财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为16,567,448,910.98元，较上年度末增长2.39%[13] - 2021年3月31日资产总计93.64亿元，较2020年12月31日的92.37亿元增长1.38%[39] - 货币资金本期期末数为769,650,453.47元，上期期末数为347,235,279.42元，变动比例为121.65%，主要因通行费收入增加[23] - 2021年3月31日流动资产合计5.36亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长19.52%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计88.28亿元，较2020年12月31日的87.88亿元增长0.46%[39] - 2021年3月31日货币资金2.17亿元，较2020年12月31日的1.16亿元增长87.05%[35] - 2021年3月31日应收账款2.19亿元，较2020年12月31日的2.31亿元下降5.13%[39] - 其他非流动资产本期期末数为230,000,000.00元，上期期末数为100,000,000.00元，变动比例为130.00%，主要是支付购买办公楼款项[23] - 2021年1月1日使用权资产增加18,732,046.18元，导致非流动资产合计变为15,038,565,448.54元，资产总计变为16,199,364,506.80元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计40.54亿元，较2020年12月31日的39.55亿元增长2.50%[35] - 2021年3月31日流动负债合计8.05亿元，较2020年12月31日的7.93亿元增长1.47%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计13.59亿元，较2020年12月31日的13.61亿元下降0.16%[40] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债增加2,421,846.00元，流动负债合计变为1,493,382,250.07元[64] - 2021年1月1日租赁负债增加16,310,200.18元，非流动负债合计变为2,480,323,348.14元，负债合计变为3,973,705,598.21元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,105,822,492.10元，较上年度末增长2.33%[13] - 2021年3月31日所有者权益合计125.14亿元，较2020年12月31日的122.26亿元增长2.35%[35] - 2021年3月31日未分配利润45.95亿元，较2020年12月31日的43.64亿元增长5.29%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入为720,601,971.77元，较上年同期增长225.27%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为230,868,715.49元，较上年同期增长764.57%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率为2.31%，较上年增加2.68个百分点[13] - 基本每股收益本期金额为0.0841元/股，较上年同期增长762.20%[15] - 营业收入本期数为720,601,971.77元，上年同期数为221,536,975.33元，变动比例为225.27%，受上期疫情免征车辆通行费政策影响[24] - 营业成本本期数为247,273,077.78元，上年同期数为190,966,720.98元，变动比例为29.48%，因本期车流量增加致路产折旧增加[24] - 管理费用本期数为18,081,121.40元，上年同期数为10,147,403.07元，变动比例为78.18%，因通行费收入增加使行业管理费上升[27] - 财务费用本期数为22,079,929.51元，上年同期数为41,857,146.77元，变动比例为 - 47.25%，因本期有息负债余额、利率下降[27] - 其他收益本期数为2,001,751.42元，上年同期数为1,048,047.98元，变动比例为91.00%，因本期确认撤站补助递延收益[27] - 税金及附加本期数为2,735,084.53元，上年同期数为1,096,299.56元，变动比例为149.48%，因本期营业收入增加[27] - 信用减值损失本期数为1,220,688.83元，上年同期数为178,506.14元，变动比例为 - 583.84%，因本期收回应收账款，坏账准备减少[27] - 2021年第一季度营业总收入7.21亿元，2020年同期为2.22亿元[45] - 2021年第一季度营业总成本2.90亿元，2020年同期为2.44亿元[45] - 2021年第一季度营业利润4.30亿元，2020年同期亏损3687.58万元[45] - 2021年第一季度利润总额3.87亿元，2020年同期亏损3703.94万元[45] - 2021年第一季度净利润2.88亿元，2020年同期亏损3186.56万元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.31亿元，2020年同期亏损3473.94万元[47] - 2021年第一季度少数股东损益5761.37万元，2020年同期为287.38万元[47] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 63.33万元，2020年同期为 - 2065.70万元[47] - 2021年第一季度综合收益总额2.88亿元，2020年同期亏损5252.26万元[47] - 2021年第一季度基本每股收益0.0841元/股，2020年同期为 - 0.0127元/股[47] - 2021年投资收益为 -4173788.92元，2020年为 -15571714.63元[50] - 2021年信用减值损失为143018.70元，2020年为 -31419.63元[50] - 2021年营业利润为161037466.36元，2020年为 -47878534.02元[50] - 2021年净利润为118399878.70元，2020年为 -39379693.79元[50] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -633338.17元，2020年为 -20657032.96元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为610,588,748.25元，较上年同期增长543.55%[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为772051709.27元，2020年为22221602.41元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为161462961.02元，2020年为159879940.01元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为610588748.25元，2020年为 -137658337.60元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -170112254.19元，2020年为 -5136189.13元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -18061320.01元，2020年为 -25250000.00元[56] - 投资活动现金流出小计为152,329,220.83元和2,041,893.37元，产生的现金流量净额为 -152,329,220.83元和 -2,041,893.37元[58] - 筹资活动现金流出小计为7,585,953.00元和25,250,000.00元，产生的现金流量净额为 -7,585,953.00元和 -25,250,000.00元[58] - 现金及现金等价物净增加额为101,143,870.52元和 -75,989,444.77元，期末余额为217,329,972.89元和631,015,101.86元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为 -40,463,154.61元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,512,465.08元[15] - 截止报告期末股东总数为96,248户[15] 财务数据关键指标变化 - 特定日期对比 - 2020年12月31日和2021年1月1日应收账款均为663,266,965.78元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日应收股利均为95,722,067.70元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日存货均为17,878,025.98元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为12,900,180,042.03元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司流动资产合计均为448,804,081.73元，非流动资产合计均为8,787,955,928.19元，资产总计均为9,236,760,009.92元[66][68] - 2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为116,186,102.37元，应收账款均为230,640,660.56元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期应收款均为230,000,000.00元，其他权益工具投资均为2,099,892,849.18元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日投资性房地产均为60,164,095.14元，固定资产均为5,037,657,099.88元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期待摊费用均为5,672,986.69元，递延所得税资产均为11,296,197.30元[68] 业务线相关 - 高速公路收费业务 - 2021年公司所辖高速公路收费业务恢复正常，预计年初至下一报告期期末经营业绩同比显著增长[27]

公司基本信息 - 公司中文名称为福建发展高速公路股份有限公司，法定代表人为陈岳峰[21] - 公司控股股东为福建省高速公路集团有限公司，成立于1997年8月6日，主要经营高速公路投资、建设、运营和管理[102] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为持股超10%的法人股东，成立于1993年12月18日，注册资本6,178,211,497元[107] - 蔡晓荣为公司党委委员、董事、副总经理等职[118] - 陈建华任福建省君周财务管理有限公司等董事长，为公司独立董事[118] - 吴玉姜任正山红(福建)能源科技有限公司董事长等职[118] - 林兢为福建福能股份有限公司等独立董事[118] - 黄晞任福建省高速公路集团有限公司总会计师，为多家公司独立董事[118] - 高莹任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部高级经理[118] - 叶国昌任福建省汽车运输集团有限公司党委书记、董事长[118] - 陈建忠任福建省高速公路集团有限公司监事会办公室主任[118] - 方晓东任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长，为本公司职工监事[118] 会议相关 - 董事长陈岳峰等4位董事因工作原因未出席会议，分别委托他人参会[6] - 2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，决议于6月30日在www.sse.com.cn披露[142] - 2020年第一次临时股东大会于2020年12月10日召开，决议于12月11日在www.sse.com.cn披露[142] - 多位董事本年应参加董事会次数为5次，均以通讯方式参加且无缺席情况[142] 财务报告审计 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计年限2年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬35万元[82] 风险提示 - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[9] - 公司已在报告中详细描述存在的风险[10] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] 财务数据概述 - 2020年营业收入23.26亿元，较2019年减少19.91%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，较2019年减少45.36%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产98.76亿元，较2019年末增长3.84%[27] - 2020年末总资产161.81亿元，较2019年末减少5.78%[27] - 2020年基本每股收益0.1648元，较2019年减少45.36%[28] - 2020年加权平均净资产收益率4.67%，较2019年减少4.16个百分点[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.22亿、4.69亿、8.27亿和8.08亿元[31] - 2020年非经常性损益合计为 - 1.01亿元[35] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额10.00亿元，期末余额12.43亿元，当期变动2.43亿元[36] - 2020年公司实现营业总收入23.26亿元，同比下降19.91%，主营业务收入22.79亿元，同比下降17.03%[46][47] - 2020年公司营业成本11.56亿元，同比增长6.67%，净利润5.78亿元，同比下降46.49%[46] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润4.52亿元，同比下降45.36%，每股收益0.1648元[46] - 2020年公司加权平均净资产收益率为4.67％，同比下降4.16个百分点[46] - 2020年公司管理费用同比下降8.33%，财务费用同比下降33.82%[46] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1.71%，投资活动产生的现金流量净额同比下降275.13%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降21.57%[46] - 2020年息税折旧摊销前利润为1,705,760,148.95元，较2019年的2,342,492,039.99元减少27.18%[159] - 2020年流动比率为77.86%，较2019年的60.91%增加16.95个百分点[159] - 2020年速动比率为76.38%，较2019年的60.29%增加16.09个百分点[159] - 2020年资产负债率为24.44%，较2019年的31.67%减少7.23个百分点[159] - 2020年EBITDA全部债务比为0.7185，较2019年的0.6102增长17.76%，主要因本期偿还债务所致[159] - 2020年利息保障倍数为6.50，较2019年的8.31减少21.77%，主要因本期受疫情影响通行费收入减低所致[159] - 2020年现金利息保障倍数为15.25，较2019年的11.79增长29.35%，主要是本期利息支出减少所致[159] - 2020年末流动资产合计11.61亿元，较2019年末的19.87亿元下降41.55%[179] - 2020年末非流动资产合计150.20亿元，较2019年末的151.85亿元下降1.08%[179] - 2020年末资产总计161.81亿元，较2019年末的171.72亿元下降5.77%[179] - 2020年末流动负债合计14.91亿元，较2019年末的32.63亿元下降54.31%[181] - 2020年末非流动负债合计24.64亿元，较2019年末的21.75亿元增长13.28%[181] - 2020年末负债合计39.55亿元，较2019年末的54.38亿元下降27.27%[181] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计98.76亿元，较2019年末的95.11亿元增长3.84%[181] - 2020年末少数股东权益23.50亿元，较2019年末的22.24亿元增长5.60%[181] - 2020年末所有者权益合计122.26亿元，较2019年末的117.35亿元增长4.18%[181] - 2020年末货币资金3.47亿元，较2019年末的11.34亿元下降69.37%[175] - 2020年应收账款为2.3064066056亿美元，2019年为2.8064652857亿美元[186] - 2020年预付款项为13.059955万美元，2019年为678.62752万美元[186] - 2020年流动资产合计为4.4880408173亿美元，2019年为14.1364102717亿美元[186] - 2020年非流动资产合计为87.8795592819亿美元，2019年为87.3333278841亿美元[186] - 2020年资产总计为92.3676000992亿美元，2019年为101.4697381558亿美元[186] - 2020年流动负债合计为7.9295787694亿美元，2019年为24.3903578665亿美元[188] - 2020年非流动负债合计为13.6125058224亿美元，2019年为8.114315894亿美元[188] - 2020年负债合计为21.5420845918亿美元，2019年为32.5046737605亿美元[188] - 2020年营业总收入为23.2587807758亿美元，2019年为29.0413638209亿美元[190] - 2020年营业总成本为13.6243226404亿美元，2019年为13.6205711351亿美元[190] - 2020年营业利润为9.94亿美元，2019年为15.13亿美元[194] - 2020年利润总额为7.88亿美元，2019年为14.58亿美元[194] - 2020年净利润为5.78亿美元，2019年为10.81亿美元[194] - 2020年基本每股收益为0.1648元/股，2019年为0.3016元/股[196] - 2020年母公司营业收入为9.44亿美元，2019年为11.13亿美元[198] - 2020年母公司营业成本为4.89亿美元，2019年为4.33亿美元[198] - 2020年母公司净利润为2.73亿美元，2019年为3.63亿美元[198] - 2020年其他综合收益的税后净额为4839.83万美元，2019年为 - 1.05亿美元[194][198] - 2020年综合收益总额为6.27亿美元，2019年为9.76亿美元[196] - 2020年归属于母公司所有者的综合收益总额为5.01亿美元，2019年为7.23亿美元[196] 高速公路运营情况 - 公司运营泉厦、福泉和罗宁高速，合计运营里程282公里，参股浦南高速，收费里程245公里，合并报表范围内高速公路运营里程在全省已通车高速公路里程中占比4.70%[40] - 2020年福建省高速公路通车里程6003.78公里，新增468.78公里，同比增长8.5%[40] - 高速公路收费营业收入22.79亿元，毛利率50.98%，营收比上年减少17.03%，成本增加13.11%，毛利率减少13.07个百分点[51] - 泉厦高速营业收入9.31亿元，毛利率51.74%，营收比上年减少14.51%，成本增加16.72%，毛利率减少12.91个百分点[51] - 福泉高速营业收入12.66亿元，毛利率57.46%，营收比上年减少16.38%，成本增加16.61%，毛利率减少12.03个百分点[51] - 罗宁高速营业收入0.82亿元，毛利率 - 58.33%，营收比上年减少43.12%，成本减少8.21%，毛利率减少60.21个百分点[51] - 公司运营管理通车路段合计里程282公里，参股浦南高速里程245公里，2020年无新增通车里程[67] - 福建省福泉高速公路有限公司2020年营收12.80亿元，净利润3.41亿元，公司持股63.06%[64] - 福建罗宁高速公路有限公司2020年营收8490.96万元，净利润 - 5295.77万元，公司持股100%[64] - 福建泉厦高速公路管理有限公司2020年营收1.65亿元，净利润1567.86万元，公司持股100%[64] - 南平浦南高速公路有限责任公司2020年营收3.94亿元，净利润 - 3.91亿元，公司持股29.78%[64] - 海峡金桥财产保险股份有限公司2020年营收5.97亿元，净利润 - 8643.39万元，公司持股18%[64] 行业情况 - 高速公路行业竞争压力来自路网加密、综合交通体系、集约化运输方式分流[67] - 高速公路行业正经历变革，收费依托ETC，需投入更多资源保障运维和安全[67] 公司发展战略与计划 - 2021年公司确定“主业提升、投资驱动”发展战略[68] - 公司将应对路产经营权到期问题，开展内延式或外延式发展，加大对外投资[70] - 公司初步预计2021年实现营业收入29亿元左右，经营成本费用14.63亿元左右[71] - 2021年公司将围绕收费新模式健全运营新机制，持续费源挖潜，创新引车上路措施[71][72] - 公司将加强数据分析和车流精准研判，借助“高速+”服务等措施吸引车辆行驶高速公路[71][72] - 公司将研究新形势下堵漏增收措施，做好与普通公路治超衔接工作，提升治理效率[71] - 公司将全方位改善路域环境、提高综合应急保障能力、提升道路通行服务水平[71] - 公司将应对后疫情时期宏观经济波动风险，探索高速公路衍生经济可行发展路径[72] - 公司将应对收费模式改革后的运营管理风险，提升优化工作流程，完善运营管理制度[75] 现金分红 - 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，以2020年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税）[8] - 2020年8月20日，公司以27.444亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发股利1.3722亿元[76] - 2021年公司拟以2020年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元，占当年归属母公司净利润的60.69%[76] - 2020年现金分红数额为2.7444亿元，占净利润比率60.69%；2019年为1.3722亿元，占比16.58%；2018年为4.1166亿元，占比56.12%[79] 关联交易 - 2020年公司与省养护公司的关联交易金额为4.287903216亿元，占同类交易金额比例100%[85] - 2020年10月30日

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16,040,355,705.34元，较上年度末减少6.59%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,674,683,780.03元，较上年度末增长1.72%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,348,959,956.25元，较上年同期增长42.89%[18] - 年初至报告期末营业收入1,517,547,432.43元，较上年同期减少27.39%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润248,307,001.90元，较上年同期减少62.61%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309,180,501.37元，较上年同期减少53.32%[18] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年减少4.56个百分点[21] - 基本每股收益为0.0905元/股，较上年减少62.60%[21] - 2020年9月30日资产总计160.40亿元，较2019年12月31日的171.72亿元下降6.59%[39,44] - 2020年9月30日负债合计40.56亿元，较2019年12月31日的54.38亿元下降25.41%[42,44] - 2020年9月30日所有者权益合计119.84亿元，较2019年12月31日的117.35亿元增长2.12%[42,44] - 2020年9月30日流动资产合计5.15亿元，较2019年12月31日的14.14亿元下降63.55%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计148.29亿元，较2019年12月31日的151.85亿元下降2.34%[39] - 2020年9月30日流动负债合计13.58亿元，较2019年12月31日的32.63亿元下降58.40%[42] - 