会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为149,614,583股，占比34.3467%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 2023年度8项议案表决中，A股同意票比例99.9953%[5][6][7][8][9][10] - 持股5%以上股东同意票比例100%[11] - 5%以下股东同意票比例84.9462%[12][13] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均审议通过[13] - 律师见证本次股东大会决议合法有效[14]

会议信息 - 股东大会公告于2024年3月30日刊登，4月26日召开[3] - 股权登记日为2024年4月19日[3] 参会股东情况 - 现场出席股东及代表11人，持股149,602,683股，占总股本34.34%[4] - 网络投票股东3人，持股11,900股[4] 公司股本 - 公司总股本435,599,919股[4] 议案表决 - 多项议案同意股数149,607,583股，占比99.9953%，反对7,000股，占比0.0047%，弃权0股[8][9][11][12][13][14]

理财投资 - 公司用8000万元闲置资金买杭州银行理财产品[3][4] - 产品预计年化收益率1.75%/2.80%/3.00%，预计收益70.19/112.31/120.33万元[4] - 产品期限183天，收益类型保本浮动收益型[7] 资金管理 - 2023年审议通过公司及子公司用不超10亿闲置资金现金管理[8] - 最近12个月现金管理实际投入148200万元，收回59200万元，收益722.45万元，未收回89000万元[11] - 最近12个月单日最高投入97000万元，占最近一年净资产30.69%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润7.43%[12] - 已使用理财额度89000万元，未使用11000万元，总额度100000万元[12]

业绩说明会 - 公司于2024年4月19日召开2023年度业绩说明会[1] 债券发行 - 2023年12月全柴集团可交换公司债券发行完成[3] - 全柴集团质押6700万股为发行可交换债券担保[3] 新产品研发 - 元隽氢能燃料电池核心零部件具备批量化生产条件[4] - 元隽氢能处于产品测试验证和试产试销阶段[5]

业绩说明会 - 公司于2024年4月19日上午9:00 - 10:00召开2023年度业绩说明会[1] 债券发行 - 2023年12月21日，公司控股股东安徽全柴集团有限公司可交换公司债券发行完成[3] - 全柴集团质押6700万股为发行可交换债券担保所用[3] 氢能业务 - 公司控股子公司元隽氢能燃料电池核心零部件具备批量化生产的前提条件[4] - 元隽氢能目前处于产品测试验证和试产试销阶段[4]

资金使用 - 公司用5000万元闲置资金买券商理财产品[3] - 2023年审议通过用不超10亿闲置资金现金管理[8] 产品情况 - 产品期限308天，保本浮动收益型[7] - 预计年化收益率2.90%-4.10%，收益122.36-172.99万元[4] 过往数据 - 近12个月投入14.82亿，收回5.92亿，收益728.45万，未收回8.9亿[11] - 近12个月单日最高投入9.7亿，占净资产30.69%[11] - 近12个月委托理财收益占净利润7.49%[12] 当前额度 - 已使用理财额度8.9亿，未使用1.1亿，总额度10亿[12]

