会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份224,217,485股，占比32.1852%[4] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席3人，董秘出席，高管列席[10] 议案表决情况 - 多项议案（除两项外）A股同意票223,780,985，比例99.8053%[8][9][11][15][16][18] - 2023年度财务决算等议案A股同意票223,787,985，比例99.8084%[12][17] - 5%以下股东对利润分配等议案同意票7,500，比例1.7162%[19] - 5%以下股东对关联交易等议案同意票500，比例0.1144%[19][20] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月10日在上海召开[5] - 见证律所是上海市凤凰律师事务所，律师为倪建国、朱俐荣[22] - 律师见证结论为大会程序合规，表决结果有效[22]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月13日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年5月28日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 参与人员与提问 - 参加人员有董事长赵彤宇、总经理李兴民等[5][6] - 投资者可在指定时间参与和提问[5][6] 联系方式与查看 - 联系人是张谦、陈娟，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人事变动 - 邓院平因工作辞公司监事及监事会主席职务[1] - 2024年5月10日补选魏煜炜为公司监事[1] - 同日选举魏煜炜为第十一届监事会主席[1] 新监事信息 - 魏煜炜1989年12月出生，硕士研究生[4] - 历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理等职[4] - 现任湖州市景宏实业投资有限公司监事等职[4]

回购计划 - 预计回购金额8000万元至15000万元[2][3] - 回购期限自2024年2月5日起不超3个月[3] - 回购价格上限9.00元/股[2][3] 实际回购情况 - 实际回购股数1355万股，占比1.95%[2][6] - 实际回购金额8098.15万元[2][6] - 实际回购价格区间4.61元/股至7.53元/股[2][6] 时间节点 - 2024年2月28日回购股份比例达1%[5] - 截至2024年4月30日回购计划实施完毕[6] 股份结构 - 回购前后限售流通股184950000股，比例26.55%[9] - 无限售流通股511697213股，比例73.45%[9] 后续安排 - 回购股份披露结果12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[10]

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入153342762.29元同比增长55.32%主要因新能源业务充电桩销售收入增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为153342762.29元2023年同期为98729680.62元[18] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7525677.84元亏损加大因管理销售研发费用增加幅度大[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8350550.61元亏损加大因管理销售研发费用增加幅度大[4][7] - 2024年第一季度净利润为 -7837313.10元2023年同期为 -843940.86元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -7525677.84元2023年同期为 -695735.48元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0108元每股收益降低因归属于上市公司股东的净利润亏损金额加大[4][7] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0108元每股收益降低因归属于上市公司股东的净利润亏损金额加大[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.33%减少0.82个百分点[4] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63091297.24元现金流量净额降低因购买商品接受劳务支付的现金等增加幅度大[4][7] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6727371.51元2023年同期为 -931376.77元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -90181914.04元2023年同期为2458907.24元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为225104668.47元[22] - 2024年期初现金及现金等价物余额为385088538.11元[22] 2024年第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末总资产1242262759.14元较上年度末减少3.96%[4] - 2024年3月31日货币资金为372982295.13元2023年12月31日为486782650.57元[15] - 2024年3月31日应收账款为349746882.71元2023年12月31日为338322696.82元[15] - 2024年3月31日存货为163062267.47元2023年12月31日为127043422.07元[15] - 2024年3月31日固定资产为70801346.32元2023年12月31日为71848914.64元[16] - 2024年3月31日应付票据为195054190.33元2023年12月31日为165863510.46元[16] - 2024年3月31日应付账款为257660044.24元2023年12月31日为272093039.78元[16] - 2024年3月31日合同负债为37263644.55元2023年12月31日为16501744.63元[16] - 2024年3月31日负债合计为706803443.50元2023年12月31日为694182864.11元[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为533123015.77元2023年12月31日为596616673.73元[17] 2024年第一季度非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益项目合计824872.77元[5] 2024年第一季度股份回购情况 - 截至2024年3月底公司已累计回购股份976.55万股占总股本比例1.40%累计支付金额5605.79万元[14] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益533123015.77元较上年度末减少10.64%主要因股票回购[4][7]

