资金募集 - 2022年11月29日发行1150万股普通股，募资净额9936.99万元[2] 项目投入 - 截至2024年底，三项目累计投入分别为988.61万、811.97万、67.96万[4] 资金存储 - 截至2024年底，公司募集资金存储合计8407.92万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万闲置募资现金管理，需股东会审议[7][8] 风险控制 - 投资理财有风险，公司将采取措施控制风险[9]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会召开会议5次，审议多项报告及议案[2][3] 审计机构聘用 - 审计委员会同意聘用容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[4] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制和披露合规，信息真实准确完整[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，维护公司与股东权益[6]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-036 深圳云里物里科技股份有限公司 关于调整第二次竞价回购股份方案回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二次竞价回 购股份方案回购价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币14.00元/ 股（含）调整为人民币25.00元/股（含），本次调整回购价格上限事宜属于 董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 三、本次调整回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致 使公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值 及股东权益，公司将回购价格上限由人民币 14.00 元/股（含）调整为人民币 25.00 元/股（含）。 截至 2025 ...

业绩数据 - 截至2024年末，合并报表归母未分配利润78,123,493.53元，母公司未分配利润77,604,708.39元[3] - 公司总股本81,518,000股，扣除回购专户后以80,666,247股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利1.1元，预计派8,873,287.17元[3] - 预案4月25日经董事会通过，待2024年年度股东会审议[4] - 通过后将在2个月内实施[10] 利润分配规则 - 提取利润10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[6] - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-023 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制 度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-037 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 2 日 15:00—2025 年 6 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-010 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http: ...

内部控制审计报告 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0804 号 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为19,759.98万元，较上期增长4.77%[7] - 2024年末流动资产合计293,848,526.74元，同比增长3.44%；流动负债合计65,282,811.35元，同比增长21%[1] - 2024年末非流动资产合计30,062,436.96元，同比增长13.08%；非流动负债合计4,868,572.00元，同比下降39.28%[1] - 2024年末固定资产为17,089,271.23元，同比增长82.28%；合同负债为25,960,512.41元，同比增长26.47%[1] - 2024年末归属于母公司股东权益合计253,759,580.35元，同比增长2.04%；资产总计323,910,963.70元，同比增长4.27%[1] - 2024年度净利润为2246.526676万元，同比下降约17.14%；基本每股收益为0.28元/股，同比下降约15.15%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2598.623578万元，同比下降约45.70%[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1016.685724万元，亏损幅度缩小约75.77%[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1860.793736万元，亏损幅度缩小约19.16%[25] 研发投入 - 2024年研发费用26,846,265.49元，2023年为20,616,438.05元，同比增长29.25%[35] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为管理层对收入的确认符合企业会计准则要求[7][8][9] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数8,151.80万股，注册资本为8,151.80万元[51] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[66] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[67] - 编制合并报表以自身和子公司报表为基础，合并相关项目并抵销内部交易影响[69] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表调整期初数和比较报表项目[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制报表不调整期初数，按购买日至期末数据纳入[74] - 处置子公司丧失控制权，编制报表不调整期初数，按期初至处置日数据纳入[75] - 子公司持有本公司股权视为库存股，专项储备等按归属于母公司份额恢复[76] - 购买子公司少数股权，个别报表按对价公允价值计量，合并报表调整资本公积[78] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别和合并报表按规定确定初始投资成本并调整差额[79] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原投资与新增成本之和计量，合并报表按公允价值重新计量[82] - 处置对子公司长期股权投资且丧失控制权分一次交易和多次交易分步处置[83] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，按规定调整资本公积或留存收益[88] - 现金指企业库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物有期限短等特点[89] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[90] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[91] - 境外经营财务报表折算按资产负债表、利润表等不同项目采用不同汇率折算[92] - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[94] - 金融资产满足条件之一终止确认，金融负债义务解除终止确认[95] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类并采用不同计量方式[96] - 金融资产后续计量取决于分类，不同类别有不同计量规则[98] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同、以摊余成本计量的金融负债[100] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后以公允价值后续计量，除套期会计外利得或损失计入当期损益，指定该类负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转出至留存收益[101][102] - 贷款承诺是向客户提供按既定合同条款发放贷款的承诺，财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高后续计量[102] - 