公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入56.56亿元，较2018年的44.17亿元增长28.1%[9] - 2019年公司毛利16.69亿元，较2018年的12.98亿元增长28.6%[9] - 2019年公司税前利润额10.70亿元，较2018年的7.26亿元增长47.3%[9] - 2019年公司净利润9.22亿元，较2018年的6.03亿元增长52.8%[9] - 2019年公司母公司拥有人应占溢利9.20亿元，较2018年的6.00亿元增长53.2%[9] - 2019年公司资产总值155.46亿元，较2018年的129.25亿元增长20.3%[9] - 2019年公司经营活动现金流量8.01亿元，较2018年的2.80亿元增长185.7%[9] - 2019年公司投资活动现金流量 -23.11亿元，较2018年的 -5.36亿元下降331.4%[9] - 2019年公司筹资活动现金流量15.27亿元，较2018年的5.12亿元增长198.3%[9] - 2019年公司归属上市公司股东的净利润为9.197亿元，同比增加53.2%；营业收入为56.561亿元，同比增加28.1%；总资产及净资产分别为155.464亿元及71.456亿元，同比增幅分别为20.3%及10.9%[17] - 2019年公司实现收入约人民币5,656.1百万元，较2018年约人民币4,416.9百万元上升约28.1%[27] - 2019年公司其他收入及收益约为人民币488.8百万元，较2018年约人民币301.2百万元增加约62.3%[28] - 2019年公司销售成本约为人民币3,987.0百万元，较2018年约人民币3,119.3百万元上升约27.8%[29] - 2019年公司毛利约为人民币1,669.0百万元，2018年约为人民币1,297.6百万元[30] - 2019年剔除存货减值拨备后毛利为人民币1,646.2百万元，2018年约为人民币1,211.6百万元[30] - 2019年剔除存货减值拨备后毛利率约为29.1%，较2018年的约27.4%上升1.7个百分点[31] - 2019年公司销售及分销成本约为人民币387.8百万元，较2018年约人民币329.5百万元上升约17.7%[32] - 2019年销售及分销成本占销售收入比例约6.9%，较2018年约7.5%下降约0.6个百分点[32] - 2019年公司研发费用约为人民币384.8百万元，较2018年约人民币241.8百万元上升约59.2%[33] - 2019年研发费用占销售收入比例约6.8%，较2018年的5.5%上升约1.3个百分点[33] - 2019年行政开支约6.427亿元，除研发费用外行政开支约2.579亿元，占销售收入比例约4.6%，较2018年下降约1.1个百分点[34] - 2019年融资成本约8550万元，较2018年的约1820万元上升[36] - 2019年税前利润率约18.9%，较2018年提升约2.5个百分点[37] - 2019年实际税率为13.8%，较2018年的16.9%下降[38] - 2019年母公司拥有人应占溢利约9.197亿元，较2018年的约6.002亿元增加[39] - 2019年应收账款及应收票据原值约37.69亿元，较2018年增加约10.7%[41] - 2019年计息银行及其他借款金额约32.595亿元，较2018年的14亿元增加[42] - 2019年经营性现金流入净额约8.011亿元，较2018年的约2.804亿元增加[43] - 2019年平均存货周转天数约153.6天，较2018年减少51.4天[45] - 2019年已签约但未在财务报表中计提的资本承担约34.576亿元，较2018年的约42.07亿元减少[47] - 2019年收益为56.56064亿元，2018年为44.16944亿元，同比增长28.05%[194] - 2019年年内溢利为9.21907亿元，2018年为6.03474亿元，同比增长52.77%[194] - 2019年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为0.30元，2018年为0.20元，同比增长50%[194] - 2019年全面收益总额为9.38188亿元，2018年为6.23298亿元，同比增长50.52%[195] - 2019年非流动资产总额为52.08579亿元，2018年为58.95970亿元，同比下降11.66%[196] - 