证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—025 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 15:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （10 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 根据《上海证券交易 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—026 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次追加2023年度日常关联交易预计额度事项经武汉三镇实业控股股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议审议通过，因追加关 联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产比例的5%，无需提交股东大会审议。 此次追加日常关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果 无不利影响。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，也不会影 响公司的独立性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司自 身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2023 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金 ...

收入和利润表现 - 营业收入6.6亿元，同比增长3.52%[5] - 营业总收入同比增长3.5%至6.604亿元（2023年第一季度）对比6.379亿元（2022年第一季度）[19] - 营业收入同比增长2.6%至5322万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-2464.8万元，同比下降161.16%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-2571.5万元，同比下降178.86%[6] - 基本每股收益-0.03元/股，同比下降150%[6] - 净利润转亏为-2481万元（2023年第一季度）对比盈利3960万元（2022年第一季度）[20] - 归属于母公司股东的净利润为-2465万元（2023年第一季度）对比盈利4030万元（2022年第一季度）[20] - 净利润亏损扩大至2114.72万元同比增亏77.8%[28][29] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长11.2%至6.881亿元（2023年第一季度）对比6.188亿元（2022年第一季度）[19] - 研发费用较上年同期增加[10] - 研发费用激增3028.4%至2310万元（2023年第一季度）对比73.9万元（2022年第一季度）[19] - 营业成本同比上升8.9%至4207万元[28] - 信用减值损失增加导致净利润下降[10] - 信用减值损失扩大396.7%至-3790万元（2023年第一季度）对比-763万元（2022年第一季度）[20] - 信用减值损失同比增长201%至665.90万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比改善61.99%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.019亿元（2023年第一季度）对比-2.680亿元（2022年第一季度）[22] - 销售商品提供劳务收到的现金增长9.7%至5.864亿元（2023年第一季度）对比5.344亿元（2022年第一季度）[22] - 购买商品接受劳务支付的现金下降9.9%至5.723亿元（2023年第一季度）对比6.354亿元（2022年第一季度）[22] - 经营活动现金流量净额转负为-576.92万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.1319亿元人民币[23] - 投资活动现金流量净额改善至1.14亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.2110亿元人民币[23] - 筹资活动现金流入小计为20.5718亿元人民币，其中取得借款收到20.5718亿元[23] - 筹资活动现金流入同比下降72.7%至3亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为12.8591亿元人民币[23] - 期末现金余额达2.70亿元较期初增长89.5%[32] 资产和负债变动 - 货币资金为10.61亿元人民币，较年初11.20亿元减少1.59亿元（下降14.2%）[16] - 应收账款为43.68亿元人民币，较年初42.33亿元增加1.35亿元（增长3.2%）[16] - 短期借款为18.69亿元人民币，较年初18.11亿元增加0.58亿元（增长3.2%）[17] - 长期借款为77.44亿元人民币，较年初72.36亿元增加5.08亿元（增长7.0%）[18] - 在建工程为17.80亿元人民币，较年初16.89亿元增加0.91亿元（增长5.4%）[17] - 合同负债为2.46亿元人民币，较年初2.04亿元增加0.42亿元（增长20.7%）[17] - 应付账款为20.18亿元人民币，较年初25.66亿元减少5.48亿元（下降21.4%）[17] - 母公司货币资金从1.4238亿元增至2.6995亿元，增长89.6%[25] - 母公司应收账款从1647万元增至5552万元，增长237.0%[25] - 母公司短期借款从2.3024亿元降至8008万元，下降65.2%[26] - 母公司长期借款从9.0135亿元增至11.6330亿元，增长29.1%[26] 所有者权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益50.67亿元，较上年度末下降0.48%[6] - 未分配利润为32.34亿元人民币，较年初32.58亿元减少0.25亿元（下降0.8%）[18] - 所有者权益合计略降0.5%至52.887亿元（2023年第一季度末）对比53.135亿元（2022年第一季度末）[19] - 母公司未分配利润从2.0973亿元降至1.8859亿元，下降10.1%[27] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计106.7万元，主要为政府补助32.6万元和金融资产公允价值变动收益49.8万元[9] - 利息收入同比下降90.2%至16.76万元[28] - 投资收益大幅增长929%至512.92万元[28] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出小计为8.1056亿元人民币，其中购建长期资产支付4.2451亿元，取得子公司支付3.8605亿元[23] - 黄家湖污水处理厂分布式光伏项目总投资约5092万元人民币[14]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—016 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会预告公告 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 4 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 21 ...

