公告编号：2024-056 浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，浙江太湖远大新材料股份有限公司的股票将于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。 证券简称：太湖远大 证券代码：920118 本次公开发行股票数量：730.00 万股 839.50 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：5,089.60 万股 5,199.10 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格为 17.00 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损 失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销 商）提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出 投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 公告编号：2024-056 传真：0572-6680391 （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 （一）发行人：浙江太湖远 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 上市公告书 证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江太湖远大新材料股份有限公司 ZHEJIANG TAIHU YUANDA NEW MATERIAL CORP., LTD. （浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二零二四年八月 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本 公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《浙江太湖远大新材料股份有限 公司招股说明书》中 ...

特别提示 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 6 月 20 日经北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市委员会审议通过，并于 2024 年 7 月 18 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意（证监许可〔2024〕 1062 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"太湖 远大"，股票代码为"920118"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场 情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定发行价格为 17.00 元/股。 本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 7,300,000 股，发行后总 股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5] - 《浙江太湖远大新材料股份有限公司2024年半年度报告》公告编号为2024 - 054[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司全称浙江太湖远大新材料股份有限公司，成立于2004年2月19日，法定代表人为俞丽琴[7] - 控股股东和实际控制人为俞丽琴、赵勇、潘姝君[7] - 公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称太湖远大，代码873743，处于创新层[8] - 普通股总股本为43,596,000股，交易方式为集合竞价交易[8] - 报告期内主办券商为招商证券，未发生变化[8] - 公司办公地址为浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区，邮编313103[8] - 公司统一社会信用代码为91330522759061095R，注册资本43,596,000元，报告期内注册情况未变更[8] - 公司所处行业为制造业 - 橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造[7] - 公司是集环保型线缆用高分子材料研产销服为一体的高新技术企业，入选《2018年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10强》等[9] - 公司2004年2月成立，成立时注册资本20,000,000.00元，2017年新增注册资本3,122,000.00元，2020年6月资本公积转增股本后总股本为41,619,600.00元，2023年1月定向发行后总股本增加至43,596,000.00股[137][138] - 公司股票于2022年在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称“太湖远大”，证券交易代码873743[138] - 公司主要经营环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务，主要产品有“太湖远大”牌多种电缆料及特种产品系列[139] 报告期相关信息 - 本半年度报告未经会计师事务所审计，已由董事会审议通过[2] - 