股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年09月05日在浙江温州召开[3] - 出席会议股东和代理人341人，持股205,250,474股，占比48.7326%[3] 议案情况 - 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》修订议案获通过[5] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.8264%、0.1632%、0.0104%[5] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席会议[5]

会议基本信息 - 浙江东日股份有限公司将于2025年9月5日下午14:30在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东会 [1] - 会议由董伯俞董事长主持 [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合的方式 现场表决采取记名投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 经验证后领取会议资料方可出席 [2] - 会议开始后进场的在册股东或授权代表可列席会议但不享有表决权 [2] - 除股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及邀请代表外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言安排不超过1小时 股东需在会前向登记处填写《股东会发言登记表》明确发言主题 [3] - 每位股东发言不超过5分钟 须先进行自我介绍 发言应围绕审议议案 [3] - 临时要求发言或质询须举手申请并经主持人许可 [3] - 议案表决开始后不再安排发言 [3] 表决规则 - 各项议案由股东或代表以记名方式分别表决 [4] - 法人股股东有多名代表时应推举一名首席代表填写表决票 [4] - 表决按持股数计票 每股一票表决权 [4] - 会议期间离场或不投票者作弃权处理 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意"、"反对"或"弃权" 填写模糊不清视为无效票作弃权处理 [4][5] 薪酬管理办法修订 - 公司修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》以完善治理结构 [7][8] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定 [7][8] - 办法适用范围为董事(不含独立董事)及高级管理人员 包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 [8] 薪酬体系原则 - 坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的可持续发展原则 [9] - 坚持责权利相统一 薪酬与公司长期利益相结合 风险共担、利益共享原则 [9] - 坚持公开、公正、透明 奖罚并举原则 [9] - 坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合 以责任、业绩、贡献为依据原则 [9] 管理机构与审批 - 董事会薪酬与考核委员会是董事及高管考核和薪酬方案的管理机构 [10] - 薪酬委员会负责提出薪酬方案或修改意见 审查高管年度目标责任 听取履职报告并进行绩效考评 提出奖励薪酬方案等 [10] - 绩效薪酬考核方案及结果由薪酬委审定 董事长确认 董事会和股东会批准后执行 [11] 董事薪酬安排 - 在公司担任具体管理职务的董事根据职务领取薪酬 未担任具体职务的董事不领取薪酬 [12] 高管薪酬结构 - 高级管理人员薪酬包括年薪与奖励薪酬 年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成 [12] - 基本薪酬按月发放 绩效薪酬年度考核后发放 [12] - 公司设立奖励薪酬 对重大贡献或新业务拓展业绩突出的团队或个人给予奖励 [12] 薪酬基数确定 - 2025年度基本薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的60%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 2025年度绩效薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的40%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 年薪基数为基本薪酬基数与绩效薪酬基数之和 [12] 绩效考核机制 - 考核以经审计后归属上市公司股东净利润(可比口径)实现情况、递延考核因素及日常工作评定为依据 [12] - 利润考核基数从2026年起每年定比增长5% [13] - 净利润增长率计算公式为(考核期净利润/利润考核基数-1)*100% [13] - 绩效薪酬=绩效薪酬基数+考核年度净利润增长率*年薪基数 无保底下限 [14] 薪酬发放安排 - 基本薪酬按月发放 年度发放总额不得超过基本薪酬基数 [14] - 绩效薪酬于年度绩效考核经股东会批准后二个月内发放 [14] 特殊情况处理 - 高管岗位变动按考核年度在岗天数计算当年薪酬 [14] - 个人所得税由公司代扣代缴 社保、公积金、企业年金按国家及地方法规执行 [14] - 经营环境或业绩发生重大变化时 薪酬委员会可对高管薪酬进行调整 [14] - 董事或高管兼任多个职务时执行较高职务薪酬标准 兼任下属公司职务的另给高管津贴 [14] 绩效薪酬扣发情形 - 严重违反公司规章制度或监管规定受内部严重警告处分 [15] - 严重损害公司利益或造成重大经济损失 [15] - 因重大违法违规行为被证券监管部门处罚 [15] - 违反法律法规或失职渎职导致重大决策失误、安全责任事故造成严重影响或资产流失 [15] - 被有关部门依法依纪处理 [15] - 因违法违规被免职或擅自离职 [15] 办法生效与执行 - 本办法经董事会审议、股东会通过后生效 [16] - 如与监管机构最新法律法规冲突 以最新规定为准 [16]

浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程 时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：董伯俞董事长 | 一、会议介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东会会议须知 | 董事会秘书 | | 二、会议议案 | | | | 1.00 | 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案 | 董事会秘书 | | 三、审议、表决 | | | | 1 | 股东现场发言和提问 | - | | 2 | 推选计票人、监票人 | 主持人 | | 3 | 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 | - | | 果 | | | | 4 宣读表决结果 | | 监票人 | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事会秘书 | | 6 | 宣读股东会 ...

