公司融资活动 - 越秀交通基建有限公司2024年度第五期中期票据将于2025年12月10日兑付利息 [1] - 票据发行规模约为6亿元人民币 [1] - 票据利率为1.93% [1] - 本期应偿付利息金额为1158万元人民币 [1]

24越秀交通MTN005基本信息 - 发行总额6.00亿元，期限2年，余额6.00亿元[5] - 起息日2024年12月10日，利息兑付日2025年12月10日[5] - 主体评级AAA，本计息期债项利率1.93%[5] 其他信息 - 本期应偿付利息金额1,158.00万元[6] - 主承销商和存续期管理机构为招商银行[6] - 登记托管机构为银行间市场清算所[6]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为16.73162295亿股，库存股份均为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为337.2065万股[3] - 本月内因期权发行新股数目为0，月底可能发行或转让股份1.63944164亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

月度运营数据 - 2025年9月广州北二环高速路费收入为8912.5万元 [1] - 2025年9月路费收入同比减少5.6% [1] - 2025年9月路费收入环比减少5.1% [1] 累计运营数据 - 2025年前9个月广州北二环高速路费收入累计约7.86亿元 [1] - 2025年前9个月累计路费收入同比减少1.5% [1]

广州北二环高速路费收入表现 - 2025年9月路费收入为8912.5万元，同比减少5.6%，环比减少5.1% [1] - 2025年前9个月累计路费收入约7.86亿元，同比减少1.5% [1]

业绩数据 - 广州北二环高速9月日均收费车流量314,622辆次，环比降2.5%，同比降5.5%，路费收入89,125千元，环比降5.1%，同比降5.6%[3] - 广西苍郁高速9月日均收费车流量15,527辆次，环比降17.0%，同比降12.9%，路费收入9,360千元，环比升3.2%，同比升9.6%[3] - 湖北大广南高速9月日均收费车流量同比增40.7%，路费收入同比增9.5%[3][9] - 湖北汉蔡高速9月路费收入同比升21.6%，日均车流量同比降9.9%[3][8] - 虎门大桥9月日均收费车流量87,144辆次，环比降10.0%，同比降2.8%，路费收入70,889千元，环比降13.7%，同比降0.8%[3] 原因分析 - 暑运结束致集团多数项目9月日均车流量及路费收入环比下降[4] - 去年9月中秋出行小高峰利好，多数项目9月数据同比下降[5] - 竞争路段分流影响逐步收窄，汉宜高速扩建使车辆绕至汉蔡高速[6] - 车流量和路费收入变化不同步因货车收费及车型变化幅度差异[7] 数据说明 - 公告数据未经审计，与定期报告可能有差异[10] - 披露当月预估数据会调整差异致同比/环比有偏差[10] - 公告数据仅作参考需谨慎使用[10]

融资活动概述 - 公司成功发行金额为人民币4亿元的2025年度第二期超短期融资券 [1] - 该融资券于2025年11月6日发行，票面利率为1.56%，期限为180日 [1] 融资条款与评级 - 融资券获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司授予的"AAA"信贷评级 [1] - 发行票面利率定为1.56% [1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还公司存量债务融资工具 [1] - 部分募集资金将用于偿还公司附属公司的存量借款 [1] 业务性质 - 此次超短期融资券的发行属于公司日常及一般业务过程的一部分 [1] - 公告旨在让投资者知悉公司的业务发展情况 [1]

融资活动 - 公司成功发行金额为人民币4亿元的2025年度第二期超短期融资券 [1] - 该融资券于2025年11月6日发行 票面利率为1.56% 期限为180日 [1] - 发行融资券属于公司日常及一般业务过程 旨在让投资者知悉业务发展情况 [1] 资金用途与信用状况 - 发行所募集的资金将用于偿还公司存量债务融资工具及附属公司存量借款 [1] - 公司获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司授予的"AAA"信贷评级 [1]

融资活动 - 公司成功发行2025年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币4亿元 [1] - 该期融资券的票面利率为1.56%，期限为180日 [1] - 融资券已于2025年11月5日完成发行 [1]

融资活动 - 公司成功发行2025年度第一期超短期融资券 [1] - 发行总额为人民币4亿元 [1] - 发行日期为2025年11月5日 [1] 融资条款 - 融资券票面利率为1.56% [1] - 融资券期限为180日 [1]