中国文旅农业(00542)

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中国文旅农业(00542) - 2020 - 年度财报
2021-04-26 22:24
财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益为2240万港元,2019年为3450万港元[6][16] - 2020年集团除税前亏损为2.166亿港元,2019年为2.338亿港元,亏损收窄[6][16] - 2020年公司拥有人应占综合亏损为2.177亿港元,2019年为2.024亿港元[7][16] - 2020年纯亏损率为969.39%,股本回报率为 - 72.04%;2019年纯亏损率为642.20%,股本回报率为 - 43.40%[72] - 2020年每股基本亏损为3.13港仙,2019年为2.91港仙[72] - 2020年流动比率为1.03,2019年为1.16[73] - 2020年资产负债比率为930.3%,2019年为233.3%[73] 各条业务线表现 - 2020年物业发展分部收益为510万港元,2019年为2090万港元;2020年该分部亏损为5460万港元,2019年为5260万港元[7] - 2020年物业发展分部收益为510万港元,2019年同期为2090万港元;2020年亏损5460万港元,2019年亏损5260万港元[17] - 2020年酒店业务分部转授经营权收益为1350万港元,2019年同期为1360万港元;2020年亏损6100万港元,2019年亏损8590万港元[23] - 集团与酒店经营方协议收取固定月租100万元及10%特许费,截至2020年12月31日授权收入占总收益60.2%[99] 各地区表现 - 2020年公司无来自香港的收益,来自中国其他地区的收益与酒店业务及物业发展有关[24] 管理层讨论和指引 - 展望2021年,疫情仍影响全球经济,中国各行业已恢复营运,集团将调整营销计划及发展策略[12] - 公司预计2021年上半年收益及收入受COVID - 19疫情影响[34] 项目进展情况 - 2020年底,德国城、富元君庭及富元广场项目已订约销售分别占各自可售出单位约29.0%、49.8%及39.9%[7] - 2020年底,星辰广场项目有约0.2%已落成未售住宅及商业单位[8] - 星辰花园项目地块位于中山,地盘面积为151,675平方米,预计2021年第三季度取得相关政府批文[8] - 2020年收购集团附属公司,持有富元广场项目,2020年底集团有三个手头发展中项目[7] - 截至2020年12月31日,德国城已实现销售合约额占可供出售单位总数的29%,富元君庭占49.8%,富元广场占39.9%[17][18] - 富元君庭一期建设工程计划2021年第四季度完成,二期2023年完成;富元广场建设工程计划2022年下半年完成;德国城建设工程计划2021年第四季度完成[17][18] - 星辰花园项目位于中山的地块地盘面积为151,675平方米,预计2021年第三季度取得政府批文[21] - 截至2020年12月31日,星辰广场项目有0.2%已落成未售住宅及商业单位[21] 收购情况 - 2020年6月29日,公司以1.086亿港元有条件收购亿伟国际投资有限公司及其附属公司,年利率9%,9月15日完成收购[25] - 2020年6月29日公司有条件同意收购宝体德伟国际100%股权,代价为1.086亿港元[48] 股息情况 - 董事不建议就2020财年派付股息,2019年也未派付[11] - 2020年无宣派股息[69] 人员及股权情况 - 杨立君直接拥有翠领和兴诚全部股份权益,二者拥有富伟全部股份权益,富伟拥有公司已发行股份44.44%权益,杨立君个人持有11,608,000股公司股份[53] - 杨立君在香港及中国物业发展等业务方面积累逾20年经验,曾担任中山大南董事长、中山富元董事长[53] - 余顺辉于2019年8月29日获委任为执行董事兼董事会联席主席,2020年6月1日调任非执行董事,在物业领域拥有逾20年经验[53] - 王钜成于2015年8月获委任为公司执行董事,2016年11月获委任为行政总裁,2019年2月调任为非执行董事,在财务及投资领域拥有逾三十年经验[53] - 高敬尧在金融服务行业积累逾20年工作经验,曾任职于中国工商银行、华夏银行[54] - 陈凯宁于2010年10月获委任为公司独立非执行董事,在核数及会计方面拥有丰富经验[55] - 苏慧琳于2010年10月获委任为公司独立非执行董事,在企业融资界具备逾十四年经验[56] - 宋逸骏于2010年10月获委任为公司独立非执行董事,擅长产品研究及内部营运,为多家公司董事[57] - 万国晖于2017年加入集团,负责管理集团地产项目,曾任职于多家公司[61] - 朱孝廉于2018年9月加入公司,担任首席财务官,在核数等方面拥有超30年经验[62] - 2020年12月31日,杨立君通过受控法团持有3,030,403,152股公司普通股,占已发行普通股百分比为43.63%;直接持有11,608,000股,余顺辉通过受控法团持有164,712,000股,占比2.37%[112] - 2020年12月31日,富伟分别由翠领、兴诚及恒星拥有51%、35%及14%权益[115] - 2020年12月31日,富伟国际控股有限公司、翠领国际投资有限公司、兴诚投资有限公司分别持有3,030,403,152股公司股份,占比43.63%;林茹洁持有3,042,011,152股,占比43.79%;岁宝百货控股(中国)有限公司、杨祥波、黄雪蓉分别持有1,320,000,000股,占比19.00%[117] - 杨祥波拥有岁宝百货控股(中国)有限公司53.9%控制权[119] - 2021年2月5日,杨立君获委任为公司行政总裁,其同时担任公司主席兼执行董事[136] 社会责任与认证情况 - 公司将在2021年6月在联交所及集团网站刊登第五份环境、社会及管治报告[76] - 