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨0.05% [1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14% [1] - 深证成指报收12571.37点，上涨2.25% [1] 领涨个股表现 - 农产品(000061)领涨板块，收盘价8.43元，涨幅10.05%，成交量74.72万手，成交额6.22亿元 [1] - 国光连锁(605188)涨幅9.99%，收盘价18.49元，成交量25.46万手，成交额4.53亿元 [1] - 国芳集团(601086)涨幅4.82%，收盘价12.82元，成交量83.04万手，成交额10.58亿元 [1] - 上海九百(600838)涨幅2.92%，收盘价9.16元，成交量19.30万手，成交额1.75亿元 [1] - 南宁百货(600712)涨幅2.74%，收盘价7.13元，成交量26.10万手，成交额1.84亿元 [1] 跟涨个股表现 - 轻纺城(600790)涨幅2.32%，收盘价3.97元，成交量31.65万手，成交额1.25亿元 [1] - 东百集团(600693)涨幅2.25%，收盘价6.81元，成交量105.17万手，成交额7.24亿元 [1] - 徐家汇(002561)涨幅2.05%，收盘价8.94元，成交量31.36万手，成交额2.81亿元 [1] - 豫园股份(600655)涨幅1.98%，收盘价6.19元，成交量25.27万手，成交额1.55亿元 [1] - 合肥百货(000417)涨幅1.66%，收盘价6.12元，成交量30.80万手，成交额1.87亿元 [1] 下跌个股表现 - 浙江东日(600113)跌幅7.71%，收盘价56.48元，成交量22.11万手，成交额12.50亿元 [2] - 汇嘉时代(603101)跌幅7.29%，收盘价10.17元，成交量46.41万手，成交额4.77亿元 [2] - 汇通能源(600605)跌幅2.84%，收盘价32.55元，成交量5.95万手，成交额1.94亿元 [2] - 武商集团(000501)跌幅2.24%，收盘价10.90元，成交量32.58万手，成交额3.58亿元 [2] - 德必集团(300947)跌幅1.85%，收盘价21.71元，成交量6.97万手，成交额1.50亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出11.21亿元 [2] - 游资资金净流入3.73亿元 [2] - 散户资金净流入7.48亿元 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.73亿元，同比增长6.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润6882.9万元，同比增长12.12%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润6637.12万元，同比增长10.63%[22] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长6.67%[21] - 加权平均净资产收益率2.79%，同比增加0.17个百分点[21] - 利润总额9047.4万元，同比增长21.05%[22] - 公司2025年1-6月营业收入为373,455,600元，同比增长6.23%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为68,829,000元，同比增长12.12%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,371,200元，同比增长10.63%[43] - 营业收入373,455,552.81元，同比增长6.23%[57] - 合并营业总收入从3.52亿元增至3.73亿元，增长6.2%[118] - 公司净利润为6879.63万元，同比增长27.4%[119] - 归属于母公司股东的净利润为6882.90万元，同比增长12.1%[119] - 营业利润为9046.52万元，同比增长18.8%[119] - 母公司净利润为584.20万元，同比增长186.3%[123] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长6.7%[120] - 扣除股份支付影响后的净利润为72,926,802.22元，较上年同期增长18.40%[25] - 公司扣除股份支付影响后净利润同比增长18.40%至72,926,802.22元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本229,891,441.29元，同比增长4.78%[57] - 管理费用30,767,989.98元，同比下降14.56%[57] - 合并研发费用从401万元增至415万元，增长3.4%[118] - 利息收入为799.38万元，同比下降25.9%[119] - 支付的各项税费为6514.42万元，同比下降61.7%[125] - 对联营企业投资收益亏损400.50万元，同比增长84.8%[119] 各条业务线表现 - 农副产品批发交易市场业务占营业收入36.25%[40] - 生鲜食材配送业务占营业收入33.04%[40] - 豆制品生产加工业务占营业收入9.44%[40] - 山西临汾项目配套商铺销售收入为58,303,400元，占营业收入15.61%[40] - 检测中心完成样品检测11.19万批次[49] - 公司属租赁和商务服务业，主营专业市场经营及租赁[146] 管理层讨论和指引 - 预计2034年中国粮食产量将达到7.53亿吨，较当前水平稳步增长[27] - 未来10年粮食单产水平预计提高7.8%至421千克/亩[27] - 肉类产量中禽肉、牛肉和羊肉年均增速分别为1.6%、0.9%和1.0%[27] - 奶类和水产品产量年均增速分别为1.6%和1.0%[27] - 约70%农产品通过批发交易市场分销，显示其主渠道地位[30] - 公司持续投入数字化建设，包括新建综合运营信息中心、智慧立体冷库及电子交易系统结算中心[36] - 公司通过智能电子秤、一卡通系统及车位数字化系统提升市场交易效率[44] - 公司为生产型客户开发智能化AI应用，覆盖知识管理、物资调度及设备运维等核心场景[46] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[76] - 回购价格调整为3.42元/股[76] - 回购注销19.00万股限制性股票[76] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[75] - 公司第十届董事会由董伯俞、车磊等7人组成[74] - 董事长变更：陈加泽离任，董伯俞接任[74] - 3名董事及1名独立董事离任[74] - 晋南国际农产品物流园二期项目相关房产全部由临汾农都自持运营不对外销售[84] - 募集资金将严格规范使用且不会用于房地产业务[84] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保[84] 关联交易和承诺 - 现代集团承诺规范关联交易并确保公允定价原则长期有效[79] - 现代集团承诺杜绝非法占用浙江东日资金及违规担保行为长期有效[79] - 现代集团承诺关联交易决策履行回避表决义务长期有效[79] - 2014年重大资产重组解决房地产开发和进出口贸易同业竞争问题[79] - 温州益优资产置入包含三大批发交易市场及配套运输公司[79] - 浙江东日置出进出口公司及房地产公司100%股权[79] - 金华金狮房地产开发有限公司60%股权被置出[79] - 资产重组确保减少关联交易保护中小股东利益长期有效[79] - 现代集团承诺承担因违反承诺造成的一切损失长期有效[79] - 关联交易承诺持续履行且未出现未能及时履行情况[79] - 公司保留灰桥地块房地产开发业务，完成后将不再继续其他房地产项目开发[80] - 公司未投资与置入资产构成竞争的其他机构或从事类似经营活动[80] - 公司承诺不利用翠微、黎明及锦绣农贸市场登记证开展农产品批发业务[80] - 农贸城一期项目经营不会与浙江东日主营业务产生同业竞争[80] - 温州市现代冷链物流有限公司建成后不会与浙江东日主营业务产生同业竞争[80] - 公司承诺不派遣人员在竞争企业担任董事、高管或核心技术人员[80] - 公司及控制企业自愿放弃与浙江东日子公司的业务竞争[80] - 公司不向竞争机构提供资金、技术或销售渠道等支持[80] - 置入资产包含温州菜篮子农副产品批发交易市场等三大市场及配套公司[80] - 承诺函自2014年起长期有效且不可撤销[80] - 公司承诺在特定资产符合条件后24个月内将其置入浙江东日以消除同业竞争[81] - 公司承诺将新取得农贸市场产权在符合条件后24个月内置入浙江东日[81] - 公司承诺不向与浙江东日构成竞争的其他机构提供资金、技术或客户信息等支持[81] - 公司确保2018年4月20日签署的《委托管理运营服务协议》得到切实履行[81] - 公司承诺将8家社区零售农贸市场的经营管理权委托浙江东日行使[81] - 公司认购2023年向特定对象发行A股的资金均为自有及/或自筹资金[81] - 公司声明不存在使用浙江东日及其关联方资金用于本次认购的情形[81] - 公司确认不存在浙江东方向其提供财务资助或补偿的情形[81] - 