（2015 年 8 月 6 日第七届董事会第八次会议审议通过） （2015 年 10 月 21 日第七届董事会第九次会议审议通过） （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范理 财投资的风险，提高资金理财的效益，结合金花企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的实际情况，特制定本管理办法。 金花企业（集团）股份有限公司 资金理财管理办法 （2014 年 4 月 10 日第六届董事会第十七次会议审议通过） 4、公司理财产品不包括银行定期存款和对外股权投资，对外股权投资按《公 司章程》等相关规定执行。 5、公司开展证券投资交易按照《公司证券投资管理办法》执行。 第三条 资金理财的基本原则： 1、公司的资金理财应遵守国家法律法规，只能使用自有资金用于投资，不 得使用募集资金、国家专项补助资金、银行信贷资金进行直接或间接的理财投资。 2、公司应严格控制资金理财的资金规模，用于理财的资金应是公司暂时闲 1 第二条 投资范围及类型： 1、交易性金融资产：公司购 ...

人员管理 - 经理人员每届任期三年[3] - 经理成特定民事诉讼被告需向董事会报告[10] 业务流程 - 500万以下业务合同由总经理签署[14] - 50万以上设备材料采购可公开招标[14] - 30万以上工程发包须公开招标[14] 会议管理 - 经理办公会每月召开一次[16] - 会议记录保存期为五年[22]

金花企业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重 ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （二O二五年九月八日公司二O二五年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 ...

投资审批 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[9] - 占净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会[9] - 未达标准由董事长审批[10] 额度管理 - 可对未来十二个月投资范围、额度及期限预计，按权限审议[10] - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[11] 职责分工 - 董事长为投资第一责任人，领导投资管理部实施[14] - 财务管理部负责资金管理和核算，当日汇报[14] 监督检查 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查交易事项[23] - 独立董事可检查资金使用，可聘外审专项审计[23] 办法实施 - 办法自董事会通过生效，由董事会解释修订[28]

金花企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经 2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过） （2011 年 11 月 22 日第六届董事会第六次会议审议通过第一次修订） （2021 年 8 月 11 日第九届董事会第八次会议审议通过第二次修订） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责内幕 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理人 员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 金花企业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月20日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 第四条 公司 ...

金花企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过) （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第六条 公司董事、高级管理人员有不履行职责及义务，提供虚假、错误、 不完整信息，或者未经董事会授权，个人向股东或媒体发布、披露公司未经公开 披露过的相关信息等行为，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应当 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （修订内容为加粗加下划线部分） | | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司。 | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年度股东大会审议通过） （二 O 二五年九月八日公司二 O 二五年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的科 学民主决策机制，规范股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，制 定本工作制度。 第二条 本工作制度所称股东会网络投票（以下简称"网络投票"）是指公 司股东通过上海证券交易所系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决 权的行为。上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方式 行使表决权。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作 ...