公司酒店业务将空气污染物和温室气体排放维持在法定限度内[77] - 公司酒店在餐饮、食品安全及公共卫生方面获省级有关部门认证为甲级酒店[84] - 公司采用包含企业责任标准的供应商行为准则[85] 客户与供应商情况 - 来自集团五名最大客户收益总额占集团收益总额超78.7%,最大客户收益总额占超62.3%[100] - 来自集团五名最大供应商采购总额占集团采购总额超39.9%,最大供应商采购总额占逾19.8%[100] 竞争与关联交易情况 - 杨先生和王先生申报在与集团业务构成竞争的私人公司拥有权益[107] - 杨先生直接拥有Yang's Development Limited权益,为其控股股东等[107] - 杨先生间接拥有富华投资控股有限公司权益,为其控股股东及董事[107] - 余先生为中山大南控股股东[107] - 王先生为连城财务有限公司董事、高门集团有限公司执行董事兼行政总裁[107] - 2020年度,集团与公司控股股东无重大合约[122] 股份交易与持股量情况 - 截至2020年12月31日止年度,公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[123] - 2021年3月18日,公司已达上市规则规定已发行股份不少于25%的足够公众持股量[127] 公司治理情况 - 董事会成立审核委员会,审核公司会计原则等及2020年度经审核财务报表[128] - 本年度综合财务报告由中正天恒会计师有限公司审核,该公司将在公司应届股东周年大会上重新获委任为核数师[132] - 截至2020年12月31日,公司应用并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告原则和适用守则条文,但存在若干偏离情况[136] - 2名执行董事和1名独立非执行董事因疫情未出席2020年5月28日公司股东周年大会,1名执行董事、1名非执行董事和2名独立非执行董事因疫情未出席2020年9月11日公司股东特别大会[137] - 2020年度,董事会有6名董事,包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[148] - 2020年内,公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条规定,全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条评估独立身份指引[148] - 2020年,公司举行了9次董事会会议[149] - 留待董事会决定或考虑事宜包括集团整体策略、全年营运预算、全年及中期业绩等[152] - 召开董事会定期会议一般给全体董事至少14天通知期,议程及文件一般在会议拟定日期前至少3天呈送董事[152] - 若主要股东或董事在董事会考虑事项中有重大利益冲突,有关事项在正式董事会会议处理[153] - 董事作出合理要求后,可在适当情况下征询独立专业意见,费用由公司承担[154] - 2020年度公司无行政总裁,直至2021年2月5日委任新人选[158] - 2020年6月1日,杨立君调任董事会主席,余顺辉调任非执行董事并卸任董事会联席主席[160] - 2020年度,除3名独立非执行董事外,公司有1名非执行董事任期为1年,另1名非执行董事任期为3个月[166] - 2020年度,全体独立非执行董事均按1年固定任期获委任[166] - 杨立君(2020年6月1日调任)董事会会议出席记录为8/10,非执行董事会议出席记录为1/1,周年大会出席记录为0/1,特别大会出席记录为0/1[168] - 余顺辉(2020年6月1日调任)董事会会议出席记录为6/10,周年大会出席记录为0/1,特别大会出席记录为0/1[168] - 王钜成董事会会议出席记录为10/10,周年大会出席记录为1/1,特别大会出席记录为1/1[168] - 陈凯宁董事会会议出席记录为10/10,薪酬委员会会议出席记录为2/2,审核委员会会议出席记录为3/3,提名委员会会议出席记录为2/2,非执行董事会议出席记录为1/1,周年大会出席记录为1/1,特别大会出席记录为0/1[168] - 苏慧琳董事会会议出席记录为9/10,薪酬委员会会议出席记录为2/2,审核委员会会议出席记录为3/3,提名委员会会议出席记录为2/2,非执行董事会议出席记录为1/1,周年大会出席记录为1/1,特别大会出席记录为0/1[168] - 宋逸骏董事会会议出席记录为8/10,薪酬委员会会议出席记录为2/2,审核委员会会议出席记录为3/3,提名委员会会议出席记录为2/2,非执行董事会议出席记录为1/1,周年大会出席记录为0/1,特别大会出席记录为1/1[168] - 2020年度审核委员会由三名成员组成,当年举行3次委员会会议[175] - 2020年度提名委员会由三名成员组成,当年举行2次委员会会议[179][182] - 2020年度执行委员会由一名成员组成,当年未举行任何会议[186][187] - 2020年举行10次董事会会议,其中4次处理企业管治事宜[192] - 审核委员会需每年至少召开两次会议,2020年已履行6项工作[175][176] - 提名委员会在提名等过程会考虑4项事宜,并向董事会作推荐建议[180][181] - 2020年提名委员会已履行3项工作,包括建议批准重选退任董事等[185] - 执行委员会获赋予集团业务一般管理及控制权,负责协助处理日常管理事宜[186] - 董事会负责履行企业管治职责,包括发展检讨政策等5项内容[188] - 截至2020年底,董事会六名成员中有两名女性,成员具多元化特色[193] - 公司董事在2020年度遵守董事进行证券交易的标准守则规定[194] - 董事会负责按法例和会计准则编制集团财务报告并汇报重大不明朗因素,确保适时刊发[195] - 外聘核数师中正天恒会计师有限公司有关集团财务报告的申报责任声明载于独立核数师报告书内[196] - 董事会不知悉可能导致公司持续编制财务报告能力受重大质疑的重大不明朗因素[196] - 董事会负责建立和维持合适有效的风险管理及内部监控制度[197] - 集团风险管理架构包括董事会、审核委员会及高级管理人员[199] - 风险管理及内部监控制度检讨每年进行,覆盖12个月,每年向审核委员会及董事会提交报告[199] - 公司未设立内部核数部,董事会认为基于业务情况暂无设立必要[199] - 2020年董事会通过聘用外界核数专业人士检讨评估内部监控制度[200] - 审核委员会检讨2020年度公司会计及财务报告部门情况,董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效充足[200]