2020年9月30日非流动负债合计26.99亿元，较2019年12月31日的21.75亿元增长24.09%[42] - 2020年9月30日货币资金2.63亿元，较2019年12月31日的7.07亿元下降62.76%[44] - 2020年9月30日应收账款2.01亿元，较2019年12月31日的2.81亿元下降28.39%[44] - 2020年9月30日在建工程7235.63万元，较2019年12月31日的5675.61万元增长27.49%[44] - 2020年前三季度营业总收入为15.1754743243亿元，2019年同期为20.8986260663亿元[49] - 2020年前三季度营业总成本为9.1037382412亿元，2019年同期为9.3360545986亿元[49] - 2020年前三季度利润总额为4.5765656547亿元，2019年同期为11.5336272079亿元[53] - 2020年前三季度所得税费用为1.2409473019亿元，2019年同期为2.9026551166亿元[53] - 2020年资产总计为90.7928022819亿元，2019年为101.4697381558亿元[47] - 2020年负债合计为21.5745988166亿元，2019年为32.5046737605亿元[47] - 2020年所有者权益合计为69.2182034653亿元，2019年为68.9650643953亿元[49] - 2020年应付账款为4.5579142983亿元，2019年为4.0541488591亿元[47] - 2020年前三季度营业收入6.039023181亿元，2019年同期为8.2957754529亿元[59] - 2020年前三季度营业成本3.3423857919亿元，2019年同期为3.1676411656亿元[59] - 2020年前三季度财务费用5566.035079万元，2019年同期为7618.26364万元[59] - 2020年前三季度投资收益为 - 2861.28698万元，2019年同期为 - 662.337683万元[59] - 2020年前三季度营业利润1.6622299965亿元，2019年同期为4.0801330432亿元[59] - 2020年前三季度利润总额1.5783313097亿元，2019年同期为4.1224948128亿元[62] - 2020年前三季度净利润1.0968621159亿元，2019年同期为3.0540978716亿元[62] - 少数股东损益2020年为6269.839762万元，2019年为6963.122592万元[56] - 其他综合收益的税后净额2020年为1.3663141927亿元，2019年为266.507491万元[56] - 综合收益总额2020年为4.372301684亿元，2019年为2.8937904452亿元[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.06亿元，2019年同期为15.78亿元，同比增长14.46%[64] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为18.69亿元，2019年同期为15.92亿元，同比增长17.49%[64] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为5.20亿元，2019年同期为6.48亿元，同比下降19.83%[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.49亿元，2019年同期为9.44亿元，同比增长42.89%[64] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为26.20万元，2019年同期为3.44万元，同比增长661.73%[67] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为3.18亿元，2019年同期为6003.35万元，同比增长429.74%[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为5.97亿元，2019年无相关数据[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为21.60亿元，2019年同期为8.62亿元，同比增长150.69%[67] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.32亿元，2019年同期为2215.67万元[67] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，2019年同期为10.15亿元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为171.7245046263亿美元，无调整[73][75][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为54.3774741388亿美元，无调整[75][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为117.3470304875亿美元，无调整[78] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为19.8717414254亿美元，无调整[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为151.8527632009亿美元，无调整[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为32.6266156287亿美元，无调整[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为21.7508585101亿美元，无调整[78] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为95.1074908272亿美元，无调整[78] - 2019年12月31日与2020年1月1日少数股东权益均为22.2395396603亿美元，无调整[78] - 公司流动资产合计14.1364102717亿美元，非流动资产合计87.3333278841亿美元，资产总计101.4697381558亿美元[80] - 公司流动负债合计24.3903578665亿美元，非流动负债合计8.114315894亿美元，负债合计32.5046737605亿美元[80][83] - 公司所有者权益（或股东权益）合计68.9650643953亿美元[83] - 一年内到期的非流动资产为3.0583916666亿美元[80] - 长期股权投资为21.263969813亿美元[80] - 固定资产为52.4278101679亿美元[80] - 应付账款为4.0541488591亿美元[80] - 一年内到期的非流动负债为19.5447443669亿美元[80] - 长期借款为6.3053亿美元[83] - 递延所得税负债为1.809015894亿美元[83] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度货币资金期末数601,558,022.92元，较上期期末减少46.93%，因偿还公司债券致资金储备减少[27] - 2020年第三季度应收账款期末数519,249,729.92元，较上期期末减少31.80%，因收到通行费收入增加[27] - 2020年第三季度预付款项期末数5,256,409.79元，较上期期末增加203.73%，因预付工程款增加[27] - 2020年第三季度在建工程期末数373,118,387.17元，较上期期末增加220.24%，因福厦路面提升工程增加[27] - 2020年第三季度营业收入1,517,547,432.43元，较上年同期减少27.39%，因新冠肺炎疫情致通行费收入减少[29] - 2020年第三季度财务费用101,792,993.02元，较上年同期减少29.48%，因有息负债余额和利率降低致利息减少[29] - 2020年第三季度投资收益 -28,612,869.80元，较上年同期减少332.00%，因上期确认厦门国际银行投资收益[29] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额1,348,959,956.25元，较上年同期增加42.89%，因收到通行费收入款项增加和支付税费减少[29] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -318,158,875.49元，较上年同期减少430.27%，因购建固定资产支出增加[29] - 2020年第三季度营业利润为4.7934965173亿元，2019年同期为3.8794821557亿元[53] - 2020年第三季度净利润为3.0059874913亿元，2019年同期为2.8671396961亿元[53] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为101,051户[24] - 福建省高速公路集团有限公司期末持股数量992,367,729股，持股比例36.16%[24] 政策影响 - 2020年2月17日零时 - 5月6日零时全面免征高速公路所有车辆通行费79天，预计年初至下一报告期期末收入大幅下降，经营业绩同比变动大[32] 报表科目调整 - 2019年12月31日预收款项为323.877982万美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为323.877982万美元[75]

公司基本信息 - 公司中文简称为福建高速，法定代表人为陈岳峰[20] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为福建高速，代码为600033[22] 报告审计与责任声明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与股本情况 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[52][54] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67] 前瞻性陈述与风险提示 - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[7] - 公司面临新冠疫情外需不足、路网及运输结构调整分流、收费模式改革运营管理、转型发展等风险[47][50] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入6.90亿元，上年同期13.52亿元，同比减少48.94%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1040.67万元，上年同期4.47亿元，同比减少97.67%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，上年同期4.11亿元，同比增加54.67%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.00亿元，上年度末95.11亿元，同比减少2.21%[24] - 本报告期基本每股收益同比减少97.