证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-079 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省铁拓机械股份有限公司（下称"公司"）与投资者及 潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 福建省铁拓机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券 交易所业务规则的要求，不 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-090 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建省铁拓机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

上市与股份 - 公司于2024年2月5日经北交所注册，发行25,606,245股普通股[3] - 公司于2024年3月8日在北交所上市[3] - 公司已发行股份数为92,405,245股，每股面值1元[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人变更为执行公司事务的董事或经理[3][4] - 经营范围增加建筑材料生产专用机械制造等[4] 股东与股权限制 - 控股股东等主体公开发行前股份12个月内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 股东会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资低于1亿且低于净资产20%的股票[12] - 交易涉及资产等多项指标超一定比例需股东会审议[12] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[33] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[34] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 无重大资金支出安排，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[48] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[61]

制度审议与生效 - 制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过[3] - 制度经董事会审议通过后生效施行[24] 重大差错认定 - 资产、负债会计差错金额占比超5%且超1000万元认定为重大差错[7] - 净资产会计差错金额占比超5%且超1000万元认定为重大差错[7] - 收入会计差错金额占比超10%且超1000万元认定为重大差错[7] - 利润会计差错金额占比超10%且超500万元认定为重大差错[7] - 业绩预告与年报差异大且无合理解释认定为重大差异[11] - 业绩预告、快报财务数据与实际差异超20%且无合理解释认定为重大差异[12] - 重大诉讼金额占净资产10%以上认定为年报披露重大错误或遗漏[10] 责任追究与惩处 - 持股5%以上股东等年报披露违规应被追责[6] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[17] - 年报披露重大差错责任认定和惩处须提交董事会审议[19] 会计差错处理 - 公司更正年度财报需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[17] - 会计差错更正影响大或致盈亏性质改变应全面审计[17] 其他规定 - 年报披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[16] - 季度、半年度报告披露重大差错责任追究参照本制度[22] - 制度由董事会负责解释[23]

募资情况 - 公司发行总股数为25,606,245股，募集资金总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3][5] - 2024年2月8日获证监会同意公开发行股票注册批复，初始发行股数22,266,300股，发行价6.69元/股[3] - 2024年3月1日初始发行募集资金到账，4月8日超额配售选择权新增发行募集资金到账[3][5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额16,059,331.54元，含利息464,949.22元、现金管理收入824,320.54元[6] 募投项目 - 募投项目计划投资20,631.02万元，沥青装备智能化生产项目14,900.58万元，研发中心项目5,730.44万元[11] - 截至期末，沥青装备智能化生产项目投入进度80.47%，研发中心项目为22.00%[22] 资金置换 - 2024年4月用募集资金置换自筹资金24,906,101.89元，含项目22,918,555.78元、发行费用1,987,546.11元[13] 现金管理 - 2025年用闲置募集资金现金管理，金额1000 - 3000万元，预计年化收益率1.8% - 2.24%[14][15] - 2024年5月同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，2025年调整为不超1500万元[15][24] - 报告期内累计用13500万元闲置募集资金现金管理，期末余额为0[25] 合规情况 - 2025年1 - 6月未变更募投项目，募集资金存放、管理、使用及披露无违规[18][19] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0.00%[22]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-085 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与 ESG 管理委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员 会"）是由董 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-073 福建省铁拓机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-065 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-070 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资 金的长效机制，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《北京证券交易所股票上 市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的有关规定，结合公司实际，制定本制度 ...

福建省铁拓机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-092 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体投 资者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的 组织和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及 《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持 有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控 ...