财务业绩 - 公司2022年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为28.94亿元，同比增长1.13%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为435.76万元，同比减少99.00%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2677.00万元，同比减少903.73%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，同比减少36.24%[14] - 公司2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少98.39%[15] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9652.43万元[17] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2996.19万元[18] - 公司2022年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-182.39万元[18] - 公司2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为202.14万元[18] - 公司2022年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损失为104.61万元[18] 主营业务 - 公司污水处理设计能力330.76万吨/日，其中武汉市内污水处理业务产能321万吨/日，武汉市外污水处理业务产能9.76万吨/日[19] - 报告期内公司实现污水处理量94,970.93万吨，同比增加1,989.12万吨，增幅2.14%[19] - 报告期内公司实现供水量31,318.83万吨，同比增加934.97万吨，增幅3.08%[19] - 报告期内公司实现水务工程收入82,416.43万元，同比增加81,585.65万元[19] - 公司下属排水公司为武汉市主城区提供污水处理服务，是武汉市污水处理行业的龙头企业[23] - 公司积极在全国范围内拓展水务市场，通过公开市场招标、股权并购等方式获得东西湖区污水处理厂、宜都城西污水处理厂、仙桃市乡镇生活污水处理等项目[23] - 公司龙王嘴污水处理厂扩建工程（四期）于2022年12月30日完成土建工程，具备通水能力[23] - 公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为311万吨/日，相应的自管污水泵站27座、自管污水收集管网204公里[23] - 公司总污水处理设计能力增加12.33万吨/日，达到330.76万吨/日[24] - 公司水务工程板块收入82,416.43万元[24] - 公司下属两水厂实现供水量31,318.83万吨，同比增加934.97万吨，增幅为3.08%[24] 经营管理 - 公司成立了武汉控股绿色产业分公司，可以发展光伏发电、污水能源、污泥固废、中水回用及高浓度有机废水等绿色产业链相关业务[26] - 公司下属排水公司及武汉水务环境已获得高新技术企业认定，报告期内获得专利授权合计21项[26] - 公司全面推行规范化、精细化管理，人均生产量、能耗指标等关键综合性指标及总体运营成本控制能力持续优化提升[28] - 公司积极对标国际标准，通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001"质量+环境+职业健康安全管理"体系认证[28] - 公司建立了完善的水质监督和监测体系[28] - 公司依靠丰富的运营管理经验，搭建起了"厂网一体、区域一体、流域一体"运营管理体系[26] - 公司通过将传统水务环保项目与绿色产业相结合，可以切实减少碳排放，促进水资源高效利用，实现节能降费，降低经营成本[26] 财务分析 - 公司实现营业收入289,387.10万元，其中污水主营业务收入178,187.50万元，水务工程主营业务收入82,416.43万元，供水主营业务收入16,723.65万元[32] - 公司营业成本230,997.04万元，其中：污水主营业务成本119,344.37万元，水务工程主营业务成本71,429.85万元，供水主营业务成本20,306.63万元[32] - 公司利润总额1,510.29万元，归属母公司净利润435.76万元，基本每股收益0.01元[32] - 公司完成对武汉市水务建设工程有限公司100%股权的收购和对武汉水务环境科技有限公司49%股权的收购，导致水务工程建设营业收入和营业成本同比大幅增加[35] - 公司以BOT模式开展宜都水务环境业务，因人工成本调整导致宜都区域营业成本同比减少，毛利率同比增加[36] - 公司以现金支付方式收购了红安既济公司84%股权，该公司为红安县乡镇生活污水治理PPP项目的项目公司，导致PPP模式营业成本同比增加[36] - 公司完成垃圾渗沥液处理调价工作，导致垃圾渗沥液处理收入同比增加，成本同比减少，毛利率同比增加[35] - 公司新增汕头隧道运维项目收入，隧道运营业务毛利率为汕头隧道运维项目毛利率[35] 风险管理 - 公司将加强取水口附近水质监测力度，增加药剂投加设备，制订应急预防措施，并实施水厂工艺升级改造项目以保证自来水厂安全、优质供水[1] - 公司将依据政策及市场动态积极推动自来水调价程序，同时与污水项目当地政府建立良好的信任与合作关系，保证合同的及时履行，降低不及时导致盈利下降的风险[2] - 公司将加强进水

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期602,497,706.79元，比上年同期调整后649,955,547.62元下降7.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8,988,493.34元，比上年同期调整后61,832,599.40元大幅下降85.46%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期818,468.82元，比上年同期调整后57,401,232.35元大幅下降98.57%[6] - 基本每股收益本报告期0.01元/股，比上年同期调整后0.09元/股下降88.89%[6] - 营业总收入为20.24亿元人民币，同比下降0.97%[21] - 净利润为8822.07万元人民币，同比下降61.92%[22] - 归属于母公司股东的净利润为9117.10万元人民币，同比下降61.66%[22] - 基本每股收益为0.13元人民币，同比下降61.76%[23] - 公司2022年前三季度营业收入为1.645亿元人民币，较2021年同期的1.549亿元人民币增长6.2%[30] - 净亏损4096万元人民币，较2021年同期亏损5041万元人民币收窄18.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为19.33亿元人民币，同比上升5.25%[21] - 研发费用为2817.94万元人民币，同比大幅上升799.47%[21] - 财务费用为3.24亿元人民币，同比上升31.61%[21] - 营业成本为1.355亿元人民币，同比增长1.9%[30] - 财务费用达7016万元人民币，较2021年同期的5772万元人民币增长21.5%[30] - 利息费用为7228万元人民币，同比增长18.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-200,865,338.37元，比上年同期调整后-51,641,346.00元大幅下降288.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额未直接提供但现金流入小计为15.83亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，较上期-5164万元恶化289%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.79亿元，较上期-13.3亿元改善11.