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少92.31%[25] - 非经常性损益合计 - 2378.44万元，其中非流动资产处置损益 - 4480.01万元[26][28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.36%，上年同期4.73%，减少4.37个百分点[25] - 公司上半年主营业务收入66,966.01万元，同比下降49.55%，营业收入69,027.24万元，同比下降48.94%[36] - 公司上半年营业成本45,762.71万元，同比下降1.00%，管理费用2,586.38万元，同比下降26.16%，财务费用8,184.88万元，同比下降16.56%[36] - 公司上半年归属母公司所有者净利润1,040.67万元，同比下降97.67%，每股收益0.0038元[36] - 参股的浦南高速上半年通行费分配收入11,718.19万元，同比下降45.44%，公司对其股权投资确认亏损1,165.51万元，余额减记至0[36] - 公司经营活动现金流量净额636,338,777.85元，同比增长54.67%，投资活动净额 -124,781,492.66元，同比下降747.87%，筹资活动净额 -792,480,562.50元，同比下降14.58%[39] - 公司应收账款494,730,336.43元，较上年同期下降35.02%，预付款项7,851,529.98元，较上年同期增长353.69%[42] - 公司递延所得税资产105,644,748.83元，较上年同期增长71.21%，在建工程197,765,061.73元，较上年同期增长69.74%[42] - 公司预收款项较上年同期下降100.00%，合同负债2,156,863.55元，主要因执行新收入准则[42] - 公司应交税费28,183,666.91元，较上年同期下降88.26%，其他应付款269,512,526.47元，较上年同期增长190.50%[42] - 公司长期借款1,041,140,000.00元，较上年同期下降35.25%，其他综合收益 -83,161,865.51元，较上年同期下降4,120.41%[42] - 2020年6月30日货币资金为8.5279008021亿元，2019年12月31日为11.3371335752亿元[95] - 2020年6月30日应收账款为4.9473033643亿元，2019年12月31日为7.6137293429亿元[95] - 2020年6月30日预付款项为785.152998万元，2019年12月31日为173.060365万元[95] - 2020年6月30日流动资产合计为14.3401270669亿元，2019年12月31日为19.8717414254亿元[95] - 2020年6月30日非流动资产合计为148.0652490723亿元，2019年12月31日为151.8527632009亿元[98] - 2020年6月30日负债合计为46.9387520288亿元，2019年12月31日为54.3774741388亿元[100] - 2020年6月30日所有者权益合计为115.4666241104亿元，2019年12月31日为117.3470304875亿元[100] - 2020年6月30日货币资金为507,327,754.90元，较2019年12月31日的707,004,546.63元有所减少[102] - 2020年6月30日应收账款为205,193,591.60元，较2019年12月31日的280,646,528.57元下降[102] - 2020年半年度营业总收入为690,272,449.65元，较2019年半年度的1,352,014,075.75元大幅降低[108] - 2020年半年度营业总成本为568,966,865.63元，较2019年半年度的600,956,865.77元有所减少[108] - 2020年6月30日资产总计为9,489,583,358.48元，较2019年12月31日的10,146,973,815.58元降低[106] - 2020年6月30日负债合计为2,835,904,067.66元，较2019年12月31日的3,250,467,376.05元减少[108] - 2020年6月30日所有者权益合计为6,653,679,290.82元，较2019年12月31日的6,896,506,439.53元降低[108] - 2020年6月30日长期应收款为130,000,000.00元，较2019年12月31日的230,000,000.00元减少[106] - 2020年6月30日长期借款为217,320,000.00元，较2019年12月31日的630,530,000.00元大幅减少[106] - 2020年6月30日应交税费为3,972,185.02元，较2019年12月31日的67,994,606.70元大幅降低[106] - 2020年上半年营业收入2.7426970975亿元，2019年上半年为5.3618659988亿元[114] - 2020年上半年营业利润1.0096296423亿元，2019年上半年为7.6233009832亿元[112] - 2020年上半年利润总额5656.866926万元，2019年上半年为7.6429042629亿元[112] - 2020年上半年净利润3296.308615万元，2019年上半年为5.7638323952亿元[112] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1040.665039万元，2019年上半年为4.4706895293亿元[112] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 8523.035586万元，2019年上半年为1.1305943527亿元[112] - 2020年上半年综合收益总额为 - 5226.726971万元，2019年上半年为6.8944267479亿元[114] - 2020年上半年母公司营业利润 - 1165.155839万元，2019年上半年为2.7274305394亿元[118] - 2020年上半年母公司利润总额 - 2057.553332万元，2019年上半年为2.7534369728亿元[118] - 2020年上半年母公司净利润 - 2182.342485万元，2019年上半年为2.0775022607亿元[118] - 2020年半年度经营活动现金流入小计10.36亿元，2019年为8.69亿元；经营活动现金流出小计3.99亿元，2019年为4.58亿元；经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，2019年为4.11亿元[122] - 2020年半年度投资活动现金流入小计27.00万元，2019年为 - 11.40万元；投资活动现金流出小计1.25亿元，2019年为1460.31万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.25亿元，2019年为 - 1471.71万元[125] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计7.92亿元，2019年为6.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.92亿元，2019年为 - 6.92亿元[124] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.81亿元，2019年为 - 2.95亿元；期末现金及现金等价物余额8.53亿元，2019年为6.98亿元[125] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计3.80亿元，2019年为2.69亿元；经营活动现金流出小计0.98亿元，2019年为1.69亿元；经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，2019年为0.99亿元[130] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计6000.00万元，2019年为 - 11.40万元；投资活动现金流出小计4011.43万元，2019年为1739.02万元；投资活动产生的现金流量净额1988.57万元，2019年为 - 1750.42万元[130] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计1.00亿元；筹资活动现金流出小计6.01亿元，2019年为4.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.01亿元，2019年为 - 4.77亿元[130][132] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.99亿元，2019年为 - 3.94亿元；期末现金及现金等价物余额5.07亿元，2019年为3.49亿元[132] - 本年期初实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为16.5830825466亿美元，其他综合收益为2.06849035亿美元[135] - 本期资本公积增加1.446632亿美元，其他综合收益减少8.523035586亿美元，未分配利润减少12.681334961亿美元[135] - 本期综合收益总额为 - 5.22672697亿美元[135] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为13.722亿美元[137] - 本期期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为16.5975488666亿美元，其他综合收益为 - 8.316186551亿美元[137] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为110.632883739亿美元[137] - 2019年半年度加会计政策变更后所有者权益合计增加1.067325亿美元[137] - 本年期初所有者权益合计为117.3470304875亿美元[135] - 本期所有者权益合计减少1.88040637亿美元[135] - 本期期末所有者权益合计为115.4666241104亿美元[137] - 本年所有者权益期初余额为111.700208739亿元，期末余额为114.4816416969亿元，增加2.7814329579亿元[139][142] - 本期综合收益总额为6.8944267479亿元[139] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4.1166亿元[139] - 母公司所有者权益期初余额为68.9650643953亿元，期末余额为66.5367929082亿元，减少2.4282714871亿元[144][146] - 母公司本期综合收益总额为 - 1.0705378071亿元[144] - 母公司本期利润分配中对所有者（或

资产状况 - 公司总资产为17,057,932,009.15元，较上年度末减少0.67%[13] - 公司2020年一季度货币资金为9.656亿元，较2019年末下降14.82%[31] - 公司2020年一季度应收账款为9.687亿元，较2019年末增长27.25%[34] - 公司2020年一季度固定资产为1358.40亿元，较2019年末下降0.96%[34] - 公司2020年第一季度货币资金为631,015,101.86元，较2019年底的707,004,546.63元有所减少[40] - 公司2020年第一季度应收账款为364,145,830.00元，较2019年底的280,646,528.57元有所增加[40] - 公司2020年第一季度长期股权投资为2,111,315,233.71元，较2019年底的2,126,396,981.30元略有下降[40] - 公司2020年第一季度固定资产为5,199,571,136.03元，较2019年底的5,242,781,016.79元有所减少[45] - 公司2020年1月1日流动资产合计为1,987,174,142.54元，其中货币资金为1,133,713,357.52元，应收账款为761,372,934.29元[69] - 公司2020年1月1日非流动资产合计为15,185,276,320.09元，其中长期股权投资为221,375,048.63元，其他权益工具投资为1,000,160,000.00元[69] - 公司2020年1月1日资产总计为17,172,450,462.63元[71] - 流动资产合计为1,413,641,027.17元[76] - 非流动资产合计为8,733,332,788.41元[76] - 资产总计为10,146,973,815.58元[76] - 长期股权投资为2,126,396,981.30元[76] - 固定资产为5,242,781,016.79元[76] 负债状况 - 公司2020年第一季度流动负债合计为3,214,080,357.35元，较2019年底的3,262,661,562.87元略有下降[37] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为2,161,671,213.80元，较2019年底的2,175,085,851.01元有所减少[37] - 公司2020年第一季度应付账款为419,455,113.81元，较2019年底的405,414,885.91元有所增加[45] - 公司2020年第一季度应交税费为33,759,821.75元，较2019年底的67,994,606.70元大幅减少[45] - 公司2020年1月1日流动负债合计为3,262,661,562.87元，其中应付账款为686,133,668.83元，一年内到期的非流动负债为2,231,153,799.17元[71] - 公司2020年1月1日非流动负债合计为2,175,085,851.01元，其中长期借款为1,608,010,000.00元，递延所得税负债为567,075,851.01元[74] - 公司2020年1月1日负债合计为5,437,747,413.88元[74] - 流动负债合计为2,439,035,786.65元[79] - 非流动负债合计为811,431,589.40元[79] - 负债合计为3,250,467,376.05元[79] - 