2019年流动资产总额为103.37857亿元，2018年为70.28724亿元，同比增长47.08%[196] - 2019年流动负债总额为64.21309亿元，2018年为51.69172亿元，同比增长24.22%[196] - 2019年流动资产净额为39.16548亿元，2018年为18.59552亿元，同比增长109.54%[196] - 2019年资产总额减流动负债为91.25127亿元，2018年为77.55522亿元，同比增长17.66%[196] - 2019年贸易应收款项为26.34423亿元，2018年为21.27075亿元，同比增长23.85%[196] - 2019年非流动负债总额为19.79562亿元，2018年为13.13455亿元[197] - 2019年资产净额为71.45565亿元，2018年为64.42067亿元[197] - 2019年母公司拥有人应占权益为71.31803亿元，2018年为64.30506亿元[197] - 2019年非控股权益为1376.2万元，2018年为1156.1万元[197] - 2019年权益总额为71.45565亿元，2018年为64.42067亿元[197] - 2019年年内溢利及全面收益总额为9.38188亿元[199] - 2019年发行股份所得金额为6997.4万元[199] - 2019年股份付款金额为1655.9万元[199] - 2019年派发2018年末期股息为3.21223亿元[199] - 2019年综合储备为68.24334亿元，2018年为61.28292亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年三一重装为神华集团开发的纯水支架累计推进5162米，生产原煤529万吨，创日采2.96万吨新记录[12] - 2019年全国港口集装箱吞吐量较去年同期增长约4.4%[17] - 2019年三一海洋重工正面吊产品交付后，公司在印度市场占有率将跃升至45%以上[15] - 2019年公司各产品销售收入保持稳定增长，其中矿车设备同比增长超过300%[20] - 2019年煤炭行业固定资产投资增速同比增长约29%[81] - 2019年国内集装箱输送量同比增长约4.4%，内河港口输送量增幅约8.5%[81] 公司产品研发与创新 - 2019年公司研发投入达3.848亿元，同比提升59.2%[17] - 2019年4月，三一重装新一代S级宽体车SKT90S新品在沈阳首发亮相[14] - 2019年3月，三一海洋重工正面吊产品完成印度集装箱公司25台设备工厂验收并投入使用[15] - 2019年1月，三一海洋重工世界首台全电动集装箱堆高机在厦门港海天码头完成组装[16] 公司数字化转型 - 公司通过数字化转型建立工厂级生产监控平台，实现对实时数据的监控与采集[19] - 公司通过PLM、CRM、SCM等系统上线应用，实现研发设计、生产制造、营销服务的全数字化联接[19] 公司管理层变动 - 梁在中35岁，2019年10月21日获委任为公司执行董事、董事会主席等职[54] - 戚建60岁，2015年8月6日起任公司执行董事等职，2019年10月21日起任董事会副主席兼行政总裁[54] - 伏卫忠46岁，2018年3月13日获委任为公司执行董事及战略投资委员会成员[56] - 张志宏49岁，2017年7月5日获委任为公司执行董事、战略投资委员会成员[56] - 唐修国57岁，2014年9月28日获委任为公司非执行董事，连续8年荣获“三一集团年度杰出贡献奖”[57][59] - 向文波58岁，2009年7月23日获委任为公司非执行董事，自2004年1月起出任三一重装非执行董事[59] - 吴育强55岁，2009年11月5日获委任为公司独立非执行董事，在多家公司任职过，工作经验丰富[60] - 潘昭国58岁，2015年12月18日获委任为公司独立非执行董事，在多家香港联交所主板上市公司担任独立非执行董事[61] - 胡吉全62岁，2016年12月11日获委任为公司独立非执行董事，获省部级科技进步奖6项，获发明和实用新型专利各20余项，发表SCI/EI论文40余篇，参与编写教材3部、机械设计手册4部[62][64] - 周会东44岁，2019年1月22日获委任为公司联席公司秘书，在财务及会计方面有逾20年经验[65] - 朱向军36岁，2016年9月12日获委任为公司财务总监兼联席公司秘书，2019年1月22日辞任联席公司秘书，参与公司IPO及三一重工普茨迈斯特收购项目[65] 公司股息分派 - 