东方集团认购浙江东日向特定对象发行A股股票自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让[82] - 东方集团认购资金来源为自有资金或合法自筹资金确保符合监管规定[82] - 东方集团在发行实施过程中不存在提供财务资助补偿或承诺收益等情形[82] - 现代集团通过增资或借款形式向东方集团提供资金支持完成认购[82] - 定价基准日前六个月至发行完成后六个月东方集团不会减持浙江东日股份[82] - 发行完成后东方集团无质押浙江东日股份安排不影响控制权[82] - 东方集团及其一致行动人持有股份的转让将按监管规定执行[82] - 本次发行不存在中介机构及相关人员违规持股情形[82] - 本次认购不存在不当利益输送行为[82] - 衍生股份（如股票股利资本公积转增）同样遵守36个月限售安排[82] - 控股股东东方集团以现金认购不低于5000万元人民币的定向增发股票[83] - 东方集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不对外转让[83] - 认购资金为东方集团自筹资金且不存在使用上市公司资金的情形[83] - 2025年日常关联交易预计总额1220万元，截至6月30日实际发生339.06万元[89][91] - 关联交易中出售商品（配菜业务/租赁收入）预计1170万元，实际发生315.01万元[90] - 关联交易中采购货物（接受劳务）预计50万元，实际发生24.05万元[91] - 水产市场租赁建筑面积12823.4平方米，年租金385.56万元，三年累计租金1156.68万元[93] - 屠宰场租赁建筑面积10699.21平方米及空地8644.4平方米，总租金2845.65万元（租赁期至2033年）[94] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2995.59万元，较上年同期-6885.4万元有所改善[22] - 归属于上市公司股东的净资产24.48亿元，较上年度末增长1.66%[22] - 总资产34.5亿元，较上年度末减少4.38%[22] - 预付款项10,432,845.30元，同比增长1,036.92%[59] - 在建工程181,379,937.04元，同比增长42.13%[59] - 合同负债42,826,324.54元，同比下降52.89%[59] - 应付职工薪酬12,567,855.95元，同比下降62.72%[59] - 一年内到期的非流动负债66,473,598.75元，同比下降48.89%[59] - 其他流动负债3,760,829.06元，同比下降52.82%[59] - 受限货币资金期末余额为73,157,339.24元，占货币资金总额100%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末数为287,999,393.85元，较期初减少5,316.47元[63] - 存货账面价值较大，主要因龙游百益市场和晋南国际农产品物流园待售开发产品金额较大[69] - 货币资金为6.11亿元人民币，较年初7.69亿元减少20.5%[111] - 应收账款为3772万元人民币，较年初3225万元增长17.0%[111] - 预付款项为1043万元人民币，较年初92万元增长1037.2%[111] - 存货为4.82亿元人民币，较年初5.21亿元减少7.5%[111] - 流动资产合计12.83亿元人民币，较年初14.62亿元减少12.3%[111] - 在建工程1.81亿元人民币，较年初1.28亿元增长42.1%[111] - 合同负债4283万元人民币，较年初9092万元减少52.9%[112] - 合并负债总额从10.58亿元下降至8.65亿元，降幅18.2%[113] - 合并所有者权益从25.50亿元增至25.85亿元，增长1.4%[113] - 母公司货币资金从4.96亿元降至4.67亿元，减少5.8%[114] - 母公司其他应收款从3.37亿元增至4.17亿元，增长23.9%[114] - 母公司长期股权投资从6.49亿元降至6.39亿元，减少1.6%[115] - 母公司其他应付款从0.74亿元激增至1.83亿元，增长146.0%[115] - 母公司递延所得税负债从0.29亿元降至0.10亿元，降幅66.0%[116] - 母公司未分配利润从9.76亿元降至9.31亿元，减少4.5%[116] - 经营活动现金流量净额为-2995.59万元，同比改善56.5%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-2906万元，同比改善79.1%（从-1.39亿元收窄）[126] - 筹资活动现金流出小计1.37亿元，同比减少9.9%（上年同期1.53亿元）[126] - 期末现金及现金等价物余额1.65亿元，较期初减少53.1%[126] - 