（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经 2023 年 11 月 9 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 规定，公司对大信事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至2023年末合伙人数量为160人， 注册会计师数量为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年度公司在所有重大方面保持有效内部控制[23] 未来展望 - 2024年公司将持续推进内控体系优化等工作[23] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

公司结构 - 交投财务公司注册资本150,000万元，湖北交通投资集团有限公司出资138,000万元占比92%，湖北交投实业发展有限公司出资7,500万元占比5%，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司出资4,500万元占比3%[2] - 董事会成员共7人，其中职工董事1人；监事会成员3人，其中职工监事1人[4] - 现设有11个职能部门[4] 制度建设 - 预算管理委员会负责审议超十万元且未纳入年度预算的开支[10] - 2018年成立投资部负责投资业务[16] - 2019年设立信息科技部负责信息科技工作[19] - 自2017年逐步建立健全董事会直接领导下的内部审计监督体制[20] - 2023年1 - 12月增补制度23项、修订40项、废止5项，合规审查107项制度[21] 业务运营 - 贷款对象仅限于湖北交通投资集团有限公司内部成员单位[15] - 流动性充裕，截至报告日尚无对外融资需求[15] - 核心业务运营系统为软通动力管理系统，财务及报表系统为浪潮财务核算和资产管理系统[19] - 制定涵盖结算业务管理主要风险的业务管理办法[13] - 建立职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[16] - 建立职责分工明确的投资管理体制[18] - 制定信息系统相关制度保障系统安全运行[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额316.43亿元，负债总额294.15亿元，净资产22.29亿元[23] - 2023年1 - 12月，营业总收入5.21亿元，利润总额1.69亿元，净利润1.27亿元[23] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.12%，拆入资金余额占资本总额比例0%，担保余额占资本总额比例0%，投资余额与资本总额的比例52.88%，自有固定资产与资本总额的比例0.24%[23] - 截至2023年12月31日，公司本部及子公司在交投财务公司存款余额17,020.01万元，占公司存款余额10.43%；贷款余额43,586.00万元，占公司贷款余额5.29%[23] - 截至2023年12月31日，湖北交通投资集团有限公司在交投财务公司存款余额802,281.01万元，贷款余额676,144.97万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投实业发展有限公司在交投财务公司存款余额16,982.25万元，贷款余额21,500.00万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司在交投财务公司存款余额17,819.61万元，无贷款[25]

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军 先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 出席会议的独立董事签名: 郭月梅_ 徐一晏 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，就 拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的有关议案进行了审核，具体审核意 见如下： 一、关于审议《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的 报告》的议案 公司在查阅湖北交投集团财务有限公司的经营资质及财务报表等资料的基 础上编制了风险评估报告，全面客观地评估了其经营资质、业务和风险状况。公 司与其发生的关联存贷款业务定价公允、风险可控，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为公司独立董事，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价 政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立 ...

2023 年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT II 天高 CHUTIAN EXPRESSWAY 睿 公司官网：www.hbctgs.com ১ 投资者热线： 027-87576667 ࡸၜ | ͒ȶ୥ুҧ | 01 | | --- | --- | | ્ᛝēđēĔ | đĔ | | ɽǺᒖᚈ | 04 | | ᝼ᠹల٩᭤ᡤơơ | 05 | ɺፁຕƊǴ 12 ȇѿᗨࢧѿɊ͑ȇࡕ͑ ͍ѳഥཡ ֽأᇃ ܴᅧ̔ታᓩ 24 27 ෩ᇞཡ ரໝഥཡ ኟᐔϙ͍ ࣲٝˤীDZࣇྦྷ 47 ሥቪᇞཡ চᡥల٩Ӧ໑ ΩჁї ឩᇞ͙ Ϝˉቼ ᦇᇞཡ࠴ˉ 56 ɑখࡣᠹ ୯၎ˤী މDZї᚛آߪҰ ͋ܧDZࡅ̔ጼǺ ɑݺ͕খ މїࢧፁϗѿ +ᇞཡ 20 20 21 +ഥཡஎ ή၎ၡ͒ഔᡠ ᚛ܴࣝ | 71 | | --- | | শ៦͍၎ | | --- | | ͑ΩӇᛸᄛʈ | | މᄛЍї | 72 | | --- | --- | | ᄛʈ͍၎ | 72 | | Ӯ־࠴݂ॽ࿅ | 74 | ĘĖމୣ ᨴࡸĘė | ࡣ৹ெሺ | 76 | ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为859,127,458.80元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额305,922,021.19元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.47%[4] - 公司2023年营业收入达到319.62亿人民币，同比增长9.57%[14] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的净利润为94.23亿人民币，同比增长30.39%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为204.13亿人民币，同比增长19.70%[14] - 公司2023年末净资产为819.13亿人民币，同比增长9.36%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长31.11%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.02%，较上年同期增加2.04个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为93.11亿人民币，较第一季度增长21.9%[15] - 公司2023年第四季度净利润为13.75亿人民币，较第一季度下降61.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为19.17亿人民币[16] - 公司报告期内实现营业收入319,620.30万元，利润总额127,454.09万元，其中路桥运营是主要利润中心，车辆通行费收入占公司营业收入的79.03%[20] - 公司2023年度净利润为3,652.09万元，同比增长59.66%[59] - 公司2023年度净利润为268.25万元，同比增长268.25%[60] - 公司2023年度净利润为10,448.40万元，同比增长39.34%[61] - 公司2023年度净利润为4,901.40万元，同比增长4,901.40%[62] - 公司实现营业收入319,620.30万元，净利润94,225.31万元，较上年分别增长9.57%和30.39%[33] 公司业务 - 公司主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块，以及拓展交通能源业务[27] - 公司拥有多条高速公路特许经营权，包括汉宜高速、大随高速、黄咸高速等，收费公路均为经营性高速公路[29] - 公司所处行业情况显示我国高速公路总里程17.73万公里，位居全球第一，但面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限临近等问题，行业面临一定的经营压力[22] - 公司通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济等方式实现可持续发展，智能化、信息化战略的实施带来信息化浪潮，行业迎来数字化、网络化、智能化水平提升[24] 公司财务状况 - 公司研发投入总额为10,272,134.06元，研发投入占营业收入比例为0.32%[44] - 公司研发人员数量为34人，占公司总人数的比例为1.87%[44] - 公司前五名客户销售额为26,903.67万元，占年度销售总额的8.42%[40] - 公司前五名供应商采购额为40,354.82万元，占年度采购总额的33.42%[41] - 公司2023年度现金分红金额为305,922,021.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.47%[123] 公司治理与人员 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[78] - 公司董事长为王南军，副董事长为刘先福，总经理为阮一恒[79][80][82] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员包括多位董事[106] - 公司董事会审议通过了2023年半年度报告[109] - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[160] - 公司原聘任的中审众环会计师事务所改聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[161] 公司风险与合规 - 公司受到证券监管机构处罚，包括上海证券交易所和中国证监会湖北监管局的警示函监管措施[103] - 公司对外担保总额为177,930.70万元，占公司净资产的比例为21.72%[172] - 公司承诺在交易完成后尽量避免与楚天高速及其控股子公司发生关联交易，并依法签订协议履行合法程序[140] - 公司承诺严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求，确保不占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产[141]

湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京2474ZY8TSC Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录 ...

利润分配 - 每股拟派现金红利0.19元（含税）[2] - 每10股派现金红利1.90元（含税）[3] - 合计拟派现金红利3.0592202119亿元（含税）[3] - 本年度现金分红比例为32.47%[3] 财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润35.9522058716亿元[3] - 2023年末公司总股本16.10115901亿股[3] 方案进展 - 2024年4月18日董事会审议通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[6]