持续督导情况 - 国泰君安证券对福莱特进行2024年度持续督导[2] - 2024年12月16日对福莱特进行现场检查[2] 合规情况 - 2024年持续督导期间福莱特无受处罚等事项[3] - 福莱特按规定进行募集资金存放及使用[4] 信息披露 - 保荐机构审阅福莱特2024年度信息披露文件[5] - 福莱特按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[6]

业绩数据 - 2024年度玻璃销售金额为17,909,387,954.98元[6] - 年末流动资产138.77亿元，年初168.33亿元，减少17.56%[22] - 年末非流动资产290.43亿元，年初261.49亿元，增长11.07%[22] - 年末资产总计429.20亿元，年初429.82亿元，减少0.14%[22] - 年末流动负债86.96亿元，年初91.85亿元，减少5.32%[25] - 年末非流动负债124.40亿元，年初115.06亿元，增长8.12%[25] - 年末负债合计211.36亿元，年初206.91亿元，增长2.15%[25] - 合并报表营业收入本年21,523,708,522.42元，上年18,682,602,478.36元，增长约15.20%[39] - 合并报表净利润本年2,763,026,879.52元，上年1,016,129,709.03元，增长约172.09%[39] - 母公司报表营业收入本年4,251,930,895.15元，上年5,406,046,199.07元，下降约21.35%[44] - 母公司报表净利润本年492,787,341.67元，上年244,486,277.45元，增长约101.56%[44] - 合并报表经营活动现金流量净额本年5,913,200,554.89元，上年1,967,180,891.39元，增长约200.69%[47] - 合并报表投资活动现金流量净额本年 - 5,551,239,573.34元，上年 - 5,825,540,518.18元，亏损减少约4.71%[47] - 合并报表筹资活动现金流量净额本年 - 1,345,088,375.16元，上年7,001,958,564.39元，由正转负[47] - 合并报表基本每股收益本年1.24元/股，上年0.43元/股，增长约188.37%[42] - 合并报表稀释每股收益本年1.24元/股，上年0.43元/股，增长约188.37%[42] - 合并报表年末现金及现金等价物余额本年4,511,627,060.96元，上年5,479,316,299.60元，下降约17.66%[47] - 2024年初股东权益合计14,550,723,162.55元，年末13,544,853,549.29元，减少约6.91%[64] - 2024年综合收益总额为497,755,428.09元[64] - 2024年股东投入和减少资本为 - 313,637,901.84元[64] - 2024年利润分配使股东权益减少1,189,987,139.51元[64] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[19] - 公司财务报表于2025年3月27日经董事会批准[72] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[83] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[85] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[88] - 现金是库存现金及可随时支付的存款，现金等价物期限一般从购买日起三个月内到期[93] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[94] - 境外经营外币财务报表资产负债类按资产负债表日即期汇率折算[95] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[97] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[97] - 存货发出计价采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品采用一次转销法摊销[137][138][139][140] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，差额提取跌价准备，影响因素消失可转回[141][142] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本，非同一控制下按合并成本确定[144] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业采用权益法核算[146][147] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[151] - 公司按开采露天非金属矿山原矿产量每吨3元计提安全生产费用[181] - 公司以权益结算的股份支付按授予职工权益工具在授予日的公允价值计量[173] - 公司国内销售商品于客户签收时确认收入[174] - 公司出口销售采用不同条款有不同收入确认时间[174] - 公司与资产相关的政府补助确认为递延收益并分期计入损益[179] - 公司与收益相关的政府补助按用途分别处理[180] - 公司所得税费用包括当期所得税和递延所得税[182] - 公司对租赁负债按尚未支付租赁付款额的现值初始计量，采用租赁内含利率或增量借款利率折现[189] - 公司对房屋建筑物、码头短期租赁不确认使用权资产和租赁负债，付款额直线法计入损益或成本[190] - 公司将实质上转移租赁资产所有权几乎全部风险和报酬的租赁分类为融资租赁，其他为经营租赁[191] - 回购股份支付对价和交易费用从权益中扣除，不确认利得或损失[194] 准则影响 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，公司评估认为对财务报表无重大影响[198,200]