母公司经营活动现金流量净额5190万元，同比转正（上年同期-8911万元）[129] - 母公司投资活动现金流出3.46亿元，同比增长607.5%[129] - 母公司期末现金余额2265万元，较期初减少71.6%[130] - 归属于母公司所有者权益合计24.08亿元，其中未分配利润14.89亿元[132] - 本期库存股减少133万元，资本公积增加2020万元[132] - 少数股东权益减少518万元，期末余额1.42亿元[132] - 所有者权益总额增加3483万元，期末达25.50亿元[132] - 公司所有者投入和减少资本净额为7,384,568.83元，其中股份支付计入所有者权益金额为7,384,568.83元[136] - 公司利润分配金额为-75,875,698.80元[136] - 公司综合收益总额为61,390,324.41元[136] - 公司期末所有者权益合计为2,585,148,895.04元[135] - 公司期初所有者权益合计为2,484,341,610.73元[135] - 公司本期所有者权益减少14,627,641.32元[135] - 公司未分配利润减少14,485,374.39元[135] - 公司资本公积增加7,384,568.83元[135] - 公司少数股东权益减少7,526,835.76元[135] - 公司专项储备减少133,000.00元[135] - 母公司所有者权益合计从期初2,048,203,731.82元下降至期末2,025,233,467.91元，减少22,970,263.91元[140][142] - 公司未分配利润减少44,364,302.47元，从期初975,713,777.12元降至期末931,349,474.65元[141][142] - 公司向所有者（或股东）分配利润50,206,321.20元[141] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为20,197,696.56元[141] - 公司其他综合收益总额为5,842,018.73元[141] - 公司库存股减少1,329,342.00元[141] - 公司实收资本（或股本）减少133,000.00元，从418,386,010.00元降至418,253,010.00元[141][142] - 公司资本公积增加20,197,696.56元，从495,541,543.92元增至515,739,240.48元[141][142] - 公司所有者权益本期增减变动总额为减少22,970,263.91元[141] - 公司专项储备期末余额为124,122,282.8元[138] - 公司实收资本为421,531,660.00元[143][146] - 资本公积从期初489,036,656.70元增加7,384,568.83元至496,421,225.53元[143][144] - 未分配利润从期初912,181,180.39元减少73,835,209.82元至838,345,970.57元[143][144] - 所有者权益总额从期初1,952,931,309.25元减少66,450,640.99元至1,886,480,668.26元[143][144] - 股份支付计入所有者权益金额为7,384,568.83元[143] - 对股东分配利润75,875,698.80元[143] - 综合收益总额为2,040,488.98元[143] - 公司注册资本421,176,660元，其中流通A股411,431,160股[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助26.27万元[21] - 非经常性损益合计为2,457,829.13元，其中对非金融企业收取的资金占用费为2,102,028.49元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为13,724.63元[23] - 非经常性损益所得税影响额为502,760.91元，少数股东权益影响额为7,570.58元[23] 子公司和投资表现 - 子公司温州市东日农副产品批发市场管理有限公司净利润48,349,883.77元，占母公司净利润超10%[65] - 子公司西安禾智、杭州禾智云、雪顶豆制品获高新技术企业认证，有效期三年[71] 税务相关 - 免征增值税政策覆盖蔬菜及鲜活肉蛋产品流通环节[69] - 农产品批发市场房产税、城镇土地使用税优惠政策持续至2027年12月31日[70] - 小微企业年应纳税所得额不超过100万元部分按12.5%计入应纳税所得额[70] - 年应纳税所得额不超过100万元部分按25%计入应纳税所得额，税率20%[71] - 年应纳税所得额100万至300万元部分按25%计入应纳税所得额，税率20%[71] 担保和诉讼 - 公司对外担保总额为57,482.52万元，占净资产比例23.48%[97] - 对子公司担保余额为45,932.52万元[97] - 为资产负债率超70%对象担保金额达43,982.52万元[97] - 对哈尔滨东稷担保两笔合计11,550万元（10,500万+1,050万）[97][98] - 按持股比例48.46%为临汾农都担保31,014.40万元[98] - 控股子公司临汾农都为其子公司提供2,200万元担保[98] - 为雪顶豆制品授信提供最高13,500万元存单

