会议安排 - 第五届董事会第三次会议8月23日发通知和议案资料，28日现场召开[2] - 同意于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会[6] 公司决策 - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，表决全票通过[3] - 变更注册地址议案需提交股东大会特别决议通过[4] 公益捐赠 - 公司向云南省孟连县捐赠606万元，西盟县捐赠500万元，表决全票通过[5]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由北京变更为海南三亚[1] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及住所、党委表述、委员会设置等[2][3] - 修订后公司住所邮编由100027变为572022[2] - 新增审计与风险管理委员会并规定成员资格[3] 审议流程 - 修订需股东大会特别决议审议通过[5] - 提请授权管理层办理工商变更登记[5]

公司基本信息 - 公司的中文名称为中国旅游集团中免股份有限公司，外文名称为China Tourism Group Duty Free Corporation Limited[14] - 公司的法定代表人为李刚[14] - 公司的注册地址为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，办公地址为北京市东城区东直门外小街甲2号A座[14] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为358.58亿元人民币，同比增长29.68%[15] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为38.66亿元人民币，略有下降[15] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为513.59亿元人民币，同比增长5.73%[15] - 公司基本每股收益为1.8685元，较去年同期下降7.35%[15] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.59%，较去年同期减少4.93个百分点[15] 行业发展 - 旅游行业市场开始加速复苏，国内游人次同比增长63.9%[20] - 入境游市场预计在9至10月迎来本年度复苏的小高潮[21] - 海南离岛免税市场保持平稳、健康发展，上半年销售额同比增长31%[24] 主营业务 - 公司主要从事以免税为主的旅游零售业务，包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发、零售等业务[25] - 公司通过打造一体化线上平台充分发展线上业务，实现线上线下销售渠道的有效衔接[28] 2023年上半年财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%[36] - 公司在2023年上半年实现营业利润49.53亿元，同比下降6.50%[36] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润38.66亿元，同比下降1.83%[36] 发展战略 - 公司持续夯实“深耕海南”战略，通过多种方式增强客户服务能力，提升整体毛利水平[39] - 公司持续发力新零售业务，丰富商品多样性，优化线上营销手段，提升销售收入和毛利率[40] - 公司拓展渠道资源优势，成功中标多个口岸和机场免税店经营权，巩固国内大中型机场及口岸的渠道优势[41] 资产情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为188.27亿人民币，较去年同期大幅增长[128] - 公司资产总计为412.98亿人民币，较去年同期增长11.5%[119] - 公司负债总计为133.69亿人民币，较去年同期增长71.4%[119] - 公司所有者权益合计为279.30亿人民币，较去年同期下降4.6%[119] 股东情况 - 公司股本为88,000万股，每股面值1元，国旅集团持有55,846.15万股，占股本总额的84.62%[137] - 公司股东总数为288,110户，普通股股东总数为288,110户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[110] 公司治理 - 公司完成董事会换届选举工作，选举新董事长和独立董事，调整高级管理人员职务[66] 环保工作 - 公司着力推进碳达峰碳中和各项工作的落实，加快推动绿色低碳发展，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化[72] - 公司通过利用物联网技术实现节能降耗路径，优化能耗管理系统，降低能耗成本[79] - 公司构建绿色运输体系，提升物流效能，减少运输次数，有效降低能源消耗量和碳排放[82] 财务报表 - 公司财务报表由公司董事会于2023年8月24日批准报出[149] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[151]

公司业务发展 - 公司主要从事以免税为主的旅游零售业务，包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发和零售[5] - 公司在2023年上半年紧抓消费全面复苏和出入境政策放开的机遇，持续推进业务布局优化和结构调整，主营业务稳步发展[6] - 公司持续强化核心能力，通过优化商品结构和采购招商策略，增加高毛利商品采购比重，加快引进精品品牌，加强重点商品采购[12] - 公司海南旅游市场呈现良好的快速复苏态势，2023年上半年海南接待游客总数为4,606.6万人次，同比增长32.8%，旅游总收入达到人民币916.1亿元，同比增长42.4%[17] - 公司海南离岛免税市场保持平稳、健康发展，2023年上半年海南离岛免税店总销售额人民币323.96亿元，同比增长31%[19] - 公司将在2023年下半年深入布局海南市场、加快线上业务整合、持续拓展重要渠道、稳妥开展资本运作、提升核心竞争能力和精细化管理水平[51] 财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月期间，公司收入为人民币358.58亿元，同比增加29.68%[23] - 毛利为人民币107.54亿元，同比增加16.66%[26] - 銷售成本为人民币251.04亿元，同比增加36.19%[25] - 銷售及推廣費用为人民币50.45亿元，同比增加105.08%[27] - 行政开支为人民币12.17亿元，同比增加13.53%[28] - 員工成本为人民币17.04亿元，同比增加25.66%[29] - 財務成本为人民币1.61亿元，同比增加45.05%[31] - 經營所得利潤为人民币51.32亿元，同比下降4.24%[34] - 利润为人民币41.37亿元，同比下降9.12%[35] 公司战略规划 - 公司未进行重大收购和出售项目，未来将关注上游品牌和免税运营商并购机会[48] - 公司面临政策风险，将紧密围绕免税主业，抓重大项目和关键市场，提升核心业务能力和精细化管理[52] - 公司将加强投资管理，控制投资规模和节奏，加强项目投资估算和控制，提高投资管理和风险控制能力[53] - 公司将持续关注汇率波动，加强研究和管理外币业务风险，制定系统性管理方案，促进实现汇率管理目标[54] - 公司将充分利用现有优势，打造线上线下一体化竞争优势，推进集中采购，提高产品采购议价能力，开拓新产品线，增强市场竞争力[55] - 公司将严格控制重大工程项目风险，从项目源头管理，保证工程安全、可靠交付使用[56] 股东信息 - 公司不建议在2023年6月30日前分派中期股息[50] 财务数据 - 2023年6月30日，中免股份有限公司的非流动负债总额为4579.003亿元，较2022年底增长280.135亿元[95] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的股本为206.8859亿元，储备为4906.7837亿元，本公司权益股东应占权益总额为5113.6696亿元[95] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的经营活动现金流量净额为8573.228亿元，较2022年同期改善至3435.637亿元[97] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的投资活动现金流量净额为-1211.223亿元，较2022年同期略有下降至1207.334亿元[97] - 2023年6月30日，中免股份有限公司的融资活动现金流量净额为-1368.701亿元，较2022年同期略有增加至939.207亿元[98]

中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事关于对中旅集团财务有限公司的风险持续 评估报告的独立意见 独立董事：葛明、王瑛、王强 2023 年 8 月 24 日 该风险持续评估报告已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，经查阅财 务公司的财务报告等相关资料，根据相关规定，我们对财务公司的风险持续评估 报告发表独立意见。 我们认为，公司出具的对财务公司的风险持续评估报告充分反映了财务公司 的经营资质、内控管理和业务情况，财务公司已按照监管部门的要求建立了较为 完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存贷款等金融业务的 风险管控措施到位，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险， 维护资金安全，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司第 五届董事会第二次会议在审议该议案时，关联董事回避表决，该议案的审议和表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意公司关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》 等有关规定，作为中 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本20亿元，中国旅游集团有限公司认缴12亿元，持股60%[2] - 中国旅游集团中免股份有限公司认缴4亿元，持股20%[2] - 港中旅（中国）投资有限公司认缴2亿元，持股10%[2] - 中国旅游集团酒店控股有限公司认缴1亿元，持股5%[3] - 中国旅游集团投资和资产管理有限公司认缴5000万元，持股2.5%[3] - 中国国际旅行社总社有限公司认缴5000万元，持股2.5%[3] 制度建设 - 2023年6月修订《中旅集团财务有限公司董事会授权决策方案》[4] - 2023年6月制定《关联交易管理办法》[7] - 2023年6月修订《非融资性保函管理办法》加强业务管理[11] 业务体系与投资管理 - 采用“客户信用评级+综合授信额度”的信贷业务体系[10] - 投资货币市场基金前开展交易对手准入，白名单每年至少更新一次[14] - R0 - R2级投资由投资经理依次报信贷投资部部门负责人、分管领导审批后执行[14] - R3、R4级投资在经有权审批人批准后的单一产品投资额度内，由投资经理依次报信贷投资部部门负责人、风控合规部、信贷投资部分管领导、总经理审批后执行[14] - 信贷投资部每季度拟制投后管理报告，跟踪已投产品风险和收益情况[15] - 涉及亏损回收，信贷投资将投资回收方案依次报风控合规部审查，投委会、总经理审批[15] - 亏损金额超出董事会对总经理授权的，履行完上述审批流程后，报相关有权审批人审批[15] 风险管理 - 公司管理层负责组织实施内部资本充足评估监测并建立资本应急补充机制[18] - 董事会是流动性风险管理的决策机构，承担最终责任[18] - 公司内部控制制度较为健全，整体风险控制在合理水平[22] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，资产总额188.48亿元，所有者权益26.21亿元，吸收成员单位存款及同业存款162.13亿元[23] - 2023年上半年实现营业收入1.52亿元，利润总额0.48亿元，净利润0.48亿元[23] - 2023年6月30日，资本充足率为29.44%，不低于10%[25] - 2023年6月30日，流动性比例为83.94%，高于25%[25] - 2023年6月，月日均贷款余额与（月日均存款余额+实收资本）比例为52.10%，不高于80%[25] - 2023年6月30日，集团外负债总额为0[25] - 2023年6月30日，票据承兑余额为0[25] - 2023年6月30日，有价证券投资与资本净额的比例为10.98%，不高于70%[26] - 2023年6月30日，固定资产净额与资本净额比例为0.06%，不高于20%[26] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为839,205.81万元，未发生贷款业务[27]

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-028 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人： 李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司 2023 年半年度报告包括 A 股半年度报 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议2023年8月11日发通知，8月24日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 表决结果 - 《公司2023年半年度报告及摘要》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2023 年8月24日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附 屬公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績及其刊發，及其他議題。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事會會議召開日期 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 李剛先生 中國‧北京 2023年8月14日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及 獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-016 中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）至 5 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cdfir@ctg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...