募集资金情况 - 2022年5月公开发行A股可转换公司债券初始存放募集资金39.78亿元，余额4.5075599685亿元[7] - 2022年5月公开发行A股可转换公司债券初始存放资金与募集资金净额差异为107.879967万元[7] - 2023年7月向特定对象发行A股股票初始存放募集资金59.6699998444亿元，余额2.4846338079亿元[8] - 2023年7月向特定对象发行A股股票初始存放资金与募集资金净额差异为159.283774万元[8] - 募集资金总额为397,692.12万元[20] - 募集资金总额为596,540.71万元[23] 资金使用情况 - 2022年10月公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5.8亿元，2023年10月26日归还[11] - 2023年11月公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5亿元，2024年11月12日归还[12] - 2024年11月公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用5亿元[12] - 2022年5月公司同意使用不超28亿元闲置募集资金进行现金管理，风福新能源用4亿元现金管理，收益6593296.35元[13] - 2024年公司及风福新能源未用2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金现金管理[14] - 2023年8月公司同意使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，公司及安福玻璃未使用[15] - 2024年8月公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，安福玻璃用1亿元现金管理，收益152054.79元[16] - 2023年公司完成2023年7月向特定对象发行A股股票募集资金与预先投入募投项目自筹资金的置换[10] - 2023年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,812,288,483.07元[23] - 2022年度使用募集资金1,551,757,435.77元，2023年度使用217,484,813.03元，2024年度使用284,145,454.11元[20] - 2023年度使用募集资金2,825,856,744.91元，2024年度使用1,124,154,995.80元[23] 项目投资与收益情况 - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目截至年末投资进度为71.51%，2024年实现销售收入173,67.99万元，实现承诺效益[20][21] - 分布式光伏电站建设项目截至年末投资进度为47.68%[20] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目截至年末投资进度为96.44%[20] - 补充流动资金项目截至年末投资进度为100.00%[20] - 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目承诺投资193,000.00万元，截至年末累计投入193,831.88万元，投资进度100.43%[23] - 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目承诺投资227,000.00万元，调整后223,540.71万元，截至年末累计投入202,398.14万元，投资进度90.54%[23] - 补充流动资金承诺投资180,000.00万元，截至年末累计投入180,000.00万元，投资进度100.00%[23] - 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目完全达产后年度承诺效益对应不含税销售收入492,889.30万元，2024年实现销售收入49,573.92万元[23] - 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目投产第一年承诺效益为不含税销售收入147,842.79万元，2024年承诺效益43,120.81万元，实现销售收入136,364.13万元[23] 项目状态 - 截至2024年12月31日，分布式光伏电站建设项目一期、二期、三期已达到预定可使用状态[21] - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目于2022年达到预定可使用状态[21] 审计与合规情况 - 德勤华永会计师事务所认为福莱特集团募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面真实反映了截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况[3] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情况[17]

募集资金情况 - 2022年5月公开发行A股可转债，募集资金总额40亿元，净额39.769212亿元，实际收到39.78亿元[1] - 2023年7月向特定对象发行A股股票，发行2.04429301亿股，每股29.35元，募集资金总额59.9999998435亿元，净额59.654071467亿元，实际收到59.6699998444亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2022年可转债募集资金各项目合计使用30.8366421094亿元，使用闲置资金补充流动资金5亿元，专用账户余额4.5075599685亿元[2] - 截至2024年12月31日，2023年定增募集资金各项目合计使用57.6230022378亿元，专用账户余额2.4846338079亿元[5] - 2022年以可转债募集资金置换自筹资金10.30亿元，2023年以定增募集资金置换自筹资金18.12亿元[15][16][17][18] 收益情况 - 2022年可转债募集资金累计收到银行存款利息收入扣除手续费4818.323782万元、理财投资收益659.329635万元，2021年非公开增发A股股票项目结余资金转入164.367362万元[3] - 2023年定增募集资金累计产生银行存款利息收入扣除手续费4361.156534万元、理财投资收益15.205479万元[5] 项目投资情况 - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目承诺投资194,500.00万元，截至年末累计投入139,094.18万元，投资进度71.51%，2024年实现销售收入173,657.59万元，实现承诺效益[35][37] - 分布式光伏电站建设项目承诺投资63,492.12万元，截至年末累计投入30,272.92万元，投资进度47.68%，一期、二期、三期已达预定可使用状态，未承诺效益[35][36] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目承诺投资19,700.00万元，截至年末累计投入18,999.32万元，投资进度96.44%，未承诺效益[35] - 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目累计投入金额与承诺投入金额差额为831.88，投资进度为100.43%，2024年实现销售收入为459,573.92万元，未实现承诺效益[39][40] - 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 21,142.57，投资进度为90.54%，2024年实现销售收入为136,364.13万元，实现承诺效益[39][41] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，采取专户存储管理[6] - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8][10] - 公司年审会计师认为，截至2024年12月31日，公司募集资金存放与实际使用情况报告真实反映情况[30] - 保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定，无违规情况[31] - 公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，无募集资金管理违规情形[29]

