国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,333,100 股 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-030 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用 效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 7,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证或风险低的 理财产品等）。 （三） 委托理财方式 在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2024 年 3 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称博迅生物公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，章孝棠先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国 注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董 事章孝棠会议出 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司发行普通股 7,500,000 股，发行方式为向社会公众公开发行，发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额为 73,125,000.00 元，实际募集资金净额为 64,175,437.50 元，到账时间为 2024 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 7,611,805.60 元， 到账时间为 2024 年 9 月 18 日。行使超额配售选择权后，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 注：截至 2024 年 3 月 14 日，公司未到期的大 ...

公司上市与股本相关 - 2023年8月17日公司在北京证券交易所上市[4] - 公司普通股总股本为43333100股[20] - 公司报告期期初注册资本为35000000元，2023年发行人民币普通股数量为8333100股，期末注册资本为43333100元[22] - 期初无限售股份总数为379.2万股，占比10.83%；期末为1098.51万股，占比25.35%[148] - 期初有限售股份总数为3120.8万股，占比89.17%；期末为3234.8万股，占比74.65%[148] - 期初总股本为3500万股，本期变动833.31万股，期末为4333.31万股[148] - 2023年8月11日经北交所核准，7月20日经中国证监会注册，公司首次向社会公众发行750万股，8月17日在北交所上市，超额配售选择权实施后发行833.31万股，注册资本为4333.31万元[148] - 2024年8月8日申购，2023年8月17日上市，公开发行股票拟发行数量7,500,000股，实际发行8,333,100股，发行价格9.75元，募集金额81,247,725.00元，用于博迅生物生命科学仪器及实验室设备扩产项目和营销网络建设项目[158] 权益分派与利润分配 - 2023年10月公司完成半年度权益分派，以43333100股总股本为基数，每10股派7元现金，共派发30333170元[5] - 公司现金分红条件包括可分配利润为正、现金流充裕等，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[167][168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[169] - 公司董事会制订现金分红方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议[169] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[170] - 公司利润分配政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[171] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[171] - 公司目前总股本为43333100股，本次权益分派预案以未分配利润向全体股东每10股派现2元（含税），预计派发现金红利8666620元；2023年半年度已实施每10股派现7元[174] 知识产权与认证 - 截止2023年12月31日累计发明专利12件、实用新型专利39件，申请已受理发明专利1件，实用新型专利4件[3] - 2023年5月复评知识产权管理体系认证证书[3] - 2023年8月复评环境、职业健康安全、质量管理体系认证证书[3] - 2023年12月新增发明专利1件[3] - 公司本期拥有专利51个，其中发明专利12个；上期拥有专利40个，发明专利11个[86] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入142,272,377.62元，较2022年减少0.29%[27][52] - 2023年毛利率41.00%，较2022年的40.40%有所提升[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润26,671,397.05元，较2022年增长0.99%[27] - 2023年末资产总计267,175,312.10元，较2022年末增长37.20%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产193,014,392.49元，较2022年末增长54.55%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,244,323.19元，较2022年减少5.84%[28][67] - 2023年第一至四季度营业收入分别为29,845,357.86元、37,309,489.35元、35,437,770.63元、39,679,759.78元[32] - 2023年非经常性损益合计5,202,546.67元，非经常性损益净额4,422,164.67元[33][34] - 2023年末货币资金107,991,468.99元，占总资产40.42%，较上年末增加35.59%，系北交所发行上市取得募集资金[48][49] - 