以摊余成本计量的金融负债初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量[103] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债，除现金流量套期有效部分外，公允价值变动利得或损失计入当期损益[106] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[107] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值，整个存续期预期信用损失考虑金融工具预计存续期内所有违约事件，未来12个月内预期信用损失是其一部分[108] - 金融工具处于第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量损失准备，处于第二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量损失准备，低信用风险金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[109] - 应收票据、应收账款等无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[109] - 存在减值客观证据或适用于单项评估的应收款项等单独减值测试，不存在减值证据或无法合理评估时按组合计算预期信用损失[110] - 应收账款分为账龄组合、合并关联方组合，前者按账龄评估预期信用损失，后者不计提坏账准备[112] - 其他应收款分为无风险组合、押金及保证金组合、其他款项组合，无风险组合不计提预期信用损失，后两者分别按相应方法计提[112] - 应收款项融资分为银行承兑票据组合、商业承兑汇票组合，前者按违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失，后者参照应收账款计提政策[112] - 对于债权投资和其他债权投资，公司按投资性质，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[112] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加，除非有合理且有依据的信息证明未显著增加[114] - 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或既没转移也没保留但放弃对该金融资产控制的，终止确认该金融资产[119] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认时的账面价值与因转移收到的对价等金额的差额计入当期损益[122] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产整体的账面价值按相对公允价值分摊，再将终止确认部分的账面价值与相应对价等金额的差额计入当期损益[122] - 既没转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，按继续涉入程度确认有关金融资产和负债[122] - 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债[125] - 金融资产和负债满足特定条件可抵销后净额列示[126] - 公司以主要市场或最有利市场价格计量资产或负债公允价值[128] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术确定金融工具公允价值[129] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价[132] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[133] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[134] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债[137] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[139] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响及合营企业权益性投资[142] - 共同控制需参与方一致同意决策，重大影响有参与决策权力但无控制权[143] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%表决权股份时，一般认为有重大影响[144] - 生产设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[155] - 办公设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[156] - 电子设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[156] - 运输工具折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[156] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[161] - 软件使用权无形资产预计使用寿命为10年[164] - 开发阶段支出资本化需满足5个条件[170] - 长期资产减值测试时可收回金额取资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者较高者[171] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销，装修费按合同受益期摊销，软件使用费按租赁合同有效期摊销[176][177] - 职工基本薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益（其他准则要求或允许计入资产成本的除外）[179] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[180] - 社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额，确认负债并计入当期损益或相关资产成本[180] - 短期利润分享计划满足企业有支付义务且义务金额能可靠估计时，公司确认应付职工薪酬[181][182] - 设定提存计划在职工提供服务的会计期间将应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本，预期不在12个月内支付全部应缴存金额的，按折现后金额计量应付职工薪酬[183] - 设定受益计划按预期累计福利单位法，采用精算假设估计义务，按相应折现率折现确定义务现值和当期服务成本[184] - 设定受益计划存在资产时，以义务现值减资产公允价值的赤字或盈余确认净负债或净资产，有盈余时以盈余和资产上限孰低者计量净资产[185] - 服务成本分当期、过去服务成本和结算利得或损失，除特定当期服务成本计入资产成本外，其他服务成本和设定受益计划净负债或净资产利息净额计入当期损益[186] - 重新计量设定受益计划净负债或净资产变动含精算利得或损失、计划资产回报、资产上限影响变动，计入其他综合收益且后续不得转回损益，原计划终止时结转至未分配利润[187] - 辞退福利在企业不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债并计入当期损益，预期年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的予以折现[188] - 符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，以应缴存金额折现计量应付职工薪酬[189] - 符合设定受益计划条件的其他长期职工福利，报告期末成本组成部分为服务成本、净负债或净资产利息净额、重新计量变动，总净额计入当期损益或相关资产成本[190][191][192] - 预计负债确认需满足承担现时义务、履行很可能导致经济利益流出、金额能可靠计量三个条件[193] - 预计负债按履行义务最佳估计数初始计量，考虑风险等因素，资产负债表日复核账面价值并调整[194] - 股份支付包括以现金和权益结算的股份支付，权益工具公允价值按市场价格计量或用期权定价模型估计[195][196] - 股份支付计划修改增加权益工具公允价值或数量，相应确认取得服务增加；减少公允价值总额或不利修改，视同未变更，除非取消部分或全部已授予权益工具[200]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围业务涵盖财务与非财务多方面[6] - 重点关注采购、销售等业务及盈利能力风险[6] 内控体系建设 - 建立规范公司治理结构，确立权力制衡关系[7] - 建立系统有效的风险评估体系，识别内外部风险[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 建立完善办公信息系统，加强内外部信息沟通[10] - 对内部控制实施多层次监督机制，定期评价整改缺陷[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[16] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 本报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[18]