增资情况 - 公司拟对中草新材料现金增资至11,500万元，含募集资金11,464.86万元和自有资金35.14万元[2] - 增资议案尚需提交股东大会审议[5] 财务数据 - 2024年9月30日中草新材料资产总额330,475,044.38元，负债71,344,748.38元，净资产114,712,206.64元，资产负债率65.29%[7] - 2024年1 - 9月中草新材料营收2,638,194.69元，利润总额 - 4,950,576.15元[7] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4]

募资情况 - 公司公开发行1719.25万股，每股7.5元，募资12894.38万元，净额11464.86万元[3] 项目投资 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）投资25705.66万元，拟投募资14950万元[6] 资金置换 - 截至2024年10月28日，拟置换募投项目自筹资金11464.86万元、发行费用198.77万元[7][8] 审议情况 - 2024年10月30日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][9] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签三方监管协议[4]

审计机构信息 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[2] - 2023年收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业9家[3] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施5次[4] 审计费用 - 2024年审计收费25万元，年报20万元，内控5万元；2023年收费25万元，年报25万元[6][7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[8] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[8]

发行情况 - 公司发行人民币普通股1719.25万股（含超额配售选择权224.25万股），每股面值1元[12] - 截至2024年9月5日，已发行1495.00万股，发行价7.50元/股，募集资金总额1.12125亿元[13] - 截至2024年10月14日，行使超额配售选择权新增发行224.25万股，募集资金总额1681.875万元[13] 资金使用 - 截至2024年10月28日，累计使用募集资金432.075472万元，结余1.166694469亿元[14] 募投项目 - 募投项目“年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）”总投资额2.570566亿元，募集资金承诺投资额1.495亿元[16] 资金置换 - 截至2024年10月28日，自筹资金预先投入募投项目1.710770262亿元，拟置换1.1464863444亿元[17][19] - 公司以自筹资金支付发行费用198.773584万元，拟置换金额相同[20] 发行费用 - 募集资金各项发行费用合计1429.511556万元（不含增值税）[20]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润107,895,883.31元，母公司未分配利润112,939,766.09元[1] 分红方案 - 总股本76,981,929股，每10股派现1.3元，预计派现10,007,650.77元[1] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] 决策程序 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] - 预案符合上市后三年股东分红回报规划[7] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[8] - 预案实施有不确定性，通过后2个月内实施[8]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[7] - 网络投票2024年11月14 - 15日进行[8] - 股权登记日为2024年11月12日[10] 会议相关 - 审议五项议案，议案（二）为特别决议议案[12][16] - 议案（三）对中小投资者单独计票[17] - 登记时间2024年11月14日9:30 - 11:30，地点公司会议室[18] 其他 - 联系人赵娅，地址安徽怀远，电话0552 - 8881327[19] - 参会人员费用自理[20]

会议信息 - 会议于2024年10月30日在公司一楼会议室召开[5] - 会议通知于2024年10月18日专人送出[5] - 会议主持人是赵宝先生[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等4项议案表决均全票通过[6][7][9] - 《2024年第三季度权益分派预案》等2项议案尚需提交股东大会审议[7][9]

