合作公告概述 - 淮北绿金股份与深圳市凤凰股份合作公司订立为期三年的战略合作协议 [1] - 协议旨在建立长期、稳定、共赢的战略合作伙伴关系 [1] - 合作基于双方资源互补优势，以提升整体竞争力 [1] 合作领域与内容 - 双方将共同探索物业管理领域的合作机会 [1] - 合作范围包括资产运营和租赁资源整合 [1] - 双方同意在项目开发领域进行合作探索 [1] 合作时间框架 - 战略合作协议的期限为自签立之日起三年 [1] - 合作协议于2025年11月下旬订立 [1]

战略合作核心内容 - 公司与深圳市凤凰股份合作公司订立为期三年的战略合作协议[1] - 双方同意建立长期稳定共赢的战略合作伙伴关系以提升整体竞争力[1] - 合作领域涵盖物业管理、资产运营、租赁资源整合及项目开发[1] 合作伙伴背景 - 深圳凤凰是由深圳市村集体经济组织改制而成的股份合作公司[1] - 其主要业务包括实业投资、商业经营、物业管理及租赁、文化旅游及酒店管理[1] - 深圳凤凰拥有土地、物业资源及强大的本地运营能力并深深扎根于深圳[1] 战略动机与区域发展 - 公司旨在把握粤港澳大湾区发展机遇并融入其重大战略布局[1] - 合作符合公司借力融入大湾区及寻求多元化扩张的战略方向[1] - 董事会认为该合作符合集团长期发展目标及股东整体利益[1]

战略合作 - 2025年11月下旬与深圳凤凰订立战略合作协议，期限三年[4] - 战略合作旨在探索物业管理、资产运营等领域合作[4] 战略方向 - 公司制定战略计划借力融入大湾区，深圳凤凰业务符合战略方向[5] 其他信息 - 公告日期为2025年11月28日，公布执行董事与独董名单[7]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司注册股本总额为2.64亿人民币[2] - H股法定/注册股本为6600万人民币，本月无增减[1] - 内资股法定/注册股本为1.98亿人民币，本月无增减[1] 股份发行 - H股已发行股份数目上月底和本月底均为6600万股，库存股份为0[3] - 内资股已发行股份数目上月底和本月底均为1.98亿股，库存股份为0[3] 合规确认 - 证券发行等获董事会授权批准并合规[6] - 已收取证券发行等应得全部款项[7] - 有关上市条件均已履行[7]

公司股权结构重组 - 淮北市人民政府市长办公室提出将淮北弘建建筑工程有限责任公司更名为淮北市兴淮资本控股有限公司并转让予淮北市国有资产监督管理委员会，由淮北市国资委直接全资拥有该公司 [1] - 成立新公司淮北市兴淮矿业有限公司，由兴淮资本全资拥有，进而由淮北市国资委全资拥有 [1] - 淮北市建投控股集团有限公司直接持有的74.25%公司股份及透过淮北市文化旅游投资发展集团有限公司间接持有的0.75%股份将无偿转让予兴淮矿业 [1] 重组前后股权变化 - 于本公告日期，淮北建投集团直接持有1.96亿股股份，占公司已发行股本总额的74.25% [1] - 于本公告日期，淮北建投集团透过淮北市文化旅游投资发展集团有限公司间接持有198万股股份，占公司已发行股本总额的0.75% [1] - 于建议集团内重组完成后，兴淮资本将持有1.98亿股股份，占公司已发行股本总额75% [1] 重组影响与结果 - 于建议集团内重组完成后，公司的最终实益拥有人将维持不变，仍为淮北市国资委 [1] - 本次变动为建议集团内重组 [1]

公司股权与控制权变更 - 淮北市人民政府市长办公室提出集团内重组计划，涉及淮北绿金股份控股股东的变更[1] - 计划将淮北弘建建筑工程有限责任公司更名为淮北市兴淮资本控股有限公司并转让予淮北市国资委，由淮北市国资委直接全资拥有[1] - 计划成立新公司淮北市兴淮矿业有限公司，由兴淮资本全资拥有，进而由淮北市国资委全资拥有[1] - 淮北市建投控股集团直接持有的74.25%公司股份及间接持有的0.75%股份将无偿转让予新成立的兴淮矿业[1] 股权结构变动详情 - 于公告日期，淮北建投集团直接持有196,020,000股股份，占公司已发行股本总额的74.25%[1] - 于公告日期，淮北建投集团间接持有1,980,000股股份，占公司已发行股本总额的0.75%[1] - 于公告日期，淮北建投集团由淮北市国资委全资拥有[1] - 建议重组完成后，兴淮资本将持有198,000,000股股份，占公司已发行股本总额75%[1] 重组影响与结果 - 于建议集团内重组完成后，公司的最终实益拥有人将维持不变，仍为淮北市国资委[1] - 重组后，公司75%的股份将由兴淮资本通过兴淮矿业持有[1]

股权结构 - 淮北建投集团直接及间接持股占已发行股本总额75%[3] - 其他股东持股占公司已发行股本总额25%[5][7] 重组安排 - 建议重组后兴淮资本持股占已发行股本总额75%[3] - 建议重组后公司最终实益拥有人不变[3] 未来计划 - 2025年11月完成淮北弘建更名及转让[6] - 2025年11月成立兴淮矿业[8]

公司信息 - 公司为淮北绿金产业投资股份有限公司[3] - 呈交者为董事长兼执行董事刘勇[9] 股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为人民币2.64亿元[1] - 内资股法定/注册股本为人民币1.98亿元[2] - H股法定/注册股本为人民币6600万元[3] 股份数据 - H股上月底和本月底已发行股份总数为6600万股[5] - 内资股上月底和本月底已发行股份总数为1.98亿股[5] 其他说明 - “法定股本”指公司的注册股本[8] - 证券变动月报表中股份期权和香港预托证券资料不适用[6][7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年收益同比上升14.9%[8] - 营业收入为人民币127.3百万元，同比增长14.9%[14] - 公司2025年上半年收益为127.301百万元人民币，同比增长14.9%[76] - 总收益同比增长14.9%，从2024年1.108亿元增至2025年1.273亿元[92] - 公司2025年上半年毛利为51.514百万元人民币，同比增长27.5%[76] - 毛利为人民币51.5百万元，同比增长27.5%[19] - 公司2025年上半年营业利润为32.573百万元人民币，同比增长28.1%[76] - 净亏损为人民币3.4百万元，同比减亏69.3%[26] - 公司2025年上半年净亏损为3.423百万元人民币，较去年同期11.147百万元人民币收窄69.3%[76] - 公司2025年上半年每股亏损为人民币0.01元，较去年同期0.03元收窄66.7%[76] - 2025年上半年每股基本亏损为0.0106元人民币，较2024年同期的0.0291元人民币改善63.6%[109] - 2025年上半年总可报告分部利润为7993.2万元人民币，较2024年同期的5316.1万元人民币增长50.4%[102] - 可报告分部总利润7993万元，其中骨料分部贡献8579万元，混凝土分部亏损586万元[98] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币75.8百万元，同比增长7.7%[18] - 毛利率为40.5%，同比上升4.0个百分点[19] - 2025年上半年已售存货成本为7578.7万元人民币，较2024年同期的7034.9万元人民币增长7.7%[106][114] - 2025年上半年财务成本为3348.1万元人民币，较2024年同期的3516.4万元人民币下降4.8%[102][105] - 财务成本3348万元，全部来自骨料分部[98] - 2025年上半年折旧及摊销费用为4608.9万元人民币，较2024年同期的2791.6万元人民币大幅增加65.1%[102][106] - 折旧及摊销费用4609万元，其中骨料分部4331万元，混凝土分部278万元[98] - 2025年上半年利息收入为215.2万元人民币，较2024年同期的394.9万元人民币下降45.5%[102][103] - 公司2025年上半年贸易应收款项减值亏损为5.946百万元人民币，同比增长48.0%[76] - 公司员工总数160人，较2024年末166人减少约3.6%[45] - 总员工成本约人民币10.9百万元，较2024年同期11.9百万元降低8.4%[45] 骨料产品业务表现 - 骨料产品收入为人民币127.2百万元，同比增长44.5%[15] - 骨料产品销量为2,823.7千吨，同比增长63.0%[15] - 骨料产品平均销售单价为每吨人民币45.0元，同比下降11.4%[15] - 骨料产品收益增长44.5%，从2024年8802万元增至2025年1.272亿元[92] - 子公司通鸣矿业向高速高铁项目累计供应石料约80余万吨[8] - 高楼山矿区二期改扩建项目800万吨/年已建成投产[11] - 二期采矿权总储量1.64亿吨[11] - 高楼山矿区估计采矿年限为16年[11] - 2025年全年骨料产品产量预计达到600万吨[49] 混凝土产品业务表现 - 混凝土产品收益从2024年2273万元降至2025年零，新增代理服务收入11万元[92] - 混凝土产品分部在2024年上半年录得经调整EBITDA亏损376万元人民币，而骨料产品及其他分部实现利润5692.1万元人民币[99] 公司业务与背景 - 公司是淮北市及周边城市市场的主要建筑骨料生产商之一[7] - 公司主要产品包括骨料产品和混凝土产品[7] - 公司子公司包括淮北通鸣矿业和淮北连通市政[7] - 公司具有国资背景[7] - 公司股票代码为2450[1][6] 关联交易与协议 - 与雷鸣爆破签订爆破服务采购框架协议（2025-2027年）[55] - 与淮北建投签订产品销售框架协议（2025-2027年）[56] - 与淮北建投签订建设项目框架协议（2025-2027年）[56] - 控股股东淮北建投持有公司股本总额约75%[56] - 公司于2025年8月28日股东特别大会上批准产品销售框架协议及建设项目框架协议及其年度上限[58] - 向最终控股方及其联属人士的销售额为人民币1185.3万元，较2024年同期的人民币3106.5万元下降61.8%[131] 公司治理与合规 - 公司承认因缺乏经验未能及时重续爆破服务采购框架协议及产品销售框架协议，导致不符合上市规则[59] - 公司设立动态监察系统，在关联交易合约届满前180天发出工作提示以加强合规管理[62] - 公司自2025年6月起每季度进行关联交易的特别内部审核，并实施管理合规改善计划[62] - 姚明磊于2025年8月28日获委任为公司联席公司秘书，并获联交所授予三年豁免期[63] - 公司确认于2025年6月30日止期间一直维持联交所规定的足够公众持股量[69] 现金流表现 - 经营所得现金同比下降38.6%，从2024年5948.2万元降至2025年3650万元[85] - 投资活动净现金流入大幅增加至2.218亿元，主要来自直接控股公司还款2.325亿元[85] - 融资活动净现金流出1.943亿元，主要由于偿还长期应付款项1.368亿元和支付利息2528万元[85] - 现金及现金等价物净增加6405万元，期末余额3.844亿元[85] - 2025年上半年资本支出为1072.1万元人民币，较2024年同期的2370万元人民币下降54.8%[111] 财务状况与资产负债 - 现金及现金等价物为人民币384.4百万元，较期初增长20.0%[29] - 公司2025年6月30日现金及银行存款为3.84527亿元人民币，较2024年末增长19.6%[78] - 银行存款及手头现金为人民币3.84385亿元，较2024年末的人民币3.20338亿元增长20.0%[118] - 资产负债比率为69.2%，较期初下降2.4个百分点[36] - 公司2025年6月30日净流动资产为44.762百万元人民币，较2024年末217.159百万元人民币下降79.4%[78] - 公司2025年6月30日总权益为7.00368亿元人民币，较2024年末7.03791亿元人民币微降0.5%[79] - 公司资产质押金额为人民币1,210.1百万元，受限银行存款0.14百万元[48] - 2025年6月30日可报告分部总资产为25.52亿元人民币，其中骨料产品分部占95.1%达24.27亿元人民币[99] - 贸易及其他应付款项总额为人民币1.75439亿元，较2024年末的人民币2.29159亿元下降23.4%[119] - 应付关联方贸易款项为人民币646.3万元，较2024年末的人民币1652.3万元下降60.9%[119] - 期末已收担保为人民币4.3579亿元，较2024年末的人民币4.6亿元下降5.3%[131] - 应付子公司的非控股权益拥有人分派╱股息为人民币1426.8万元，较2024年末的人民币2226.8万元下降35.9%[132] - 2025年6月30日贸易应收款项及应收票据为2308.6万元人民币，其中3个月内账期的占56.5%达1303.2万元人民币[116][117] 借款与债务 - 公司2025年6月30日计息借款总额为1.33579亿元人民币，其中非流动部分1.15037亿元人民币[78] - 计息借款总额为人民币13.3579亿元，较2024年末的人民币13.6亿元下降1.8%[123] - 即期计息借款为人民币1.8542亿元，较2024年末的人民币1.2842亿元增长44.4%[123] - 非即期计息借款为人民币11.5037亿元，较2024年末的人民币12.3158亿元下降6.6%[123] - 一年内到期的计息借款为人民币1.8542亿元，占借款总额的13.9%[125] 股东结构 - 淮北建投持有内资股196,020,000股，占内资股总股本99%，占公司总股本74.25%[66] - 淮北建投通过淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司间接持有内资股1,980,000股，占公司总股本0.75%[66][72] - 股东朱伟东实益持有H股3,664,500股，占H股总股本5.55%，占公司总股本1.39%[66] - 华泰证券股份有限公司通过受控法团持有H股3,379,500股，占H股总股本5.12%，占公司总股本1.28%[66] 其他重要事项 - 报告期间未进行重大资产收购或出售[46] - 报告期间未使用任何利率掉期工具对冲利率风险[40]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为人民币2.64亿元[1] - 内资股法定/注册股份数目为1.98亿股，股本为人民币1.98亿元[2] - H股法定/注册股份数目为6600万股，股本为人民币6600万元[3] 股份发行 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份6600万股，库存股份为0[6] - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份1.98亿股，库存股份为0[6] 其他信息 - 呈交日期为2025年9月3日，截至月份为2025年8月31日[4] - 公司董事长兼执行董事刘勇呈交报表[10]