一年内到期的非流动负债为1,954,474,436.69元[79] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为9,455,352,665.05元，较上年度末减少0.58%[13] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为11,682,180,438.00元，较2019年底的11,734,703,048.75元略有下降[38] - 公司2020年第一季度未分配利润为1,361,373,712.46元，较2019年底的1,400,753,406.25元有所下降[47] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为9,510,749,082.72元，其中实收资本为2,744,400,000.00元，未分配利润为4,076,733,837.72元[74] - 公司2020年1月1日所有者权益合计为11,734,703,048.75元[74] - 所有者权益合计为6,896,506,439.53元[79] 经营业绩 - 营业收入为221,536,975.33元，较上年同期减少66.96%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,739,384.71元，较上年同期减少117.45%[13] - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年同期减少2.51个百分点[13] - 基本每股收益为-0.0127元/股，较上年同期减少117.49%[13] - 公司2020年一季度营业收入为2.215亿元，同比下降66.96%，主要受疫情免征车辆通行费政策影响[25] - 公司2020年一季度管理费用为1014.74万元，同比下降37.88%，主要因通行费收入下降导致行业管理费减少[25] - 公司预计年初至下一报告期期末收入将大幅下降，主要因疫情防控期间免征高速公路通行费政策影响[28] - 2020年第一季度营业总收入为221,536,975.33元，同比下降66.9%[49] - 2020年第一季度营业总成本为244,067,570.38元，同比下降16.4%[49] - 2020年第一季度净利润为-31,865,577.79元，同比下降112.0%[52] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-34,739,384.71元，同比下降117.4%[52] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0127元，同比下降117.5%[55] - 2020年第一季度母公司营业收入为86,571,655.85元，同比下降67.3%[57] - 2020年第一季度母公司净利润为-39,379,693.79元，同比下降137.9%[57] - 2020年第一季度母公司营业利润为-47,878,534.02元，同比下降133.7%[57] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-60,036,726.75元，同比下降149.5%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-137,658,337.60元，较上年同期增长27.49%[13] - 公司2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.376亿元，同比改善27.49%，主要因支付的各项税费减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-137,658,337.60元，同比改善27.5%[63] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,136,189.13元，同比改善44.9%[63] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,250,000.00元，同比改善54.4%[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-168,044,526.73元，同比改善34.0%[63] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,031,242.62元，同比增长62.0%[61] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40,533,480.02元，同比下降7.6%[63] - 2020年第一季度支付的各项税费为93,226,774.75元，同比下降21.4%[63] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-48,697,551.40元，同比改善47.1%[67] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-75,989,444.77元，同比改善44.7%[67] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为79,377.68元[17] - 股东总数为109,093户[17] - 福建省高速公路集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为36.16%[17] - 公司2020年一季度预付款项为232.64万元，同比增长34.43%，主要因预付经营性款项增加[24] - 公司2020年一季度递延所得税资产为8852.31万元，同比增长43.46%，主要因本期亏损形成递延所得税资产[24] - 公司2020年一季度应交税费为1.593亿元，同比下降33.61%，主要因支付企业所得税等税费[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈岳峰[18] - 公司董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[18] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层，邮编350001[19] - 公司网址为www.fjgs.com.cn，电子信箱为stock@fjgs.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为福建高速，代码为600033[23] - 公司主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，成立于1997年8月6日[103] - 控股股东为福建省高速公路集团有限公司，单位负责人或法定代表人为涂慕溪[100][103] - 实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，对控股股东持股比例为100%[103] 利润分配 - 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，以2019年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.50元（含税）[6] - 2018 - 2020年公司拟每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的30%[75] - 2019年6月28日公司实施2018年度现金分红，以27.444亿股为基数，每10股派1.5元，共派发4.1166亿元[75] - 2019年度利润分配预案拟以27.444亿股为基数，每10股派0.5元，占当年归母净利润16.58%，尚待股东大会批准[75] - 2017 - 2019年现金分红数额分别为3.29328亿元、4.1166亿元、1.3722亿元，占净利润比率分别为50.19%、56.12%、16.58%[78] 财务数据 - 2019年营业收入29.04亿元，较2018年增长9.07%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，较2018年增长12.82%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.60亿元，较2018年增长18.73%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产95.11亿元，较2018年末增长4.60%[26] - 2019年基本每股收益0.3016元/股，较2018年增长12.83%[27] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3132元/股，较2018年增长18.73%[27] - 2019年加权平均净资产收益率8.83%，较2018年增加0.58个百分点[27] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.17%，较2018年增加1.03个百分点[27] - 2019年非经常性损益合计-3208.00万元，2018年为948.51万元[34] - 2019年受托经营取得的托管费收入159.55万元，2018年为98.25万元[34] - 2019年公司营业总收入29.04亿元，增长9.07%，主营业务收入27.46亿元，增长4.84%，净利润10.81亿元，增长12.78%[43] - 公司营业成本10.84亿元，增长4.79%，管理费用7800.13万元，增长10.71%，财务费用1.88亿元，下降11.92%[43] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润8.28亿元，增长12.82%，每股收益0.3016元，加权平均净资产收益率为8.83％，上升0.58个百分点[43] - 公司经营活动现金流量净额17.90亿元，下降6.38%，投资活动现金流量净额 -2.13亿元，下降76.54%[43] - 公司营业总收入29.04亿元，同比增长9.07%，主营业务收入27.46亿元，同比增长4.84%，营业成本10.84亿元，同比增长4.79%[46] - 高速公路收费业务营业收入27.46亿元，营业成本9.88亿元，毛利率64.04%，营业收入同比增长4.84%，营业成本同比减少2.24%，毛利率增加2.60个百分点[47] - ETC业务成本本期金额6957.78万元，较上年同期变动比例1376.57%，主要是ETC销售业务增长所致[51] - 应收账款本期期末数7.61亿元，较上期期末变动比例62.16%，主要是本期应收通行费收入增加[54] - 可供出售金融资产本期期末数为0，较上期期末变动比例-100.00%，主要是本期适用金融工具准则，不适用“可供出售金融资产”[54] - 其他权益工具投资本期期末数10.00亿元，主要是本期适用金融工具准则，增加“其他权益工具投资”[54] - 在建工程本期期末数1.17亿元，较上期期末变动比例1925.21%，主要本期新增福泉、泉厦路面提升改造工程所致[54] - 一年内到期的非流动负债本期期末数22.31亿元，较上期期末变动比例430.99%，本期是根据应付债券偿还到期日将其重分类至一年内到期非流动负债[57] - 长期借款本期期末数16.08亿元，较上期期末变动比例-31.72%，主要由于本期偿还长期借款所致[57] - 其他综合收益本期期末数206.85万元，较上期期末变动比例2672.30%，主要由于本期适用新金融工具准则，其他综合收益增加所致[57] - 2019年息税折旧摊销前利润为23.42亿元，较2018年增长13.56%[162] - 2019年流动比率为60.91%，较2018年减少32.17个百分点；速动比率为60.29%，较2018年减少32.49个百分点[164] - 2019年资产负债率为31.67%，较2018年减少4.38个百分点[164] - 2019年EBITDA全部债务比为0.6102，较2018年增长33.62%；利息保障倍数为8.31，较2018年增长31.34%[164] - 2019年现金利息保障倍数为11.79，较2018年增长11.14%；EBITDA利息保障倍数为11.75，较2018年增长13.53%[164] - 2019年12月31日货币资金为11.34亿元，较2018年的9.93亿元增长14.17%[184] - 2019年12月31日应收账款为7.61亿元，较2018年的4.70亿元增长62.16%[184] - 2019年12月31日预付款项为173.06万元，较2018年的90.89万元增长90.40%[184] - 2019年12月31日其他应收款为7040.62万元，较2018年的2615.56万元增长169.19%[184] - 2019年12月31日存货为1974.60万元，较2018年的1057.48万元增长86.73%[184] - 2019年12月31日流动资产合计为19.87亿元，较2018年的15.03亿元增长32.21%[184] - 2019年12月31日长期股权投资为2.21亿元，较2018年的2.99亿元下降25.99%[184] - 