整体财务规模与增长 - 2024年9月30日资产总计6.59亿元，较上年期末增长55.85%；归属于上市公司股东的净资产3.57亿元，增长59.48%[3] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计65.87亿元，2023年12月31日为42.26亿元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2.99亿元，2023年12月31日为1.70亿元[15] - 2024年9月30日非流动资产合计1.64亿元，2023年12月31日为1.20亿元[16] - 2024年9月30日负债合计1.02亿元，2023年12月31日为0.66亿元[16] - 2024年9月30日所有者权益合计3.61亿元，2023年12月31日为2.24亿元[17] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.56亿元，同比增长7.87%；归属于上市公司股东的净利润3287.24万元，增长11.67%[4] - 2024年7 - 9月营业收入6047.04万元，同比增长5.26%；归属于上市公司股东的净利润719.01万元，下降31.91%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入1.56亿元，2023年1 - 9月为1.45亿元[18] - 2024年1 - 9月营业总成本1.32亿元，2023年1 - 9月为1.14亿元[18] - 2024年1 - 9月营业成本1.06亿元，2023年1 - 9月为0.97亿元[18] - 2024年1 - 9月研发费用642.25万元，2023年1 - 9月为529.25万元[18] - 2024年1 - 9月财务费用190.60万元，2023年1 - 9月为88.40万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润为24,584,912.54元，2023年同期为30,543,982.99元[19] - 2024年1 - 9月公司利润总额为38,172,154.96元，2023年同期为33,782,134.18元[19] - 2024年1 - 9月公司净利润为32,872,361.08元，2023年同期为29,435,953.21元[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2023年为0.49元/股[20] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为156,278,711.01元，2023年同期为144,876,062.20元[20] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为29,217,135.47元，2023年同期为28,900,133.99元[20] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为42,796,397.74元，2023年同期为32,197,431.32元[20] - 2024年1 - 9月母公司净利润为37,522,426.22元，2023年同期为27,904,791.30元[20] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 977,014.62元，2023年同期为 - 184.60元[20] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为119,033.03元，2023年同期为 - 407,377.88元[20] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长171.88%，主要系收到募集资金尚未使用[6] - 应收账款较上年期末增长52.56%，因营业收入增长致期末应收货款增加[6] - 固定资产较上年期末增长259.47%，系子公司建设期新建固定资产增加[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为166,884,502.21元，较2023年12月31日的61,382,550.16元大幅增加[12] - 2024年9月30日应收账款为42,522,768.64元，相比2023年12月31日的27,871,975.25元有所增长[12] - 2024年9月30日存货为48,845,345.65元，低于2023年12月31日的53,452,120.33元[12] - 2024年9月30日固定资产为220,978,411.38元，远高于2023年12月31日的61,473,196.72元[12] - 2024年9月30日在建工程为92,462,156.64元，低于2023年12月31日的117,445,909.97元[12] 费用变动情况 - 管理费用本年累计增长72.28%，因报告期内子公司招聘新员工，员工人数及成本增加[6] - 财务费用本年累计增长115.60%，系借款利息增加，汇兑收益减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降62.71%，因公司应收账款及预付货款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计增长644.11%，因公司发行股票，银行借款增加[6] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计161,618,543.03元，流出小计143,797,960.22元，净额17,820,582.81元；2023年同期流入169,610,258.75元，流出121,819,631.15元，净额47,790,627.60元[22][23] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计无数据（2023年为23,000.00元），流出小计85,947,113.50元，净额 - 85,947,113.50元；2023年流出79,055,974.69元，净额 - 79,032,974.69元[23] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计221,976,423.79元，流出小计49,206,680.06元，净额172,769,743.73元；2023年流入105,110,482.10元，流出81,892,219.30元，净额23,218,262.80元[23] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额104,501,952.05元，期末余额165,884,502.21元；2023年净增加额 - 7,831,914.80元，期末余额79,807,416.68元[23] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计163,135,690.51元，流出小计144,518,261.44元，净额18,617,429.07元；2023年流入169,194,539.28元，流出124,265,275.02元，净额44,929,264.26元[24][25] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计1,000,000.00元，流出小计52,847,182.53元，净额 - 51,847,182.53元；2023年流入25,223,000.00元，流出57,620,551.93元，净额 - 32,397,551.93元[25] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计183,475,316.89元，流出小计45,911,760.69元，净额137,563,556.20元；2023年流入41,633,093.00元，流出73,077,396.89元，净额 - 31,444,303.89元[25] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额104,192,541.75元，期末余额157,381,373.90元；2023年净增加额 - 18,720,422.07元，期末余额63,636,971.87元[25] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金146,236,149.66元，2023年同期为164,302,265.83元[22] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金149,159,613.91元，2023年同期为164,302,265.83元[24] 股东持股情况 - 前十名股东期初持股总数为56,573,927股，期末为55,945,527股，变动 - 628,400股，期末持股比例74.85%[9][10] 重大事项 - 报告期内公司存在对外担保、对外提供借款、日常性关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[11] 负债项目变动 - 2024年9月30日短期借款为87,324,784.35元，高于2023年12月31日的51,829,880.82元[13] - 2024年9月30日应付账款为58,807,417.25元，高于2023年12月31日的27,890,900.19元[13] - 2024年9月30日长期借款为144,418,089.36元，高于2023年12月31日的107,972,965.07元[13]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下召集和主持股东大会[12] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[13][19][20] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[13][19][20] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[23] 需股东大会审议事项 - 审议关联交易金额超3000万元人民币且占公司最近一期经审计总资产绝对值2%以上的事项需股东大会批准[9] - 审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的交易需提交股东大会审议[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[15] 股东大会表决规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 股东大会对关联交易事项决议，一般需出席非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特定事项需2/3以上通过[39] 其他要点 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且晚于公告披露时间，且不得变更[23] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[25] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[28] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34][48][49] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于10年[49] - 公司股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[46] - 国家法律法规等修改、公司章程修改、股东大会决定时，公司应及时召开股东大会修改本规则[51] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，由公司股东大会授权董事会负责解释[54]

上市相关 - 2024年8月20日获证监会批准发行1719.25万股[2] - 2024年9月13日在北京证券交易所上市[2] 公司变更 - 注册资本拟变更为7698.1929万元[2] - 总股份总数拟变更为7698.1929万股[2] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] - 拟变更公司章程[4]