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.73亿元，较上期10.18亿元增长15.3%[27] - 经营活动现金流净流出5903万元人民币，同比扩大4.5%[32] - 投资活动现金流净流出2.138亿元人民币，2021年同期为净流入7861万元人民币[32] - 筹资活动现金流净流入4317万元人民币，同比下降88.8%[33] 资产和负债关键变化 - 货币资金为11.51亿元，较年初13.68亿元减少15.8%[16] - 应收账款为42.42亿元，较年初34.68亿元增长22.3%[16] - 短期借款为25.33亿元，较年初8.48亿元激增198.6%[17] - 应付账款为21.13亿元，较年初27.89亿元减少24.2%[17] - 长期借款为68.88亿元人民币，较期初上升1.78%[18] - 流动负债合计为65.34亿元人民币，较期初上升8.21%[18] - 货币资金从2.7亿元降至3780万元，下降86%[28] - 应收账款从1458万元增至8559万元，增长487%[28] - 长期股权投资从36.23亿元增至39.19亿元，增长8.2%[28] - 短期借款新增2.3亿元[29] - 长期借款从7.8亿元增至8.82亿元，增长13.1%[29] - 应付债券保持稳定为8.67亿元[29] 其他财务数据 - 总资产本报告期末19,868,086,737.13元，比上年度末调整后19,279,927,686.18元增长3.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末5,139,755,724.49元，比上年度末调整后5,168,677,950.11元下降0.56%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期0.18%，比上年同期调整后1.10%减少0.92个百分点[6] - 资产总计198.68亿元，较年初192.80亿元增长3.1%[16][17] - 期末现金及现金等价物余额为11.39亿元，较期初13.46亿元减少15.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额3780万元人民币，较期初下降85.9%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本报告期金额合计8,170,024.52元，其中政府补助7,804,056.30元[9] 利润变动原因 - 净利润下降主要由于研发费用增加、折旧及污水成本上升、财务费用增加所致[10] 投资表现 - 投资净收益1454万元人民币，同比增长99.8%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,534户[12] - 武汉市水务集团有限公司持股285,100,546股，占比40.18%[12][13] - 长江生态环保集团有限公司持股106,435,454股，占比15.00%[13] - 三峡资本控股有限责任公司持股34,768,416股，占比4.90%[13] 公司投资活动 - 公司收购红安既济水务环境科技84%股权，总对价2309.16万元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.17亿元人民币，同比增长1.97%[18] - 营业收入1,417,229,362.87元，同比增长1.97%[45] - 归属于上市公司股东的净利润8924.26万元人民币，同比下降49.48%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7412.64万元人民币，同比下降54.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8924万元，同比减少49.48%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为7413万元，同比减少54.06%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比减少48%[19][20] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比减少48%[19][20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，同比减少56.52%[19][21] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比减少1.40个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.43%，同比减少1.42个百分点[19] - 归属上市公司股东净利润89,242,600元，同比减少87,417,700元[37] - 公司净利润为8795.27万元，同比下降49.1%[152] - 归属于母公司股东的净利润为8924.26万元，同比下降49.5%[152] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.0%[152] - 净利润为1.11亿元人民币，较去年同期1.99亿元下降44.1%[151] - 扣非净利润7412.64万元，较上年同期1.61亿元下降54.06%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,080,672,025.53元，同比增长5.65%[45] - 销售费用同比增长83.91%，主因工程公司业务拓展投入增加[44] - 研发费用同比增长112.55%，主因排水公司新增研发项目[44] - 研发费用为412.62万元人民币，较去年同期194.13万元增长112.6%[151] - 营业成本为8.53亿元，同比下降4.2%[154] - 财务费用为4572.11万元，同比增长34.9%[154] - 利息费用为4772.63万元，同比增长24.0%[154] - 财务费用为1.85亿元人民币，其中利息费用1.61亿元[151] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元人民币，同比下降137.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，同比减少137.57%[20] - 经营活动现金流量净额-237,927,043.84元，同比减少137.57%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.379亿元，较去年同期负1.002亿元恶化137.5%[158] 资产和负债变化 - 总资产194.12亿元人民币，同比增长0.98%[18] - 货币资金减少至10.58亿元，较期初减少22.2%[144] - 应收账款增加至40.15亿元，较期初增长14.6%[144] - 短期借款大幅增加至20.38亿元，较期初增长140.3%[145] - 在建工程增长至10.41亿元，较期初增长21.2%[145] - 长期借款增加至69.53亿元，较期初增长3.0%[145] - 应付账款减少至22.69亿元，较期初下降18.4%[145] - 未分配利润减少至33.04亿元，较期初下降0.9%[146] - 母公司货币资金减少至1.04亿元，较期初下降61.5%[147] - 资产总额为194.12亿元，较期初增长1.0%[145] - 负债总额为140.47亿元，较期初增长1.6%[146] - 公司总资产为60.14亿元人民币，较期初63.63亿元下降5.5%[148][149] - 长期股权投资达38.95亿元人民币，较期初36.23亿元增长7.5%[148] - 短期借款为2.30亿元人民币，期初为零[148][149] - 应收账款余额为5578.58万元人民币，较期初1458.14万元增长282.6%[148] - 其他应收款为9.01亿元人民币，较期初9.84亿元下降8.5%[148] - 资产负债率72.36%，较上年度末71.93%上升0.43个百分点[140] - 报告期末流动比率1.046，较上年度末1.009上升3.67%[140] - 报告期末速动比率1.011，较上年度末0.968上升4.44%[140] 业务运营表现 - 污水处理量45,767.02万吨，完成年计划47%，同比增加523万吨[38] - 供水量14,931.71万吨，完成年计划50%，同比增加266万吨[40] - 隧道车辆通行量1,179.65万辆[42] - 工程收入542,436,200元（合并抵消后433,031,700元）[39] - 公司总污水处理能力为317.58万吨/日[30] - 排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为301万吨/日[29] - 公司自来水总设计处理能力为130万吨/日[31] - 汉口地区自来水生产市场份额占有率超过90%[33] - 委托运营项目污水处理能力为1.10万吨/日[30] - 公司2022年上半年共处理污水162万吨，水质综合达标率100%[104] 