报告期为2024年1 - 6月[5] 公司经营模式 - 公司合作核心客户多为国内外大型知名电缆企业，如亨通光电、中天科技等[10] - 公司采购部对主要原材料采取每日询价、锁价下单模式，对细分和辅助材料根据采购周计划采购[10] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分产品外协生产[11][12] - 公司销售模式为直销，内销通过客户介绍等开拓新客户，外销通过网络谈判等开拓新客户[12] - 公司以市场需求和行业趋势为导向，自主研发高品质产品，设有研发中心，建立协同研发体系[12] 公司研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有研发技术人员51名，各类有效专利70项，其中发明专利7项[12] 行业相关信息 - 公司所属行业为制造业中的“C29橡胶和塑料制品业”下的“C292塑料制品业”等[14] - 行业主管部门有国家发改委等，各部门有不同监管/职能内容[15] - 《新材料产业发展指南》等政策推动先进化工材料发展，对公司经营发展有影响[16] - 公司所处线缆用高分子行业为国家政策支持产业，政策提供多方面支持利于公司经营发展[17][18][19] - 公司所处行业为电线电缆行业上游，产品包括绝缘、屏蔽和护套料，应用于电力、通信等电缆[20] - 行业上游为石化和无机化工行业，原材料价格波动影响企业盈利，产品销售价会随原材料价调整[21] - 行业下游为电线电缆行业，其需求变化决定公司所处行业未来发展[22] - “十三五”期间行业集中度上升，头部企业做大做强，特色特种线缆材料企业取得不错份额[23] - “十三五”期间行业细分品种增多、技术水平提升，部分产品达国际先进水平，500kV直流电缆关键技术有突破[24] - 我国高压、超高压线缆材料关键技术与国际有差距，部分高端特种品及材料仍需依赖进口[26] 行业市场数据 - 2023年全社会用电量92241亿度，同比增长6.7%，市场交易电量56679.4亿千瓦时，同比增长7.9%，占比61.4%，同比提高0.61个百分点[27] - 2023年全国主要发电企业电源工程建设投资9675亿元，同比增长30.1%，电网工程建设投资5275亿元，同比增长5.4%[27] - “十四五”期间我国电网计划投资额接近3万亿元，较“十三五”增加约3000亿元[27] - 2023年底我国风电装机约4.4亿千瓦，同比增长20.7%；太阳能发电装机约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；核电装机5691万千瓦，同比增长2.4%[28] - 2023年全国主要发电企业电源工程建设投资9675亿元，同比增长30.1%，其中核电投资949亿元，同比增长20.8%[28] - 2021年以来我国建成开通5G基站超130万个，5G终端用户达4.97亿户[30] - 移动基础设施建设光纤光缆需求到2024年将从近2亿芯公里增至3亿芯公里，年复合增长率约14.5%[30] - “十三五”全国铁路营业里程从12.10万千米增至14.63万千米，增长20.91%，高铁从1.98万千米增至3.79万千米[31] - “十四五”铁路在建、已批项目规模3.19万亿元，2025年全国铁路营业里程将达17万千米左右，高铁（含城际）5万千米左右[31] - 轨道交通电缆需求预计增长30%以上[31] - 2020年我国聚乙烯线缆料市场需求约185亿元，2015 - 2020年复合增长率约6.1%[32] - 2020年我国低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料市场需求约122亿元，2015 - 2020年复合增长率约6.8%[32] 公司荣誉 - 公司2022年9月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2021年被认定为浙江省“专精特新”中小企业[33] 财务数据 - 本期营业收入760,902,134.05元，较上年同期增长4.38%[34] - 本期归属于挂牌公司股东的净利润38,140,539.16元，较上年同期增长0.79%[34] - 本期资产总计1,120,070,303.12元，较上年期末增长18.70%；负债总计664,045,246.80元，较上年期末增长26.31%[35] - 本期货币资金81,570,985.92元，较上年期末减少58.22%，主要因项目建设和应收账款占用资金[36][38] - 本期应收账款368,881,056.19元，较上年期末增长36.68%，受销售回款周期和营收增长影响[36][38] - 本期应收款项融资170,047,477.41元，较上年期末增加1,998.57%，因留有较多未贴现或背书的银行承兑汇票[36][38] - 本期在建工程95,314,778.63元，较上年期末增长260.46%，因特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目建设[36][38] - 本期应付票据185,115,330.44元，较上年期末增长262.19%，因以承兑汇票支付的货款增长较多[37][38] - 本期其他应付款17,191,732.53元，较上年期末增长39.08%，因境外业务应付运保费增加[37][39] - 本期其他流动负债43,817,223.45元，较上年期末增长76.74%，因期末已背书但不符合终止确认条件的商业汇票金额较多[37][39] - 2024年1-6月营业收入7.61亿元，同比增长4.38%；营业成本6.86亿元，同比增长6.41%；毛利率9.85%，上年同期为11.57%[41] - 2024年1-6月财务费用较上年同期减少35.65%，因票据贴现融资规模减少；其他收益较上年同期增长282.82%，因公司作为先进制造业企业享受增值税加计抵减574.33万元[42] - 主营业务收入7.60亿元，同比增长4.34%；其他业务收入101.42万元，同比增长41.03%；主营业务成本6.85亿元，同比增长6.34%；其他业务成本76.65万元，同比增长135.83%[43] - 化学交联聚乙烯电缆料营业收入2.76亿元，同比增长17.63%；低烟无卤电缆料营业收入9234.17万元，同比下降10.46%；屏蔽料营业收入7972.32万元，同比增长15.26%[44] - 内销收入6.68亿元，同比增长6.26%；外销收入9203.00万元，同比下降7.77%[45] - 2024年第二季度，化学交联聚乙烯电缆料因原材料价格上涨、销售单价调整滞后及外销收入占比下降，毛利率下降较多[46] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比增长1.08%；投资活动产生的现金流量净额为-5663.32万元，同比增长185.60%；筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降1.41%[47] - 剔除影响后，2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，仍为负，主要因业务规模增长，6月末应收账款余额较2023年末增加1.00亿元[48] - 2024年1-6月投资活动现金流量净额增长，主要因特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目投建，发生固定资产投资支出[48] - 2024年4月25日，公司决定对湖州远大复合材料有限责任公司增资700万元，增资后注册资本为800万元，5月10日完成工商变更登记[49] - 2024年6月末应收账款余额为37307.06万元，随着业务规模提升，近年来应收账款增长较多[56] - 2024年上半年营业收入76090.21万元，同比增长4.38%，增速放缓，毛利率9.85%，较2023年全年有所下降[56] - 2024年1 - 6月境外销售收入为9202.99万元，占营业收入比重为12.09%[56] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 18683.10万元，剔除票据贴现影响后为 - 12840.04万元[56] - 2024年6月末资产负债率（合并）为59.29%，融资渠道单一，依靠债务融资[57] - 2024年6月30日货币资金为81,570,985.92元，较2023年12月31日的195,247,239.92元减少[118] - 2024年6月30日应收票据为181,211,414.81元，较2023年12月31日的229,286,985.35元减少[118] - 2024年6月30日应收账款为368,881,056.19元，较2023年12月31日的269,883,234.39元增加[118] - 2024年6月30日应收款项融资为170,047,477.41元，较2023年12月31日的8,103,022.59元大幅增加[118] - 2024年6月30日预付款项为1,557,685.72元，较2023年12月31日的463,252.91元增加[118] - 2024年6月30日其他应收款为1,486,018.33元，较2023年12月31日的2,768,490.22元减少[118] - 2024年6月30日存货为65,028,406.12元，较2023年12月31日的58,872,114.99元增加[118] - 2024年6月30日流动资产合计为878,711,278.44元，较2023年12月31日的770,944,072.90元增加[118] - 公司2024年6月30日资产总计11.2007030312亿元，较2023年12月31日的9.4360591469亿元增长18.70%[119] - 2024年6月30日非流动资产合计2.4135902468亿元，较2023年12月31日的1.7266184179亿元增长39.79%[119] - 2024年6月30日流动负债合计6.2935363717亿元，较2023年12月31日的5.1862437457亿元增长21.35%[119] - 2024年6月30日负债合计6.6404524680亿元，较2023年12月31日的5.2572139753亿元增长26.31%[120] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计4.5602505632亿元，较2023年12月31日的4.1788451716亿元增长9.12%[120] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.7866526389亿元，较2023年12月31日的7.7071274784亿元增长14.01%[122] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计2.3977091032亿元，较2023年12月31日的1.7294272851亿元增长38.64%[122] - 母公司2024年6月30日资产总计11.1843617421亿元，较2023年12月31日的9.4365547635亿元增长18.52%[122] - 母公司2024年6月30日应收账款3.6888105619亿元，较2023年12月31日的2.6988323439亿元增长36.68%[121] - 母公司2024年6月30日应收款项融资1.

浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公告编号：2024-053 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电子信息方式发出。 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章 ...

