财务表现 - 上半年营业收入13.47亿元 同比增长21.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元 同比增长2.25% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月29日13点30分在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼召开[1] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[2] - 本次股东会审议3项议案[3] 公司信息 - 股权登记日为2025年10月23日，A股代码600171，简称上海贝岭[7] - 公司联系电话021 - 24261157，传真021 - 64854424，联系人李刚、徐明霞[8] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月23日[9] - 授权委托书中委托人需选意向打“√”，未指示受托人有权按意愿表决[12]

会议安排 - 公司第九届监事会第十五次会议通知和文件于2025年8月8日发出，8月21日现场召开[1] 参会情况 - 应到监事3人，实到2人，监事余善飞因个人原因未出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》表决2同意0反对0弃权[2] - 《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》表决2同意0反对0弃权[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》表决2同意0反对0弃权[4]

报告情况 - 《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司财务等情况[1] - 未发现编制和审议报告人员违反保密规定[1] 披露决定 - 同意公司按时披露《2025年半年度报告全文及摘要》[1]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十次会议通知和文件于2025年8月8日发出，8月21日现场召开[1] 参会情况 - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等8项议案董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2025年半年度报告全文及摘要》等2项议案审计与风险控制委员会表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案提交 - 审计与风险控制委员会同意将2项议案提交公司董事会审议[3]

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01573 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2025年6月30日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 应到监事3人 实到监事2人 监事余善飞因个人原因缺席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 表决结果同意2票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 表决结果同意2票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果同意2票 反对0票 弃权0票 [2]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金使用 提高资金效益 确保合规性和安全性 [1][2][3] 总则 - 制度依据包括《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 适用于公司通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 [1] - 募集资金应专款专用 用于主营业务 以增强公司竞争能力和创新能力 [1] 募集资金存储 - 公司需开设募集资金专项账户 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 存在两次以上融资时需分别设置专户 超募资金也需存放于专户 [3] - 境外项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [3] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [3] - 专户支取金额超过5000万元且达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [4] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [4] 募集资金使用 - 募集资金不得用于财务性投资或买卖有价证券业务 [5] - 禁止通过质押、委托贷款等方式变相改变资金用途 [5] - 禁止将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、超期未完成或其他异常时需重新论证 [6] - 项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 并披露原因、存放情况及完成措施 [7] - 以募集资金置换自筹资金需在6个月内实施 并经董事会审议 [7][8] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 [8] - 现金管理产品需为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的非保本型产品 [9] - 临时补充流动资金需通过专户实施 单次时间不得超过12个月 且不得影响投资计划 [10][12] - 超募资金应用于在建项目、新项目或回购股份 需董事会决议并提交股东会审议 [12] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途需董事会决议 保荐机构发表意见 并提交股东会审议 [13] - 变更包括取消原项目、实施新项目、改变实施主体或方式等情形 [13] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 [14] - 变更后的项目应投资于主营业务 需进行可行性分析 [14][15] - 变更用于收购控股股东资产时应避免同业竞争及减少关联交易 [15] - 对外转让或置换募投项目需公告具体原因、已使用金额、完工程度及效益等 [17] - 单个项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议 低于100万或5%可免于程序 [19] - 全部项目完成后节余资金占募集资金净额10%以上需股东会审议 [19] 募集资金使用管理与监督 - 募集资金置换、现金管理、补充流动资金、改变用途及超募资金使用需董事会审议并及时披露 [20] - 改变用途和超募资金使用还需股东会审议 [20] - 公司需真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 [20] - 董事会每半年度核查募集资金使用情况并编制专项报告 [21] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [21] - 财务部需设立台账记录资金使用情况 内部审计部门每半年检查一次 [21] - 董事会需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 [22]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 召开日期为2025年10月29日 现场会议时间为13点30分 [1] - 会议地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请和议案信息 投资者可通过链接直接投票 [3] 股东会审议事项 - 审议议案为非累积投票议案 已通过第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议审议 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年10月23日 A股股票代码600171 [5] - 出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议登记方式 - 法人股东需凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证登记 [5] - 个人股东需凭本人身份证、股票账户卡和持股证明登记 [5] - 委托代理人需凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明登记 [5] - 可通过复印件邮寄、传真预登记或会议现场完成登记 [5] 其他会务信息 - 联系电话021-24261157 传真021-64854424 联系人李刚、徐明霞 [5] - 会议地点邻近地铁9号线桂林路站、12号线虹漕路站及89路公交车 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计与风险控制委员会承接原监事会职能[1][2] - 修订《公司章程》共涉及12章结构调整 新增党委章节并调整股东会、董事会相关条款顺序[2] - 明确审计与风险控制委员会在临时股东会召集、提案审议等环节替代原监事会的职能权限[25][26][28] 股份与股东权益调整 - 股份总数保持708,923,303股普通股 新增财务资助条款允许累计提供不超过已发行股本总额10%的资助[8] - 扩展股份回购情形至六类 包括维护公司价值及股东权益所需等情形[8][9] - 强化股东知情权 允许连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅会计账簿及凭证[14][15] 股东会与表决机制优化 - 临时股东会触发情形中"监事会提议召开"调整为"审计与风险控制委员会提议召开"[25] - 明确股东会特别决议事项包含公司分拆、变更形式等重大事项 需2/3以上表决权通过[34] - 引入累积投票制强制条款 当单一股东及其一致行动人持股超30%时选举董事必须采用[36] 控股股东行为规范 - 新增控股股东九项义务 包括禁止资金占用、不得要求违规担保、保证公司独立性等[23] - 明确控股股东不担任董事但实际执行公司事务时需承担董事级别的忠实与勤勉义务[23] - 要求控股股东质押股份时需维持公司控制权与经营稳定 转让股份需遵守限售承诺[23] 公司章程细节修订 - 法定代表人条款增加辞任规则 需在30日内确定新任法定代表人并明确其民事责任[3] - 高级管理人员范围扩大至包含副总经理、董事会秘书、财务总监等七类人员[7] - 新增公司社会责任条款 要求考虑职工、消费者、生态环境保护等利益相关方权益[5]