五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(张新民) 2023年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司"）独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将一年来本人履行职责的情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 张新民:1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者, 资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注 册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经 济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士 生导师,国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国际管理会 计教育联盟理事长,中国商业会计学会副会长,中国金融会计学会 副会长,中国会计学会常务理事,京东方科技集团股份有限公司、 中粮资本股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司独立董事, 厦门国际银行股份有限公司(未上市 ...

五 矿 发 展股 份 有限 公 ਨ 审计报告 天职业字[2024]14781 ਧ 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 ᇑ计ᣕ告 天职业ᆇ[2024]14781 ਧ 五矿发展股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ计了后附的五矿发展股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā五矿发展ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜਨ现 金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益ਈ动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ计准则的规定编制，ޜ允反映了五 矿发展 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ果和 现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ计师ᇑ计准则的规定执行了ᇑ计工作DŽᇑ计ᣕ告的Ā注册Պ计师对䍒 务ᣕ表ᇑ计的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ计师职业道 德ᆸ则，ᡁ们独立于五矿发展，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获ਆ的ᇑ 计证据是充分ǃ适当的，Ѫ发表ᇑ计意见提供 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(余淼杰) 本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公 司")原独立董事,2023年任职期间,严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,在任职期间,忠实履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事 项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将本人任职期间履行职责的情况 汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 余淼杰:1976年6月出生,研究生学历,博士学位,中共党员。 近年来曾任中国经济研究中心教授、北京大学国家发展研究院教授、 本公司独立董事。现任辽宁大学党委副书记、校长、中国世界经济 学会副会长、中国数量经济学会副会长、中国工业经济学会副会长、 全国港澳研究会副理事长、国际中国研究联盟秘书长、商务部经贸 政策咨询委员会委员、财政部"中美研究智库联盟"理事。 任职期间,本人未持有公司股份,且未在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 (三)与内部审计机构及会计师 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定,2023年,五矿发展股份有限公 司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,在监督公司外 部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (三)2023年3月17日,审计委员会以现场结合通讯方式召开 2023 年第三次会议,审议通过《关于<公司 2022 年度财务会计报 表>的议案》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关 于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度 内部控制审计报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部审计工作报 告>的议案》《关于公司<2023 年度内部审计工作计划>的议案》《关 于公司<2022 年下半年内部控制检查报告>的议案》《关于公司与关 联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》《关 于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：五矿发展股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14781-3 号 五矿发展股份有限公司全体股东： 我们审计了五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，五矿发展编制了后附 的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿发展管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核， ...

五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事资源贸易、 金属贸易等业务，涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢材和金 属制品等国内外贸易业务。公司主要商品的价格易受宏观经济形势、 货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动性。为规避市场 风险、锁定预期利润、防范汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保 值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务管理制度，并为开展相关业 务配备相应的资金预算及专业人员，严格按照各项管理要求审慎操作， 有效落实风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展，公司开展 期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、开展套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率 风险，公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与生产经营相关 的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以对冲现货交易 风险，提升公司的风险防御能力，增强公司经营的稳健性。 （二）套期保值品种 公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相 ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-13 | 五矿发展股份有限公司 关于资产减值准备计提和核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司 《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控 制度》）等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对应收款项、 存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试， 确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行 了核销。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值 ...

五矿发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准， 公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在 资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所相关情况 公司原聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）自 2018 年起已连续 5 年为公司提供审计服务。此期 间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意 见，切实履行审计机构应尽的责任。2022 年中审众环为公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘 前任会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事 ...

张新民 张守文 朱 岩 唐小金 de 姜世雄 (此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) (此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) 8 Q 张新民 张守文 斗艺 fik 朱 唐小金_ 姜世雄 ) ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-12 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议 方案的议案》 公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接 提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺 席会议监事。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公 ...