公司财务状况 - 公司2023年度实现归属母公司净利润为1,741.16万元，上年未分配利润为-94,556.82万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66万元[4] - 公司2023年营业收入为6.5亿人民币，同比增长127.12%[11] - 公司2023年净利润为17,411,557.16元，同比下降96,540,425.92元，净资产为596,616,673.73元，同比增长334.67%[12] - 本期营业收入增长127.12%，主要是新能源业务充电桩销售收入增加所致，净利润扭亏为盈主要是营业收入增加、毛利率提高所致[12] - 第四季度营业收入为138,516,276.57元，净利润为-7,508,298.15元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,145,785.97元[14] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,353,661.25元，占比七.67%，对公司正常经营业务产生持续影响[14] - 非经常性损益项目中，扣除所得税前非经常性损益合计为12,080,317.65元，扣除所得税后为11,557,467.39元[15] 公司发展战略 - 公司已形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，业务已遍布全国各省自治区、直辖市，及亚洲、欧洲等多个海外市场[19] - 公司愿景是成为全球领先的智慧能源服务商，使命是让能源更智慧，让生活更美好[66] - 公司以“3060”双碳战略目标为引领，以技术创新为驱动，构建绿色未来[67] - 公司业务战略是继续探索新能源全产业链，加快新产品开发和深化“产品+服务”双线发展[67] 新能源汽车行业发展 - 2023年，中国新能源汽车产业连续9年稳居全球第一，充电桩保有量为859.6万台，车桩增量比约为2.4:1[18] - 我国新能源汽车产销量连续9年位居全球首位，2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆[22] - 我国新增充电基础设施338.6万台，其中公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%[22] - 我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%，广东、浙江、江苏等地区建设的公共充电桩占比达70.7%[22] 公司业务情况 - 公司主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务[26] - 公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售的新能源生态服务商[27] - 公司在新能源充电及储能业务方面推出了多种产品，包括不同功率的交流充电桩和直流充电桩[27][28][29][30][31][32] - 公司的储能产品包括支持削峰填谷、实时监测、分布式可再生能源消纳等功能的储能系统[35] - 本期新能源业务充电桩销售收入增加导致营业收入增加至65.05亿元，同比增长127.12%[46] 公司治理结构 - 公司按照相关法律法规文件要求，完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务[73] - 公司股东大会、董事会、监事会之间权责明确，运作规范，董事会下设多个专门委员会，完善公司治理结构[73] - 公司不断提高治理水平，优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明披露信息，符合上市公司治理准则要求[74] 公司股东情况 - 公司股东总数为32,645户，其中深圳景宏益诚实业发展有限公司持有70,280,485股，占比10.09%；北海景众投资有限公司持有52,000,000股，占比7.46%[179] - 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东包括深圳景宏益诚实业发展有限公司、中国工商银行股份有限公司等，持股数量分别为70,280,485股、7,500,000股等[180] - 公司股东中存在关联关系或一致行动关系，如深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司等为一致行动人[181]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为650,472,212.47元[8] - 营业利润本期为15,810,376.03元，上期为 - 98,524,901.18元[1] - 净利润本期为16,437,978.37元，上期为 - 98,375,160.05元[1] - 基本每股收益本期为0.0309，上期为 - 0.1887[1] 资产负债 - 公司期末资产总计12.9344747297亿元，年初为5.5129316850亿元[18] - 公司期末负债合计6.9418286411亿元，年初为4.1090455939亿元[20] - 公司期末所有者权益合计5.9926460886亿元，年初为1.4038860911亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,634,203.45元，上期为 - 17,556,212.21元[3] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,977,379.93元，上期为 - 23,721,755.18元[3] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为447,562,544.87元，上期为42,325,345.37元[3] 关键审计事项 - 公司将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[7] - 公司将收入确认确定为关键审计事项[8] 股本及权益 - 2023年公司股本年初余额为511,697,213元，年末余额为96,647,213元[25] - 公司资本公积金额为67,828,911.07元[1] - 公司未分配利润本期金额为838,379,271.63元[38] 会计政策与核算 - 公司存货发出时采用月末一次加权平均法确定实际成本[104] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本[123] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[125] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物、构筑物预计使用寿命5 - 30年，预计净残值率0 - 10%，年折旧率3 - 20%[142] - 土地使用权使用寿命为30 - 50年，应用软件为5 - 10年，软件著作权和商标权为10年，均采用直线法摊销[157] 收入确认 - 与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入，分摊交易价格[184] - 铁路运输在完成运输业务获取提货单时确认收入[187] 政府补助 - 政府补助主要分为与资产相关和与收益相关两种类型[189] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益[190]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行A股153,500,000股，每股2.95元，募资452,825,000.00元，净额438,528,076.50元[13] - 截至2023年12月31日，平安银行上海分行初存443,391,037.73元，余额70,830,393.89元[15] - 截至2023年12月31日，累计投入368,497,038.77元，本年使用同额[17] - 截至2023年12月31日，余额70,830,393.89元，扣手续费后利息净额799,356.16元[17] 资金使用进度 - 变更用途募资总额为0，比例0.00%[21] - 补充流动资金承诺投入438,528,076.50元，累计投入368,497,038.77元[21] - 累计投入与承诺投入差额70,031,037.73元，投入进度84.03%[21] 合规情况 - 无变更募投项目或对外转让、置换情况[18] - 募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[18] 其他金额 - 金额为8276万元[23]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 财务报告内部控制 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 绿能慧充数字能源技术股份有限公司内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复 印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHON CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAVISS ГГЪ 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

公司治理 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[4] - 董事会下设4个专门委员会，2023年审计委员会召开5次等[6] - 2023年6月补选李炜为第十一届董事会独立董事候选人[31] 关联交易与融资 - 2023年预计西安子公司与参股公司日常关联交易约6000万元[17][18] - 非公开发行股票项目2022年获批，2023年7月报送发行材料[20] 人事变动 - 2023年3月聘任李恩虎为副总经理兼首席技术专家等[30] 审计机构 - 2023年4月拟续聘和信会计师事务所，6月通过[23][25] - 2023年7月拟变更为中兴华会计师事务所，8月通过[26][27] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划相关议案多次审议通过[34][35] - 确定2023年11月13日为首次授予日[37] - 同意向151名激励对象授予3146.50万股限制性股票[38]