中国文旅农业(00542) - 2020 - 中期财报
2020-09-22 08:38
收入和利润表现 - 收益为1.44761亿港元,较去年同期1691.3万港元大幅增长755.8%[6] - 公司截至2020年6月30日止六个月总收益为1.4476亿港元,较2019年同期的1691.3万港元大幅增长755.9%[50][52] - 公司收益达港币1.448亿元,较去年同期港币5200万元增长178.5%[90] - 期内亏损为1815.8万港元,较去年同期亏损5130.7万港元收窄64.6%[6] - 公司2020年上半年除税前亏损为930.1万港元,较2019年同期的5200.4万港元亏损收窄82.1%[50] - 公司除税前亏损为港币930万元,较去年同期亏损港币4970万元减少81.3%[85][87] - 公司拥有人应占综合亏损为港币2430万元,较去年同期亏损港币4970万元减少51.1%[90] - 每股基本亏损为0.0035港元,较2019年同期的0.0071港元改善50.7%[61] 成本和费用 - 财务费用为3035.3万港元,较去年同期3206.2万港元减少5.3%[6] - 财务费用为3035.3万港元,较2019年同期的3206.2万港元下降5.3%[50][55] - 销售成本为7353.2万港元,较2019年同期的657.3万港元增长1018.5%[58] - 所得税开支为885.7万港元,而2019年同期为所得税抵免69.7万港元[60] 毛利和毛利率 - 毛利为7122.9万港元,毛利率为49.2%,去年同期为1034万港元[6] - 公司毛利为港币7120万元,较去年同期港币1030万元增长约591.3%[90] 业务线表现 - 公司物业发展业务收入未披露具体数字,但确认为主要经营分部之一[48] - 酒店业务作为另一主要经营分部,涉及特许权分授及管理活动[48] - 销售待售物业收益为1.3303亿港元,占2020年上半年总收益的91.9%[52] - 授权收入为658.4万港元,较2019年同期的692.3万港元下降4.9%[52] - 物业代理收入为184.0万港元,较2019年同期的884.9万港元下降79.2%[52] - 物业发展分部收益达港币1.349亿元,较去年同期港币3400万元增长296.8%[90] - 物业发展分部溢利为港币3440万元,较去年同期亏损港币600万元实现扭亏为盈[90] - 其他业务在比较期间(2019年)收入为84.9万港元,亏损75.7万港元[49] - 德国城项目已订约销售占可售出单位21.4%[90] - 富元君庭项目已订约销售占可售出单位31.6%[90] 地区表现 - 公司业务集中于中国内地物业发展及酒店经营[41] - 公司业务完全集中在中国市场(不包括香港),2020年上半年中国收益占比100%[50] 资产和存货变动 - 资产总值为21.14407亿港元,较去年底17.76056亿港元增长19.1%[18] - 发展中的物业价值为5.80623亿港元,较去年底5.06399亿港元增长14.7%[18] - 待售物业价值为8.33346亿港元,较去年底6.91382亿港元增长20.5%[18] - 发展中物业成本从2019年底506,399千港元增至2020年6月580,623千港元,增长14.7%[63] - 待售物业总额从2019年底691,382千港元增至2020年6月833,346千港元,增长20.5%[65] 现金流状况 - 公司经营业务产生现金净额为1.676亿港元,投资活动所用现金净额为1.215亿港元,融资活动产生现金净额566.4万港元[39] - 期末现金及现金等价物为1.063亿港元,较期初增长92.4%(期初为5612.9万港元)[39] - 现金及现金等价物为1.06319亿港元,较去年底5612.9万港元增长89.4%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物产生167.6万港元负面影响[39] 负债和权益变动 - 流动负债总额为11.21679亿港元,较去年底7.88194亿港元增长42.3%[18] - 权益总额为3.69042亿港元,较去年底3.94318亿港元减少6.4%[19] - 公司计息借贷总额为港币9.203亿元,较去年底港币9.199亿元基本持平[105] - 公司资产负债比率为249.4%,较去年底233.3%上升16.1个百分点[102][105] - 应付贸易账款中物业开发开支从2019年底117,022千港元增至2020年6月262,294千港元,增长124.1%[69] - 合约负债从2019年底65,719千港元增至2020年6月200,766千港元,增长205.5%[72] - 物业销售未履行责任交易价格从2019年底183,464千港元增至2020年6月397,292千港元,增长116.6%[75] - 项目承担从2019年底705,590千港元降至2020年6月597,736千港元,减少15.3%[78] - 短期垫款中应付董事兄弟款项从19,502千港元增至29,989千港元,增长53.8%[70] 应收账款和减值 - 应收账款减值损失拨回净额1,051千港元,期末减值准备余额84,358千港元[68] - 