2019年12月31日投资性房地产为6270.30万元，较2018年的6525.96万元下降3.92%[184] - 2019年12月31日固定资产为137.16亿元，较2018年的143.62亿元下降4.49%[184] - 2019年12月31日在建工程为1.17亿元，较2018年的575.29万元增长1925.10%[184] - 2019年末公司资产总计171.72亿元，较2018年末的172.99亿元略有下降[188] - 2019年末流动负债合计32.63亿元，较2018年末的16.05亿元大幅增加[188] - 2019年末非流动负债合计21.75亿元，较2018年末的46.30亿元大幅减少[188] - 2019年末所有者权益合计117.35亿元，较2018年末的110.63亿元有所增加[190] - 母公司2019年末流动资产合计14.14亿元，较2018年末的10.47亿元有所增加[192] - 母公司2019年末非流动资产合计87.33亿元，较2018年末的93.32亿元有所减少[196] - 母公司2019年末资产总计101.47亿元，较2018年末的103.79亿元略有下降[196] - 母公司2019年末流动负债合计24.39亿元，较2018年末的7.11亿元大幅增加[196] - 母公司2019年末非流动负债合计6.31亿元，较2018年末的25.50亿元大幅减少[196] - 2019年公司应收账款为2.81亿元，较2018年的2.20亿元有所增加[192] - 2019年营业总收入为29.0413638209亿元，2018年为26.6267303259亿元[200] - 2019年营业总成本为13.6205711351亿元，2018年为13.2861506304亿元[200] - 2019年营业成本为10.8352576213亿元，2018年为10.3402597865亿元[200] - 2019年税金及附加为1248.288736万元，2018年为1063.94935万元[200] - 2019年管理费用为7800.128974万元，2018年为7045.52545万元[200] - 2019年递延所得税负债为1.809015894亿元，2018年为1.7449218387亿元[198] - 2019年非流动负债合计为8.114315894亿元，2018年为27.2450618387亿元[198] - 2019年负债合计为32.5046737605亿元，2018年为34.3572204351亿元[198] - 2019年所有者权益合计为68.9650643953亿元，2018年为69.4327043566亿元[198] - 2019年负债和所有者权益总计为101.4697381558亿元，2018年为103.7899247917亿元[198] 路产运营 - 公司运营泉厦、福泉和罗宁高速，合计里程282公里，参股浦南高速245公里，合并报表范围内运营里程占全省通车里程的5.09%[37] - 2019年福建省GDP 42395亿元，增长7.6%，进出口总额13306.70亿元，增长7.8%，汽车保有量681.28万辆，增长9.2%，高速公路通车里程新增191公里，增长3.60%[42] - 福泉高速客车日均车流量25731辆，增长6.88%，货车日均车流量17753辆，增长1.86%[42] - 泉厦高速客车日均车流量43435辆，增长6.23%，货车日均车流量22606辆，下降1.37%[42] - 罗宁高速客车日均车流量11604辆，增长36.63%，货车日均车流量7804辆，增长67.44%[42] - 2019年公司运营管理已通车路段合计里程282公里，参股浦南高速里程245公里，无新增通车里程[62] - 福建省福泉高速公路有限公司2019年营收15.64亿元，同比增长6.52%，净利润6.85亿元，增长12.65%[61] - 福建罗宁高速公路有限公司2019年营收1.50亿元，同比增长47.46%，净利润7.20万元[61] - 福建泉厦高速公路管理有限公司2019年营收2.12亿元，净利润3227.08万元[61] - 南平浦南高速公路有限责任公司2019年营收4.91亿元，同比增长10.31%，净利润 - 2.14亿元[61] - 海峡金桥财产保险股份有限公司2019年营收4.97亿元，净利润 - 8992.49万元[61] 公司优势与风险 - 公司运营路产有区位、资产、资信优势，主要路产贯通福建东南沿海发达地区，双向八车道路段通行条件好，且保持较高信用评级和现金分红比例[38][40] - 公司面临路网加密、综合交通体系、集约化运输方式三方面竞争压力[62] - 2019年底全国高速取消省界收费站，2020年起货车按车型收费，ETC分段精准计费[65] - 疫情防控期间高速公路全面免征通行费，预计公司年度收入大幅下降，全年经营业绩受重大不利影响[67] - 2020年度经营目标存在较大不确定性，公司将密切跟踪政策动向并做好应对规划[67] - 截至2019年底，全省高速公路通车里程突破5535公里，路网完善和运输结构调整带来分流风险[71] - 撤销省界收费站后，ETC分段计费产生运营保障风险，公司将改革创新应对[71][74] - 公司业务模式单一，转型发展难度增加，将强化投资研究，完善管控措施[74] 公司战略与应对措施 - 公司确定

资产相关 - 本报告期末总资产177.01亿元，较上年度末增长2.33%[18] - 2019年9月30日资产总计104.2424206892亿美元，较2018年12月31日的103.7899247917亿美元略有上升[45] - 2019年资产总计为174.41亿元，较2018年增加1.42亿元[71] - 2019年第三季度流动资产合计10.4667328872亿美元，非流动资产合计94.7462919045亿美元，资产总计105.2130247917亿美元[81] - 2019年9月30日流动资产合计10.4820524863亿美元，较2018年12月31日的10.4667328872亿美元略有上升[42] - 2019年9月30日非流动资产合计93.7603682029亿美元，较2018年12月31日的93.3231919045亿美元略有上升[45] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.68亿元，较上年度末增长5.23%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计70.59837854亿美元，较2018年12月31日的69.4327043566亿美元有所上升[47] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计91.9920990992亿美元，所有者权益（或股东权益）合计111.700208739亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计174.4123172872亿美元[77] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.44亿元，较上年同期减少34.37%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.4405098513亿元，较上年同期减少34.37%，主要是收到通行费收入款项减少[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,591,686,455.93元，2018年同期为1,960,573,544.48元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计647,635,470.80元，2018年同期为522,114,116.17元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额944,050,985.13元，2018年同期为1,438,459,428.31元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2018年同期为6.49亿元[66] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计34,395.78元，2018年同期为43,176,597.42元[64] - 2019年前三季度购建固定资产等支付现金60,033,498.57元，2018年同期为138,526,654.77元[64] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6000万元，2018年同期为 - 9535万元[66] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.62亿元，2018年同期为 - 11.34亿元[66] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2018年同期为6.49亿元[66] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3407万元，2018年同期为1.61亿元[69] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，2018年同期为 - 5.99亿元[69] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入20.90亿元，较上年同期增长6.08%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，较上年同期增长9.47%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，较上年同期增长10.42%[18] - 2019年第三季度营业总收入7.38亿元，2018年同期为6.95亿元；2019年前三季度营业总收入20.90亿元，2018年同期为19.70亿元[49] - 2019年第三季度营业总成本3.33亿元，2018年同期为3.02亿元；2019年前三季度营业总成本9.34亿元，2018年同期为9.00亿元[49] - 2019年第三季度营业利润3.88亿元，2018年同期为3.72亿元；2019年前三季度营业利润11.50亿元，2018年同期为10.49亿元[52] - 2019年第三季度净利润2.87亿元，2018年同期为2.76亿元；2019年前三季度净利润8.63亿元，2018年同期为7.84亿元[52] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润2.17亿元，2018年同期为2.09亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润6.64亿元，2018年同期为6.07亿元[52] - 2019年第三季度综合收益总额2.89亿元，2018年同期为2.76亿元；2019年前三季度综合收益总额9.79亿元，2018年同期为7.84亿元[55] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.20亿元，2018年同期为2.10亿元；2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额7.80亿元，2018年同期为6.07亿元[55] - 2019年前三季度营业收入829,577,545.29元，2018年同期为806,849,042.09元[57] - 2019年前三季度净利润305,409,787.16元，2018年同期为546,888,249.69元[57] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为115,724,510.18元，2018年同期为 - 9,863.27元[60] - 2019年前三季度综合收益总额421,134,297.34元，2018年同期为546,878,386.42元[60] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为111,955户[23] - 福建省高速公路集团有限公司持股9.92亿股，占比36.16%[23] 财务指标相关 - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年增加0.32个百分点[18] - 基本每股收益较上年增长9.45%[18] - 2018年第三季度基本每股收益0.0791元/股和0.0761元/股；2018年前三季度基本每股收益0.2420元/股和0.2211元/股[55] 资产项目变动相关 - 应收账款本期期末数为10.4477760313亿元，较上期期末增长122.52%，主要因应收通行费分配收入款项增加[27] - 预付款项本期期末数为313.187728万元，较上期期末增长244.59%，主要是预付工程款增加[27] - 其他应收款本期期末数为6434.885394万元，较上期期末增长146.02%，主要是应收厦门国际银行的股利增加[27] - 存货本期期末数为2510.299411万元，较上期期末增长137.38%，主要是电子标签采购增加[27] - 可供出售金融资产本期期末为0，较上期期末减少100%，主要是执行新金融工具准则[27] - 2019年9月30日应收账款为4.6171343836亿美元，较2018年12月31日的2.1985302216亿美元大幅增加[42] - 2019年9月30日存货为3.7189万美元，较2018年12月31日的371.141636万美元显著减少[42] - 2019年应收账款为4.70亿元，与2018年持平[71] - 2019年可供出售金融资产为9.98亿元，较2018年减少9.98亿元[71] - 2019年其他权益工具投资为11.40亿元，较2018年增加11.40亿元[71] - 2019年第三季度应收账款为2.1985302216亿美元，其他应收款为7812.109475万美元，存货为371.141636万美元[77] - 2019年第三季度长期应收款为5.3亿美元，长期股权投资为21.9420013763亿美元，投资性房地产为6525.963495万美元[81] - 2019年第三季度固定资产为55.2341421745亿美元，在建工程为564.938309万美元，长期待摊费用为720.278125万美元[81] 负债项目变动相关 - 一年内到期的非流动负债本期期末数为21.9624595419亿元，较上期期末增长422.68%，因公司债将于2020年8月到期重分类[29] - 应付债券本期期末为0，较上期期末减少100%，因公司债将于2020年8月到期重分类[29] - 2019年9月30日负债合计33.6440421492亿美元，较2018年12月31日的34.3572204351亿美元有所下降[45] - 2019年9月30日一年内到期的非流动负债为18.6992670219亿美元，较2018年12月31日的1.2637亿美元大幅增加[45] - 2019年9月30日长期借款为7.18198717亿美元，较2018年12月31日的8.0826亿美元有所下降[45] - 2019年9月30日递延所得税负债为2.5247023839亿美元，较2018年12月31日的1.7449218387亿美元有所上升[45] - 2019年第三季度流动负债合计16.0544918654亿美元，非流动负债合计46.6576166828亿美元，负债合计62.7121085482亿美元[75] - 2019年第三季度应付账款为6.8861289313亿美元，预收款项为268.757917万美元，应付职工薪酬为726.418398万美元，应交税费为2.4520545534亿美元[75] - 2019年第三季度长期借款为23.5511亿美元，应付债券为17.41754亿美元，递延所得税负债为5.6889766828亿美元[75] - 流动负债合计711,215,859.64美元[83] - 长期借款808,260,000.00美元[83] - 应付债券1,741,754,000.00美元[83] - 递延所得税负债较之前减少35,577,500.00美元[83] - 非流动负债合计2,724,506,183.87美元，较之前减少35,577,500.00美元[83] - 负债合计3,435,722,043.51美元，较之前减少35,577,500.00美元[83] 其他收益与收入相关 - 投资收益本期为 - 662.337683万元，较上年同期增长68.84%，主要是确认海峡财险公司的投资亏损减少[29] - 营业外收入本期为319.653533万元，较上年同期减少70.99%，主要是路政赔补偿收入减少[29] - 2019年第三季度投资收益为 - 1710万元，2018年同期为 - 2100万元；2019年前三季度投资收益为 - 662万元，2018年同期为 - 2126万元[52] - 2019年第三季度信用减值损失为 - 15万元，2019年前三季度信用减值收益为65万元；2018年第三季度资产减值损失为39.5万元，2018年前三季度资产减值损失为20万元[52] 权益项目相关 - 2019年第三季度实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为1.65794763366亿美元，盈余公积为9929.8434946万美元，未分配利润为36.9707081402亿美元[77] - 实收资本（或股本）2,744,400,000.00美元[83] - 其他综合收益较之前减少106,732,500.00美元[83] - 所有者权益（或股东权益）合计6,943,270,435.66美元，较之前减少106,732,500.00美元[83] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,378,992,479.17美元，较之前减少142,310,000.00美元[83] 金融工具准则调整相关 - 公司按新金融工具准则调整列报金融工具相关信息，调减2019年期初可供出售金融资产99.75亿美元，增加2019年期初其他权益工具投资113.981亿美元，增加2019年期初其他综合收益10.67325亿美元，增加2019年期初递延所得税负债3.55775亿美元[77]

公司基本信息 - 公司中文简称为福建高速，法定代表人为陈岳峰[19] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为600033[23] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[20] - 公司网址为www.fjgs.com.cn，电子信箱为stock@fjgs.com.cn[20] - 董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[19] - 公司于1999年6月28日成立，现有总股本274,440万股[155] - 2001年1月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，发行价格为每股6.66元[155] - 2009年12月2日公开发行普通股（A股）35,000万股，发行价格为每股6.43元[155] - 2003年4月30日实施分红送股方案，向全体股东每10股送2股，送股后总股本增至82,200万股[155] - 2004年6月3日实施分红送股方案，向全体股东每10股送2股，送股后总股本增至98,640万股[155] - 2006年9月19日实施资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至147,960万股[155] - 2010年6月17日实施资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增5股的比例，转增后公司总股本增至274,440万股[155] 报告相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] 利润分配与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入13.52亿元，上年同期12.75亿元，同比增长6.04%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，上年同期3.98亿元，同比增长12.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期9.23亿元，同比下降55.43%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.48亿元，上年度末90.92亿元，同比增长2.81%[24] - 本报告期基本每股收益0.1629元/股，上年同期0.1450元/股，同比增长12.34%[25] - 2019年上半年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长6.04%，净利润4.47亿元，同比增长12.37%[38][39] - 经营活动现金流量净额4.11亿元，同比下降55.43%，主要因收到通行费收入款项减少[39] - 投资活动现金流量净额 - 1471.71万元，同比增长88.54%，主要因购建固定资产支出减少[39] - 应收账款10.04亿元，较上期期末增长113.81%，主要是应收通行费分配收入款项增加，其中5亿元已于7月收回[43] - 其他应收款6212.38万元，较上期期末增长137.52%，主要因应收股利增加[43] - 可供出售金融资产较上期期末下降100%，其他权益工具投资新增12.91亿元，主要因执行新金融工具准则[43] - 应交税费1.57亿元，较上期期末下降36.02%，主要因缴纳企业所得税[43] - 一年内到期的非流动负债5.53亿元，较上期期末增长31.50%，主要因一年内到期的长期借款增加[43] - 流动比率从93.62%增至110.58%，增加16.96个百分点；速动比率从92.78%增至109.64%，增加16.86个百分点；资产负债率从36.05%降至34.61%，减少1.44个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数从9.86增至11.59，增幅17.60%[82] - 货币资金从992,956,843.02元降至698,021,248.17元[86] - 应收账款从469,519,001.85元增至1,003,872,180.64元[86] - 可供出售金融资产997,500,000.00元在2019年6月30日无数据[86] - 固定资产从14,362,068,745.58元降至14,038,657,946.89元[89] - 长期借款从2,355,110,000.00元降至2,006,504,961.25元[89] - 应付债券从1,741,754,000.00元增至1,818,565,351.42元[89] - 一年内到期的非流动负债从420,190,000.00元增至552,536,028.50元[89] - 2019年6月30日负债合计60.59亿元，较2018年末的62.36亿元有所下降[91] - 2019年6月30日所有者权益合计114.48亿元，较2018年末的110.63亿元有所增长[91] - 2019年6月30日货币资金为3.49亿元，较2018年末的7.43亿元大幅减少[93] - 2019年6月30日应收账款为5.19亿元，较2018年末的2.20亿元显著增加[93] - 2019年半年度营业总收入为13.52亿元，较2018年半年度的12.75亿元有所增长[97] - 2019年半年度营业总成本为6.01亿元，较2018年半年度的5.98亿元略有增加[97] - 2019年6月30日流动资产合计9.93亿元，较2018年末的10.47亿元有所减少[95] - 2019年6月30日非流动资产合计94.59亿元，较2018年末的93.32亿元有所增加[95] - 2019年6月30日流动负债合计6.80亿元，较2018年末的7.11亿元有所减少[95] - 2019年6月30日非流动负债合计28.13亿元，较2018年末的27.25亿元有所增加[97] - 2019年上半年营业收入为5.3618659988亿美元，2018年上半年为5.2219617025亿美元，同比增长约2.68%[103] - 2019年上半年营业利润为2.7274305394亿美元，2018年上半年为4.5933509608亿美元，同比下降约40.62%[103] - 2019年上半年利润总额为2.7534369728亿美元，2018年上半年为4.6539019361亿美元，同比下降约40.83%[103] - 2019年上半年净利润为2.0775022607亿美元，2018年上半年为3.9488870328亿美元，同比下降约47.39%[103] - 2019年上半年基本每股收益为0.1629元/股，2018年上半年为0.1450元/股，同比增长约12.34%[103] - 2019年上半年管理费用为1261.220203万美元，2018年上半年为1550.781946万美元，同比下降约18.67%[103] - 2019年上半年财务费用为5127.104954万美元，2018年上半年为4959.149288万美元，同比增长约3.38%[103] - 2019年上半年利息费用为6298.705150万美元，2018年上半年为5244.097727万美元，同比增长约20.11%[103] - 2019年上半年利息收入为449.796252万美元，2018年上半年为336.534521万美元，同比增长约33.65%[103] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为1.1305943527亿美元，2018年上半年为 - 92.519066万美元[103] - 2019年半年度综合收益总额为320,809,661.34元，2018年半年度为393,963,512.62元[107] - 2019年半年度经营活动现金流入小计869,471,661.84元，2018年半年度为1,296,807,850.73元[107] - 