收购和投资活动 - 收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权，支付对价7.721亿元人民币[50][51][52] - 收购红安既济水务环境科技有限公司84%股权，支付对价2309.16万元人民币[50][51] - 公司于2022年1月完成收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权[121] - 公司于2022年6月董事会批准收购红安既济水务环境科技有限公司84%股权[121] 子公司财务表现 - 子公司武汉市城市排水发展有限公司总资产147.17亿元人民币，归母净资产46.28亿元人民币[53] - 武汉市城市排水发展有限公司主营业务收入8.178亿元人民币，净利润8095.84万元人民币[53] - 武汉市水务建设工程有限公司总资产16.74亿元人民币，归母净资产3.02亿元人民币[53] - 武汉市水务建设工程有限公司主营业务收入5.212亿元人民币，净利润3652.23万元人民币[53] - 武汉长江隧道建设有限公司总资产12.18亿元人民币，净资产8.01亿元人民币[54] - 武汉长江隧道建设有限公司获得政府运营补贴745.95万元人民币[54] 债务和融资 - 长期借款为69.525亿元人民币，占总资产35.82%[49] - 2020年绿色债券发行总额8.7亿元，票面利率3.6%，到期日2025年3月12日[136] - 2022年超短期融资券发行总额7亿元，票面利率2.9%，到期日2022年10月3日[137] - EBITDA全部债务比0.042，较上年同期0.048下降12.5%[141] - 利息保障倍数1.646，较上年同期2.167下降24.04%[141] - 现金利息保障倍数0.386，较上年同期0.662下降41.69%[141] - EBITDA利息保障倍数3.536，较上年同期3.906下降9.47%[141] 关联交易和担保 - 公司2022年上半年向控股股东武汉市水务集团销售自来水收入7,973.25万元[119] - 公司2022年上半年向控股股东提供工程施工劳务收入38,572.12万元[119] - 公司2022年上半年与控股股东关联交易总额达46,545.37万元[119] - 报告期末对子公司担保余额合计为39.9147亿元人民币[125] - 公司担保总额（A+B）为39.9147亿元人民币[125] - 担保总额占公司净资产的比例为74.40%[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3.9147亿元人民币[125] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为13.0902亿元人民币[125] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为17.0049亿元人民币[125] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为34,561户[128] - 武汉市水务集团有限公司持股285,100,546股，占比40.18%[130] - 长江生态环保集团有限公司持股106,435,454股，占比15.00%[131] - 三峡资本控股有限责任公司持股34,768,416股，占比4.90%[131] - 公司注册资本为709,569,692.00元[177] - 武汉市水务集团有限公司持有公司股份比例为40.18%[178] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1445.73万元[23] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为100.24万元[23] 现金流状况 - 投资活动产生的现金流量净额为负8.463亿元，较去年同期负9.981亿元有所改善[158][159] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.910亿元，较去年同期7.839亿元增长0.9%[159] - 期末现金及现金等价物余额为10.447亿元，较去年同期12.934亿元减少19.2%[159] - 母公司投资活动现金流入小计1.452亿元，较去年同期8.605亿元大幅下降83.1%[162] - 母公司取得投资收益收到的现金1.091亿元，较去年同期1.740亿元下降37.3%[162] - 母公司取得借款收到的现金17.680亿元，较去年同期8.984亿元增长96.8%[162] - 母公司偿还债务支付的现金14.306亿元，较去年同期3.671亿元增长289.7%[162] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.011亿元，较去年同期4.339亿元减少76.7%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.49亿元，同比增长19.2%[157] - 支付给职工及为职工支付的现金1.516亿元，较去年同期1.501亿元增长1.0%[158] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产51.39亿元人民币，同比下降0.60%[18] - 母公司2022年期初所有者权益为3,773,122,867.53元，其中实收资本709,569,692.00元，资本公积2,521,724,733.36元[170][171] - 母公司本期综合收益总额为-28,424,870.61元，所有者投入减少506,008,319.08元，利润分配减少119,917,277.95元，最终所有者权益减少654,350,467.64元[171] - 合并报表中本期期末所有者权益合计为5,397,049,821.15元，较期初增加345,382,415.70元[168] - 公司实收资本（或股本）为709,569,692.00元[172][173] - 2022年上半年所有者权益合计减少112,357,458.47元，降幅2.94%[172] - 2022年上半年综合收益总额为负35,723,931.73元[172] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为76,633,526.74元[172] - 2022年上半年期末所有者权益合计为3,705,898,398.17元[173] - 2022年上半年期末未分配利润为204,773,421.74元[173] - 2022年上半年期末资本公积为2,521,724,733.36元[173] - 2022年上半年期末盈余公积为234,685,551.07元[173] - 实收资本（或股本）为709,569,692.00元[164][165] - 资本公积从上年期末的1,512,639,332.28元减少至本年期初的868,189,769.43元，降幅约42.6%[164] - 未分配利润从上年期末的3,226,686,577.92元增加至本年期初的3,334,961,952.88元，增幅约3.4%[164] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的5,706,440,388.50元减少至本年期初的5,170,266,200.61元，降幅约9.4%[164] - 所有者权益合计从上年期末的5,939,366,238.92元减少至本年期初的5,397,049,821.15元，降幅约9.1%[164] - 本期综合收益总额为89,242,641.96元[164] - 本期对所有者（或股东）的分配为119,917,277.95元[165] - 本期期末未分配利润为3,304,287,316.89元[165] - 本期期末归属于母公司所有者权益为5,139,415,608.62元[165] - 本期期末所有者权益合计为5,364,909,242.66元[165] - 公司上年期末所有者权益合计为5,618,779,035.89元[167] - 会计政策变更导致未分配利润减少2,123,635.11元，所有者权益合计减少4,626,660.00元[167] - 同一控制下企业合并使资本公积减少644,449,562.85元，未分配利润增加81,964,592.41元，最终所有者权益减少562,484,970.44元[167] - 本期综合收益总额为425,247,059.50元，但受其他综合收益减少8,565,205.18元影响，净增加所有者权益416,681,854.32元[167] - 利润分配中提取盈余公积6,664,553.76元，对股东分配76,633,526.74元，合计减少所有者权益76,633,526.74元[167] - 