应收贸易账款账龄1-3个月金额3,927千港元,占总额53.8%[66] 抵押和担保 - 或然负债为港币10万元,主要涉及为物业买家提供按揭贷款的银行回购担保[108] - 租赁土地及楼宇抵押账面值为港币3.022亿元,作为财务机构按揭贷款的抵押品[109] - 非流动银行结余抵押港币100万元,作为按揭贷款及履约保证函的抵押品[109] 公司收购和投资活动 - 拟收购亿伟国际100%股权,代价108,600千港元,年利率9%[79] - 公司同意以港币1.086亿元收购亿伟国际投资有限公司100%股权[114] - 收购标的亿伟拥有珠海市斗门区地块,地盘面积约48,653.2平方米[114] - 亿伟计划发展建筑面积约6万平方米的购物中心及五星级酒店[114] 公司治理和股权结构 - 执行董事兼董事会主席杨立君通过受控法团持有2,955,939,152股公司股份[128][131] - 非执行董事余顺辉通过兴捷投资有限公司持有164,712,000股公司股份[128][130] - 股东富伟国际控股有限公司直接持有2,955,939,152股公司股份[131] - 股东林茹洁(杨立君配偶)通过配偶权益持有2,967,547,152股公司股份[131] - 股东杨祥波通过受控法团持有1,320,000,000股公司股份[131] - 股东岁宝百货控股(中国)有限公司通过受控法团持有1,320,000,000股公司股份[131][132] - 股东黄雪蓉(杨祥波配偶)通过配偶权益持有1,320,000,000股公司股份[131][134] - 富伟国际控股有限公司由翠领(51%)、兴诚(35%)及恒星(14%)共同持有[130][132] - 杨立君为翠领、兴诚及恒星的全部已发行股本的唯一最终实益拥有人[130][132] - 余顺辉自2020年6月1日起调任为非执行董事并退任董事会联席主席及执行委员会成员[141] - 杨立君自2020年6月1日起成为董事会唯一主席[142] - 王矩成自2020年8月25日起辞任执行董事职务[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[145] - 审核委员会与管理层共同审阅了截至2020年6月30日止六个月的中期报告及未经审核综合中期业绩[145] 员工变动 - 员工总数从135人减少至109人,半年间减少约19.3%[110] 股份计划 - 购股权计划授出股份总数上限为公司已发行股份总数10%[119] - 购股权计划有效期剩余约9个月,期间无购股权授出或行使[125][126] - 根据购股权计划,参与者需支付港币1元以接纳购股权要约[126] 其他重要事项 - 公司采用香港财务报告准则编制报表,货币单位为港元[42] - 公司注册于开曼群岛,主要营业地点位于香港九龙城[40] - 应用新修订香港财务报告准则未对财务报表产生重大影响[47] - 两名执行董事及一名独立非执行董事因COVID-19疫情未能出席2020年股东周年大会[136] - 公司或其附属公司在截至2020年6月30日止六个月内未进行任何股份购买、出售或赎回[144]
中国文旅农业(00542) - 2019 - 年度财报
2020-04-24 09:38
收入和利润表现 - 公司2019年收益为3450万港元,较2018年的1810万港元增长90.6%[9] - 物业发展分部销售额为2090万港元,较2018年370万港元增长464.9%[9][21] - 酒店业务转授经营权收益为1360万港元,同比下降5.6%[22] - 二零一九年纯亏损率为642.20%[73] - 二零一八年纯亏损率为752.94%[73] - 二零一九年每股基本亏损为2.91港仙[73] - 二零一八年每股基本亏损为1.78港仙[73] 亏损和费用 - 公司2019年录得亏损2.213亿港元,较2018年亏损1.362亿港元扩大62.5%[9] - 公司拥有人应占综合亏损为2.024亿港元,较2018年亏损1.224亿港元扩大65.4%[9] - 酒店业务分部亏损达8590万港元,同比扩大98.4%[22] - 亏损主因包括应收贸易账项减值、物业及设备减值、销售开支增加及财务费用增加[9][20] 物业发展项目销售情况 - 珠海德国城项目约12.6%单位已售出[9][21] - 成都富元君庭项目约6.7%单位已售出[9][21] - 星晨广场约1.9%已落成单位尚未售出[10][21] - 星晨花园地块账面值为5540万港元,计入待售发展中物业[21] - 成都住宅项目预售认购金额约人民币7700万元,销售面积占比12.1%[50] - 成都项目已确认预售收益港币210万元[50] - 珠海商业项目预售认购金额约人民币2.419亿元,销售面积占比13.7%[51] - 珠海项目已确认预售收益港币820万元[51] 财务状况和债务 - 现金及银行结余为5610万港元,其中72.1%以人民币计价[38] - 计息借贷总额达9.199亿港元,同比增加56.0%[38] - 人民币借贷占总借贷71.8%[34][39] - 流动负债增至7.882亿港元,同比激增185.0%[37] - 资产负债比率达233.3%,同比增加139个百分点[41] - 二零一九年流动比率为1.16[74] - 二零一八年流动比率为1.62[74] - 二零一九年资产负债比率为233.3%[74] - 二零一八年资产负债比率为94.3%[74] - 非流动资产降至8.62亿港元,同比减少19.6%[37] - 权益总额降至3.943亿港元,同比减少37.0%[41] - 抵押租赁土地及楼宇面值为港币3.16亿元,较去年港币3.933亿元下降19.5%[48] - 非流动银行结余抵押金额为港币100万元,较去年港币2210万元下降95.5%[48] - 物业发展分部尚未偿还项目承担约7.056亿港元[43] 股本回报率 - 二零一九年股本回报率为负43.40%[73] - 二零一八年股本回报率为负20.28%[73] 股息政策 - 董事不建议就2019财政年度派付任何股息[16] 员工和薪酬 - 员工总数达135人,较去年51人增长164.7%[49] - 年度总薪酬成本为港币1780.1万元,较去年1285.1万元增长38.5%[49] - 公司雇员总数为135名[91] 酒店业务运营 - 酒店获得省级甲级餐饮和公共卫生认证[86] - 酒店实施节水措施包括游泳池用水回收用于卫生用途[78] - 公司酒店经营授权收入为固定月租人民币100万元加纯利10%特许权费[104] - 酒店授权收入占公司总收益39.4%[104] 环境合规 - 公司未发现任何重大环境违法行为[79] 客户和供应商集中度 - 五大客户收益总额占公司总收益超过68.2%[105] - 最大客户收益占公司总收益超过37.5%[105] - 五大供应商采购总额占公司总采购额超过45.5%[105] - 最大供应商采购额占公司总采购额超过38.6%[105] 股权结构和主要股东 - 杨立君通过控股架构持有公司42.55%股份,个人持有1160.8万股[57] - 余顺辉被视为持有公司约44.93%股份权益[57] - 执行董事兼董事会联席主席杨立君直接及间接持有公司股份2,967,547,152股,占总股本42.72%[118][120][127] - 执行董事兼董事会主席余顺辉通过受控法团持有公司股份3,120,651,152股,占总股本44.93%[118][120] - 岁宝百货控股(中国)有限公司持有公司股份1,320,000,000股,占总股本19.00%[127] - 杨祥波通过受控法团持有公司股份1,320,000,000股,占总股本19.00%[127] - 富伟国际控股有限公司通过翠领国际、兴诚投资及恒星国际持有公司股份2,955,939,152股,占总股本42.55%[120][125][127] - 翠领国际投资有限公司(杨立君实控)持有富伟国际51%权益,间接对应公司股份1,507,528,968股[120][125] - 兴诚投资有限公司(余顺辉实控)持有富伟国际35%权益,间接对应公司股份1,034,578,703股[120][125] - 恒星国际投资有限公司(余顺辉实控)持有富伟国际14%权益,间接对应公司股份413,831,481股[120][125] - 林茹洁(杨立君配偶)通过权益持有公司股份2,967,547,152股,占总股本42.72%[127] - 黄雪蓉(杨祥波配偶)通过权益持有公司股份1,320,000,000股,占总股本19.00%[127] - 富伟由翠领、兴诚及恒星分别拥有51%、35%及14%权益[128] - 杨立君及翠领被视为拥有富伟所持2,955,939,152股公司股份权益[128] - 余顺辉及兴诚被视为拥有富伟所持2,955,939,152股公司股份权益[128] - 岁宝百货控股(中国)有限公司拥有53.9%控制权[130] - 杨祥波及岁宝百货控股(中国)有限公司被视为拥有1,320,000,000股公司股份权益[130] - 公司已发行股份不少于25%由公众持有[139] 公司治理和董事会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[140] - 董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[153] - 股东周年大会有两名非执行董事及一名独立非执行董事缺席[149] - 董事会主席因其他公事未能出席股东周年大会[150] - 董事会年内举行9次会议[154] - 董事会包括至少3名独立非执行董事[154] - 独立非执行董事中至少1名具备专业会计或财务管理资格[154] - 董事会议程文件提前至少3天发送[157] - 董事会会议通知期至少14天[157] - 董事可获取独立专业意见且费用由公司承担[158] - 执行董事杨立君于2019年8月29日调任[162] - 执行董事余顺辉于2019年8月29日获委任[162] - 执行董事万建军于2019年12月2日辞任行政总裁[164] - 公司目前无行政总裁且计划尽快委任新行政总裁[164] - 董事会会议出席率:执行董事余锦雄出席7/7会议[168],独立非执行董事宋逸骏出席8/9会议[168] - 薪酬委员会2019年召开3次会议[170] - 薪酬委员会成员出席率:陈凯宁3/3、苏慧琳3/3、宋逸骏2/3[168] - 审核委员会2019年召开3次会议[174] - 审核委员会成员出席率:陈凯宁3/3、苏慧琳3/3、宋逸骏3/3[168] - 提名委员会成员出席率:陈凯宁2/2、苏慧琳2/2、宋逸骏2/2[168] - 股东大会出席率:陈凯宁1/1、苏慧琳1/1、宋逸骏0/1[168] - 董事薪酬根据聘用合约条款确定[171] - 审核委员会审查2018年度业绩及2019年中期业绩[175] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[178] - 提名委员会在2019年举行两次会议[181] - 董事会六名成员中有两名女性占比33.3%[191] - 2019年举行四次董事会会议处理企业管治事宜[190] - 执行委员会由两名执行董事组成[186] - 2019年未举行执行委员会会议[186] - 董事会确认无重大不明朗因素影响持续经营能力[194] - 风险管理和内部监控系统每年检讨一次[197] - 公司未设立内部核数部门[197] - 董事证券交易遵守上市规则标准守则[192] - 独立非执行董事独立性按企业管治守则评估[181] - 公司于2019年聘用外部审计专业人士并由审核委员会支持以检讨和评估其内部监控制度[198] - 审核委员会检讨了2019年度会计及财务报告部门的员工资源、资历、经验及培训计划和预算[198] - 公司2019年度风险管理及内部监控制度检讨报告已提交审核委员会及董事会审阅[198] - 董事会及审核委员会未发现对集团风险管理和内部监控系统有效性及准确性造成不利影响的重大缺陷[198] - 公司认为集团风险管理及内部监控制度有效且充足[198] - 公司按相关法规向董事、管理层及相关员工提供处理内幕消息的一般指引[199] - 公司确保及时平等向公众发布内幕消息[199] - 公司采纳监控措施确保资料仅限部分雇员按须知基准查阅[200] - 公司介入重大磋商时皆签署保密协议[200]
