,814股，其中安徽全柴集团有限公司持股数量为82,483,676股，占比18.94%[16] - 前10名股东持有无限售条件流通股的数量最多的是安徽全柴集团有限公司，持有67,000,000股人民币普通股[16] 其他 - 营业收入变动比例为-25.20%，主要系销量下降影响销售收入下降所致[9] - 投资收益变动比例为-14.14%，主要系本期到期的理财较上年同期减少所致[11] - 净利润变动比例为-22.01%，主要系销量下降所致[13] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.06元[23]