所有者权益内部结转致其他综合收益减少35,145,000.00元，未分配利润增加46,621,318.00元，专项储备减少6,142,229.88元，净增加所有者权益5,334,088.12元[167][168] 承诺事项 - 水务集团承诺在2024年6月30日前实施管理层股权激励计划[113] - 水务集团承诺长期保持公司独立性不损害公司利益[113] - 水务集团承诺5年内将自来水业务资产注入公司实现整体上市[114] - 水务集团承诺长期避免同业竞争业务活动[113][114] - 水务集团承诺长期规范关联交易确保公允性[114][115] - 水务集团承诺在12-24个月内对土地房产瑕疵造成的损失进行现金赔偿[114] - 武汉城投集团承诺长期避免与公司同业竞争[115] - 武汉城投集团承诺长期规范关联交易[115] 合规和治理 - 报告期内无利润分配预案和公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[6] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[116] - 报告期内无违规担保情况[116] - 公司向武汉长江隧道公司申请支付拖欠工程款176,049,880元[118] - 公司每日上传污泥外运处置信息至监控系统，每月检查报告，每季度抽样检测[110] - 公司财务报表符合企业会计准则要求并真实完整地反映2022年6月30日财务状况及2022年1-6月经营成果[183] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[184] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[185] - 公司记账本位币为人民币[186] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方账面价值计量资产和负债[187] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益性证券的公允价值[188] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[191] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[192] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[193] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[195] - 合营企业投资采用权益法核算[195] - 现金等价物包括期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[197] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[198] - 外币非货币性项目按交易发生日即期汇率折算[199] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[200] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本进行后续计量[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[200] - 应收账款或应收票据按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[200]

收入和利润表现 - 营业收入为6.36亿元人民币，同比增长5.37%[5] - 营业总收入从603.56百万元增长至635.97百万元，同比增长5.4%[18] - 营业收入从4991万元人民币增至5187万元人民币，增长196万元（3.9%）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3793.79万元人民币，同比下降62.73%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3024.41万元人民币，同比下降67.98%[6] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[6] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[6] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降1.05个百分点[6] - 公司2022年第一季度净利润为37,232,180元，较2021年同期的102,296,074.89元下降63.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为37,937,924.57元，同比下降62.7%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，较2021年同期的0.14元/股下降64.3%[20] - 净利润从698万元人民币转为亏损1189万元人民币，同比下降1887万元（270.4%）[28] 成本和费用表现 - 营业成本从411.99百万元上升至489.19百万元，增长18.7%[18] - 财务费用从79.14百万元增加至98.75百万元，增长24.8%[18] - 利息费用从77.41百万元上升至103.17百万元，增长33.3%[18] - 财务费用从1531万元人民币增至2205万元人民币，增长674万元（44.0%）[27] - 利息费用从1701万元人民币增至2373万元人民币，增长672万元（39.5%）[27] - 信用减值损失为-7,561,156.90元，较2021年同期的-9,669,438.00元改善21.8%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2351.46万元，同比增长9.7%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为2049.17万元，同比略降0.6%[30] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为536.71万元，同比下降57.0%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元人民币，同比下降931.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-264,718,169.73元，较2021年同期的-25,654,961.56元恶化932%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-712,633,216.48元，较2021年同期的-732,625,101.34元改善2.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为921,277,894.01元，同比增长55.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为535,554,054.70元，同比增长1.4%[21] - 取得借款收到的现金为2,057,184,976.40元，同比增长103.7%[23] - 经营活动现金流入从3106万元人民币增至6933万元人民币，增长3827万元（123.2%）[29] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期净流出1785.06万元改善为净流入1822.49万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出2.70亿元，去年同期为净流入2.71亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入2.88亿元，去年同期为净流出3856.53万元[30] - 取得投资收益收到的现金为1.09亿元[30] - 收到其他与投资活动有关的现金为1206.96万元，去年同期为5.21亿元[30] - 取得子公司支付的现金净额为3.86亿元[30] 资产和负债变化 - 货币资金从1,359.47百万元减少至1,299.27百万元，下降4.4%[13] - 应收账款从3,501.33百万元增加至3,627.67百万元，增长3.6%[13] - 短期借款从847.91百万元大幅增加至1,707.38百万元，增长101.4%[14] - 长期借款从6,752.62百万元增加至7,148.46百万元，增长5.9%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.08亿元人民币，同比下降12.35%[6] - 归属于母公司所有者权益从5,942.37百万元下降至5,208.20百万元，减少12.