中国文旅农业(00542) - 2019 - 中期财报
2019-09-25 01:17
收入和利润(同比环比) - 2019年上半年总收益为港币16,913千元,较2018年同期的8,236千元增长105%[84] - 公司收益为1600万港元,同比增长95.1%(从820万港元)[114] - 收益为1690万港元[8] - 公司总收益为1691.3万港元,其中授权收入为692.3万港元,物业代理收入为884.9万港元[93] - 除税前亏损为5200万港元[8] - 公司税前亏损为5200万港元,同比收窄2.6%(从5340万港元)[114] - 期内亏损为5130万港元[8] - 公司拥有人应占综合亏损为4970万港元,同比扩大3.1%(从4820万港元)[114] - 除税前亏损包含汇兑收益80.7万港元,而去年同期为汇兑亏损2398.6万港元[98] - 所得税抵免为69.7万港元,去年同期为所得税支出308.2万港元[100] - 每股基本亏损为0.0071港元,基于股东应占亏损4965.2万港元及69.46亿股加权平均股数[101] 成本和费用(同比环比) - 行政开支为3510万港元[8] - 财务费用为3210万港元[8] - 财务费用总额为4809.2万港元,其中贷款及借贷利息为289.5万港元,其他利息高达4514.5万港元[97] - 2019年上半年利息支出为港币52千元[80] - 2019年上半年折旧及摊销支出为港币1,456千元[80] 各业务线表现 - 物业发展分部销售额为1000万港元,同比增长900.0%(从100万港元)[115] - 物业发展分部亏损为590万港元,同比收窄77.0%(从2570万港元)[115] - 酒店业务分部收益为690万港元,同比下降5.5%(从730万港元)[116] - 酒店业务分部亏损为540万港元,同比收窄39.3%(从890万港元)[116] 各地区表现 - 中国地区非流动资产为港币886,317千元,占非流动资产总额的99.9%[88] 资产和负债 - 资产总值为16.97亿港元[13] - 非流动资产总额于2019年6月30日为港币886,837千元,较2018年底的1,050,595千元下降16%[88] - 公司非流动资产为9.089亿港元[122] - 流动负债总额为4.97亿港元[13] - 权益总额为5.74亿港元[43] - 公司计息借贷总额为7.877亿港元[127] - 公司资产负债比率为137.3%[127] - 待售物业价值为6834.4万港元,其中发展中物业占6554.3万港元[105] - 应收贸易账款总额为9270.5万港元,但减值亏损达7617万港元,净额为1653.5万港元[105] - 应付贸易账款及其他应付款项总额为1.28亿港元,其中应付物业发展开支占6704.5万港元[108] - 公司已发行股本为69.46亿股,每股面值0.01港元,总股本价值694.64万港元[109] 现金流 - 公司现金及现金等价物期末余额为69070千港元[49] - 经营业务所用现金净额为49850千港元[49] - 投资活动所用现金净额为129727千港元[49] - 融资活动产生现金净额为193978千港元[49] - 现金及现金等价物增加净额为14401千港元[49] - 期初现金及现金等价物为54273千港元[49] - 汇率变动影响净额为396千港元[49] 租赁相关财务数据 - 公司于2019年1月1日采纳香港财务报告准则第16号,租赁负债总额为港币719千元[71] - 公司加权平均增量借贷利率为5.00%[72] - 未来利息开支总额为港币32千元[73] - 使用权资产于2019年1月1日为港币55,517千元[80] - 租赁负债及其他应付账项于2019年1月1日为港币687千元[80] - 使用权资产增加55517千港元[65] - 预付土地租赁款减少54830千港元[65] - 资产总值净增加687千港元[65] 其他收入 - 其他收入为260万港元[8] - 公司其他收入为263.2万港元,其中贷款利息收入为84.9万港元,租金收入为73.9万港元[95] - 毛利为1030万港元[8] 管理层讨论和指引 - 公司在中国四川省增购两块优质住宅地皮,计划于2019年第四季度开展预售,2020年第四季度完成验收备案并于年底前交付住宅单位[140] - 公司拥有一块研发及商业用地,可建建筑面积约100,000平方米,实用面积约50,000平方米,平均土地成本为每平方米人民币3,700元[140] 公司治理和股东结构 - 截至2019年6月30日,购股权计划项下无购股权获授出,亦无任何购股权尚未行使[141] - 购股权计划有效期剩余约22个月,计划项下可供发行股份总数不超过193,164,814股[141][143] - 公司董事杨立君通过受控法团持有2,830,195,152股公司股份,并直接实益拥有11,608,000股[144] - 股东余顺辉通过受控法团持有2,994,907,152股公司股份,张镇成实益拥有1,320,000,000股[145] - 富伟国际控股有限公司由翠领投资、兴诚投资及恒星投资分别拥有51%、35%及14%权益[148] - 股东余顺辉通过兴捷投资有限公司拥有164,712,000股公司股份,占已发行股本约2.37%[146] - 公司已应用并遵守上市规则企业管治守则,除2名执行董事及1名独立非执行董事因公务未能出席2019年股东周年大会[151] - 公司执行董事兼董事会主席杨立君于2019年8月29日调任联席主席,余顺辉同日获委任为执行董事及联席主席[147][148] - 执行董事万先生薪酬为每月董事袍金160,000港元加年终酌情花红[155] - 执行董事余顺辉先生薪酬为每月董事袍金150,000港元加年终酌情花红[156] - 联席主席杨立君先生年薪为1,800,000港元,按月支付150,000港元加年度酌情花红[157] - 杨立君先生与公司签订三年服务协议,薪酬待遇保持不变[157] - 公司或其附属公司在期内未购买、出售或赎回任何上市证券[158] - 截至2019年6月30日六个月未经审核中期业绩已由审核委员会及管理层审阅[160] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[160] - 董事确认期内遵守证券交易标准守则[153] - 董事主席因公务缺席2019年股东周年大会,由独立董事代为主持[152] - 万先生于2019年1月14日辞任执行董事,4月15日重新获任执行董事兼行政总裁[155]
中国文旅农业(00542) - 2018 - 年度财报
2019-04-24 22:35
财务数据关键指标变化:综合亏损 - 公司2018年综合亏损达港币136,200,000元,相比2017年亏损港币19,800,000元大幅扩大[13] - 公司拥有人应占综合亏损为港币122,400,000元,2017年为亏损港币19,800,000元[13][22] - 除税前亏损港币133,800,000元,2017年为港币35,800,000元[22] - 纯亏损率从2017年(64.18%)恶化至2018年(752.94%)[64] - 股本回报率从2017年(3.15%)恶化至2018年(20.28%)[64] - 每股基本亏损从2017年(0.33)港仙扩大至2018年(1.78)港仙[64] 财务数据关键指标变化:收益和资产 - 集团总收益为港币18,100,000元,较2017年港币30,800,000元下降[22] - 公司非流动资产从2017年12月31日港币5.464亿元增加至2018年12月31日港币10.727亿元,增幅约96.3%[32] - 公司流动资产从2017年12月31日港币3.182亿元增加至2018年12月31日港币4.486亿元,增幅约41.0%[32] - 公司权益总额从2017年12月31日港币7.172亿元减少至2018年12月31日港币6.257亿元,降幅约12.8%[36] 财务数据关键指标变化:负债和借贷 - 公司流动负债从2017年12月31日港币2890万元大幅增加至2018年12月31日港币2.764亿元,增幅约856.4%[32] - 公司非流动负债从2017年12月31日港币1.185亿元增加至2018年12月31日港币6.191亿元,增幅约422.4%[32] - 公司计息借贷总额包括人民币3.815亿元及港币1.555亿元,按固定年利率7%至13%计息[35] - 公司资产负债比率从2017年12月31日13.4%大幅上升至2018年12月31日94.3%[36] - 公司资产负债比率从2017年13.4%大幅上升至2018年94.3%[65] - 流动比率从2017年11.0大幅下降至2018年1.62[65] 业务线表现:物业发展分部 - 物业发展分部亏损港币34,200,000元,2017年亏损港币3,100,000元[15][23] - 物业发展分部销售额仅港币3,700,000元,2017年为港币5,400,000元[23] - 星晨花园住宅单位售出率达99.9%,星晨广场住宅及商业单位售出率达98.1%[15][23] 业务线表现:酒店业务分部 - 酒店业务分部亏损港币43,200,000元,2017年亏损港币15,900,000元[15][24] - 酒店业务分部经营权收益港币14,400,000元,2017年为港币25,400,000元[24] - 茂名熹龙国际大酒店授权收入占公司总收益约80%[86] - 酒店经营权协议月固定租金为人民币100万元[86] - 特许权费按酒店每月纯利10%计算[86] - 酒店经营权协议有效期至2026年6月8日[86] 管理层讨论和指引:收购和竞投 - 公司完成收购富源地产控股有限公司余下50%股权,总代价为港币1.75亿元,其中现金付款港币1500万元及本金额港币1.6亿元按年利率12%计息的不可转换票据[29] - 公司成功竞投两幅位于中国成都市郫都区总地盘面积约75,313平方米的地块,总代价约人民币1.768亿元[29] - 收购珠海横琴研发及商业用地60,340平方米,可建楼面面积约100,000平方米,平均土地成本每平方米人民币3,700元[51] - 竞拍取得成都郫都区住宅地皮75,313平方米,总代价人民币176,819,000元,平均土地成本每平方米人民币2,400元[52] 管理层讨论和指引:项目承担和资金用途 - 公司项目承担约为港币6.677亿元,用于物业开发开支及收购发展用地[38] - 认购所得款项用途明细:一般营运资金港币8,526,000元、赎回应付票据及利息港币19,943,000元、偿还其他贷款及利息港币13,533,000元[46] 管理层讨论和指引:股息和分派 - 公司未建议派发2018年度任何股息[14] - 公司无储备可供现金或实物分派[82] 其他重要内容:员工和薪酬 - 员工总数从2017年53人减少至2018年51人[47] - 雇员福利开支总额从2017年港币7,387,000元大幅增加至2018年港币17,002,000元(增幅约130%)[47] 其他重要内容:客户和供应商集中度 - 公司五大客户收益总额占公司总收益超过89.7%[87] - 最大客户收益占公司总收益超过68.4%[87] - 公司五大供应商采购总额占公司采购总额超过99.0%[87] - 最大供应商采购额占公司采购总额逾46.0%[87] 其他重要内容:公司管治和董事会 - 公司共有三名独立非执行董事均为审核委员会成员[95] - 董事会主席与行政总裁角色分离,2018年由王矩成担任行政总裁[138] - 王矩成于2019年2月1日辞去行政总裁职务,公司目前无行政总裁[138] - 公司董事会共有7名董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[149] - 2018年内举行了12次董事会会议[150] - 全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条关于独立身份的评估指引[149] - 所有董事均完成监管规定最新资讯的阅读培训[156] - 3名独立非执行董事参加了董事职务培训[156] - 主席与行政总裁角色由杨立君和王矩成分别担任[160] - 王矩成于2019年2月1日辞去行政总裁职务[161] - 独立非执行董事按一年固定任期获委任须于股东周年大会轮值退任和重选[163] - 董事会设立多个委员会包括薪酬委员会、审核委员会、提名委员会和执行委员会[164] - 各董事出席会议记录包括董事会、委员会会议和股东大会的出席情况[167] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成,2018年召开2次会议[169][173] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成,2018年召开2次会议[174][177] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成,2018年召开1次会议[178][183] - 独立非执行董事陈凯宁2018年出席董事会12/12次、薪酬委员会2/2次、审核委员会2/2次、提名委员会1/1次[168] - 独立非执行董事苏慧琳2018年出席董事会12/12次、薪酬委员会2/2次、审核委员会2/2次、提名委员会1/1次[168] - 独立非执行董事宋逸裴2018年出席董事会8/12次、薪酬委员会1/2次、审核委员会2/2次、提名委员会1/1次[168] - 执行董事杨立君2018年出席董事会7/12次、股东周年大会0/1次[168] - 审核委员会审查了2017年度业绩、2018年中期业绩及年度业绩初稿[177] - 薪酬委员会评估了执行董事表现并检讨了董事薪酬政策架构[173] - 提名委员会建议董事会批准2019年1月起续聘独立非执行董事为期一年[183] - 执行委员会由两名成员组成包括执行董事杨立君和余锦雄[184] - 董事会六名成员中有两名女性占比33.3%[189] - 二零一八年举行四次董事会会议处理企业管治事宜[186] - 所有董事遵守证券交易标准守则[190] - 公司未设立内部核数部门依赖外部专业人士[196] - 风险管理系统年度检阅覆盖十二个月未发现重大缺陷[196] - 董事会确认无重大不明朗因素影响持续经营能力[192] - 财务报告责任由外聘核数师中正天恒会计师事务所承担[192] 其他重要内容:董事袍金和股权结构 - 陈凯宁担任独立非执行董事享有每月港币10,000元董事袍金[106] - 独立董事苏慧琳及宋逸骏每月董事袍金均为港币10,000元[107][110] - 执行董事杨立君通过受控法团持有公司4,150,195,152股股份[111] - 董事万建军持有公司50,000股实益股份及4,608,000股其他股份[111] - 股东余顺辉通过受控法团持有公司4,314,907,152股股份占比62.12%[117] - 富伟国际控股有限公司持有公司4,150,195,152股股份占比59.75%[117] - 翠领国际投资有限公司持有公司4,150,195,152股股份[117] - 岁宝百货控股(中国)有限公司持有公司4,161,803,152股股份[117] - 股东杨祥波通过受控法团持有公司1,320,000,000股股份[117] - 兴捷投资有限公司持有公司164,712,000股股份占比2.37%[117] - 富伟国际股权结构:翠领51%、兴诚35%、恒星国际14%[117] - 杨祥波通过Xiang Rong Investment Limited和岁宝百货有限公司控制岁宝百货控股(中国)有限公司67.79%的股份[119] 其他重要内容:关联方和董事背景 - 杨立君直接拥有Yang's Development Limited权益,该公司在中国从事物业投资及开发业务[94] - 杨立君间接拥有富华投资控股有限公司权益,该公司在中国从事物业投资业务[94] - 杨立君间接拥有宁邦集团有限公司权益,该公司在中国从事物业投资及开发业务[94] - 杨立君直接持有翠领国际投资有限公司全部股份权益[99] - 翠领国际投资有限公司持有富伟国际控股有限公司51%股份权益[99] - 富伟国际控股有限公司持有公司40.71%股份权益[99] - 杨立君个人持有公司11,608,000股股份[99] - 万建军曾于2017年5月至2019年1月担任公司执行董事[100] 其他重要内容:融资和合规 - 公司附属公司于2018年1月31日发行本金为1.6亿港元的不可转换票据,年利率12%,期限三年[122] - 不可转换票据的本金及应计利息已于2018年8月由集团全额赎回和支付[122] - 公司于2019年3月15日保持不少于25%的公众持股量,符合上市规则要求[127] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,已审阅截至2018年12月31日止年度的经审核财务报告[128] - 中正天恒会计师有限公司于2017年获委任为公司核数师,并审核2018年度的财务报告[132] - 公司于2018年已为董事可能承担的法律责任安排适当的保险[125] - 公司严格遵守环保法规且无重大违规行为[70] - 外聘核数师费用总额为1008千港元其中核数费用1008千港元非核数服务0千港元[197] - 公司秘书胡忠平年度完成超过15小时专业培训[198] - 两(2)名执行董事及一(1)名独立非执行董事因其他公事未能出席2018年5月28日的股东周年大会[136]