广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-021 华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2023 年度 计划报 ਵ 曲 华兴审字[2024]23011530021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 报告编码:闽248NHAQ7DR 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 it 华兴审字[2024]23011530021号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"广容 国际"）财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了广 咨 国际2023年12月31日的 合并及 母公 司财务状况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职 ...

关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）为广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,00 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含 增值税发行费用 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共 计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司 实际募集资金净额为 9 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下： （一）事前认可意见 1、2023 年 3 月 30 日第三届董事会第六次会议 （1）关于预计 2023 年度日常性关联交易的事前认可意见 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2023 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 ...

公司上市与股本信息 - 公司于2021年10月28日在北京证券交易所上市[19] - 公司普通股总股本为129,054,056股，优先股总股本为0股[19] - 2023年7月6日公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金，分红后总股本增至129,054,056股，注册资本变更为129,054,056元[21] - 2023年7月6日，公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金，分红前总股本99,272,351股，分红后增至129,054,056股[140] - 期初无限售股份总数29,260,615股，占比22.67%，期末111,291,119股，占比86.24%[138] - 期初有限售股份总数70,011,736股，占比54.25%，期末17,762,937股，占比13.76%[138] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，占比0.00%，期末41,405,000股，占比32.08%[138] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份31,850,000股，占比24.68%，期末0股，占比0.00%[138] - 期初董事、监事、高管无限售股份730,651股，占比0.57%，期末3,925,456股，占比3.04%[138] - 期初董事、监事、高管有限售股份11,347,687股，占比8.79%，期末11,776,383股，占比9.13%[138] - 期末前十大股东合计持股99302607股，持股比例76.94%[143] - 广东省环保集团有限公司期末持股41405000股，持股比例32.08%[143] - 2023年7月公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金[155] - 年度分配预案为每10股派现6元（含税），送股0股，转增2股[158] - 2023年5月18日，公司将《公司章程》中的注册资本由9927.2351万元修订为12905.4056万元[199] 公司资质与荣誉 - 2023年咨询公司获软件著作权7项，招标公司获3项，科技公司获1项[6] - 2023年咨询公司项目获2022年度全国优秀工程咨询成果一等奖2项、二等奖1项[6] - 2023年1月招标公司获2022年度广东省专精特新中小企业认定，有效期三年[6] - 2023年2月咨询公司获得城乡规划编制乙级资质证书[6] - 2023年7月咨询公司获广东省人民政府表彰评为“广东省节能先进集体”[6] - 2023年8月广咨国际被增补为中国企业改革与发展研究会第六届理事会理事单位[6] - 2023年10月广咨国际和下属咨询公司获“一带一路”宣传工作先进单位称号[6] - 2023年12月咨询公司取得《高新技术企业证书》，有效期三年[6] - 2023年行业评选中，公司入选“工程咨询行业智库型单位影响力50强（新型智库类业务）”，并连续第5年获得“全过程工程咨询行业综合实力百强”荣誉[37] - 公司咨询成果荣获2022年度全国优秀工程咨询成果一等奖2项、二等奖1项，以及行业、专业协会各项表彰40多项[42] - 公司入选中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴优秀实践案例”、广东省金融监督管理局“2023年度广东绿色金融改革创新推广案例”[42] - 2023年公司获得各类表彰逾10项，收到表扬感谢信函近50项[42] - 2023年公司在工程咨询协会智库单位中位列全国第17位，比上年略有上升[45] - 2023年8月公司提供全过程投融资咨询服务的中山EOD项目入选国家EOD项目库[105] - 2023年10月公司《构建规划咨询新理念，助力乡村振兴新成效》入选上市公司乡村振兴优秀实践案例[105] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为544,075,242.30元，较2022年增长8.03%；归属于上市公司股东的净利润为88,326,561.53元，较2022年增长12.42%[26] - 2023年末资产总计819,296,471.08元，较2022年末增长4.92%；负债总计415,122,900.31元，较2022年末增长4.95%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为129,294,142.04元，较2022年增长17.30%[28] - 公司年度报告与业绩快报中，营业收入差异率为0.01%，归属于上市公司股东的净利润差异率为 - 0.18%[30] - 2023年第一季度营业收入为74,835,296.81元，归属于上市公司股东的净利润为4,508,481.02元[31] - 2023年非经常性损益合计2,320,284.60元，非经常性损益净额为1,866,812.16元[33] - 2023年毛利率为37.40%，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为22.71%[26] - 2023年应收账款周转率为6.57[28] - 2023年资产负债率（合并）为50.67%[28] - 2023年末货币资金654,580,624.85元，占总资产79.90%，较2022年末增长8.78%[51] - 2023年末应收账款70,292,788.39元，占总资产8.58%，较2022年末下降10.52%[51] - 2023年末无形资产8,474,569.83元，占总资产1.03%，较2022年末增长169.63%[51] - 2023年末股本129,054,056.00元，占总资产15.75%，较2022年末增长30.00%[51] - 2023年12月末无形资产较上年期末增长169.63%，因购买应用软件和系统验收转入[52] - 2023年12月末其他流动资产较上年期末增长370.64%，因预缴企业所得税增加[52] - 2023年营业收入544,075,242.30元，较2022年增长8.03%，营业成本340,578,558.42元，增长6.66% [54] - 2023年信用减值损失同比减少68.22%，因应收账款和其他应收款期末余额减少[55] - 2023年资产减值损失同比增加218.95%，因合同资产账龄迁移[55] - 2023年投资收益同比增加112%，因保本型结构性存款种类增加加大投资[56] - 2023年主营业务收入542,712,413.88元，较2022年增长7.85%，其他业务收入1,362,828.42元，增长249.29% [58] - 2023年经营活动现金流量净额1.29亿元，较2022年增加17.30%；投资活动净额 - 1111.74万元，较2022年减少368.38%；筹资活动净额 - 8121.18万元，较2022年减少99.13%[69] - 公司以9927.24万股为基数，向全体股东每10股派7元现金，共支付6949.06万元，比上年同期增加127.50%[70] - 其他非流动金融资产初始投资成本10万元，公允价值变动收益1718.85元[72] - 理财产品投资发生额5.5亿元，其中募集资金2亿元，自有资金3.5亿元[74] - 研发支出金额本期为31,990,057.99元，上期为26,930,454.54元，占营业收入比例本期为5.88%，上期为5.35%[85] - 2023年度合并报表营业收入为54,407.52万元，收入来自工程咨询、工程造价和招标代理业务[95] - 截至2023年12月31日，银行存款余额为54,000.25万元，占资产总额的比例为65.91%[96] - 2021年首次公开发行股票募集资金89086858元，报告期内使用17191431.64元[152] - 2021年实际募集资金净额78956221.67元，截至报告期末累计投入27554798.93元[153] 各子公司经营与税收情况 - 广东省国际工程咨询有限公司净利润7081.16万元；广东省机电设备招标有限公司净利润1891.37万元；广咨国际投资咨询（深圳）有限公司净利润33.41万元；广东广咨国际信息技术有限公司净利润 - 144.66万元；广咨国际投资咨询（珠海）有限公司净利润 - 63.13万元；广咨国际投资咨询（海南）有限公司净利润 - 0.01万元[77] - 2023年新设全资子公司广咨国际投资咨询（海南）有限公司，截至12月31日尚未正式营运[79] - 广东省机电设备招标有限公司2021 - 2023年按15%税率缴纳企业所得税；广东省国际工程咨询有限公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[81] - 部分子公司符合小型微利企业标准，按相关政策缴纳企业所得税[82] - 广东省机电设备招标有限公司、广东省国际工程咨询有限公司研发费用按规定享受税收优惠[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全年累计新签合同7000多项，新签合同额超7.5亿元，同比增长约7%，省外新签合同额约3700万元[42] - 2023年全年累计承接合同额超百万元项目超60个，合同额累计超过2.4亿元[42] - 2023年创新投融资业务策划存量资产盘活项目近50个，协同业务合同额超千万元[43] - 2023年规划咨询业务承接市、县（区）“十四五”发展规划中期评估业务10项，开拓招商引资规划业务[43] - 2023年绿色低碳业务牵头制定2项团体标准，参与制定5项团体标准[43] - 2023年采购咨询业务新承接客户专属采购平台10多个[44] - 2023年公司智库类业务新签合同额2900多万元，参与重大课题研究近80项，发表智库成果80多项[44] - 工程咨询收入同比增长16.94%，因策划存量资产盘活项目近50个，落地协同业务合同额超千万元[64] - 招标代理服务收入同比增长8.31%，因服务类型拓展至创新领域[64] - 房屋租赁收入同比增长249.29%，因新签房屋租赁合同使租金收入增长[64] - 报告期内公司累计新签合同7000多项，新签合同总额超7.5亿元[189] - 报告期内公司确认收入的合同近9000项，确认收入金额合计54271.24万元[189] 公司研发情况 - 研发人员总计期初为103人，期末为92人，占员工总量的比例期初为10.7%，期末为9.06%[87] - 公司拥有的专利数量本期为3个，上期为2个；发明专利数量本期为3个，上期为2个[88] - 基于大数据的智慧造价指标分析处理的系统研究项目已完成，可提升造价业务水平[90] - BIM轻量化技术研究项目处于在研阶段，目标是提升BIM应用水平[90] - 基于BI工具的基础设施和公共服务投融资模式分析研究平台的技术研究项目处于在研阶段，可拓宽新型投融资业务领域[90] - 基于投融资业态的实施路径研究（机场及其周边配套工程）项目已完成，能构建投融资知识库[90] - 部门整体支出全过程预算绩效管理标准化研究项目已完成，可提升前期咨询专业纵深能力[91] - 基于不同业态的数据调研方法及数据框架体系研究项目已完成，为数字化转型提供底层技术支撑[91] - 前期咨询数据库架构建设及案例分析项目已完成，实现数据资源汇集共享[91] - 已完成供应商评级评分标准研究，构建供应商履约评价数字化平台[93] - 已完成广咨电子招投标平台智能质管应用系统技术研究，形成质量管理模型及数据库[93] - 已完成电子招投标平台智能语音客服应用系统技术研究，开发完成智能语音客服应用系统[93] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，公司员工共1015人，其中研究生及以上学历员工占比28%，60%员工拥有专业技术资格证书或公司资质项下相应执业资格证书[39] - 公司在职员工期初947人，本期新增229人，本期减少161人，期末1015人[172] - 按工作性质分类，管理人员期初114人，期末120人；技术人员期初408人，期末472人；业务人员期初363人，期末344人；财务人员期初9人，期末9人；行政人员期初53人，期末70人[172] - 按教育程度分类，博士期初20人，期末21人；硕士期初226人，期末267人；本科期初529人，期末569人；专科及以下期初172人，期末158人[172] - 公司退休人员已全部移交社会化管理，但报告期内仍需承担26名改制当年已退休人员的补贴费用[174][175] - 报告期内公司人才队伍中60%员工拥有专业技术资格证书或公司资质项下相应执业资格证书[185] - 报告期内公司劳务派遣员工约占员工总数7%左右[186] - 截至报告期末公司共有研发人员92人，其中博士4人，硕士47人，本科及以下41人[184] 公司战略与规划 - 近年公司承接逾60项地区“十四五”重大课题研究和规划编制，以及多个行业标准或类标准编制[37] - 公司战略定位为工程咨询行业新型智库、数智化工程咨询服务平台、全过程工程咨询集约服务商、环保产业的新型智库[111] - 公司远景规划目标是立足广东，拓展全国，放眼世界，成为高端智库和最具吸引力的工程咨询服务平台[111] - 2024年公司以“十四五”战略规划为指引，推进改革与创新推动持续健康

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-025 利润分配管理制度 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《监管办法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC AC 关于广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043号 广东广各国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存 放与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根 据按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行）》的规定编制2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 关于广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov ...

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科 技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨询（海南） 有限公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司 和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 广东广咨国际投 ...