上市进展 - 公司获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920118[1] - 上市前一交易日股票代码由873743变更为920118[1] 代码变更影响 - 代码变更后上市前证券行情等内容不连续展示，可查挂牌期内容[2] - 主体身份、投资者持股余额不受代码变更影响[2] - 代码变更日除查询外质押等业务暂停办理，需提前安排[2] 上市风险 - 公司北交所上市存在发行失败等无法上市风险[4]

证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 浙江太湖远大新材料股份有限公司 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

公司基本信息 - 公司前身长兴英畏于2004年2月19日设立，2015年12月18日整体变更为股份有限公司[24] - 2022年9月29日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023年5月19日进入创新层[25] - 截至2023年11月20日，公司股东人数为138名，前十名股东合计持股比例84.74%[52] - 赵勇、俞丽琴、潘姝君为控股股东及实际控制人，合计持有44.70%股权[54][55] 财务数据 - 截至2023年6月30日期末净资产为378,270,178.06元[34] - 2021年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为4491.71万元、5919.77万元[35] - 2021年、2022年加权平均净资产收益率分别为19.21%、20.60%[35] - 报告期各期公司研发投入分别为888.34万元、1305.44万元、1585.83万元和1092.37万元[143] 业务情况 - 公司主营业务为环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务[66] - 销售模式为直销，报告期内贸易商客户销售收入占比逐渐提高[139] - 报告期各期公司硅烷交联聚乙烯电缆料产能利用率分别为86.88%、82.10%、77.88%和94.96%[141] - 2023年1 - 6月主营业务收入72827.91万元，绝缘料销售收入占比最高[191] 产品研发 - 公司先行研发了66kV及以下超光滑可交联型屏蔽料等高压屏蔽料和护套料[156] - 公司陆续开发了充电桩线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料等新能源特种线缆料[156] - 2022年末公司启动“500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目[157] 上市相关 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[22] - 本次公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[34] - 预计市值不低于2亿元[35] - 公司股东大会授权董事会办理本次公开发行有关事宜，有效期24个月[17][21] 其他信息 - 公司拥有4项房屋所有权、5项土地使用权、66项境内专利权等[78][79] - 2023年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前20强中有18家是公司合作客户[161] - 2023年11月17日，公司因定向发行募集资金变更用途被采取口头警示自律监管措施[118]

发行数据 - 发行价格为17.00元/股，初始发行股份730.00万股，发行后总股本5,089.60万股，占比14.34%[2] - 超额配售选择权全额行使，发行总股数839.50万股，发行后总股本5,199.10万股，占比16.15%[2] - 发行价格对应不同计算方式下市盈率分别为10.11倍、9.57倍等[6] - 申请公开发行前六个月内20个交易日平均收盘价11.98元/股，发行价为其141.90%[8] - 前一年内股票发行价格12.00元/股，发行价为其141.67%[9] - 截至2024年8月8日，行业最近一月平均静态市盈率19.91倍，发行人对应市盈率低于均值[10] - 同行业可比公司2023年静态市盈率均值16.67倍，发行人对应市盈率低于均值[12] - 超额配售选择权行使前，预计募资总额12,410.00万元，净额10,399.14万元[13] - 超额配售选择权全额行使，预计募资总额14,271.50万元，净额12,076.71万元[13] 发行流程 - 2024年6月20日经北交所上市委审核同意，7月18日经中国证监会注册同意[1] - 2024年8月13日网上申购，时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2024年8月14日确认网上实际发行股份数[16] 股份限售 - 网上发行股票上市日起可流通[14] - 长兴虹亮和北京中科图灵获配战略配售股份限售期18个月，其他投资者12个月[14] - 发行人所有股份均为可流通股，发行前部分股份有限售期[16] 其他规定 - 网上投资者申购新股不得全权委托证券公司[14] - 发行需经北交所批准，未获批按发行价加利息返还投资者[15] - 特定情况中止发行，后续可择机重启[15] - 发行采取余额包销[16] - 申购资金不足无效申购，180个自然日内不得参与网上申购[16] - 投资者须阅读2024年8月12日披露的招股说明书[17] - 公告不保证揭示全部投资风险，投资者应独立决策[17]