内部控制审计 - 需审计福莱特2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 福莱特于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计1446161.35万元[10] - 2024年占用累计发生金额（不含利息）总计701340.03万元[10] - 2024年占用资金的利息总计6971.81万元[10] - 2024年偿还累计发生金额总计937253.45万元[10] - 2024年末占用资金余额总计1217219.74万元[10] 往来资金情况 - 凤阳鸿鼎港务有限公司年初往来资金余额41.28万元，往来累计发生金额180万元[9] - 安徽福莱特光伏玻璃有限公司年初往来资金余额924243.29万元，往来累计发生金额372394.53万元[9] - 浙江嘉福玻璃有限公司年初往来资金余额8344.33万元，往来累计发生金额125257.88万元[9] - 福莱特（嘉兴进出口）贸易有限公司年初往来资金余额7812.45万元，往来累计发生金额4633.96万元[9] - 福莱特（香港）有限公司年初往来资金余额119202.59万元，往来累计发生金额52622.69万元[9]

公司基本信息 - 福莱特注册资本为58,572.99万元[6] 证券发行情况 - 本次向特定对象发行股票，2023年8月3日于上交所上市[7] 持续督导情况 - 国泰君安持续督导至2024年12月31日[2][8] - 督导期内公司信息披露合规，募资使用合规[9][14][15] - 2023年募资未用完，将继续督导[16]

人员任职 - 独立董事吴幼娟2024年任职期为1月1日至12月31日[2] - 2024年11月18日公司聘任蒋纬界为财务负责人[15] 会议情况 - 报告期内公司召开股东大会4次，独立董事亲自出席4次[5] - 报告期内公司召开董事会14次，独立董事亲自出席14次[5] - 报告期内独立董事出席6次审核委员会会议[6] - 报告期内独立董事出席2次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2月6日审核委员会审议日常关联交易相关议案[6] - 3月26日审核委员会审议审计完成报告等议案[6] - 4月29日审核委员会审议2024年第一季度报告议案[7] - 8月27日审核委员会审议半年度报告及业绩等议案[7] - 10月29日审核委员会审议2024年第三季度报告议案[7] - 2024年3月26日公司审议通过内部控制评价报告议案[13] - 2024年3月26日公司审议通过续聘2024年会计师事务所议案，续聘德勤华永[14] - 2024年10月25日公司审议通过董事会换届选举及提名议案[16] - 2024年11月18日公司审议通过聘任高级管理人员议案[17] 公司情况 - 2024年公司日常关联交易遵循原则，定价合理[12] - 公司董事、高级管理人员2024年薪酬符合政策[18] - 审核A股股权激励计划实施进展议案，符合规定[18] - 2024年度公司日常经营规范，财务运行稳健，信息披露合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[20]

担保数据 - 截至2024年12月31日，公司对上市主体外担保总额为0元[1] - 上市公司对控股子公司累计担保124.53963亿元，占净资产55.87%[1] - 控股子公司对其他子公司累计担保34.94503822亿元，占净资产15.68%[1] 担保情况 - 担保均无逾期，无为关联方担保情况[1] - 担保按规定履行程序和披露义务[1] - 2024年担保为生产经营筹资所需[2] 担保评估 - 公司经营正常，偿债能力好，担保风险可控[2] - 担保决策合法合规，未损害股东利益[2]

人员任期 - 独立董事华富兰2024年度任期为1月1日至11月18日[2] - 华富兰自2021年5月20日起任独立董事，2024年11月18日起不再担任[2] 会议出席 - 2024年公司召开股东大会4次，华富兰出席4次[6] - 2024年公司召开董事会12次，华富兰出席12次[6] - 2024年华富兰出席审核等各类委员会会议共12次[7] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易定价公允，不损害股东利益[12] - 2024年公司及相关方无违背承诺情形[13] - 2024年公司不涉及被收购情形[13] 审议事项 - 2024年3月26日审议通过2023年度内控评价报告[14] - 2024年3月26日审议通过续聘2024年会计师事务所议案[14] - 2024年10月25日审议通过董事会换届及提名董事候选人议案[16] 其他情况 - 2024年公司未变更财务负责人[16] - 2024年公司无非会计准则变更原因的会计政策变更[16] - 公司董高2024年薪酬合规，审核A股股权激励计划进展合规[17] - 2024年公司日常经营规范，财务稳健，信披真实准确完整及时[20]