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,281,854,169.10元，较期初下降4.2%[24] - 公司总资产从636.31亿元人民币下降至613.93亿元人民币，减少22.38亿元（3.5%）[26] - 货币资金从2.70亿元人民币增加至3.07亿元人民币，增长3626万元（13.4%）[25] - 其他应收款从9.84亿元人民币减少至8.78亿元人民币，下降1.06亿元（10.8%）[25] - 长期股权投资从36.23亿元人民币增加至38.83亿元人民币，增长2.62亿元（7.2%）[25] - 短期借款从0元增加至1.50亿元人民币[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.07亿元，较期初增长13.3%[30] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为710.15万元人民币[7] - 公司完成收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权，总价款772.1百万元人民币[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,011,899,168.53元，同比增长22.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为398,936,276.95元，同比增长56.19%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为547,436.42元，同比下降99.76%[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元，同比增加56.19%[23] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为54.74万元，同比减少99.76%[24] - 公司2021年基本每股收益为0.56元/股，同比增加55.56%[23][24] - 公司2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0008元/股，同比减少99.75%[23][24] - 公司2021年加权平均净资产收益率为7.21%，同比增加2.38个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比增加56.19%[46] - 非经常性损益项目合计3.98亿元，同比增加1243.28%，主因沙湖厂土地处置收益[46] - 扣除非经常性损益的净利润54.74万元，同比减少99.76%[46] - 营业收入20.12亿元，同比增长22.41%；营业成本14.84亿元，同比增长26.50%[46] - 2021年归属上市公司股东净利润为39,894万元，较计划增加26,479万元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.84亿元，同比增长26.50%[46] - 污水处理业务电力成本同比上升56.38%至1.74亿元人民币，占总成本比例15.25%[52] - 污水处理折旧费用增长39.64%至4.45亿元人民币，占比提升至39.1%[52][53] - 污泥处置费用同比增加42.9%至1.23亿元人民币，主要因处理量增加导致[53] - 自来水业务电力成本上升5.58%至5420.83万元人民币，占比33.1%[53] - 隧道运营折旧费用下降2.27%至7043.22万元人民币，占比62.82%[53] - 污水处理药剂及消毒剂成本增长22.4%至9721.92万元人民币[52] - 自来水消毒剂成本下降13.64%至1383.09万元人民币[53] - 污水处理电费成本为1.735亿元，同比增长56.38%，主要由于部分污水处理厂改扩建项目投产运行所致[54] - 污水处理折旧费用为4.447亿元，同比增长39.64%，主要由于部分污水处理厂改扩建项目投产运行所致[54] - 污泥处置费用为1.226亿元，同比增长42.90%，主要由于污水处理量增加导致污泥产量增加所致[54] - 其他生产成本为1.974亿元，同比增长51.06%，主要由于子公司投入运营导致无形资产摊销增加所致[54] - 财务费用3.385亿元，同比增长37.83%[59] - 研发费用5869.36万元，占营业收入比例2.92%[59][62] - 税金及附加2715.86万元，同比增长75.72%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为198,693,965.39元，同比下降82.32%[22] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比减少82.32%[24] - 经营活动现金流量净额1986.94万元，同比减少82.32%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.32%至1.99亿元，主要因应收污水处理费结算周期延长及支付污水成本增加[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.14%至12.72亿元，因污水处理服务费结算周期较长[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加55.78%至7.94亿元，因污水处理成本上升[68] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加90.22%至5434万元，因研发费用支付增加[68] - 投资活动现金流出增加致投资活动现金流量净额为-21.77亿元[69] - 筹资活动现金流量净额同比上升34.56%至13.52亿元，因偿还债务减少[69] 业务运营表现 - 公司2021年污水处理量达92,981.81万吨，同比增加14,685.40万吨，增幅18.76%[32] - 公司2021年供水量30,383.86万吨，同比增加849.12万吨，增幅2.87%[32] - 公司总污水处理设计能力达到318.43万吨/日（含委托运营规模0.85万吨/日）[40] - 污水处理量92,981.81万吨，同比增长18.76%[40] - 自来水供水量30,383.86万吨，同比增长2.87%[40] - 下属宗关水厂和白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日[40] - 汤逊湖厂扩建工程新增10万吨/日处理能力[37] - 黄家湖厂扩建工程新增20万吨/日处理能力[37] - 北湖污水处理厂处理能力80万吨/日[37] - 海南澄迈镇域污水处理厂已接收规模0.85万吨/日[39] - 武汉市东西湖区污水处理厂规模10万吨/日[38] - 湖北省宜都城西污水处理厂规模1万吨/日[38] - 污水处理结算水量93024.42万吨，实现营业收入17.64亿元，占总营业收入87.70%[44] - 自来水生产供水量30384万吨，结算价格0.55元/吨，实现营业收入1.62亿元，占总营业收入8.06%[44] - 特许经营模式收入增长37.26%至16.81亿元人民币，占总收入比例21.89%[50] - 污水处理量同比增长18.77%至9.3亿吨，自来水销售量增长2.87%至3.04亿吨[50] - 代销模式收入微降0.95%至1.62亿元人民币[50] - 污水处理业务毛利率35.53%，同比下降5.23个百分点[49] - 自来水生产与供应业务毛利率-0.95%，同比上升0.96个百分点[49] - 武汉市主营业务收入18.89亿元，毛利率26.91%，同比下降2.09个百分点[49] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5,706,440,388.50元，同比增长6.17%[22] - 总资产为18,025,521,487.00元，同比增长10.39%[22] - 货币资金同比下降41.24%至8.82亿元，主因支付3.86亿元股权收购预付款[71] - 应收账款同比增加32.14%至27.61亿元，因污水处理费应收款项增加[71] - 