募资情况 - 公司按每10股配售3股配股，可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资12.57亿元，净额12.51亿元于2023年8月10日到位[3] 项目投资 - 三个项目建设投资总额141,803.79万元，拟用募资125,109.17万元，累计投入61,945.41万元[8] 资金置换 - 公司用银行承兑汇票等额置换募投项目款项，已履行决策程序，保荐人无异议[6][13] - 置换操作有确认支付、审批等步骤，保荐人可监督[7][9]

业绩总结 - 信永中和2025年4月21日对东风科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 东风汽车有限公司期初应收账款13981.17万元，年度占用累计61054.02万元[7] - 东风汽车零部件期初应收账款896.04万元，年度占用累计718.32万元[7] - 东风汽车底盘系统期初应收款项融资56万元，年度占用累计830万元[7] - 大股东及其附属企业期初占用资金5944.35万元，年度占用累计70820.22万元[7] - 子公司及其他关联方期初占用资金39227.35万元，年度占用累计16886.98万元[7] - 中科博泽期初应收账款53.35万元，年度占用累计114.69万元[7] - 东风汽车专用件期初应收账款4.93万元，年度占用累计0万元[7] - 总计期初占用资金55764.6万元，年度占用累计88303.07万元[7] - 涉及金额为6000万元[10]

业绩总结 - 2024年汽车零部件营业收入68.0974709915亿元，关联销售收入43.4300723692亿元[8] - 2024年度关联采购金额13.3538536319亿元，关联租赁支出金额1390.035233万元[9] - 2024年末资产总计435.34亿元，较2023年末减少约5.96%[1] - 2024年末负债合计8555.72万元，较2023年末减少约80.71%[2] - 2024年末股东权益合计426.79亿元，较2023年末增加约1.94%[2] - 2024年营业总收入68.0974709915亿元，2023年为71.6663701246亿元[30] - 2024年净利润22.975331971亿元，2023年为30.196158331亿元[30] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9.127615249亿元，2023年为14.500381938亿元[30] - 2024年基本每股收益0.1608元/股，2023年为0.2874元/股[30] 资产情况 - 2024年末货币资金为34.04亿元，较2023年末下降1.36%[20] - 2024年末应收账款账面余额合计18.74亿元，坏账准备年末余额2791.11万元[139] - 应收款项融资年末余额6.6亿元，其中银行承兑汇票3.8亿元，电子债权凭证2.8亿元[141] - 其他应收款年末余额6591.65万元[142] - 预付款项年末余额5742.275334万元[146] - 存货年末账面价值36405.132038万元[147] - 合营企业年末余额为10.2240653898亿元[150] - 联营企业年末余额为6.2393963286亿元[150] - 投资性房地产年末累计折旧为5614.626497万元[153] - 固定资产年末账面价值为12.8179387029亿元[156] - 在建工程年末余额为9583.541035万元[158] - 使用权资产年末余额为1.1488457523亿元[166] - 无形资产年末账面原值为3.6464746816亿元[166][167] - 商誉年末余额为178.524082万元[168] - 长期待摊费用年末余额为4093.385307万元[169] 负债情况 - 短期借款年末余额为3.92亿元[175] - 应付票据年末余额3.1954532281亿元[181] - 应付账款年末余额27.8036472263亿元[181] - 其他应付款年末余额3.3931858984亿元[183] - 合同负债年末余额7786.38764万元[184] - 应付职工薪酬年末余额1.6510642284亿元[184] - 应交税费年末余额为5416.275892万元[186] - 一年内到期的非流动负债合计年末余额为934.707541万元[187] - 其他流动负债年末余额为2.1094689315亿元[187] - 长期应付款年末余额为2446.60508万元[187] - 长期应付职工薪酬年末余额为3717.581458万元[188] - 预计负债年末余额为3389.924368万元[188] - 递延收益中政府补助年末余额为4063.563772万元[188] 未来展望 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，以持续经营为基础列报[44] 新产品和新技术研发 - 多项在建工程有不同进度，如压铸系统工程进度为26.63%，预算8773万元等[162] 市场扩张和并购 - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润5240.12665万元[30] 其他新策略 - 公司采用追溯调整法对保证类质量保证相关会计政策变更进行处理，重述比较期间合并财务报表[126]

业绩总结 - 2024年购买商品、接受劳务实际执行13.35亿元，销售13.35亿元[1][4] - 2024年销售商品、提供劳务实际执行43.43亿元[1][4] 未来展望 - 2025年与东风等OEM配套购买预计20亿，销售预计50亿[5] 其他新策略 - 2025年4月21日审议通过关联交易议案，待股东大会审议[14] - 关联交易价格以市场价为基础，无法确定时用成本加成法[12]

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就东 风科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。前述募集 ...

业绩总结 - 公司配股募集资金1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目累计投入0万元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目累计投入129.7万元[4] - 补充流动资金累计投入61,815.71万元[4] 项目变更 - 原计划投向两项目的6,200万元变更投向一体化压铸智能产线建设项目[7] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因下游及技术问题暂停[11] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目受市场影响调整[12] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目新增车载显示屏业务等[6] 项目信息 - 一体化压铸产业化建设项目总投资额27700万元，拟用募集资金12455.46万元[15][16] - 一体化压铸产业化建设项目投资财务内部收益率（税后）为12.21%，静态投资回收期（税后）为9.00年[16] - 一体化压铸产业化建设项目建设工期预计24个月[16] 资金安排 - 公司拟借款给东风科技武汉分公司不超12455.46万元实施一体化压铸项目[19] - 东风电驱动拟借款给东风电驱动武汉分公司不超5268.41万元实施新能源动力总成项目[22] 审议情况 - 公司会议审议通过变更部分募投项目及实施主体议案，尚需股东大会审议[27] - 监事会同意提交股东大会审议[28] - 保荐人对变更事项无异议[29]

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0063 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东风电子科技股份有限公司（以下简称东风科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

募集资金情况 - 2023年8月公司配股，可配134,182,894股，实际认购131,067,214股，募集资金总额1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额656,629,345.11元，2024年度利息收入减除手续费14,539,626.07元[5] 项目资金安排 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目建设投资7,411.61万元，拟用募集资金6,255.46万元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目建设投资44,392.18万元，拟用募集资金38,426.39万元[5] - 补充流动资金项目拟使用募集资金80,427.32万元[5] 资金使用情况 - 补流资金用于日常费用支出300,000,000元，偿还银行借款150,000,000元，项目支出1,297,000元[5] 资金管理计划 - 公司拟用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限12个月[7][11] - 2025年4月21日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[17] 项目进度调整 - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目预定可使用日期从2025年1月调至2027年12月[3] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目暂缓实施[3] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提高资金效率，不损害公司及中小股东利益，同意该事项[18][19] - 保荐人认为事项合规，对现金管理事项无异议[20][22]

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许海东） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工 程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕 山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有 限公司总监， ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王帅） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大 学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研 发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半 导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大 型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽 ...