福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 TENET & PARTNERS 二〇二四年五月 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声明 . | | --- | | 正 文 | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、 本次股东大会审议的议案 . | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A座 16-18 层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 077 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所陈津君律师、王泽涛律师出席公司于 2024 年 5 月 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 TENET & PARTNERS 二〇二四年五月 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声明 . | | --- | | 正 文 | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、 本次股东大会审议的议案 . | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A座 16-18 层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 077 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所陈津君律师、王泽涛律师出席公司于 2024 年 5 月 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 052 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00 - 17:00，采用网络方式举行 [1] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理、董事会秘书魏聪先生，财务负责人黄育苹女士，独立董事刘馨茗女士，保荐代表人胡盛先生 [2][3] 应收账款管理 - 公司重视应收账款管理，优化制度，明确催收负责人，定期汇报进展，降低坏账风险 [3] - 主要客户为大中型国有企业，信誉和支付能力较强，截至 2024 年 4 月 22 日，2024 年已收款超 8000 万元，将持续跟进项目结算进度 [3] 业绩相关 - 2023 年度业绩下滑受经济形势影响，部分项目建设延后，营业收入减少 [3] - 后续采取措施提升业绩，包括加大研发投入升级 OneCAS 数智中台，发挥综合交通服务能力推广创新出行应用，做好募投项目建设 [3] - 2024 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上涨 20.90% [3] 市值管理规划 - 提高经营业绩，加强内部管理和运营效率 [4] - 优化信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平传递 [4] - 积极接待调研，传递公司核心竞争力和持续发展能力 [4] - 持续监测信息，及时处理舆情 [4] 在手订单情况 - 公司经营状况良好，在手订单充足，具体以对外披露信息为准 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00 - 17:00 [1] - 活动地点为网络方式，通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理、董事会秘书魏聪先生，财务负责人黄育苹女士，独立董事刘馨茗女士，保荐代表人胡盛先生 [2][3] 应收账款管理 - 公司重视应收账款管理，优化制度，明确催收负责人，定期汇报进展 [3] - 主要客户为大中型国有企业，坏账风险低 [3] - 截至 2024 年 4 月 22 日，2024 年已收款超 8000 万元，将持续跟进项目结算进度 [3] 业绩相关 - 2023 年度业绩下滑受经济形势影响，部分项目建设延后，营业收入减少 [3] - 后续采取措施提升业绩，包括加大研发投入赋能升级 OneCAS 数智中台，发挥综合交通服务能力优势探索创新出行应用并推广，做好募投项目建设 [3] - 2024 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上涨 20.90% [3] 市值管理规划 - 提高经营业绩，加强内部管理和运营效率 [4] - 优化信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平传递 [4] - 积极接待调研，传递公司核心竞争力和持续发展能力 [4] - 持续监测信息，及时处理舆情 [4] 在手订单情况 - 公司经营状况良好，在手订单充足，具体以对外披露信息为准 [4]

厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年报披露部分客户销售回款不及预期，公司是否采取相应措施 对应收款项进行催收？进展如何？ 回答：您好！公司高度重视应收账款管理，不断优化应收账款管理制度，确 保资金的及时回笼和公司财务的稳健，明确催收负责人，定期汇报催收进展，提 高应收账款的回款率，降低坏账风险。公司主要客户均为大中型国有企业，客户 的信誉较好且支付能力较强，坏账风险较低，截至 2023 年年报披露日（2024 年 4 月 22 日），2024 年公司已 ...

公司概况 - 厦门路桥信息股份有限公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动" [1][2] - 本次活动将于2024年5月16日(星期四)14:00-17:00采用网络远程方式举行 [2][3] - 参加人员包括公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事以及公司保荐代表人 [4] 投资者互动 - 公司将提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议 [6] - 投资者可于2024年5月15日(星期三)15:00前将相关问题发送至公司邮箱 [6] - 公司将按照信息披露规范在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [6] 联系方式 - 联系人:魏聪 [6] - 联系电话:0592-3774615 [6] - 电子邮箱:xmlqxxgf@163.com [6] - 联系地址:厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元 [6]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-050 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 公司董事、总经理、董事会秘书：魏聪先生 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 投资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门路桥信息股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 ...

财务数据 - 2023年末应收账款账面价值260,461,367.77元，较2022年末增长14.65%[28] - 2023年度公司营业收入为237,880,290.22元[11] - 2023年末流动资产合计442,582,373.82元，较2022年末增长22.64%[28] - 2023年末流动负债合计199,931,266.22元，较2022年末下降17.25%[28] - 2023年末货币资金94,773,345.11元，较2022年末增长29.07%[28] - 2023年末应付账款64,497,051.17元，较2022年末下降16.66%[28] - 2023年末非流动资产合计75,533,502.35元，较2022年末下降1.79%[28] - 2023年末非流动负债合计11,193,751.95元，较2022年末增长24.01%[28] - 2023年末股本76,740,000.00元，较2022年末增长25.6%[28] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计305,278,427.55元，较2022年末增长65.5%[28] - 2023年末所有者权益合计306,990,858.00元，较2022年末增长64.03%[28] - 2023年营业总收入2.38亿元，较2022年的2.86亿元下降16.89%[30] - 2023年营业总成本2.17亿元，较2022年的2.55亿元下降14.90%[30] - 2023年净利润2158.2万元，较2022年的3658.15万元下降41.00%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额68.93万元，较2022年的1342.69万元下降94.86%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 5411.94万元，较2022年的 - 2620.16万元净流出增加106.55%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额7649.53万元，较2022年的2178.54万元增长251.13%[32] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较2022年的0.60元/股下降43.33%[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2.19亿元，较2022年的2.24亿元下降2.00%[32] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金1.13亿元，较2022年的1.20亿元下降5.63%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额9218.77万元，较2022年末的6912.25万元增长33.37%[32] - 2023年营业收入为233,272,513.86元，较2022年的272,920,162.46元下降约14.52%[40] - 2023年净利润为21,179,919.25元，较2022年的36,173,091.81元下降约41.45%[40] - 2023年流动资产合计447,436,201.22元，较2022年的361,788,499.54元增长约23.67%[38] - 2023年流动负债合计201,376,715.10元，较2022年的238,662,745.44元下降约15.62%[38] - 2023年负债合计212,570,467.05元，较2022年的247,550,612.39元下降约14.13%[38] - 2023年所有者权益合计300,349,670.48元，较2022年的180,914,207.31元增长约66.02%[38] - 2023年利息费用为3,594,832.86元，较2022年的3,009,958.77元增长约19.43%[40] - 2023年利息收入为760,359.36元，较2022年的289,967.18元增长约162.22%[40] - 2023年信用减值损失为 -7,862,415.86元，而2022年为4,309,162.48元[40] - 2023年长期股权投资为4,486,000.00元，与2022年持平[38] - 2023年经营活动现金流入小计242,766,817.65元，较2022年的250,038,259.13元下降2.91%[42] - 2023年经营活动现金流出小计238,812,815.64元，较2022年的235,590,362.28元增长1.36%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,954,002.01元，较2022年的14,447,896.85元下降72.64%[42] - 2023年投资活动现金流入小计3,600,436.84元，较2022年的1,146,792.48元增长213.96%[42] - 2023年投资活动现金流出小计55,775,258.89元，较2022年的26,528,935.57元增长110.24%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -52,174,822.05元，较2022年的 -25,382,143.09元亏损扩大105.55%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计285,172,851.75元，较2022年的144,250,000.00元增长97.70%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计208,292,970.18元，较2022年的128,990,259.58元增长61.50%[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额76,879,881.57元，较2022年的15,259,740.42元增长403.82%[42] 公司运营 - 2023年8月，公司公开发行1360万股，每股发行价7元[50] - 2023年9月，公司向战略投资者发行204万股，每股发行价7元[50] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本为7674万元[51] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司对应收账款按整个存续期预期信用损失计提损失准备，将其减值准备计提确定为关键审计事项[9] - 因营业收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认固有风险，将收入确认识别为关键审计事项[11] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[58] - 公司正常营业周期为一年[59] - 房屋及建筑物折旧年限25年，残值率5%，年折旧率3.8%[162] - 运营设备折旧年限3 - 8年，年折旧率12.50 - 33.33%[162] - 电子设备及其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[162] - 运输设备折旧年限8 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5 - 11.88%[162] - 计算机软件无形资产预计使用寿命3 - 10年[170]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月22日对路桥信息公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 厦门路桥信息集团有限公司2023年初往来资金余额69.92万元，年度累计发生1544.0万元，偿还816.69万元，年末余额120797.24万元[9] - 厦门信息集团易通卡运营有限责任公司2023年度往来累计发生2.12万元，年末余额2.12万元[9] - 厦门信息集团某公司2023年度往来累计发生1.50万元，偿还1.00万元，年末余额0.50万元[9] - 厦门创新软件园管理有限公司2023年初余额210.29万元，年度累计发生21.83万元，偿还175.72万元，年末余额36.40万元[9] - 厦门信息集团建设开发有限公司2023年初余额31.68万元，年度累计发生175.62万元，偿还54.64万元，年末余额52.66万元[9] - 厦门智慧翔安数据有限公司2023年度往来累计发生55.44万元，偿还1.81万元，年末余额1.71万元[9] - 厦门信息集团酒店运营有限公司2023年度往来累计发生3.52万元，偿还10.86万元，年末余额44.58万元[9] - 厦门西智慧停车投资运营有限公司2023年初余额510.67万元，利息21.83万元，偿还26.06万元，年末余额506.43万元[9] - 所有关联方2023年度往来累计发生1972.96万元，利息21.83万元，年末余额1730.46万元[9] - 下载数据涉及金额3162711790810[15] - 出现比例数据8%[14]