证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—027 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于控股股东申请豁免股权激励承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激励 承诺。 2024 年 6 月 11 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或 "公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东申请豁 免股权激励承诺的议案》（详见公司 2024 年 6 月 12 日临 2024-026 号公告）。现将具 体情况公告如下： 一、股权激励承诺内容 公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月， 水务集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监 会相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-029 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—026 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉控 股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务集团 根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东申请豁免股权激励承诺的核查意见 华英证券有限责任公司 华英证券有限责任公司（以下简称"财务顾问"）作为武汉三镇实业控股股 份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"）的财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规定，对武汉 控股的控股股东申请豁免股权激励承诺的事项进行了核查，核查的情况及核查意 见如下： 一、股权激励承诺内容 鉴于上述情况，为保障上市公司和投资者利益，水务集团特申请豁免股权激 励承诺。 三、独立董事专门会议意见 公司召开董事会前已召开独立董事专门会议审议通过了《关于控股股东申请 豁免股权激励承诺的议案》，独立董事专门会议认为： 武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）于 2006 年 3 月在武汉 控股公司股权分置改革时就管理层股权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务 集团根据监管要求就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会 相关规定，积极推进武汉控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施 武汉控股管理层股权激励计划。2019 年 6 月，水务集团根据公司实 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案 公司股东： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"） 控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）拟对其作出 的管理层股权激励计划承诺申请豁免，具体情况如下： 一、股权激励承诺内容 水务集团于 2006 年 3 月在武汉控股公司股权分置改革时就管理层股 权激励计划作出承诺。2014 年 6 月，水务集团根据监管要求就股权激励承 诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉 控股管理层股权激励计划，在 2019 年 6 月 30 日前实施武汉控股管理层股 权激励计划。2019 年 6 月，水务集团根据公司实际经营发展现状，提请延 长股权激励承诺履行期限至 2024 年 6 月 30 日。 二、提请豁免承诺的原因 近年来，公司在聚焦主营业务发展基础上积极拓展新业务，努力提升 公司业绩，营业收入较为稳定，2021 至 2023 年实现营业收入分别为 28.62 亿元、28.94 亿元、31.03 亿元。但公司净利润受多因素影响略有承压， 波动较大， ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—030 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案》，具体内容详见与本公告同日披 露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于控股股东申请豁免股权激励承诺的公 告》（详见公司 2024 年 6 月 12 日临 2024-026 号、临 2024-027 号公告） 公司计划于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 召开投资者说明 会，就控股股东申请豁免股权激励承诺事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。 现将本次投资者说明会相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对控股股东申请豁免股权 激励承诺事项的相关情况与投资者进行 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为武汉经济技术开发区联发大厦，办公地址为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为310.34亿元，同比增长7.24%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.47亿元，同比增长1908.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.34亿元，同比增长190.77%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.20元/股，同比增长1900.00%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.36元/股，同比减少1100.00%[13] 公司业务板块 - 公司主营业务板块为污水处理、工程建设、自来水生产、隧道运营[67] 公司经营情况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为6.60亿、9.18亿、7.62亿和7.63亿[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2.46亿、3.70亿、-1.94亿和-18.07亿[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.02亿、-0.33亿、-1.13亿和10.82亿[15] 公司股东利益 - 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元，共计派发现金红利人民币43,993,320.90元[4] - 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增283,827,877股。本次转增完成后，公司总股本将由709,569,692股增加至993,397,569股[4] 公司战略发展 - 公司发展战略是强化“两纵两横”的积极稳健发展格局，打造全国性水务环保综合服务供应商[78] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括水源污染、生产成本上涨、利润下滑、污水处理出厂水质超标、利率、汇率、政策变动、PPP经营模式和污水处理服务费回收[80][81][82][83] - 公司将加强取水口水质监测、控制生产成本、严控生产工艺管理、加大项目管理力度、加强进水水质检测、降低利率波动风险、密切关注汇率走势、加强对政策变化的研究、规范PPP项目管理、推进应收款项回收工作[80][81][82][83] 公司监管合规 - 公司受到证券监管机构处罚，已进行全面自查和整改[115] 公司人事变动 - 公司副总经理谭嗣和刘宁因已到法定退休年龄辞去职务[108] - 公司第九届董事会董事蔡意因工作变动原因辞去董事职务[108] - 公司第九届董事会董事长、总经理曹明因工作变动原因辞去职务[108] - 公司第九届监事会主席王静因工作变动原因辞去监事会主席职务[108] - 公司聘任程飞、岳源为副总经理，王静、邓柏松为董事[109]

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 指导单位：湖北证监局 [2] - 主办单位：湖北省上市公司协会 [2] - 承办单位：深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：武汉三镇实业控股股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 互动交流时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 问题征集截止时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 [2] 活动内容 - 公司高管在线与投资者就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [2] 问题征集途径 - 访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 [2]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—023 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 本次说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次 2023 年度业绩说明会将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:30 ...

财务表现 - 2024年第一季度，武汉控股营业收入达到809,049,332.19元，同比增长22.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,321,752.39元[4] - 总资产达到22,591,926,834.80元，较上年度末增长0.35%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为8,434,325.01元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受污水结算水量增加和信用减值损失减少影响，增长率达300.11%[6] - 公司第一季度财报显示，截至2024年3月31日，公司流动资产总额为7,867,742,570.80元，较上一期有所增长[13] - 非流动资产方面，公司固定资产达到11,483,360,672.00元，递延所得税资产为151,619,138.32元[14] - 公司流动负债合计为9,516,111,833.50元，其中短期借款为4,113,995,769.42元，应付账款为2,196,618,025.80元[14] - 非流动负债方面，公司长期借款为7,342,052,310.49元，递延收益为13,450,688.03元[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入达到809,049,332.19元，同比增长22.4%[16] - 营业总成本为801,415,834.95元，同比增长16.5%，其中管理费用和研发费用有所下降[16] - 公司营业利润为50,176,222.14元，较去年同期大幅增长，营业外收入也有显著提升[16] - 净利润达到49,235,723.23元，同比增长98.1%，归属于母公司股东的净利润为49,321,752.39元[17] - 公司总资产为661.74亿人民币，较上一季度略有下降[21] - 公司非流动资产中，长期股权投资为417.42亿人民币，占非流动资产总额的约81%[21] - 公司流动负债合计为219.23亿人民币，较上一季度有较大增长[22] - 公司净利润为-8.51亿人民币，较去年同期有显著改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为709,040,297.83元，经营活动产生的现金流量净额为-435,197,623.95元[19] - 投资活动现金流出小计为683,695,141.47元，投资活动产生的现金流量净额为-433,195,141.47元[20] - 筹资活动现金流入小计为1,166,943,323.87元，筹资活动产生的现金流量净额为401,792,935.83元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-466,598,872.32元，期末现金及现金等价物余额为932,232,965.38元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.63亿人民币，公司经营活动现金流出较大[24] - 投资活动现金流入小计为105,033,347.21和125,278,068.98[25] - 投资支付的现金为98,900,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为7,800,000.00和300,000,000.00[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,215,318.06和41,430,098.34[25] - 现金及现金等价物净增加额为-207,810,142.29和127,562,239.79[25]