回购方案 - 2024年7月25日审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超17元/股，数量110 - 175万股，占比1.2% - 1.9%[5][7] - 资金1870 - 2975万，来源自有，期限不超12个月[7][9] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购占上限78.70%[11] - 累计回购1377175股，占总股本1.50%[11] - 最高15.41元/股，最低11.47元/股，已支付18201332.51元，占上限61.18%[11] - 目前实施情况与方案无差异[12]

山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-074 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为14,441.88万元，同比增长10.01%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,644.09万元，同比增长41.92%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,455.69万元，同比增加47.11%[3] - 公司2024年7-9月营业收入为6,068.63万元，同比增长15.45%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,474.51万元，同比增长62.76%[3] - 公司2024年1-9月投资收益为270.54万元，同比增长2,825.91%[5] - 公司2024年1-9月营业利润为2,783.45万元，同比增长44.60%[5] - 公司2024年1-9月净利润为2,644.09万元，同比增长41.92%[5] - 公司2024年1-9月实现营业收入为29,541.32万元，较2023年同期增长26.3%[17] - 公司2024年1-9月实现净利润为2,489.64万元，较2023年同期增长15.2%[17][19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8,663.03万元，较2023年同期下降[17] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.91万元，较2023年同期下降[17] - 公司2024年1-9月营业收入为14,441.88万元[23] - 公司2024年1-9月净利润为2,644.09万元[24] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.29元[25] - 2024年营业收入为14,441.88万元[26] - 2023年1-9月营业收入为13,124.20万元[26] - 2024年净利润为2,566.08万元[26] - 2023年1-9月净利润为1,855.27万元[26] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8,425.17万元[30] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-10,617.46万元[30] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为26,051.03万元[30] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为6,096.24万元[30] - 2023年1-9月吸收投资收到的现金为25,185.02万元[30] - 2023年1-9月取得借款收到的现金为1,760.00万元[30] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为9,621.99万元[31] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为8,359.80万元[31] - 2024年1-9月支付的各项税费为2,339.16万元[31] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为22,219.07万元[32] - 2023年1-9月投资支付的现金为22,200.00万元[32] - 2023年1-9月吸收投资收到的现金为25,185.02万元[32] - 2023年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,654.45万元[32] - 2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-7,714.28万元[32] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为8,680.09万元[32] - 2023年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为1,525.96万元[31] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为57,225.30万元，较上年末下降2.60%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为51,100.30万元，较上年末下降1.60%[3] - 公司2024年9月30日的总资产为57,225.30万元，较2023年12月31日的58,753.67万元下降2.61%[17][18][19] - 公司2024年9月30日的流动资产为51,292.11万元，占总资产的89.6%，主要包括货币资金8,863.05万元、交易性金融资产9,306.46万元和应收账款29,541.32万元[17] - 公司2024年9月30日的非流动资产为5,933.19万元，占总资产的10.4%，主要包括固定资产4,270.24万元和递延所得税资产696.48万元[17][18] - 公司2024年9月30日的流动负债为4,840.79万元，主要包括应付账款1,356.02万元、合同负债827.50万元和应交税费1,404.39万元[19] - 公司2024年9月30日的非流动负债为1,284.21万元，主要为预计负债[19] - 公司2024年9月30日的所有者权益为51,100.30万元，较2023年12月31日的51,930.80万元下降1.6%，主要由于库存股增加1,820.13万元[19] - 公司2024年1-9月固定资产为4,270.24万元[21] - 公司2024年1-9月递延所得税资产为696.48万元[21] - 公司2024年1-9月应付账款为1,566.80万元[21] - 公司2024年1-9月合同负债为805.36万元[21] - 公司2024年1-9月预计负债为1,284.21万元[21] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为50,996.48万元[22] 其他信息 - 公司非经常性损益净额为3,662,573.88元[8] - 公司期末总股本为91,904,900股[8] - 公司前十大股东中，韩承志持股比例为54.99%，为公司实际控制人[9,10] - 公司于2024年7月启动股份回购计划，拟回购不少于110万股，不超过175万股，占公司总股本1.2%-1.9%[14] - 截至2024年9月30日，公司已通过回购专用账户回购137.72万股，占总股本1.5%[15] - 公司已披露承诺事项和资产被查封等情况[13] - 公司2024年1-9月营业总成本为11,916.62万元[23]

山东国子软件股份有限公司 第二条 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定，由济南国子数码科技有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为：913701007600280302。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 07 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,547.25 万股，于 2023 年 08 月 23 日在北交所上市。 章 程 2024年10月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年10月14日发布股东大会通知公告[5] - 股东大会于2024年10月29日15：00召开[6] - 网络投票起止时间为2024年10月28日15：00 - 2024年10月29日15：00[6] 会议情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表65,960,700股，占比71.77%[9] - 网络投票有效表决股东0人[10] - 现场和网络投票出席表决共3人，代表65,960,700股，占比71.77%[10] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》，65,960,700股同意，占比100%[11]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-069 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-073 山东国子软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 30 日 一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司山东术业 物联网有限公司（以下简称"术业"）因经营发展需要，对注册地址进行变更， 具体变更情况如下： 二、工商登记情况 截至本公告披露日，术业已完成工商变更登记手续并已取得济南高新技术 产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。本次工商信息变更是出于其 实际经营的需要，不会对公司及子公司产生不利影响。 山东国子软件股份有限公司 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 中国(山东)自由贸 | 山东省济南市高新区孙村街道春晖路 | | | 易试验区济南片区 | 2966 号济南高新区战略性新兴产业基 | | | 舜风路齐鲁文化创 | 地 4 ...

会议信息 - 会议于2024年10月29日在公司第一会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议2024年10月25日书面发通知[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 报告详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 067）[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月29日在公司第一会议室召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份65960700股，占比71.77%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[4] - 同意股数65960700股，占比100%[4] 其他 - 备查文件含《山东国子软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》等[6] - 见证律师事务所为北京德和衡（济南）律师事务所，律师为刘璐、王震[6]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-069 山东国子软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年第三季 度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同 ...