会议信息 - 2025年4月25日于公司会议室现场召开会议[3] - 监事会会议通知4月23日以通讯及书面方式发出[3] - 会议主持人是孙庆永先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东会审议[6]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年4月25日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 发出通知时间为2025年4月23日[3] - 主持人是赵庆福先生[3] 董事出席情况 - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[6] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 已由审计委员会会议审议通过，无需提交股东会[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为99,299,809.66元，同比下降16.90%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8,144,927.40元，同比大幅增长957.50%[9] - 公司2025年1-3月营业总收入为99,299,809.66元，同比下降16.9%（2024年同期为119,492,854.11元）[49] - 2025年1-3月净利润为7,931,734.54元，同比增长930%（2024年同期为770,202.80元）[50] - 2025年第一季度营业收入为96,229,057.13元，同比下降18.5%[51] - 净利润为8,032,729.47元，同比增长689.3%[51] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长700%[51] - 归属于上市公司股东的净利润同比激增957.50%至8,144,927.40元，但扣非净利润亏损330,303.09元，同比下降129.04%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为5,335,429.72元，同比增长50.47%[11] - 公司2025年1-3月营业成本为87,843,878.07元，占营业总成本的87.1%[49] - 研发费用同比增长50.5%至5,335,429.72元（2024年同期为3,545,850.19元）[49] - 营业成本为85,492,324.81元，同比下降17.8%[51] - 研发费用为5,335,429.72元，同比增长50.5%[51] - 股份支付费用114.71万元影响利润[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入合计98,834,183.62元，同比下降17.16%，其中消费电子类增长14.07%至49,581,701.06元，汽车及新能源类下降41.90%至39,422,523.82元[15] - 储能业务收入因项目尾期影响下降，去年同期收入2,100.29万元[15] - 贸易及其他业务收入同比大幅增长114.31%至6,404,185.25元[15] 各地区表现 - 境外主营业务收入2,323.97万元，占比23.51%，主要分布在东亚及东南亚地区[16] 管理层讨论和指引 - 公司控股子公司越南智新运营初期产生亏损，少数股东损益为-213,192.86元[12] - 主营业务毛利率稳定在11.77%，股份支付费用114.71万元影响利润[18] - 研发投入增加，新增3项实用新型专利，实验室获CNAS认证[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,351,763.30元，同比增长186.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为12,351,763.30元，同比改善186.5%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,331,865.93元，同比恶化248.2%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-573,479.72元，同比下滑101.9%[54] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-12,178,571.80转为正14,614,569.13[56] - 投资活动现金流出同比增长70.2%，从16,649,281.33增至28,342,045.66[56] - 筹资活动现金流入同比下降58.2%，从34,675,777.35降至14,500,000.00[56] - 投资活动产生的现金流量净额恶化39.3%，从-16,649,281.33降至-23,331,865.93[56] 其他财务数据 - 公司收到政府补贴10,006,200.97元，导致其他收益同比增长3,274.43%[11] - 应收款项融资为6,061,555.15元，同比增长168.80%[10] - 应付票据为6,221,944.12元，同比下降55.58%[10] - 公司资产负债率（合并）为24.13%，同比下降1.42个百分点[9] - 加权平均净资产收益率（归属于上市公司股东的净利润）为1.92%，同比上升1.73个百分点[9] - 信用减值损失转正为671,257.74元（2024年同期为-576,502.15元）[50] 股权和股东信息 - 控股股东赵庆福、李良伟各持股33.73%，合计控制67.46%股权，与潍坊智联企业管理中心构成一致行动人[22] - 期末质押股份150万股，涉及潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司[24] - 无限售条件股份占比48.38%，其中控股股东持有16.84%[21] - 公司2024年限制性股票激励计划共授出844,373股，授予价格为4.22元/股[30][31] - 股权激励计划预计总摊销费用为834.24万元，2024年实际摊销费用为114.71万元[34][35] - 董事长赵庆福获授限制性股票52,687股，董事兼总经理李良伟获授52,686股[32] - 公司未对限制性股票的权益价格及数量进行调整，截至报告期末累计未解锁股票数量为844,373股[31][30] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的81,935,525.43元增长至2025年3月31日的83,681,020.35元，增长2.13%[43] - 应收账款从2024年12月31日的194,050,713.23元下降至2025年3月31日的181,773,138.16元，下降6.32%[43] - 存货从2024年12月31日的70,343,525.02元增长至2025年3月31日的76,804,857.12元，增长9.18%[43] - 流动资产合计从2024年12月31日的369,182,193.97元增长至2025年3月31日的372,555,616.86元，增长0.91%[43] - 固定资产从2024年12月31日的123,033,872.14元下降至2025年3月31日的120,753,716.29元，下降1.85%[43] - 在建工程从2024年12月31日的40,730,699.77元增长至2025年3月31日的42,997,664.83元，增长5.56%[43] - 非流动资产合计从2024年12月31日的194,906,750.09元下降至2025年3月31日的192,967,558.08元，下降1.00%[44] - 资产总计从2024年12月31日的564,088,944.06元增长至2025年3月31日的565,523,174.94元，增长0.25%[44] - 流动负债合计从2024年12月31日的135,735,882.84元下降至2025年3月31日的128,051,475.05元，下降5.66%[44] - 未分配利润从2024年12月31日的191,431,039.75元增长至2025年3月31日的199,575,967.15元，增长4.26%[45] - 固定资产较上期减少1.9%至119,762,929.85元（上期为122,026,714.97元）[47] - 在建工程增加5.6%至42,997,664.83元（上期为40,730,699.77元）[47] - 短期借款减少0.6%至54,616,743.44元（上期为54,966,087.89元）[47] - 应付票据大幅下降55.6%至6,221,944.12元（上期为14,007,356.95元）[47] - 未分配利润增长4.4%至190,535,468.11元（上期为182,502,738.64元）[48] 受限资产 - 受限资产总额为29,338,687.56元，占总资产的5.19%，包括货币资金、应收票据和应收账款[40] - 货币资金受限金额为618,901.64元，占总资产的0.11%，用于票据池业务保证金[40] - 应收票据受限金额为5,603,042.48元，占总资产的0.99%，用于票据池业务质押[40] - 应收账款受限金额为23,116,743.44元，占总资产的4.09%，用于供应链产品质押融资[40] 关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的实际发生金额为10,210,329.56元，占预计金额50,000,000元的20.42%[28] - 日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的实际发生金额为21,968,913.29元，占预计金额100,000,000元的21.97%[28] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为63,062,118.71元，同比下降5.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.1%，从43,111,397.98降至44,018,098.15[56] - 现金及现金等价物净增加额为-9,066,386.99，较上期-2,135,217.76进一步恶化[56] 其他经营活动 - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,879,323.63元，同比增长10.8%[53] - 支付的各项税费同比增长35.3%，从2,270,826.41增至3,073,736.78[56] - 购建固定资产等支付的现金减少50.1%，从6,700,843.68降至3,342,045.66[56] - 取得借款收到的现金同比增长81.3%，从8,000,000.00增至14,500,000.00[56] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长70.3%，从2,087,536.11增至3,555,412.61[56]

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股 (含行使超额配售选择权所发 新股）。 潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子"、"发行人"或"公司") 于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实施 ）, 共计发行新股 2,000 万股,发行价格为 6.39元/股，募集资金总额为人民币 12.780.00 万元,扣除发行费用人民币 1.085.66 万元(不含增值税)后,募集资 金净额为 11,694.34 万元。 智新电子已于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌(北 京证券交易所成立后于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市交易）。 东北证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东北证券")担任其持续督 导保荐机构,持续督导期间为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 ...

东北证券股份有限公司 规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管 理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。 根据《募集资金管理办法》规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度， 并在银行开立募集资金专户。公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司 潍坊坊子支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户 三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份 有限公司潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股 份有限公司潍坊分行账户（账号：632981585）。此两个账户仅用于募集资金用 途，未作其他用途。 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 2064 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（k- 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-92 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报 告 勤信审字【2025】第 2064 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子公司"）财务报 表,包括 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 L 2 - 5 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"提督早会（http://acc.mof.gov.cn/ 1 报告编码:京2510CG 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司〈以下简称"智新电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 ┣ 奶 机 用 and and and and . 中勤万信会计师事务所 四、财务报告内部控 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独董均出席并赞成[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，独董审核财务信息[8] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独董发表同意意见[9] 其他事项 - 2024年10月17 - 18日征集表决权，未收到股东授权[10] - 2024年独董现场工作15.5天，提建议[14] - 张松旺自2020年8月12日任公司独董[2] 独董履职情况 - 2024年独董会前审阅议案并询问情况[13] - 2024年独董参加相关培训[13] - 2024年独董与内审及事务所沟通[11] - 2024年独董认为年报审计正常，报告反映实际[12] - 独董将继续履职提建议[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会，独立董事均赞成[6] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事审核财务信息[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均同意[8] 其他事项 - 2024年10月征集表决权，未收到股东授权手续[9] - 2020年8月至2024年12月魏学军任独立董事[2] - 2024年独立董事现场工作15天，加强培训维护股东权益[14][13]

独立董事履职情况 - 常成自2024年12月25日起任公司独立董事[2] - 2024年现场工作1天，应列席股东大会0次，未行使特别职权[8][12] - 2025年将继续履职并为公司发展提建议[13] 会议相关 - 2024年参加1次董事会、审计委员会会议及专门会议[6][7] - 审议通过聘任财务负责人、高管等议案并同意[7]