业绩说明会安排 - 2024年05月16日10:00 - 11:30举行，以视频结合网络互动方式召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者参与 - 2024年05月09日至05月15日16:00前提问，05月16日在线参与[4][8] 参会人员 - 总经理钟永元等四人参加[7] 联系信息 - 联系人杨帆、冯国栋，电话0591 - 38350008，传真0591 - 38350023[9] 公司地址及查看方式 - 位于福州市仓山区城门镇林浦路367号，会后可通过上证路演中心查看[9]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点30分在福州召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票于2024年5月30日进行，有不同投票时段[2] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案3项[3] 选举信息 - 选举第十届董事会董事7人、独立董事4人、监事会监事4人[3] - 独立董事候选人有李芸等4人，监事候选人有罗龙晖等4人[15] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600033，简称福建高速[7] - 会议联系部门为证券投资部，有电话和传真[9][10]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入747,222,345.68元，同比增长4.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润243,944,283.54元，同比增长5.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润244,419,899.94元，同比增长5.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额382,281,417.36元，同比增长25.67%[5] - 本报告期末总资产16,991,928,945.78元，较上年度末增长1.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11,359,835,123.22元，较上年度末增长2.03%[5] 财务费用、其他收益及信用减值损失变动 - 财务费用变动比例为-34.75%，主要因本期有息负债平均余额下降[7] - 其他收益变动比例为-33.94%，主要因本期收到的政府补助减少[7] - 信用减值损失变动比例为-42.67%，主要因本期坏账准备减少[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为75,966名[10] 2024年与2023年第一季度营业相关数据对比 - 2024年第一季度营业总收入747,222,345.68元，2023年第一季度为711,694,057.95元[20] - 2024年第一季度营业总成本329,171,466.60元，2023年第一季度为314,806,492.74元[20] - 2024年第一季度营业利润415,254,830.58元，2023年第一季度为396,252,196.16元[20] - 2024年第一季度利润总额412,629,385.97元，2023年第一季度为394,096,526.73元[20] 2024年与2023年净利润等相关数据对比 - 2024年净利润310,372,946.98元，2023年为295,776,964.60元[14] - 归属于母公司股东的2024年净利润243,944,283.54元，2023年为231,551,814.16元[14] - 2024年少数股东损益66,428,663.44元，2023年为64,225,150.44元[14] - 2024年综合收益总额292,532,376.72元，2023年为272,485,230.35元[14] - 2024年基本每股收益0.0889元/股，2023年为0.0844元/股[14] 特定股东持股情况 - 杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股22,889,300股[16] 2024年与2023年第一季度现金流量相关数据对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为595,692,328.02美元，2023年第一季度为504,480,904.76美元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,477,893.70美元，2023年第一季度为2,335,038.80美元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为600,170,221.72美元，2023年第一季度为506,815,943.56美元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为382,281,417.36美元，2023年第一季度为304,192,473.03美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,852,280.00美元，2023年第一季度为71,300.11美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 67,660,366.84美元，2023年第一季度为 - 102,627,496.14美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,516,806.36美元，2023年第一季度为105,401,706.19美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,516,806.36美元，2023年第一季度为 - 105,401,706.19美元[28] 2024年3月31日与2023年12月31日资产相关数据对比 - 2024年3月31日货币资金为1,462,127,556.68美元，2023年12月31日为1,149,023,312.52美元[32] - 2024年3月31日资产总计为16,991,928,945.78美元，2023年12月31日为16,753,669,563.84美元[36] 负债及所有者权益相关数据 - 流动负债合计为1,040,404,309.69和1,095,183,797.47[37] - 应付债券为997,683,888.34和997,349,822.88[37] - 租赁负债为439,660,841.58和437,444,817.78[37] - 递延收益为19,674,186.68和20,920,193.33[37] - 递延所得税负债为618,921,751.55和619,719,341.16[37] - 非流动负债合计为2,075,940,668.15和2,075,434,175.15[37] - 负债合计为3,116,344,977.84和3,170,617,972.62[37] - 实收资本（或股本）为2,744,400,000.00[37] - 未分配利润为5,838,728,152.99和5,594,783,869.45[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为13,875,583,967.94和13,583,051,591.22[37]

