董事會召開日期 浙 江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 將 於2025年 3月24日（星 期 一）在 本 公 司 於 中 國 的 主 要 營 業 地 址 召 開 董 事 會（「董事會」） 會 議，其 中 以 審 議 及 批 准 包 括 公 告 截 至2024年12月31日止之本公司及其 附 屬 公 司 年 度 業 績 和 建 議 派 發 末 期 股 息 等 事 宜。 承董事會命 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 鄭 輝 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 中 國 杭 州，2025年3月10日 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 於 本 通 告 發 佈 日，本 公 司 董 事 長 為 袁 迎 捷 先 生；本 公 司 執 行 董 事 包 括： 吳 ...

人事变动 - 浙商证券聘任邓宏光为首席风险官，任期至第四届董事会届满[8] - 邓宏光曾在多家证券任职，2011年加入浙商证券，现兼任董秘[11] 公司架构 - 浙江沪杭甬高速公路公司董事长为袁迎捷，执行董事有吴伟和李伟[6]

人事变动 - 浙商证券独立董事熊建益任期届满辞职，待选新董事后生效[9] - 公司提名曾爱民为独立董事候选人，若当选将接任相关职务[9][10] 候选人信息 - 曾爱民1971年7月生，博士学历，多职在身[13] - 现任多家公司独立董事，拟任浙商证券独立董事[13]

融资情况 - 2022年6月14日公司发行70亿元可转换公司债券[8] - 2022年7月8日该债券在上海证券交易所挂牌交易[8] 股本与注册信息 - 截至2024年11月27日，公司总股本变为4573796639股，注册资本增至4573796639元[8] - 2025年2月28日修订章程，公司住所、注册资本、股份总数变更[9][10][11]

会议相关 - 浙商证券第四届董事会第二十九次会议2月24日通知，2月28日通讯表决召开[7] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，3月18日召开[13] 议案表决 - 《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》等多议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][12] 人事相关 - 推选曾爱民为独立董事候选人，聘任邓宏光为首席风险官[8][10] 组织架构 - 撤销考核督导部，设立研究与财富事业部[11][12]

公司基本信息 - 公司于1997年3月1日在中国成立，H股在联交所主板上市[15][21] - 交通集团为公司控股股东，2001年12月29日在中国成立[20] - 公司董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟[23] 项目合同信息 - 2025年2月25日公司信息中心与联合体订立项目合同[3][21] - 设计与施工总服务期6个月，试运行期3个月，缺陷责任期24个月[9] - 支付联合体服务费用总额90545549元，与浙江高信有关的为87677549元[9] 交易相关信息 - 浙江高信为交通集团拥有65.85%权益附属公司，交易构成关连交易[4][16][24] - 过去12个月集团与浙江高信有11宗过往交易，应付服务费总额14193.484039万元[17][18][22] - 项目合同交易与过往交易合并计算，适用百分比超0.1%但不足5%[5][19] 支付条款信息 - 开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[13] - 施工图设计文件评审通过并修改完善后30天内支付设计价格清单费用的50%[13] - 交工验收后30天内支付设计价格清单费用的97%，缺陷责任期满后30天内支付3%质保金[13] - 机械设备完工验收后支付至工程计量审核金额的85%[13] - 试运行三个月后通过交工验收并完成交工结算，支付至工程结算审计报告结论总额的97%，余下3%为工程质保金[13] 人员投票信息 - 袁迎捷、范烨及黄建樟因受雇于交通集团，就相关董事会决议案放弃投票[19]

新金融服务协议 - 2025年2月19日订立，3月30日起生效，为期三年[6][52] - 存款服务每日存款结余最高金额不得超逾15亿元[5][27] - 贷款服务浙江交通财务将向公司授予不少于30亿元综合授信[5] 过往金融服务协议 - 2022年3月25日订立，7月1日补充，2025年3月29日届满[53][6] - 存款服务每日存款结余最高金额历史全年上限为30亿元[21] - 贷款服务历史贷款结余金额截至2022 - 2025年1月31日有变化[22] 财务数据 - 截至2022 - 2025年1月31日，存款每日结余最高金额分别为2974883千元等[21] - 截至2022 - 2025年1月31日，贷款历史贷款结余金额分别为2257790千元等[22] - 截至2022 - 2025年1月31日，结算服务和其他金融服务服务费均为0千元[26] 费率规定 - 存款服务利率根据央行基准存款利率厘定，不低于主要商业银行同期同档次[16] - 贷款服务利率根据央行基准利率及市场情况厘定，不高于主要商业银行同期同档次[17] - 结算服务和其他金融服务的服务费由各方约定，不高于独立第三方金融机构类似服务收费[18][19] 未来展望 - 建议将2025 - 2027年及2028年1 - 3月存款服务每日存款结余最高金额全年上限提至50亿元[42] - 建议将2025 - 2027年及2028年1 - 3月贷款服务信贷限额增至不少于100亿元[42] - 预计2025年4月2日或之前向股东派发通函，含经修订全年上限详情等内容[47] 审批规定 - 新协议存款服务各适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准[7][36] - 新协议贷款服务按一般商务条款或更有利条款提供，获豁免公告等规定[8][37] - 结算服务交易金额超最低豁免水平，公司将遵守相关规定[29] 股东相关 - 袁迎捷、范烨和黄建樟在相关董事会会议放弃表决权[43] - 已成立独立董事委员会考虑经修订全年上限，力高获委任为独立财务顾问[46] - 公司将在股东周年大会提呈批准经修订全年上限及补充协议的普通决议案[46] 公司架构 - 浙江交通财务由交通集团及公司分别拥有79.92%及20.08%权益[7][34][54] - 公告发布日公司董事长为袁迎捷先生[55] - 公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事等人员[55]

公司治理 - 2025年1月27日浙商证券召开第四届监事会第十七次会议[8] - 会议选举杨旭为第四届监事会主席[8] - 杨旭任期至第四届监事会届满[8] 人员信息 - 杨旭1980年3月出生，2024年8月入职[11] - 杨旭任党委委员等职，未持股无关联[11] - 董事长为袁迎捷，有多名执行董事等[6]

会议信息 - 浙商证券第四届监事会第十七次会议于2025年1月27日通讯表决召开[7] - 应出席监事3人，实际出席3人[7] 选举结果 - 会议选举杨旭先生为监事会主席，任期至第四届监事会届满[7] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[7] 公司人员 - 2025年1月27日公司董事长为袁迎捷先生[6] - 公司执行董事包括吴伟先生和李伟先生[6] 公告情况 - 公告根据港交所上市规则第13.10B条作出[4] - 相关公告内容于公司网站www.zjec.com.cn刊载[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明， 並明確表示 概不會就本 公告全部或 任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二五年一月二十七日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於 高級管理人員職務調整的公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二五年一月二十七日 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于高级管理人员职务调整的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事 会同意聘任盛建龙先生为公司副总裁，任期自本 ...