2020年3月30日，董事会决定向2020年6月3日营业结束时在册股东宣派末期股息，每股普通股0.12港元，以2020年2月29日总股份3,100,762,500股计算，合共372,091,500港元[70] - 可转换优先股每股按发行价每年0.01%比率收取优先分派，2019年1月1日至12月31日累计优先分派约96,388港元[70][71] - 可转换优先股每股获0.12港元末期股息，约为57,573,724港元，与普通股末期股息预计2020年6月22日或前后分派[71] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付特别股息[71] - 2019年12月31日，公司可供分派储备（包括股份溢价账）约为人民币4,041.0百万元[71] 公司购股计划 - 2013年2月16日采纳购股权计划，因行使所有购股权可发行的初步股份总数不超50,000,000股，占2013年2月16日及报告日期已发行总股本约1.61%[73] - 2017年12月12日，购股计划授权上限更新至304,102,500股，相当于2017年12月12日已发行股份的10%及报告日期已发行股本的9.81%[73] - 报告日期，因行使购股权可发行股份数目上限为69,000,000股，相当于公司已发行股本的2.23%[73] - 公司不得向购股计划参与者授出购股权，使12个月内获行使已发行及将发行股份总数超公司已发行股本的1%[73] - 截至2019年12月31日，购股计划剩余期限约为两年零十个月[73] - 2019年1月1日购股计划下尚未行使股份总数为138,400,000股，年内没收/注销59,737,500股，行使9,662,500股，年末尚未行使69,000,000股[74] - 2019年有9,662,500份购股因雇员绩效不达标、违反政策和解雇被没收[78] - 若2018年净利润较2017年增加20%以上，归属日期为2018年年度业绩发布日期，对应购股数占授出总数50%[75][76] - 若2019年净利润较2017年增加40%以上，归属日期为2019年年度业绩发布日期，对应购股数占授出总数25%[75][76] 公司限制性股份激励计划 - 2019年12月3日公司采纳限制性股份激励计划[78] - 计划管理的股份数目不得超公司采纳日期已发行股本的10%，可授予一名选定参与者的限制性股份最大数目不得超1%[79] - 计划自采纳日期起十年有效，截至报告日期剩余期限约九年零七个月[79] - 截至报告日期，无根据计划授出限制性股份[79] 公司关连交易 - 集团从三一集团采购的定制零部件占2016年12月31日止三个年度各年总采购量约3%，预计2019年12月31日止三个年度相同[109] - 定制零部件价格参考生产成本加10% - 20%毛利率并参考向独立第三方采购类似零部件毛利率经协商而定[109] - 二手制造设备价格公式为

财务业绩 - [2019年上半年公司实现营业收入约30.4亿元，同比增加约38.6%][1][4] - [2019年上半年归属上市公司股东净利润约5.5亿元，同比增加约54.1%][1][4] - [2019年上半年毛利率为30.5%，较2018年增加3.1个百分点；本公司股东应占税前溢利率为21.0%，较2018年增加0.7个百分点][2] - [2019年上半年资产周转率为23.2%，较2018年增加3.7个百分点；平均总资产约131.3亿元，较2018年增加16.5%][2] - [2019年上半年基本每股盈利0.18元，摊薄每股盈利0.15元，较2018年分别增长50.0%][1] - [2019年上半年公司实现收入约30.437亿元，较2018年同期增长约38.6%，主要因煤机产品订单、大型港机收入增加等因素带动][13] - [2019年上半年公司其他收入及收益约2.255亿元，较2018年同期增加约4320万元，主要因政府补贴等增加][14] - [2019年上半年公司销售成本约20.997亿元，较2018年同期增加约41.3%，主要因销售订单增加及运输成本转入][15] - [2019年上半年毛利率约30.5%，较2018年同期上升约3.1个百分点，主要因成本控制成效显著][16] - [2019年上半年税前利润率约为21.0%，较2018年同期增加约0.7个百分点，得益于成本控制和数字化转型提升效率][17] - [2019年上半年销售及分销成本约1.806亿元，较2018年同期下降约11.9%，在收入中占比降至约5.9%][18] - [2019年上半年研发费用约2.092亿元，较2018年同期增加约145