福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][7] 人员变动 - 2023年3月31日聘任杨帆为副总经理，4月27日补选李芸为独立董事[13] 财务相关 - 聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[12] - 2023年7月28日实施2022年度现金分红，派发现金4.1166亿元[17] 报告与公告 - 2023年披露临时公告9份，披露2022年年度报告、2023年第一季度报告[15] 议案审核 - 2023年第九届董事会第十四次会议通过《2023年度日常关联交易议案》[10] - 独立董事审核《2022年年度报告》等报告[10]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职不超六年[8] - 有高级会计师职称且5年以上相关经验[8] 其他 - 候选人已通过资格审查[9] - 确认符合上交所任职资格要求[9] - 声明时间为2024年4月17日[10]

关联交易 - 2024年度日常关联交易合计金额为18348.93万元[6] - 2023年度预计与各关联方日常关联交易总金额为16866.86万元，实际发生15709.14万元[6] - 2023年接受省养护公司等关联人养护业务预计9000万元，实际发生6946.41万元[7] - 2023年委托省经开公司管理服务区预计626万元，实际发生633.23万元[7] - 2023年福泉经营服务公司租赁土地使用权预计与实际均为1360万元[7] - 2023年省经开公司租赁业务预计150万元，实际发生358.83万元[9] - 2023年高速中油公司租赁加油站预计150万元，实际发生200.15万元[9] - 2023年省高速集团收取管理费预计2971.55万元，实际发生3102.06万元[9] - 2023年省文化传媒公司赔偿款预计为0，实际发生204.79万元[9] - 公司向省经开公司等出租资产收入达884.16万元[11] - 公司及所属单位向关联人购买商品金额为505.00万元，支出74.49万元[11] - 公司支付高速公路行业管理费3239.18万元，上一时期为3102.06万元[11] - 省文化传媒公司获赔偿款204.79万元[11] 公司注册信息 - 福建省高速公路养护工程有限公司注册资本8000万元[12] - 福建省高速技术咨询有限公司注册资本5000万元[13] - 福建省高速公路信息科技有限公司注册资本3000万元[13] - 福建省高速公路达通检测有限公司注册资本3000万元[13] - 福州市高速公路造价咨询有限公司注册资本100万元[14] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司注册资本为40亿元[27] - 福建省高速能源发展有限公司注册资本为2.5亿元[23] - 福建高速中化石油有限公司注册资本为2亿元[28] - 福建高速石化有限公司注册资本为8000万元[27] - 福州罗长高速公路有限公司注册资本为6000万元[21] - 多家公司注册资本为5000万元[17][19][21][23][27] - 两家公司注册资本为1500万元[17][19] - 三家公司注册资本为1000万元[18][21][23] - 福建省厦门高速公路管理有限公司注册资本为2000万元[23] - 福建交通一卡通有限公司注册资本为1亿元[23] - 福建高速中油有限公司注册资本1600万元[30] - 福建省宁德高速公路有限公司注册资本10000万元[30] - 宁德高速公路经营开发有限公司注册资本300万元[30] - 宁德市高速公路养护工程有限公司注册资本500万元[30] - 莆田宏源高速公路经营开发有限公司注册资本200万元[31] - 福建省高速公路集团有限公司注册资本1000000万元[31] 其他 - 2024年4月17日公司召开第九届董事会第二十次会议通过相关议案[6] - 2024年4月16日独立董事会议审议通过2024年度日常关联交易议案[34] - 高速公路日常养护关联交易定价依据闽财建[2001]122号文[31] - 福泉公司土地使用权租金依据闽大地[2002]估202号报告制定[31] - 2024年度日常关联交易对公司财务及经营无重大影响[33]

会议召开 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][6] - 2023年召开4次提名委员会会议，独立董事审查候选人资格并投赞成票[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事审核薪酬[5] 议案审议 - 第九届董事会第十四次会议通过《2023年度日常关联交易议案》[9] 报告审核 - 独立董事审核《2022年年度报告》等报告及《2022年度内部控制评价报告》[10] 内控修订 - 2023年开展《内部控制手册》修订，涉及102项内容并新增流程[11] 审计相关 - 聘请华兴会计师事务所为2023年度审计机构，财务审计报酬80万，内控审计报酬25万[12] 人员变动 - 2023年3 - 12月聘任杨帆等人为副总经理、总经理等职务[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，无对外担保和关联方违规占用资金情况[14] 公告披露 - 2023年度共披露临时公告30份，按时披露定期报告[14] 股利派发 - 2023年7月28日，以27.444亿股为基数，每10股派1.5元，共派4.1166亿元[15]

审计相关 - 审计福建高速公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 结果与风险 - 福建高速公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[10]