证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehGQY1WBry 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 30 日发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为981,408,510.12元，同比增长28.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为280,757,622.83元，同比下降20.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,283,145.00元，同比下降22.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为374,629,435.00元，同比下降20.54%[4] - 基本每股收益为0.17元，同比下降22.73%[4] 资产负债情况 - 总资产为20,433,638,431.17元，较上年度末增长4.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,472,009,177.87元，较上年度末增长3.43%[5] - 公司2024年第一季度合并资产总计为204.34亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为30.45亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为173.90亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为49.31亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为56.72亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度实收资本为16.10亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度资本公积为11.07亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-0.59亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度专项储备为0.07亿元人民币[15] 现金流情况 - 公司2024年第一季度货币资金为25.60亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为374,629,435.00元，同比下降20.5%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-230,322,496.07元，主要用于购建固定资产和支付其他与投资活动有关的现金[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,082,202,000.00元，主要为取得借款收到的现金[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.33亿元[5] - 公司2024年3月31日货币资金余额为14.79亿元[21] 其他财务信息 - 公司本期非经常性损益项目包括金融资产公允价值变动收益等，合计金额为6,474,477.83元[6] - 公司本期货币资金、应收票据等多项财务指标发生较大变动[7] - 公司本期营业成本、销售费用、研发费用等多项费用指标同比大幅增长[7] - 公司2024年3月31日其他应收款余额为8.96亿元[21] - 公司2024年3月31日短期借款余额为22.82亿元[22] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为61.06亿元[22] - 公司2024年3月31日无形资产余额为37.48亿元[22]

财务审计 - 审计湖北楚天智能交通股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为楚天高速按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 金额相关 - 涉及金额4870万元[11]

湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E4AW4HLV 大信审字[2024]第 5-00080 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-010 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京247BQ5X6MF No. 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18日出具大信审字[2024] 第 5-00080 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023 年 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定，对公司当期及前期损益、总资 产、净资产等无重大影响。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"第 16 号准则解释"），规定对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》；该议案同日亦经公司第八 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号， 先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部 重大专项研究和政策与法规的制修订工 ...