.5%，在收入中占比升至约6.9%，因加大新品研发投入][19] - [2019年上半年母公司拥有人应占溢利约5.517亿元，而2018年同期约3.58亿元][23] - [2019年上半年经营性现金流入净额约5.157亿元，较2018年同期增加；投资性现金流出净额约5.211亿元，较2018年同期增加；融资性现金流出净额约1.761亿元，较2018年同期减少][27] - [2019年上半年收益为30.43706亿人民币，2018年同期为21.96043亿人民币][71] - [2019年上半年毛利为9.43993亿人民币，2018年同期为7.10104亿人民币][71] - [2019年上半年除税前溢利为6.40283亿人民币，2018年同期为4.44939亿人民币][71] - [2019年上半年期内溢利为5.52763亿人民币，2018年同期为3.58931亿人民币][71][72] - [2019年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为0.18元人民币，2018年同期为0.12元人民币][71] - [2019年上半年母公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利为0.15元人民币，2018年同期为0.10元人民币][71] - [2019年上半年换算海外业务的汇兑差异为2246.3万人民币，2018年同期为383.1万人民币][72] - [2019年上半年期内全面收益总额为5.75226亿人民币，2018年同期为3.62762亿人民币][72] - [2019年上半年经营活动所得现金流量净额为515,687千元，2018年为66,770千元][78] - [2019年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 521,098千元，2018年为 - 145,518千元][78] - [2019年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 176,147千元，2018年为 - 290,167千元][78] - [2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 181,558千元，2018年为 - 368,915千元][78] - [2019年上半年期末现金及现金等价物为910,811千元，2018年为449,517千元][78] - [2019年上半年经营业务收益32.43848亿元，较2018年上半年的23.54858亿元增长37.75%][94][96] - [2019年上半年期内溢利5.52763亿元，较2018年上半年的3.58931亿元增长54.00%][94][98] - [2019年上半年总资13.332412亿元，较2018年上半年的11.337142亿元增长17.60%][94][99] - [2019年上半年总负债6.558129亿元，较2018年上半年的5.116771亿元增长28.17%][94][99] - [2019年上半年客户合约收益30.43706亿元，较2018年上半年的21.96043亿元增长38.60%][101][103] - [2019年上半年销售货品收入29.98024亿元，较2018年上半年的21.74363亿元增长37.88%][101] - [2019年上半年提供维修服务收入4568.2万元，较2018年上半年的2168万元增长110.71%][101] - [2019年上半年来自同系附属公司收入2.79051亿元，2018年上半年为2.43412亿元][100] - [2019年上半年其他收入及收益2.25512亿元，较2018年上半年的1.82265亿元增长23.72%][104] - [2019年上半年资本开支1.71018亿元，较2018年上半年的1.99151亿元下降14.13%][94][99] - [2019年上半年已售存货成本为20.89359亿元，较2018年同期的14.73053亿元有所增加；研发成本为2.09156亿元，较2018年同期的0.85154亿元大幅增长][105] - [2019年上半年融资成本为3432.8万元，较2018年同期的715.6万元显著增加，其中计息银行及其他借款利息为2884.5万元，已贴现票据利息为548.3万元][107] - [截至2019年6月30日止六个月，公司在中国大陆的即期所得税支出为3206.2万元，递延所得税为5545.8万元，期内税项支出总额为8752万元；部分附属公司因被认定为高新技术企业，可按15%的税率缴纳企业所得税][108][109] - [2019年上半年母公司普通权益持有人应占溢利为5.51732亿元，每股基本盈利按30.61638898亿股计算；每股摊薄盈利按35.81610648亿股计算][111][112][113] 资产负债情况 - [截至2019年6月30日，公司总资产约133.3亿元，净资产约67.7亿元，资产负债率约为49.2%][1][2][4] - [截至2019年6月30日止六个月，公司共获得授权专利14项，其中发明专利5项等][9] - [截至2019年6月30日，集团流动资产总额约81.531亿元，流动负债总额约52.774亿元，资产负债率约为49.2%][24] - [截至2019年6月30日，应收账款及应收票据约38.224亿元，较2018年末增加约12.3%，其中应收账款增加约16.4%，应收票据下降约11.9%][25] - [截至2019年6月30日，平均存货周转天数降至约136.8天，贸易应收账及应收票据周转天数降至约216.7天，贸易应付账及应付票据周转天数降至约155.0天][28] - [截至2019年6月30日，集团或有负债约4230万元，已订约但未于财务报表拨备的资本承担约43.008亿元][29][30] - [2019年6月30日，集团银行抵押存款约为人民币140万元，较2018年12月31日的约人民币3380万元减少][33] - [2019年6月30日，集团外币现金及银行结余折合人民币约1.22亿元，集团将监控风险并考虑对冲重大货币风险][34] - [2019年6月30日非流动资产总额为51.79337亿元，较2018年12月31日的58.9597亿元有所下降][73] - [2019年6月30日流动资产总额为81.53075亿元，高于2018年12月31日的70.28724亿元][73] - [2019年6月30日流动负债总额为52.77417亿元，较2018年12月31日的51.69172亿元略有增加][73] - [2019年6月30日流动资产净额为28.75658亿元，相比2018年12月31日的18.59552亿元增长明显][73] - [2019年6月30日资产总额减流动负债为80.54995亿元，高于2018年12月31日的77.55522亿元][74] - [2019年6月30日非流动负债总额为12.80712亿元，低于2018年12月31日的13.13455亿元][74] - [2019年6月30日资产净额为67.74283亿元，较2018年12月31日的64.42067亿元有所上升][74] - [2019年6月30日母公司拥有人应占权益为67.61691亿元，高于2018年12月31日的64.30506亿元][74] - [2019年6月30日综合储备为64.54426亿元，2018年为58.58766亿元][76] - [截至2019年6月30日，物业、厂房及设备账面值为24.88455亿元，较年初增加；上半年出售资产账面净值为2671.6万元，导致出售亏损净额为53.2万元][114] - [2019年6月30日，公司账面价值约为5814.6万元的楼宇仍未获得中国相关部门颁发的产权证，正在申请中][115] - [2019年6月30日，使用权资产╱预付土地租赁付款账面值为10.42116亿元，较年初有所变化，土地位于中国大陆并以中期租赁持有][116] - [2019年6月30日商誉账面价值为1129520千元，与2018年12月31日持平][118] - [2019年6月30日存货总值1365894千元，较2018年12月31日的1804872千元有所下降，扣除拨备后为1224470千元][119] - [2019年6月30日贸易应收款项（减值后）为2734237千元，应收票据为439666千元，分别与2018年12月31日的2127075千元和498997千元不同][120] - [2019年6月30日来自单一客户的贸易应收款项集中信贷风险为6%，低于2018年12月31日的7%；应收同系附属公司款项占贸易应收款项的7%，低于2018年12月31日的12%][121] - [截至2019年6月30日，三一海洋重工已投资1779091328元，剩余3342308981元投资为资本承担，两幅土地总投资完成建筑工程后3年内应不少于50亿元][117] - [2019年三一（珠海）置业有限公司取得建设许可证，并将643755000元预付土地租赁款转拨至正在开发物业][117] - [2019年6月30日贸易应收款项减值亏损拨备为624386千元，较2018年12月31日的688357千元减少][123] - [2019年6月30日应收票据中为发行保函用于抵押的款项为6000000元，低于2018年12月31日的124924000元；向同系附属公司支付的款项为19120000元，高于2018年12月31日的13000000元][125] - [2019年6月30日集团将账面价值280900200元的应收票据背书给供应商，高于2018年12月31日的236616000元][126] - [按发票日期及扣除亏损拨备后，2019年6月30日180日内贸易应收款项为1688982千元，高于2018年12月31日的1244644千元][122] - [2019年6月30日，公司将账面总值4.48536243亿元的应收票据背书给供应商，以清偿贸易应付款项，2018年12月31日为1263.6万元][127] - [2019年6月30日，非即期预付款为14.5431亿元，2018年12月31日为14.4709亿元；预付款为21.4983亿元，2018年12月31日为24.6446亿元][128] - [2019年6月30日，贷款予关连方为5亿元，2018年12月31日为2.03325亿元；贷款予第三方为4922.8万元，2018年12月31日为2312.1万元][129] - [2019年6月30日，递延税项资产总计3.49671亿元，2018年12月31日为3.90667亿元][13

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入4416944千元，较2017年的2481365千元增长78.0%[10] - 2018年公司毛利1297622千元，较2017年的737551千元增长75.9%[10] - 2018年公司税前利润额726058千元，较2017年的314574千元增长130.8%[10] - 2018年公司净利润603474千元，较2017年的230937千元增长161.3%[10] - 2018年公司资产总值12924694千元，较2017年的11199050千元增长15.4%[10] - 2018年公司权益总值6442067千元，较2017年的6362171千元增长1.3%[10] - 2018年公司经营活动现金流量280442千元，较2017年的607074千元下降53.8%[10] - 2018年公司基本每股溢利0.20元，较2017年的0.08元增长150.0%[10] - 2018年公司毛利率29.4%，较2017年的29.7%下降0.3个百分点[10] - 2018年，集团销售收入约4416.9百万元，同比上升78.0%；净利润约603.5百万元，同比上升161.3% [14] - 2018年，集团研发投入达241.8百万元，同比增加104.9% [14] - 2018年公司实现销售收入约44.169亿人民币，较2017年的约24.814亿人民币上升约78.0%[25] - 2018年公司其他收入及收益约为3.012亿人民币，较2017年的约3.393亿人民币下降约11.2%[26] - 2018年公司销售成本约为31.193亿人民币，较2017年的约17.438亿人民币上升约78.9%[27] - 2018年公司毛利约为12.976亿人民币，2017年约为7.376亿人民币[28] - 2018年公司撇除存货减值拨备后的毛利为12.116亿人民币，2017年不包含运费约为7.385亿人民币，包含运费的毛利为6.756亿人民币[28] - 2018年剔除存货减值拨备后毛利率约为27.4%，较2017年的约27.2%上升0.2个百分点[29] - 2018年销售及分销成本约为32950万元，较2017年的约29950万元上升约10.0%，占销售收入比例约7.5%，较2017年的约12.1%下降约4.6个百分点[30] - 2018年研发费用约为24180万元，较2017年的约11800万元上升约104.9%，占销售收入比例约5.5%，较2017年的4.8%上升约0.7个百分点[31] - 2018年行政开支约为49210万元，除研发费用外约为25030万元，占销售收入比例约5.7%，较2017年同比下降约3.3个百分点[32] - 2018年融资成本约为1820万元，较2017年的约260万元上升[33] - 2018年税前利润率约为16.4%，较2017年的约12.7%提升约3.7个百分点[35] - 2018年实际税率为16.9%，较2017年的26.6%下降[36] - 2018年母公司拥有人应占溢利约为60020万元，较2017年的22940万元增加[37] - 2018年应收账款及应收票据约为340430万元，较2017年的约263190万元增加约29.3%[39] - 2018年现金及现金等价物以及三个月及以上到期定期存款合计约为106990万元[41] - 2017年和2018年，公司出售山西三一煤機装备有限公司分别收到2亿元和4400万元代价，2018年出售收益为390万元[47] - 2018年12月31日，公司银行抵押存款约为3380万元，2017年12月31日约为1530万元[48] - 2018年12月31日，公司以美元及欧元等外币计值的现金及银行结余折合人民币约4.665亿元[49] 公司知识产权情况 - 截至2018年12月31日，公司共获得发明专利23项，实用新型专利2项，外观设计3项，另获得著作权4件[7] - 截至2018年12月31日，公司共获得发明专利23项，实用新型技术2项，外观设计3项，另获得著作权4件[21] 公司业务线产品动态 - 2018年8月，三一重装152架纯水支架交付神东锦界矿进行工业性试验[12] - 2018年8月，三一海洋重工举办抓钢（料）机新品发布会，SMHW48和SMHC45两款新品亮相[12] - 2018年10月，三一重装发布SKT90宽体车，历时16个月研发，解决200余项技术难题[12] - 三一海洋重工为HIT制造的7065岸桥交付周期仅7个月，缩短50% [12] - 公司新研发的RTG实现减重1/3，能耗降低20%的超常目标[20] 公司股票相关情况 - 2018年9月，三一国际调入港股通股票名单[12] 公司园区情况 - 沈阳煤机产品工业园区占地约62.9万平方米，共8栋厂房[22] - 珠海大型港口设备产业园一期占地800亩，配备3.5公里海岸线的深水码头[22] - 长沙小型港口设备产业园占地约10万平方米，含多栋厂房及调试场[22] 公司股息分派情况 - 2019年3月20日，董事会决议向2019年5月24日在册股东宣派末期股息每股10港仙，约3.04亿港元，预计2019年6月20日或前后分派[69] - 2018年1月23日，董事会决议向2018年2月12日在册股东宣派特别股息每股0.18港元，约5.47亿港元，已于2018年3月15日分派[72] - 截至2018年12月31日，尚未行使的4.79781034亿股可转换优先股持有人有权获优先分派约9.64万港元及末期股息约4797.81万港元，计划与普通股末期股息同期分派[71] - 2018年1月23日，尚未行使的4.79781034亿股可转换优先股持有人有权获优先分派约28.92万港元及特别股息约8636.06万港元[72] 公司人员变动及背景信息 - 戚建自2015年8月6日起担任公司执行董事、董事会主席及行政总裁，2014年三一起重机销售额名列起重机行业第二[52] - 伏卫忠于2018年3月13日获委任为公司执行董事及战略投资委员会成员，2011年9月获中欧国际工商学院高级工商管理硕士[52][53] - 张志宏于2017年7月5日获委任为公司执行董事、战略投资委员会成员，2017年5月31日获委任为公司全资附属公司三一重装总经理[54] - 唐修国于2014年9月28日获委任为公司非执行董事，为三一集团4位创始人之一，连续8年荣获“三一集团年度杰出贡献奖”[55] - 向文波于2009年7月23日获委任为公司非执行董事，自2004年1月起出任三一重装非执行董事[57] - 毛中吾于2014年9月28日由公司执行董事调任为非执行董事，2009年7月至2010年4月担任公司行政总裁[57] - 吴育强于2009年11月5日获委任为公司独立非执行董事，1988 - 2001年在罗兵咸永道会计师事务所工作逾十二年[59] - 潘昭国于2015年12月18日获委任为公司独立非执行董事，担任多家联交所主板上市公司独立非执行董事[60] - 胡吉全于2016年12月11日获委任为公司独立非执行董事，获省部级科技进步奖6项，获发明和实用新型专利各20余项，发表SCI/EI论文40余篇[62] - 向文波1991年加盟三一集团，曾任三一集团常务副总经理兼营销部门总经理等职，现是三一重工总裁兼副董事长[57] - 毛中吾1989年创办三一集团，2000 - 2005年6月任三一集团董事，2005年6月 - 2006年6月任三一集团副总裁[57] - 吴育强毕业于香港大学，获管理研究及经济学士及环球业务管理及电子商务硕士学位[59] - 潘昭国于2010年12月获英国伦敦大学法学深造文凭，2004年10月取得沃尔沃汉普敦大学法学学士学位[62] - 胡吉全1982年1月毕业于武汉水运工程学院起重运输机械专业，2005年任武汉理工大学物流工程学院研究员（教授）[62] - 周会东43岁，2019年1月22日获委任为公司联席公司秘书，在财务及会计方面有逾20年经验[63] - 朱向军35岁，2016年9月12日获委任为公司财务总监兼联席公司秘书，2019年1月22日辞任联席公司秘书[63] - 余亮晖41岁，在会计及企业服务领域经验丰富，担任多家香港上市公司相关职务[65] 公司业务性质及战略规划 - 公司主要业务为投资控股，回顾年度内主要业务性质无重大变动[67] - 集团致力于通过积极稳健及可持续的派息政策平衡股东期望与资本管理[68] - 未来煤炭开采机械化率提升，煤机设备需求将稳定增长，集团将稳固掘进机市场占有率[95] - 集团产品将向智能化等方向升级转型，打造“智慧矿山”和“智能码头”解决方案供应商[95] 公司风险因素 - 公司大部分收益来自中国销售，依赖中国整体经济状况，中国经济下滑会对公司业务、财务及经营业绩造成不利影响[96] - 公司生产依赖大量原材料，钢材价格预计继续波动且不确定，成本增加无法确保转嫁给客户，原材料价格上涨会影响经营业绩[98] - 公司从外部采购部分零部件，供货短缺、延误等因素可能中断供应，影响制造计划，损害声誉和盈利能力[99] - 公司在中国的附属公司享有政府激励措施，但未来能否继续享有不确定，优惠变动会对业务、财务及经营业绩造成不利影响[100] 公司员工及客户相关情况 - 公司每年在中国内地业务进行多次雇员满意度调查，采纳购股计划奖励雇员[103] - 公司与多名供货商建立长远关系，审慎挑选供货商并要求满足评估标准[104] - 公司秉承“一切为了客户、一切源于创新”理念，为客户提供产品和服务，获客户高度认同[105] 公司环保及合规情况 - 公司承诺成为环保企业，注重保护自然资源，要求工厂运营遵守环境法规[106] - 截至2018年12月31日至报告日期，公司在重大方面遵守中国内地及香港相关法律法规[107] 公司董事持股及退任情况 - 2018年12月31日，戚建先生持有公司6000000股普通股，占已发行股本总数的0.2%[121] - 2018年12月31日，伏卫忠先生持有公司6000000股普通股，占已发行股本总数的0.2%[121] - 2018年12月31日，张志宏先生持有公司4106000股普通股，占已发行股本总数的0.14%[121] - 2018年12月31日，唐修国先生持有公司2097000股普通股，占已发行股本总数的0.07%[121] - 2018年12月31日，向文波先生持有公司2858000股普通股，占已发行股本总数的0.09%[121] - 2018年12月31日，唐修国先生持有三一BVI 869.58股股份，占已发行股本的8.70%[124] - 2018年12月31日，毛中吾先生持有三一BVI 795.04股股份，占已发行股本的7.95%[124] - 2018年12月31日，向文波先生持有三一BVI 795.04股股份，占已发行股本的7.95%[124] - 2018年12月31日，三一香港持有公司2614361222股股份，占已发行股本的85.97%[128] - 梁穩根直接持有公司10,870,000股股份，通過三一BVI間接擁有公司股份權益，其在三一BVI權益為56.38%[129] - 张志宏、毛中吾及胡吉全将在公司应届股东周年大会上轮值退任董事，并合资格及愿意膺选连任[109] 公司退休计划及公积金情况 - 截至2018年12月31日，集團對退休計劃總供款3800萬元人民幣，2017年為2270萬元人民幣[133] - 僱主和僱員按僱員相關收入的5%向強積金計劃供款，最高每月相關收入30,000港元[133] 公司关联交易及协议情况 - 定制零部件價格參考生產成本加10% - 20%毛利率，集團從三一集團採購定制零部件佔2016 - 2019各年總採購量約3%[138] - 二手製造設備價格公式為原採購價－原採購價(1 - 3%) x（三一集團採購機床起之年數╱10年）[140] - 補充總採購協議2017 - 2019年建議年度上限分別不超過2.15954億元、3.03504億元、4.01578億元人民幣[140] - 回顧年度，補充總採購協議實際交易達2.27869億元人民幣，在年度上限3.03504億元範圍內[140] - 二手制造设备价格公式为价格＝原采购价－原采购价(1 - 3%) x（公司采购机床起