财务表现 - 公司报告期实现营收3.73亿元 同比增长6.23% [1] - 归母净利润6883万元 同比增长12.12% [1] - 扣非净利润6637万元 同比增长10.63% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与归母净利润增长基本同步 表明主营业务贡献稳定 [1]

股价表现 - 公司股票自2025年6月16日以来累计涨幅为338.40%[2][8] - 2025年8月25 - 27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[5] 财务指标 - 公司当前最新市盈率为187.47，行业市盈率为31.49[2][8] 业务情况 - 主营业务为农副产品批发等，不涉及“脑机接口”业务[2][6][8] 经营状态 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[6] 其他事项 - 获向特定对象发行股票事项批复[6]

行业格局与趋势 - 农产品批发交易市场是农产品流通主渠道，约70%农产品经由批发市场分销，短期集散功能不会改变[4][5] - 行业呈现政策规范护航、数字化与信息化双轮驱动、多功能协同发展趋势，逐步向智慧化、全链路、高附加值供应链枢纽跃迁[6] - 未来10年中国农业新质生产力将迎来系统性突破，粮食单产水平预计提高7.8%至421千克/亩，2034年粮食产量预计达7.53亿吨[3] 公司主营业务 - 主营业务收入由三部分组成：农副产品批发交易市场业务占比36.25%、生鲜食材配送业务占比33.04%、豆制品生产加工业务占比9.44%[11] - 报告期内山西临汾项目配套商铺销售5,830.34万元，占营业收入比例15.61%[11] - 农批市场业务采用店面/摊位租赁和交易服务费模式，租赁期限一般为一年；配送业务通过投标方式获取客户，盈利来源为商品利润加成；豆制品业务通过"雪顶"品牌销售40多种产品[11][12] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.73亿元，同比增长6.23%；归属于上市公司股东净利润6,882.90万元，同比增长12.12%[2] - 扣除非经常性损益后净利润6,637.12万元，同比增长10.63%；基本每股收益0.16元/股，同比增长6.67%[2] - 总资产34.50亿元，较上年度末减少4.38%；归属于上市公司股东净资产24.48亿元，增长1.66%[2] 经营进展与战略 - 持续推进农批市场管理、交易、配送等环节信息化、智能化升级，自主研发智能电子秤、"一卡通"系统等数字化工具[13] - 探索科技创新转型，与科研机构合作开展精准营养型膳食产品研发，已获得具有肠炎修复能力的多糖并形成SCI论文和专利[15] - 外拓步伐加速，域外投资建设的农产品批发交易市场陆续投用，有助于实现一体化管理和提升运营效率[8][19] 资产与投资状况 - 在建工程1.81亿元，较上年同期增长42.13%，主要因东日综合大楼与雪顶公司在建工程进度款增加[20] - 以公允价值计量的金融资产期末数2.88亿元，本期公允价值变动损益-5,316.47元[20] - 货币资金7,315.73万元中部分受限，包括定期存款及利息、按揭保证金、履约保证金等[20] 公司治理 - 完成第十届董事会换届选举，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使[15] - 子公司西安禾智、杭州禾智云、雪顶豆制品均取得高新技术企业证书，享受相关税收优惠[26]