其他应收款同比激增548.37%至5.76亿元，因子公司土地收储补偿款[71] - 合同资产新增6006万元，因按新收入准则调整已完工未结算资产[71] - 长期股权投资增加37.09%至3.15亿元，主要因支付中建武汉黄孝河机场河水环境治理公司注册资本金7640万元及权益法核算投资收益增加[72] - 其他权益工具投资减少100%至0元，因2021年7月转让武汉远大弘元股权[72] - 在建工程减少45.41%至8.76亿元，因排水公司项目完工转固[72] - 其他流动资产增加3,245.35%至4.52亿元，因预付收购工程公司50%股权转让款3.86亿元[72] - 递延所得税资产增加76.99%至5945.71万元，因资产减值准备增加[72] - 短期借款减少46.51%至7.88亿元，因到期归还[73] - 长期借款增加38.19%至67.53亿元，因运营和工程建设需要[73] - 应交税费增加276.25%至9340.6万元，因企业所得税及土地增值税增加[73] - 合同负债增加8,815.85%至2178.43万元，因PPP项目债券资金转入[73] - 其他综合收益减少68.46%至1619.47万元，因转让武汉远大弘元股权[74] 投资和收购活动 - 公司对外股权投资支出额462.45百万元，比上年同期增加424.25百万元[82] - 公司出资76.4百万元用于投资中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司[82][83] - 公司收购工程公司股权支出386.05百万元[82][84] - 公司转让武汉远大弘元10%股权，受让价为51.98百万元[84] - 2021年第二次临时股东大会通过收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权议案[101] - 2021年8月26日董事会通过收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权议案[115] - 公司收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权[119] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司总资产142.26亿元，归母净资产45.48亿元[85] - 武汉市城市排水发展有限公司主营业务收入1689.6百万元，净利润486.64百万元[85] - 参股公司武汉长江隧道建设有限公司总资产12.29亿元，净资产8.01亿元[86] - 武汉长江隧道建设有限公司获得政府运营补贴73.0106百万元，净利润0万元[86] 管理层讨论和业绩指引 - 2022年预计营业收入为301,686万元，营业成本为244,739万元[91] - 2022年预计归属上市公司股东净利润为4,477万元[91] - 2022年污水板块计划结算量为96,569万吨[91] - 2022年供水板块计划供水量为29,864万吨[91] - 2022年工程施工板块计划主营业务收入为96,161万元[91] - 2022年预计营业外收入为2,816万元[91] - 污水处理服务费回收周期较长存在应收款项风险[96] - 北湖污水处理厂等项目投运导致折旧及财务费用提高[93] - 利率波动可能导致公司融资成本增加[93] 公司治理和高管信息 - 总经理曹明年薪57.58万元[103] - 副总经理刘宁年薪47.39万元[103] - 职工代表监事曾云波年薪46.71万元[103] - 独立董事贾暾、张司飞、杨小俊年薪均为9.52万元[103] - 独立董事吴立年薪3.97万元[103] - 离任独立董事陶涛年薪5.56万元[103] - 公司监事及高管薪酬合计为349.20万元[104] - 职工代表监事王翔薪酬为38.05万元[104] - 副总经理谭嗣薪酬为47.65万元[104] - 财务负责人李磊薪酬为36.85万元[104] - 董事会秘书李凯薪酬为36.88万元[104] - 公司董事何愿平现任碧兴物联科技董事长及碧生源控股独立董事[106] - 独立董事贾暾现任杭州上城区国有投资控股集团总经理助理及财务负责人[106] - 监事会主席王静现任武汉市水务集团党委副书记兼纪委书记[106] - 职工代表监事曾云波现任公司党委副书记兼工会主席[106] - 副总经理谭嗣曾任建设银行武汉分行投资中介科科长[106] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为371.34万元[112] - 报告期末实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计344.83万元[112] - 2021年7月9日独立董事陶涛因任期届满六年离任[107] - 2021年11月25日董事袁建伟因工作变动辞职[107] - 2021年6月23日选举吴立为新任独立董事[107][113] - 2021年12月10日选举汪海平为新任非独立董事[107][113] - 2021年8月26日董事会通过2021年半年度报告及摘要[115] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[116] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[119] - 提名委员会在报告期内召开4次会议[121] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[122] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[123] - 审计委员会成员包括贾暾、张司飞、吴立、周强、刘宁[118] - 提名委员会成员包括吴立、杨小俊、贾暾、黄思、周强[118] - 薪酬与考核委员会成员包括张司飞、杨小俊、贾暾、黄思、周强[118] - 战略委员会成员包括黄思、周强、曹明、杨庆华、贾暾[118] - 报告期高级管理人员薪酬机制已实施，但长期激励机制尚未建立[134] 股东回报和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.69元（含税），共计119,917,277.95元[5] - 公司总股本为709,569,692股[5] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[131] 研发和人力资源 - 研发费用5869.36万元，占营业收入比例2.92%[59][62] - 研发人员146人，占公司总人数比例14.6%，其中本科及以上学历占比90.4%[63] - 公司员工总数999人，其中母公司312人，主要子公司687人[126] - 生产人员520人，占员工总数52.1%[126] - 行政人员275人，占员工总数27.5%[126] - 技术人员138人，占员工总数13.8%[126] - 本科及以上学历员工649人，占员工总数65%[126] - 劳务外包总工时1,461,481小时，支付报酬总额3,780.41万元[130] 关联交易和同业竞争 - 水务集团与公司重大资产重组于2017年4月阶段性中止[99] - 水务集团2018年6月27日函告变更同业竞争承诺履行期限[99] - 变更后承诺允许公司5年内优先收购水务集团自来水业务资产[100] - 控股股东自来水业务存在同业竞争，2018年已通过承诺延期变更议案[138] - 关联方武汉市自来水有限公司销售自来水金额162,243,889.72元[200] - 自来水关联交易定价为0.55元/吨[200] - 取消自来水代销费的决议经2020年12月11日董事会及股东大会审议通过[200] - 关联交易结算方式采用支票与汇票[200] - 水务集团承诺在30个工作日内对土地瑕疵造成的损失进行现金全额赔偿[194] - 土地房产瑕疵保障措施有效期自重组核准后12个月至24个月[194] - 水务集团承诺2024年6月30日前实施管理层股权激励计划[192] 环境、社会和治理（ESG）表现 - 公司2021年非流动资产处置损益为4.258亿元，主要来自土地及建筑物收回收益[23][28] - 二郎庙污水处理厂2021年COD排放总量为980156.00公斤，平均浓度13.50 mg/L[141] - 黄家湖污水处理厂一二期2021年COD排放总量1055856.87公斤，平均浓度15.56 mg/L[142] - 黄家湖污水处理厂三期2021年COD排放总量162119.80公斤，平均浓度10.27 mg/L[143] - 黄浦路污水处理厂2021年COD排放总量417119.00公斤，平均浓度16.00 mg/L[143] - 龙王嘴污水处理厂2021年COD排放总量1419138.00公斤，平均浓度14.50 