新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

业绩总结 - 天能化工2022年底营收465,619.04万元，净利润73,924.34万元[5] - 天能化工2023年底营收376,892.98万元，净利润8,205.69万元[7] 其他新策略 - 拟设财务公司，天业集团出资51,000万元占51%，天能化工出资49,000万元占49%[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日12点召开[3] - 网络投票2024年4月23日进行，有交易和互联网平台不同时段[3] - 会议审议9项议案，含2023年度报告等[4] 议案相关 - 议案2024年3月23日、4月3日披露[4] - 特别决议议案为第8项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、8、9项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第9项[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[9] - 登记时间为2024年4月19日、22日特定时段[10] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2024 - 2026年[4]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元，天业集团拟出资51,000万元占比51%，天能化工拟出资49,000万元占比49%[3][7][13] - 过去12个月内公司及子公司与天业集团及其子公司关联交易累计四次，金额53,027.44万元，占最近一期经审计净资产5.73%[3][8] - 2022年底天能化工总资产483,927.96万元，负债70,114.87万元，净资产413,813.08万元，资产负债率14.49%[5] - 2023年底天能化工总资产497,618.39万元，负债76,620.37万元，净资产420,998.02万元，资产负债率15.40%[7] - 2022年度天能化工营业收入465,619.04万元，净利润73,924.34万元，经营现金流净额77,794.51万元[5] - 2023年度天能化工营业收入376,892.98万元，净利润8,205.69万元，经营现金流净额31,109.79万元[7] - 天业集团注册资本512,499.5万元，持有公司股份693,900,430股，占比40.64％[9][11] - 2022年底天业集团总资产5,002,828.34万元，负债3,350,815.65万元，净资产1,652,012.69万元，资产负债率66.98%[12] - 2022年度天业集团营业收入3,433,100.93万元，净利润83,580.59万元，经营现金流净额303,209.81万元[12] 关联交易进展 - 关联交易于2024年4月2日经公司九届三次董事会会议审议通过，6名关联董事回避表决，3位非关联董事表决同意[17] - 独立董事事前认可关联交易议案并同意提交董事会审议，认为符合公司战略规划和经营计划，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[17] - 关联交易需经公司股东大会审议通过和国家金融监管机构批准[4][8][15] - 关联交易需提交股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权[18] - 董事会战略委员会认为关联交易综合考虑多种情况，不影响合并报表范围和主营业务及持续经营能力，审批、表决程序合规，未损害相关股东利益[20] - 关联交易尚需经公司股东大会审议通过，并经国家金融监管机构批准后实施[20] - 关联交易最终设立成功存在不确定性，提请投资者注意投资风险[21] 备查文件 - 备查文件包括九届三次董事会决议、独立董事审核意见、董事会战略委员会审核意见[22]

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

可转债情况 - 2022年6月23日公开发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “天业转债”2022年12月29日起可转股，初始转股价格6.90元/股，最新6.80元/股[4] - 2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，形成股份7,521股，占比0.0004%[2][5] - 2024年3月31日“天业转债”尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量99.9983%[2][5] 股份情况 - 2023年11月13日438,575,248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日限售股从438,575,248股减至0股，比例从25.69%降至0%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日无限售流通股从1,268,779,012股增至1,707,361,781股，比例从74.31%变为100%[6] - 2022年12月29日至2024年3月31日总股本从1,707,354,260股增至1,707,361,781股[6] - 2023年12月31日至2024年3月31日无限售流通股和总股本均为1,707,361,781股，比例100%[8]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营业收入114.65亿元，归母净亏损7.75亿元，扣非归母净亏损6.81亿元[1] - 2023年Q4实现营业收入28.38亿元，归母净利润0.06亿元，扣非归母净亏损1.10亿元，业绩符合预期[1] 主营产品销售 - 公司主营产品销量和销售均价同比和环比均有不同程度的变化[2] 并购与产业结构调整 - 公司通过收购天辰化工扩大氯碱规模优势，推动产业结构调整及国企改革[2] 财务预测 - 下调公司2024-2025年归母净利润预测，给予公司2024年PB估值0.77倍，维持“增持”评级[3] 财务数据 - 公司2022-2026年营业总收入和净利润预测数据[5] - 公司2022-2026年每股收益、毛利率和ROE数据[5] - 公司2022-2026年主营业务利润、经营性利润和净利润数据[5] - 公司2022-2026年营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润数据[5] 证券投资相关 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并独立客观出具本报告[6] - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[7] - 证券投资评级标准：买入、增持、中性、减持[8] - 行业投资评级标准：看好、中性、看淡[9] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[10] 其他 - 报告提醒客户应以完整报告为准，不应仅依靠投资评级[12] - 报告提供的资料、意见及推测仅供参考，不构成买卖证券的邀请[13] - 客户应自主作出投资决策并承担风险，不应将报告作为唯一决策因素[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或使用[15] - 请仔细阅读信息披露与声明，共3页[16]