证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-056 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币【】万 | 第五条 公司注册资本为人民币 10,895 | | 元。公司于【】年【】月【】日经北京 | 万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京 | | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）履行发行注册程序，向不特定合 | 会"）履行发行注册程序，向不特定合 | | 格投资者发行人民币普通股【】股，于 | 格 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 | | 【】年【】月【】日在北京证券 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天力复合履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对天力复合以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1286号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,300万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 9.35元/股，募集资金总额为人民币121, ...

公司基本信息 - 公司于2023年7月12日在北交所上市，普通股总股本为94,000,000股[17] - 公司于2003年12月25日成立，初始出资2200万元[128] - 公司注册资本为1.07亿元[129] - 公司会计年度采用公历年度，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[134][135][136] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%[21] - 本期毛利率为22.13%，上年同期为24.54%[21] - 本期归属于上市公司股东的净利润为38,042,028.59元，较上年同期下降13.47%[21] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,528,474.93元，较上年同期下降11.14%[21] - 本期期末资产总计为957,321,971.81元，较上年期末增长44.74%[22] - 本期期末负债总计为495,798,772.71元，较上年期末增长43.80%[22] - 本期归属于上市公司股东的净资产为461,523,199.10元，较上年期末增长45.77%[22] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产为4.91元，较上年期末增长45.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，上年同期为49,782,000.37元，增减比例为19.68%[23] - 总资产增长率本期为44.74%，上年同期为 - 8.64%[24] - 营业收入增长率本期为3.41%，上年同期为55.94%[24] - 净利润增长率本期为 - 13.55%，上年同期为145.98%[24] - 非经常性损益合计为1,780,651.37元，净额为1,513,553.66元[26] - 盈余公积上年期末调整重述前为21,531,141.85元，调整重述后为21,528,022.60元；上上年期末调整重述前为14,292,367.52元，调整重述后为14,293,144.49元[27] - 未分配利润上年期末调整重述前为68,453,768.99元，调整重述后为68,425,695.76元；上上年期末调整重述前为38,204,195.77元，调整重述后为38,211,188.49元[27] - 货币资金本期期末为244,835,064.03元，占总资产25.57%，较上年期末增长314.72%，原因是6月30日1.12亿募集资金到位及上半年现金支出减少[40][42] - 营业收入本期为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%，营业成本为281,079,091.52元，增长6.72%，毛利率为22.13%，较上年同期下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，较上期增长19.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,898,851.00元，较上期增长209.72%，原因是本期收到上年处置的土地款[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为112,203,305.65元，较上期增长307.36%，原因是本期北交所上市募集资金[54][55] - 应收账款本期期末为128,189,099.61元，占总资产13.39%，较上年期末增长93.05%，原因是5 - 6月发货较集中，回款相对滞后[40][42] - 在建工程本期期末为1,232,671.41元，占总资产0.13%，较上年期末下降85.09%，原因是安装设备本期转入固定资产[40][42] - 财务费用本期为 - 959,615.89元，较上年下降44.44%，原因是持有美元因人民币贬值产生汇兑收益增加[45][46] - 2023年6月30日货币资金为244835064.03元，2022年12月31日为59036226.15元[99] - 2023年6月30日应收票据为164184846.49元，2022年12月31日为116119762.92元[99] - 2023年6月30日应收账款为128189099.61元，2022年12月31日为66401362.06元[99] - 2023年6月30日流动资产合计为817558685.31元，2022年12月31日为517156181.25元[99] - 2023年6月30日投资性房地产为1381076.64元，2022年12月31日为1405430.08元[99] - 2023年6月30日固定资产为79881846.70元，2022年12月31日为74922851.10元[99] - 2023年6月30日在建工程为1232671.41元，2022年12月31日为8269916.61元[99] - 公司资产总计从661,395,843.51元增长至957,321,971.81元，增幅约44.74%[100] - 流动负债合计从295,146,859.93元增长至447,525,212.48元，增幅约51.63%[100] - 非流动负债合计从49,644,589.35元降至48,273,560.23元，降幅约2.76%[100] - 负债合计从344,791,449.28元增长至495,798,772.71元，增幅约43.80%[100] - 股本从94,000,000.00元增长至107,000,000.00元，增幅约13.83%[101] - 资本公积从128,858,458.55元增长至222,095,251.01元，增幅约72.37%[101] - 未分配利润从68,425,695.76元增长至106,467,724.35元，增幅约55.60%[101] - 母公司货币资金从58,940,642.08元增长至244,550,802.74元，增幅约314.91%[102] - 母公司应收账款从66,401,362.06元增长至128,189,099.61元，增幅约93.05%[102] - 母公司流动资产合计从515,461,832.67元增长至817,373,213.76元，增幅约58.57%[102] - 2023年上半年营业总收入360,946,046.81元，2022年同期为349,030,117.28元，同比增长3.41%[105] - 2023年上半年营业总成本314,786,657.71元，2022年同期为294,607,212.68元，同比增长6.85%[105] - 2023年上半年营业利润43,720,582.30元，2022年同期为52,324,897.65元，同比下降16.44%[106] - 2023年上半年净利润38,042,028.59元，2022年同期为43,966,090.49元，同比下降13.47%[106] - 2023年上半年综合收益总额38,042,028.59元，2022年同期为43,861,426.72元，同比下降13.26%[107] - 2023年上半年基本每股收益0.4047元/股，2022年同期为0.4677元/股，同比下降13.47%[107] - 2023年所有者权益合计460,500,924.93元，2022年为315,906,611.97元，同比增长45.77%[104] - 2023年负债和所有者权益合计957,927,410.28元，2022年为660,350,648.93元，同比增长45.06%[104] - 2023年上半年母公司营业利润43,396,266.65元，2022年同期为52,168,574.04元，同比下降16.81%[107] - 2023年上半年母公司利润总额43,239,070.61元，2022年同期为52,087,047.21元，同比下降16.99%[107] - 净利润为37,717,536.69元，上年同期为43,833,068.54元[108] - 其他综合收益的税后净额为 -104,663.77元[108] - 综合收益总额为37,717,536.69元，上年同期为43,728,404.77元[108] - 基本每股收益为0.4013元/股，上年同期为0.4663元/股[108] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为228,390,087.39元，2022年同期为257,499,667.81元[109] - 2023年1 - 6月收到的税费返还为2,293.58元，2022年同期为2,909,600.54元[109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59,578,321.60元，2022年为49,782,000.37元[110] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为16,898,851.00元，2022年为 -15,401,283.94元[110] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为112,203,305.65元，2022年为 -54,109,931.94元[110] - 2023年现金及现金等价物净增加额为189,164,739.62元，2022年为 -18,610,301.85元[110] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计232,781,995.80元，2022年同期为272,194,839.40元，同比下降约14.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计173,463,378.45元，2022年同期为207,689,830.28元，同比下降约16.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额59,318,617.35元，2022年同期为64,505,009.12元，同比下降约7.98%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计17,358,286.40元，2022年同期为290,000.00元，同比增长约5885.62%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计414,348.00元，2022年同期为15,691,283.94元，同比下降约97.37%[111] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额16,943,938.40元，2022年同期为 - 15,401,283.94元[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计112,229,245.28元，2022年同期无相关数据[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计无数据，2022年同期为54,109,931.94元[111] - 2023年半年度股本较期初增加13,000,000.00元，达到107,000,000.00元[112][114] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加144,918,804.87元，达到461,523,199.10元[112][114] - 公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为293,630,370.38元，本期期末余额为287,455,296.88元，减少6,175,073.50元[117] - 公司本期专项储备提取1,814,491.28元，使用1,355,040.04元，变动额为459,451.24元[118] - 母公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为315,906,611.97元，本期期末余额为460,500,924.93元，增加144,594,312.96元[119][1

