证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受航天财务公司资金资助的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以 下简称"航天财务公司"）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团 综合授信。 2024 年公司申请航天财务公司综合授信为 13 亿元（金额以航天财务公司最 终核定为准），可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴 现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等，期限一年，并部分转授信 给子公司，由公司提供相应信用担保。以上航天财务公司授信额度可根据实际业 务需要，在公司及各子公司之间调剂使用。 同时，提请股东大会授权董事会，在上述 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-009 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 接受财务资助事项概述 （二） 审议情况 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024 年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本 议案尚需提交股东大会批准。 1 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项 接受财务资助金额：折合人民币 48.73 亿元 本议案尚需提交公司股东大会批准 无特别风险提示 二、接受财务资助对上市公司的影响 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，拟在 2023 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2024 年公司及子公司申请商业银行综合授信为 48.73 亿元 (折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，可用于贷款、开具银 行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-013 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第八届董事会第三十五次会议后，召开了第八届监事会第 十六次会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告 ...

目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-145 | 三、审计报告附件 2023年度财务报表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海航天汽车机电股份有限公司 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 ...

会计师事务所情况 - 中兴华所上年度末合伙人195人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告注会463人[2] - 中兴华所2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] 续聘情况 - 2023年10月30日董事会通过续聘中兴华所议案，11月17日股东大会审议通过[2] - 2023年10月30日审计与风险管理委员会通过续聘议案并提交董事会[7] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等[5] - 中兴华所认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计与风险管理委员会工作 - 进场前审阅中兴华所年报审计计划并提意见[7] - 审计中协调公司与事务所意见确保完成年报审计[7] - 出具初步意见后与其沟通公司财务重大事项[7] - 认为中兴华所在审计期间勤勉尽职，完成审计任务[8]

人员与履职 - 赵春光自2021年1月起任公司独立董事[2] - 2024年独立董事将加强与公司各层级沟通协作提建议[22] 会议与决策 - 2023年出席股东大会2次、董事会13次等[5] - 2023年对公司各项议案均投赞成票[5] 工作参与 - 2023年参加现场调研考察下属企业[6] - 2023年参与年度报告编制工作[10] 合规情况 - 2023年公司关联交易等合规[14][15][17] 审计与人事 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情况[19][21]

会计政策变更 - 公司2024年3月28日审议通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[2] - 变更前执行《企业会计准则第18号——所得税》豁免规定，变更后按《企业会计准则解释第16号》执行[2] 财务数据调整 - 2023年1月1日递延所得税资产增加1,088,164.01元，负债增加1,152,884.00元[6] - 未分配利润减少202,094.29元，少数股东权益增加137,374.30元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响[6]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-011 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议； 公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、徐秀 强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 进行了表决。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 | | | 印件 | | | 4. 注册会计师执业证书复印件 | | 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴华报字（2024）第 010312 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让 所持埃斯创卢森堡 100%股权 一、交易概述 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）于 2020 年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称"香港上航控 股"）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃 斯创卢森堡"）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-012 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森 堡 100%股权的公告 当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手 段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯 创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久 下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。 鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃 ...