证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-039 辽宁东和新材料股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 013 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为6.36亿元，同比下降6.48%，归属于 上市公司股东的净利润6,157.58万元，同比下降44.88%。公司毛利率 30.23%，上年同期为32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入2.62 亿元，同比下降15.70%，毛利率25.05%，同比下降10.75个 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.36亿元，同比下降6.48%，净利润6157.58万元，同比下降44.88%[1] - 电熔镁砂产品营收2.62亿元，同比下降15.70%；耐火制品营收1.60亿元，同比增长25.66%；精矿轻烧粉营收1.04亿元，同比下降31.71%[1] - 四个季度营收分别为1.62亿元、1.50亿元、1.45亿元、1.78亿元，净利润分别为1762.18万元、1948.26万元、1539.20万元、907.94万元[2] 财务数据 - 报告期末存货账面价值2.84亿元，较期初增加75.36%，存货周转率为1.97[5] - 2023年、2022年自营口燊阳取得收入分别为5070.92万元、6713.13万元，占当期收入比例分别为7.98%和9.88%[7] - 向新增供应商鞍山众信、雷生化工分别采购3834.13万元、1979.95万元，采购占比分别为7.28%、3.76%[7] - 报告期末短期借款9881.17万元，同比增长68.69%；货币资金1.41亿元，同比增长153.81%；交易性金融资产1000.27万元，同比增长100%；财务费用287.39万元，同比增长79.62%[9] - 报告期管理费用4113.90万元，同比增长17.36%[11] - 报告期向关联方南方矿产销售商品金额为2024.28万元，上期为9848.77万元，预计2024年交易金额不超过1.5亿元[13] 用户数据 - 报告期末员工总数742人，期初663人，本期新增221人，减少142人，研发人员中专科及以下占比91.94%[18]

募集资金情况 - 公司发行价格8.68元/股，发行2000万股，募资总额1.736亿元，净额1.5244581143亿元[1] - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入3800万元，进度24.93%[3] - 截至2024年3月31日，募集资金账户余额57216486.28元[4] 项目投入进度 - 截至2024年3月31日，二氧化碳捕集项目投入进度0.00%[3] - 截至2024年3月31日，偿还贷款及补流投入进度100.00%[3] 资金使用情况 - 截至2024年3月31日，使用闲置募资补流2916.82万元[3] - 2023年4月7日同意用不超12000万元闲置募资买理财[7] - 2024年4月7日后继续买1000万元理财，年化收益率1.05%-2.50%[7] - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，授权有效期12个月[8][9] 决策审批情况 - 2024年5月10日相关会议通过继续用闲置募资现金管理议案[15] - 监事会同意该议案，认为未造成不利影响[16] - 保荐机构无异议，将督促加强募资管理[17][18]

募集资金情况 - 2023年3月15日发行2000万股普通股，募资1.736亿元，净额1.5244581143亿元，3月20日到账[3] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投入3800万元，进度100%，整体投入进度24.93%[4] - 截至2024年3月31日，募集资金存储总额为5721.648628万元[5] 募投项目变更 - 因未完成用地手续，拟变更募资用途用于新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目[6] 闲置资金管理 - 2023年4月7日获批用不超1.2亿元闲置募资买理财，有效期12个月[9] - 2024年4月7日后因理解偏差用1000万元闲置募资买理财，预计年化收益率1.05%-2.50%[9] - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，额度内可循环，授权有效期12个月[11] 审批及影响 - 补充确认现金管理事项获董事会和监事会通过，保荐机构无异议[15][16] - 该事项在董事会权限内，符合法规，不影响募投项目[16] - 未来将加强内部控制，保荐机构督促加强募资管理[14][16]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-037 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 1.议案内容： 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会符合《公司法》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对东和新材变更募集资金用途事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集完成时间 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-023 辽宁东和新材料股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-033 辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年上市公司审计收费 ...

募集资金情况 - 2023年3月15日发行2000万股普通股，募资总额1.736亿元，净额1.5244581143亿元[3] - 截至2024年3月31日，整体投入进度24.93%，闲置募资补流2916.82万元，未赎回理财3000万元，存储余额5721.648628万元[3][4][5][8] 募投项目变更 - 变更用途，二氧化碳项目拟投资从11444.58万元变为0，新示范项目从0变为11444.58万元[7][9] - 原项目总投资54138.04万元，新项目投资18744.91万元，产能单位成本更低[10] 新项目情况 - 建成后年产轻烧氧化镁粉20万吨，建设周期18个月[12] - 单位产品能源理论消费量172.88kgce/t，优于辽宁省标杆水平[13] 审议情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[15] - 保荐机构、监事会认为变更合理合规，符合股东利益[20][21][22]