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 特此公告。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年8月23日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年8月23日 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《西安天力 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-047 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 天力复合按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，由此发行总股数 扩大至 1,495.00 万股，公司总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 13.72%。公司由此增加的募集资金总 ...

发行情况 - 公司拟公开发行不超1305.00万股，全额行使超额配售选择权后不超1500.00万股[11] - 2023年6月27日海通证券超额配售195.00万股，占初始发行股份15.00%，占启用后13.04%[13] - 网上发行数量扩大至1235.00万股，占启用前95.00%，占启用后82.61%[13] - 公司按9.35元/股全额行使超额配售选择权新增发行195.00万股，发行总股数扩至1495.00万股[15] - 公司总股本由10700.00万股增至10895.00万股，发行总股数占行使后总股本13.72%[15] 资金情况 - 公司增加募集资金1823.25万元，本次发行最终募集资金13978.25万元[15] - 扣除发行费用1531.32万元，募集资金净额为12446.93万元[15] 战略投资者情况 - 华夏基金等多家战略投资者有实际获配和延期交付股份，限售期6个月[17][18] - 战略投资者合计实际获配股数260万股，延期交付股数195万股[18] 超额配售选择权情况 - 超额配售选择权股份来源为增发，总量195万股[20] - 以竞价交易方式购回股份行使，拟变更类别的股份总量为0股[20] - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准[22] - 发行人本次超额配售选择权实施符合相关规定[22] 股东持股比例 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11][22]

发行相关 - 2023年6月27日按9.35元/股超额配售195.00万股，占初始发行15.00%[2] - 全额行使超额配售选择权新增195.00万股，总股数扩至1,495.00万股[5] - 增加募集资金1,823.25万元，最终募资13,978.25万元[5] 上市情况 - 2023年7月12日在北交所上市，30日内主承销商未买股[3][5] 股份限售 - 战略投资者延期交付195.00万股，限售期6个月[6][7] 审批授权 - 2022年8月29日董事会、9月19日股东大会通过发行议案[9] - 2022年12月27日授予海通证券超额配售权利[9]