广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定积极开展工作，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，成 员分别为陆正华女士、王利亚先生、邢益强先生，并由具有 专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。 （5） 审议《2023 年度内部控制评价报告》 （6） 审议《2023 年度财务决算报告》； 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均参 与表决。具体会议情况如下： 1. 2024 年 1 月 12 日，以通讯表决方式召开第七届董 事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2023 年度审计工 作安排》《2023 年度财务报表（审计前）》《2023 年度业绩预 告》3 项议案。 2. 2024 年 4 月 11 日，以现场会议方式召开第七届 ...

人员与财务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计相关安排 - 2024年6 - 4月公司通过聘请立信为2024年度审计机构议案，聘期1年，费用105万、28.70万[4] - 2025年1 - 4月审计相关会议听取安排、汇报总结并通过议案[8][10] 评价 - 公司董事会审计委员会认为立信专业胜任等方面表现良好[11]

人员与收入 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险与诉讼 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案剩余诉讼金额500万元，立信承担12.29%连带责任[3] - 保千里案诉讼金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[4] 监管情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 审计聘请 - 2024年公司三会审议通过聘立信为年度审计机构，聘期1年，费用105万、28.7万[8][9] 公司评价 - 公司认为立信2024年年报审计表现良好，行为规范，报告公正[11]

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2025－019 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十次（2024 年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十次（2024 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先 生召集，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 （三）《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议 案获得通过。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2024 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2025年4月18日送达，4月29日召开，7位董事均出席[2] 议案情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案董事会表决7票同意通过[3][4][6] - 《2024年度财务决算报告》等需提交股东大会审议[4][6][22][24] - 《关于择机召开2024年年度股东大会的议案》获通过，授权董事长确定事项并公告[40] 报告详情 - 经理层成员2024年度薪酬见《2024年度报告》[16] - 《关于2024年度酒店业绩实现情况的议案》结果见专项审核报告[26] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等详见对应报告[28][29][31] 制度详情 - 《广州白云国际机场股份有限公司市值管理制度》详见相关制度[33]

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－018 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.157 元（含税）， 不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,425,866,473.20元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全 ...

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年度财报并出具无保留意见[2] - 事务所核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[3] 资金数据 - 2024年度往来累计发生金额含294.36万元等多项数据[9] - 2024年期初占用资金余额有10.71万元等[9] - 2024年期末占用资金余额如123.21万元等[9] 报告相关 - 汇总表与已审计财报一并阅读理解资金情况[3] - 专项报告供公司披露2024年年报使用[3] - 汇总表于2025年4月29日获批[1]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为742359.72万元[6] - 2024年应收账款账面余额为125170.31万元，管理层已计提信用损失准备23992.87万元[7] - 2024年公司资产总计26550116529.93元，较上年年末增长约1.87%[1] - 2024年流动资产合计5641328600.60元，较上年年末增长约38.69%[1] - 2024年非流动资产合计20908787929.33元，较上年年末下降约4.94%[1] - 2024年负债合计9954056003.82元，较上年年末下降约1.23%[24] - 2024年流动负债合计7779367267.12元，较上年年末增长约1.69%[24] - 2024年非流动负债合计2174688736.70元，较上年年末下降约10.45%[24] - 2024年所有者权益合计16596060526.11元，较上年年末增长约3.82%[24] - 2024年应收账款为936563554.20元，较上年年末下降约35.80%[1] - 2024年固定资产为17062828702.80元，较上年年末增长约1.24%[1] - 2024年货币资金为4496725855.04元，较上年年末增长约91.41%[1] - 2024年营业总收入为74.2359724819亿美元，同比增长15.44%[27] - 2024年营业总成本为62.0945260537亿美元，同比增长6.23%[27] - 2024年净利润为9.6575295958亿美元，同比增长100.78%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润为9.2584748477亿美元，同比增长109.51%[27] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，同比增长105.26%[27] - 2024年母公司营业收入为58.2221141218亿美元，同比增长15.90%[29] - 2024年母公司净利润为7.0144105451亿美元，同比增长42.64%[29] - 2024年母公司其他综合收益的税后净额为2994.183667万美元，上期为 - 605.2604万美元[29] - 2024年母公司综合收益总额为7.3138289118亿美元，同比增长50.58%[29] - 2024年母公司利息费用为1.2970696075亿美元，同比下降23.24%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为81.87亿元，上期为67.30亿元[31] - 2024年收到的税费返还为23.54万元，上期为666.30万元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为85.43亿元，上期为71.73亿元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为51.33亿元，上期为48.13亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.10亿元，上期为23.60亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为3503.00万元，上期为4549.71万元[31] - 2024年投资活动现金流出小计为3.88亿元，上期为5.97亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3526.75万元，上期为 - 5517.41万元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计为8.61亿元，上期为15.06亿元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为21.97亿元，上期为3.02亿元[31] - 2024年综合收益总额为995337853.85元[35] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 32912797.66元[35] - 2024年利润分配为 - 176793849.38元[35] - 2024年专项储备为2299599.03元[35] - 2024年资本公积减少33553288.07元[37] - 2024年未分配利润增加392227915.56元[37] 财务状况 - 货币资金期末余额为4730921314.69元，上年年末余额为2527675601.25元[15][160] - 应收账款期末余额为1011774408.05元，上年年末余额为1097934473.42元[15] - 固定资产期末余额为17253581363.30元，上年年末余额为17145974239.72元[15] - 应付账款期末余额为838187373.98元，上年年末余额为986891793.63元[18] - 其他应付款期末余额为4517474191.35元，上年年末余额为4336076116.97元[18] - 股本期末余额为2366718283.00元，上年年末余额为2366718283.00元[18] - 资本公积期末余额为9843504970.02元，上年年末余额为9868894488.40元[18] - 未分配利润期末余额为5083787281.33元，上年年末余额为4404929579.75元[18] - 资产总计期末余额为26997934835.04元，上年年末余额为26190045631.21元[15] - 负债合计期末余额为8405960744.12元，上年年末余额为8383702747.10元[18] 股本变动 - 公司设立时机场集团等五家企业投入资产折为60000万股，机场集团占96%，其他四家各占1%[40] - 2003年公司向社会公众公开发行40000万股，总股本增至100000万股[41] - 2007年公司非公开发行15000万股，总股本增至115000万股[41] - 2016年可转换公司债券持有人转股64467股，总股本增至1150064467股[41] - 2017年可转换公司债券持有人转股277053129股，利润分配派送红股642202918股，总股本变为2069320514股[42][43] - 2020年公司非公开发行297397769股，总股本增至2366718283股[43]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

资产置换 - 公司以物流公司51.00%股权与机场集团航合公司100.00%股权、酒店资产及负债置换[11] - 交易完成后公司持有航合公司100%股权、酒店资产负债及物流公司49%股权[12] 分成与收费 - 旅客服务费分成比例变为公司占100%，2018年15%对应金额11925.42万元[12] - 公司按物流公司年营业收入4%收取经营权使用费[12] 业绩承诺 - 原2020 - 2022年业绩承诺延期至2022 - 2024年，金额不变[17] - 铂尔曼2022 - 2024年承诺净利润分别为2461.68万等[17] - 澳斯特2022 - 2024年承诺净利润分别为565.67万等[17] 2024年业绩 - 铂尔曼2024年实际净利润28013351.68元，完成率100.78%[20] - 澳斯特2024年实际净利润6493854.68元，完成率100.93%[20] 补偿规则 - 若酒店累计实际净利润低于预测，机场集团现金补偿[13] - 机场集团按公式确定补偿金额，为负无需补偿[16] - 需补偿应在15个工作日内一次性支付[16]