业绩数据 - 2023年国内多缸柴油机全年销量413.39万台，同比增长10.89%，排名前十企业销量占比77.74%[14] - 2023年公司多缸发动机销售35.40万台，同比下降0.97%[14] - 2023年公司营业收入481,919.19万元，同比下降2.37%[14] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润9,722.10万元，同比下降6.04%[14] - 2023年合并营业收入4,819,191,946.69元，较2022年下降2.37%；母公司营业收入4,479,383,146.85元，较2022年下降3.49%[53] - 2023年合并营业成本4,306,989,206.17元，较2022年下降3.37%；母公司营业成本4,020,941,297.08元，较2022年下降3.23%[53] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为97,221,011.94元，2023年度末可供投资者分配的利润为793,845,596.65元[62] - 2023年每股收益0.22元，加权净资产收益率3.11%，流动比率1.66，速动比率1.28[58] 子公司业绩 - 安徽全柴锦天机械有限公司全年营业收入3,142.12万元，净利润 - 355.11万元[16] - 武汉全柴动力有限责任公司全年营业收入3,413.75万元，净利润 - 37.11万元[16] - 安徽欧波管业科技有限公司全年营业收入6,641.03万元，净利润 - 360.18万元[16] - 安徽全柴顺兴贸易有限公司全年营业收入24,185.22万元，净利润1,523.83万元[17] 募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额75,000万元，净额74,034.21万元[20] - 总投资额为85080万元，募集资金承诺投资金额为74034.21万元，2023年投入募集资金金额为17597.64万元，累计投入募集资金金额为67142.51万元[21] - 国六系列等三个募投项目总投资85,080万元，募集资金投入65,000万元，2023年10月完成建设并结项[11] - 国六系列发动机智能制造建设（二期）等三个项目结项，节余6652.70万元募集资金永久性补充流动资金[21] 资金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未赎回的余额为97000万元[22] - 公司拟对最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[65] - 公司拟用暂时闲置自有资金购买理财产品控制风险，财务部选产品并审核提交董事长审批[67] - 财务部建台账管理理财产品，分析跟踪进展，发现问题及时控制风险[67] - 公司审计委员会对资金使用日常监督检查，独立董事等可监督检查并聘请审计[67] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司资产总计6,066,978,747.18元，负债合计2,867,827,481.81元，资产负债率47.27%[56][58] - 报告期内，现金及现金等价物净增加额为 -232,905,624.31元，比上年同期减少296,556,219.16元[57] 利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本435,599,919股为基数，每10股派现金红利0.7元(含税)，分配利润支出总额为30,491,994.33元[62] - 2023年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为31.36%[62] 未来展望 - 2024年公司将抓技术创新、市场开拓、产品质量和管理提升等工作，做精做强发动机主业[30][31][32][33] - 2024年公司拟向各银行申请综合授信额度合计55亿元[72] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开四次会议[23] - 2023年4月27日召开2022年度股东大会，审议多项议案[25] - 2023年公司监事会召开会议4次，列席董事会会议4次，参加股东大会1次[37] - 2023年第八届监事会第十七次会议于3月29日召开，审议多项议案[38] - 2023年第九届监事会第一次会议于4月28日召开，审议选举主席及一季度报告议案[38] - 2023年第九届监事会第二次会议于8月25日召开，审议半年度报告及募集资金报告[38] - 2023年第九届监事会第三次会议于10月27日召开，审议三季度报告及募投项目议案[38] 其他 - 公司确定《上海证券报》《中国证券报》为信息披露报刊[26] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人进行登记并备案[27] - 公司设有专人负责投资者咨询渠道，报告期加强投资者关系管理[27] - 公司2023年度财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[28] - 截至2023年12月31日，公司保持了有效的财务报告内部控制[28] - 2023年度公司对外无重大收购及出售资产、吸收合并事项[39] - 2023年公司计提坏账准备449,520.23元，包括应收票据、应收账款和其他应收款[47] - 2023年公司计提存货跌价及合同履约成本减值准备50,298,444.18元[47] - 2023年公司计提固定资产减值准备6,279,807.32元[47] - 本期计提固定资产减值准备6,279,807.32元，计提资产减值准备合计57,027,771.73元[48] - 中国工商银行全椒支行综合授信额度6亿元，期限一年[72] - 中国农业银行全椒县支行综合授信额度4亿元，期限一年[72] - 中国邮政储蓄银行滁州分行综合授信额度4亿元，期限一年[72] - 公司董事会提请授权法定代表人或代理人在额度内办手续签文件，有效期12个月[73]

业绩说明会安排 - 2024年4月19日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年4月12日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事长徐玉良等参加[5] - 联系人姚伟，电话0550 - 5038289，邮箱yaowei107@qq.com[6] 报告及查看方式 - 2024年3月30日发布2023年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务数据 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为97,221,011.94元，可供投资者分配的利润为793,845,596.65元[4] - 公司2023年营业收入为4,819,191,946.69元，较上年同期下降2.37%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为50,484,123.67元，较上年同期增长29.29%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,083,578.07元，较上年同期下降69.25%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,160,798,388.67元，较上年末增长2.00%[10] 业务发展 - 公司持续加快产品技术创新，启动混动专用变速箱（DHT）、增程器和清洁能源燃料发动机等项目[17] - 公司顺利完成募投项目建设，总投资85,080万元，其中募集资金投入65,000万元[18] - 公司积极开展市场营销工作，产品结构不断优化，市场份额和影响力进一步提升[19] - 公司全面提升产品实物质量，推行质量管理和能力提升项目，提升产品实物质量[20] 公司治理 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，防范内幕信息泄漏，维护投资者合法权益[78] - 公司设有专人负责投资者咨询电话、电子邮箱和上证e互动平台，加强投资者关系管理工作[79] - 公司建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[80] - 公司本着公开、公平、守信的原则，维护股东利益，充分尊重和维护各方面利益的协调平衡[81]

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生、汪 国才先生和顾忠长先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会于 2023 年 1 月 11 日、3 月 8 日 和 10 月 24 日共召开 3 次审计委员会会议，另于 2023 年 3 月 29 日召 开的第八届董事会第十七次会议上对相关事项发表了书面审核意见。 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2023 年 1 月 11 日 与会计师事务所 协 商 确 ...