mg/L[144][145] - 落步嘴污水处理厂2021年COD排放总量255823.00公斤，平均浓度14.75 mg/L[145] - 南太子湖污水处理厂2021年COD排放总量2798836.00公斤，平均浓度20.49 mg/L[146] - 三金潭污水处理厂2021年COD排放总量3036782.12公斤，平均浓度16.75 mg/L[146] - 沙湖污水处理厂2021年COD排放总量91842.39公斤，平均浓度14.67 mg/L[147][148] - 汤逊湖污水处理厂2021年COD排放总量1198620.00公斤，平均浓度21.92 mg/L[148] - 北湖污水处理厂2021年COD实际排放总量2183.69吨，仅为核定年总量11680吨的18.7%[149] - 北湖污水处理厂2021年氨氮实际排放总量15.92吨，仅为核定年总量584吨的2.7%[149] - 北湖污水处理厂COD年平均浓度10.60mg/L，远低于40mg/L排放限值，达标率100%[149] - 北湖污水处理厂氨氮年平均浓度0.08mg/L，远低于2mg/L排放限值，达标率100%[149] - 东西湖区污水处理厂2021年COD排放量693吨，为核定年总量1825吨的38%[149][150] - 东西湖区污水处理厂2021年氨氮排放量18.3吨，为核定年总量182.5吨的10%[149][150] - 东西湖区污水处理厂COD年平均浓度26.70mg/L，低于50mg/L排放限值[149] - 东西湖区污水处理厂氨氮年平均浓度0.80mg/L，远低于5mg/L排放限值[149] - 宜都城西污水处理厂2021年COD年平均浓度9.19 mg/L，年排放总量24668.00 kg[174] - 宜都城西污水处理厂2021年氨氮年平均浓度0.49 mg/L，年排放总量1256.00 kg[174] - 宜都城西污水处理厂COD核定排放总量为182.50吨/年[174] - 宜都城西污水处理厂氨氮核定排放总量为18.30吨/年[174] -

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为5.39亿元人民币，同比增长14.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.02亿元人民币，同比增长25.90%[5] - 营业总收入同比增长25.9%至15.02亿元（2020年同期11.93亿元）[20] - 前三季度营业收入1.50亿元，同比下降3.2%[36] 净利润和每股收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6632.79万元人民币，同比下降45.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元人民币，同比下降25.95%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为6189.64万元人民币，同比下降46.05%[5] - 净利润同比下降27.7%至2.05亿元（2020年同期2.83亿元）[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降25.9%至2.11亿元[21] - 年初至报告期末基本每股收益为0.30元/股，同比下降25.00%[6] - 基本每股收益同比下降25%至0.30元/股[22] - 净亏损1388万元，较去年同期亏损5041万元收窄72.5%[36] 成本和费用 - 营业总成本同比增长38.1%至13.34亿元（2020年同期9.66亿元）[20] - 财务费用激增60.2%至2.44亿元（2020年同期1.53亿元）[20] - 利息费用同比增长47.4%至2.53亿元[20] - 研发费用新增313.3万元[20] - 财务费用同比增长25.4%，从4605万元增至5772万元[36] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比增长51.81%[6] - 经营活动现金流入量同比增长21.1%至8.86亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.7%至8.31亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.8%至1.301亿元[25] - 支付职工现金同比增长5.4%至1.711亿元[25] - 支付的各项税费同比下降30.4%至4269万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.2%至8491.12万元[38] - 经营活动现金流出增长12.7%至1.47亿元[38] - 经营活动现金流量净额恶化50.1%至-5649.42万元[38] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增至15.644亿元，主要由于购建长期资产支付12.462亿元[25] - 筹资活动现金流入净额增长48.7%至10.084亿元，主要来自借款36.266亿元[25][26] - 取得投资收益收到的现金大幅增至3.24亿元[38] - 投资活动现金流入激增3738%至10.77亿元[41] - 投资支付的现金维持在3820万元[41] - 取得借款收到的现金减少44.4%至8.98亿元[41] - 偿还债务支付现金减少49.1%至3.71亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长2173%至4.08亿元[41] 现金及货币资金变动 - 货币资金从2020年末的15.01亿元减少至2021年9月30日的11.68亿元，下降22.2%[15] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降22.6%至11.567亿元[26] - 货币资金同比增长272.4%，从1.5亿元增至5.58亿元[33] - 期末现金余额增长473%至5.58亿元[41] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为175.00亿元人民币，较上年度末增长7.17%[6] - 流动资产合计从2020年末的38.36亿元增至2021年9月30日的42.79亿元，增长11.5%[15] - 非流动资产合计从2020年末的124.93亿元增至2021年9月30日的132.21亿元，增长5.8%[16] - 资产总计从2020年末的163.29亿元增至2021年9月30日的175.00亿元，增长7.2%[16][17] - 资产总计62.45亿元，同比增长6.5%[33] - 应收账款从2020年末的20.90亿元增长至2021年9月30日的27.22亿元，增幅30.2%[15] - 应收账款余额保持20.898亿元，占流动资产54.5%[27] - 其他应收款达7.76亿元，占总流动资产54.6%[33] - 长期股权投资达35.89亿元，同比增长1.1%[33] - 固定资产规模保持88.800亿元，占非流动资产71.1%[28] - 短期借款从2020年末的14.73亿元减少至2021年9月30日的9.52亿元，下降35.4%[16] - 长期借款从2020年末的48.86亿元增至2021年9月30日的61.97亿元，增长26.8%[17] - 长期借款余额保持48.863亿元，占总负债45.6%[28][29] - 负债合计从2020年末的107.10亿元增至2021年9月30日的117.42亿元，增长9.6%[17] - 一年内到期非流动负债减少89.3%，从3.74亿元降至4020万元[34] - 应付债券达8.67亿元，与去年同期基本持平[34] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为55.21亿元人民币，较上年度末增长2.72%[6] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的53.75亿元增至2021年9月30日的55.21亿元，增长2.7%[17] - 归属于母公司所有者权益合计53.748亿元，资产负债率65.6%[29] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助为2194.10万元人民币[8] - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的武汉远大弘元10%股权，最终以人民币5198万元成交[13][14] - 投资收益727.7万元，主要来自联营企业[36]