2019年半年度经营活动现金流出小计458,043,821.06元，2018年半年度为373,701,883.40元[110] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额411,427,840.78元，2018年半年度为923,105,967.33元[110] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -14,717,054.02元，2018年半年度为 -128,414,144.67元[110] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -691,646,381.61元，2018年半年度为 -682,607,331.29元[110] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额99,883,893.29元，2018年半年度为414,369,724.89元[115] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -17,504,203.59元，2018年半年度为 -69,139,980.58元[115] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -476,864,320.20元，2018年半年度为 -419,470,540.25元[115] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 -294,935,594.85元，2018年半年度为112,084,491.37元[110] - 2019年期初实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为111.700208739亿美元[119] - 2019年本期综合收益总额为6.8944267479亿美元[121] - 2019年本期利润分配金额为 - 4.1166亿美元[124] - 2019年期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为114.4816416969亿美元[130] - 2018年期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为105.4809381122亿美元[130] - 2019年期初其他综合收益为1.0680711278亿美元[119] - 2019年本期其他综合收益变动额为1.1305943527亿美元[121] - 2019年期末其他综合收益为2.1986654805亿美元[130] - 2019年本期未分配利润变动额为3.540895293亿美元[121] - 2019年期末未分配利润为37.3247976695亿美元[130] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期初余额为70.5000293566亿元，期末余额为69.59513218亿元，减少9048.971766万元[143][146] - 2019年上半年综合收益总额为3.2080966134亿元[143] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.1166亿元[146] - 2018年半年度所有者权益合计为66.7613256847亿元[150] - 2019年上半年其他综合收益较期初增加1.1305943527亿元[143] - 2019年上半年未分配利润较期初减少2.0390977393亿元[143] - 2019年上半年资本公积较期初增加36.0621万元[143][146] - 2019年上半年其他综合收益变动额为 - 92.519066万元[150] - 2019年上半年未分配利润较期初增加6556.070328万元[150] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.29328亿元[150] 主营业务与运营情况 - 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，经营模式是投资建设高速公路并收取车辆通行费[31] - 公司运营管理路段合计282公里，包括泉厦、福泉和罗宁高速公路，报告期内无新增通车里程[34] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[34] - 福泉高速客车日均流量25,879辆，同比增长7.62%，货车日均流量16,827辆，同比增长2.18%；泉厦高速客车日均流量42,680辆，同比增长5.17%，货车日均流量21,450辆，同比下降1.35%；罗宁高速客车日均流量12,032辆，同比增长47.15%，货车日均流量7,949辆，同比增长131.60%[38] - 公司通行费分配收入13.27亿元，同比增长5.59%，其中泉厦高速5.23亿元，同比增长1.92%，福泉高速7.32亿元，同比增长4.39%，

活动信息 - 公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 出席人员包括公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生 [1] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1] - 公告日期为2019年7月12日 [2]

收入和利润表现 - 营业收入6.70亿元人民币，同比增长7.47%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元人民币，同比增长8.38%[13] - 扣除非经常性损益的净利润1.98亿元人民币，同比增长10.36%[13] - 营业总收入同比增长7.5%至6.70亿元[44] - 净利润同比增长9.8%至2.65亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润为1.99亿元，同比增长8.4%[46] - 营业利润同比增长23.0%至142,118,220.94元[50] - 净利润同比增长22.6%至104,004,141.09元[50] - 综合收益总额同比增长44.1%至121,397,435.46元[50] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降10.0%至4931万元[44] - 利息费用同比下降8.8%至5167万元[44] - 所得税费用同比增长11.5%至9894万元[44] - 利息费用同比增长4.9%至27,699,344.76元[50] - 对联营企业和合营企业投资损失减少28.3%至-15,658,558.25元[50] - 信用减值损失新增27.83万元，因金融工具减值核算变更[23] - 营业外收入下降至163万元，较上年同期543万元减少69.9%[23] - 支付的各项税费同比增长84.0%至118,562,934.02元[52] - 支付的各项税费同比增加130.2%，从34,348,486.60元增至79,062,964.98元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元人民币，同比下降143.85%[13] - 经营活动现金流量净额由4.33亿元转为-1.90亿元，下降143.9%[23] - 投资活动现金流量净额改善至-932万元，较上年同期-9361万元增长90.0%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降143.9%至-189,842,229.81元[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降97.8%至12,362,776.07元[52] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降90.1%至9,267,002.82元[55] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从185,138,101.09元变为-92,006,457.15元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,306,298.15元，较上年同期-53,812,196.59元有所改善[58] - 购建固定资产等支付的现金大幅减少90.2%，从53,812,196.59元降至5,249,298.15元[58] 资产和负债状况 - 总资产177.10亿元人民币，较上年度末增长2.37%[13] - 归属于上市公司股东的净资产94.16亿元人民币，较上年度末增长3.56%[13] - 货币资金减少至7.38亿元，较期初9.93亿元下降25.6%[28] - 应收票据及应收账款增至11.43亿元，较期初4.70亿元增长143.4%[23][28] - 预付款项增至155万元，较期初91万元增长71.0%[23][28] - 其他流动负债增至88万元，较期初42万元增长107.9%[23] - 公司总资产为177.10亿元人民币，较年初172.99亿元增长2.4%[31][33] - 固定资产为142.03亿元人民币，占非流动资产总额的90.0%[31] - 长期股权投资为2.84亿元人民币，较年初2.99亿元下降5.1%[31] - 其他权益工具投资为11.63亿元人民币[31] - 流动负债合计为16.04亿元人民币，与年初16.05亿元基本持平[33] - 长期借款为23.30亿元人民币，较年初23.55亿元下降1.1%[33] - 应付债券为17.42亿元人民币，与年初持平[33] - 归属于母公司所有者权益为94.16亿元人民币，较年初90.92亿元增长3.6%[33] - 货币资金为6.06亿元人民币，较年初7.43亿元下降18.4%[33] - 应收账款为4.94亿元人民币，较年初2.20亿元大幅增长124.7%[37] - 负债总额34.28亿元，较期初下降0.2%[38] - 所有者权益总额71.71亿元，较期初增长3.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.7%至738,399,952.89元[55] - 期末现金及现金等价物余额为605,812,092.46元，较期初减少18.5%[58] 会计政策变更影响 - 可供出售金融资产从9.98亿元降至0元，因执行新金融工具准则[23][28] - 其他权益工具投资新增11.63亿元，因执行新金融工具准则[23] - 资产总额因会计准则调整增加142,310,000元，达到17,441,231,728.72元[61][64] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，新增1,139,810,000元[61] - 长期股权投资保持稳定，金额为299,178,204.96元[61] - 递延所得税负债增加35,577,500元至568,897,668.28元[64] - 短期借款项下一年内到期的非流动负债为420,190,000元[64] - 公司总资产从103.79亿元调整至105.21亿元，增加1.42亿元[70][72] - 非流动资产从93.32亿元增至94.75亿元，增加1.42亿元[70] - 可供出售金融资产减少9.98亿元[70] - 其他权益工具投资新增11.40亿元[70] - 其他综合收益从74.61万元增至1.07亿元，增加1.07亿元[66][72] - 递延所得税负债从1.74亿元增至2.10亿元，增加3557.75万元[66][72] - 负债总额从34.36亿元调整至34.71亿元，增加3557.75万元[72] - 所有者权益从69.43亿元增至70.50亿元，增加1.07亿元[72] - 归属于母公司所有者权益从90.92亿元增至91.99亿元，增加1.07亿元[66] - 会计政策变更涉及金融资产重分类调整，对2019年财务状况无重大影响[66][72] - 会计政策变更预计对公司2019年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响[75] - 公司编制2019年各期间财务报告时调整当年年初及其他权益工具投资、其他综合收益及财务报表其他相关项目金额[76] - 对可比期间信息不予调整[75][76] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[76] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.14%，同比增加0.05个百分点[13] - 基本每股收益0.0726元/股，同比增长8.52%[13] - 非经常性损益合计70.00万元人民币[13][16] - 股东总户数为117,864户[16] - 基本每股收益为0.0726元/股[46] - 其他综合收益税后净额1739万元，去年同期为亏损55万元[46] - 审计报告不适用[77]