公司基本情况 - 公司简称浙江东日 股票代码600113 A股上市于上海证券交易所 [1] - 董事会秘书谢小磊 证券事务代表戴儒哲 联系电话0577-88812155 电子信箱xxl@dongri.com及drz@dongri.com [1] - 报告期末总资产3,450,437,033.03元 较上年度末减少4.38% [1] - 报告期营业收入373,455,552.81元 同比增长6.23% [1] - 报告期利润总额90,473,978.94元 同比增长21.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润66,371,206.19元 同比增长10.63% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-29,955,885.17元 上年同期为-68,853,954.98元 [1] 股东结构 - 报告期末股东总户数24,284户 [1] - 控股股东温州东方集团有限公司持股48.15% 持股数量202,807,800股 无质押或冻结 [2] - 第二大股东段学东持股5.01% 持股数量21,091,274股 [2] - 第三大股东施燕持股2.78% 持股数量11,697,893股 [2] - 股东郝诗瑾（施燕女儿）持股1.78% 施炳秀（施燕母亲）持股0.50% 三方为一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需披露的重大经营变化事项 [2]

业绩数据 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比增长6.67%[21] - 本报告期营业收入373,455,552.81元，同比增长6.23%[22] - 本报告期利润总额90,473,978.94元，同比增长21.05%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,829,035.32元，同比增长12.12%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,448,398,893.34元，同比增长1.66%[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为24284户[103] 未来展望 - 预计2034年粮食产量将达7.53亿吨，单产提高7.8%[27] 新产品和新技术研发 - 为生产型客户打造智能化AI应用，为金融服务型客户搭建个人贷款自动化AI审批，为管理型客户群体推出智能助手“东智E - Mind”[46] 市场扩张和并购 - 重大资产重组置入温州益优，置出浙江东日进出口有限公司和相关房地产公司股权[79] 其他新策略 - 所属各市场建立走访机制，到周边地区开展招商、走访并学习先进经验[44] 财务指标变动 - 预付款项本期期末数较上年期末数变动比例1,036.92%[59] - 在建工程本期期末数较上年期末数变动比例42.13%[59] - 合同负债本期期末数较上年期末数变动比例 - 52.89%[59] 税收政策 - 对年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[70] - 农产品批发市场、农贸市场专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税至2027年12月31日[70] 公司治理 - 董伯俞、赵阿宝、涂飞云、程仲鸣当选，陈加泽、叶郁郁、赵陈生等离任[74] 股权变动 - 2025年6月10日完成19.00万股限制性股票回购注销，总股本变为42117.67万股，控股股东持股比例升至48.15%[101][102] 关联交易 - 2025年公司日常关联交易计划总额约1220万元，截至6月30日实际发生339.06万元[89][91] 诉讼事项 - 永嘉浙闽公司与浙江东日公司诉讼涉及金额770.97万元，判决新锦绣公司承担赔偿770.97万元[86] - 陈伟丰起诉临汾农都公司，诉讼涉及金额989.26万元，一审未开庭[86][87] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司）为11550.00万元，对子公司担保余额为45932.52万元，担保总额为57482.52万元，占公司净资产比例23.48%[97] 资金状况 - 2025年6月30日货币资金为611,305,274.95元，较2024年12月31日减少[111] - 2025年6月30日应收账款为37,721,299.58元，较2024年12月31日增加[111] 业务占比 - 2025年1 - 6月，农副产品批发交易市场业务占公司营业收入比例为36.25%，生鲜食材配送业务占比33.04%，豆制品生产加工领域业务占比9.44%，山西临汾项目配套商铺销售占比15.61%[40] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,885.17元，2024年半年度为 - 68,853,954.98元[125] 所有者权益 - 本期所有者权益合计增减变动额为34833974.99元，其中归属于母公司所有者权益小计增减变动额为40016752.68元，少数股东权益增减变动额为 - 5182777.69元[132]