2023年末应收账款3,445,739.30元，占总资产1.29%，较上年末减少42.61%，因加强管控及客户票据回款[48][49] - 2023年末其他流动资产31,145,077.25元，占总资产11.66%，较上年末增加1,407.13%，系购买短期银行大额存单[48][49] - 2023年末在建工程162,567.55元，占总资产0.06%，较上年末增加162,567.55元，因募投项目投入[48][50] - 2023年末短期借款10,000,000.00元，占总资产3.74%，较上年末增加900.00%，系新增流动资金借款[48][50] - 2023年营业成本83,935,216.18元，占营业收入59.00%，较2022年减少1.30%[52] - 2023年销售费用12,643,976.40元，占营业收入8.89%，较2022年增加30.75%[52] - 2023年管理费用16,581,860.02元，占营业收入11.66%，较2022年增加21.98%[52] - 2023年其他收益5,913,893.39元，占营业收入4.16%，较2022年增加16.96%[52] - 营业利润2023年为26,278,835.50元，占比18.47%，较2022年减少16.82%[53] - 主营业务收入2023年为138,271,716.68元，较2022年减少0.63%；其他业务收入2023年为4,000,660.94元，较2022年增加13.30%[56] - 报告期投资额为183,345,192.57元，较上年同期增加17.39%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 高压灭菌器系列营业收入2023年为44,440,818.21元，较上年同期减少12.21%；温湿度控制系列营业收入2023年为79,334,936.36元，较上年同期增加6.73%[58] - 境内营业收入2023年为140,686,299.43元，较上年同期减少0.88%；境外营业收入2023年为1,586,078.19元，较上年同期增加114.33%[60] - 前五大客户销售金额合计29,615,029.41元，占年度销售比20.82%[63] - 前五大供应商采购金额合计29,236,610.85元，占年度采购比40.80%[65] 募投项目情况 - 生命科学仪器及实验室设备扩产项目本期投入855,202.66元，进度1.34%；营销网络建设项目本期投入1,081,137.53元，进度13.51%[71] - 公开发行（含超额配售）募集资金81,247,725.00元，报告期内使用金额1,936,340.19元，未变更募集资金用途，变更用途的募集资金金额为0.00元，已事前及时履行必要决策程序[160] 子公司情况 - 子公司立德泰勀（上海）科学仪器有限公司注册资本500万元，总资产242.4万元，净资产125.61万元，主营业务收入88.69万元，主营业务利润 -64.36万元，净利润 -203.76万元[76] 税收政策 - 公司2023年按15%的税率缴纳企业所得税[78] - 子公司立德泰勀（上海）科学仪器有限公司2023 - 2024年对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[79] - 公司软件产品享受增值税即征即退政策，实际税负超过3%的部分即征即退[80] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[81] 研发情况 - 本期研发支出金额782.90236万元，占营业收入比例5.50%；上期研发支出金额768.821471万元，占比5.39%[83] - 期初研发人员28人，占员工总量比例11.38%；期末研发人员27人，占比11.20%[85] - 公司与上海理工大学合作对药品稳定性试验箱性能升级，优化风道和制冷系统[89] 审计相关 - 公司确定主营业务收入确认事项为关键审计事项，经审计认为管理层对收入的确认合理[90][91] - 公司认为大华会计师事务所具备审计独立性和资格，能满足审计要求，履职尽责[92] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[93] - 2022年1月1日，递延所得税资产从2,576,390.46元调整为2,795,636.80元，增加219,246.34元；递延所得税负债新增250,973.09元；盈余公积从11,056,469.97元调整为11,053,297.30元，减少3,172.67元；未分配利润从13,567,258.34元调整为13,538,704.27元，减少28,554.07元[95] - 2022年12月31日，递延所得税资产从1,728,175.45元调整为1,835,126.47元，增加106,951.02元；递延所得税负债新增137,744.68元；盈余公积从13,869,332.18元调整为13,866,252.82元，减少3,079.36元；未分配利润从24,914,395.26元调整为24,886,680.96元，减少27,714.30元[95] - 2022年度，所得税费用从3,911,362.81元调整为3,910,429.73元，减少933.08元[95] - 本期公司主要会计估计未发生变更[96] 公司基本情况与稳定性 - 公司主要从事实验室设备和生命科学仪器的研发、生产、销售及服务，2023年商业模式未发生重大变化[39][41] - 公司2023年克服宏观环境影响，主营业务收入保持稳定，净利润小幅增长，基本达成年度计划目标[43] - 公司合并报表范围、脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行、其他社会责任履行、环境保护相关情况均无变化[97] - 公司报告期内无未盈利或累计未弥补亏损情况[98] 公司风险因素 - 实验室设备和生命科学仪器市场需求端不稳定是公司面临的不确定性因素[103] - 公司控股股东为吕明杰，若内控机制有效性不足，可能出现控股股东损害公司和中小股东利益的风险[104] - 公司高端产品与国外知名厂商存在差距，若不能利用自身优势升级产品、拓展市场，将面临市场竞争风险[104] - 公司新产品研发各阶段存在不确定性，若未把握行业需求变化，将影响竞争地位和经营业绩[104] - 公司下游行业需求波动会对经营业绩产生不利影响[104] - 公司原材料价格波动、新产品市场推广不利、募集资金投资项目实施等存在风险[105] - 公司存在重大关联交易事项和已披露的承诺事项[109] 担保与承诺事项 - 吕明杰、李佳俐为公司银行授信提供1000万元担保，担保期间为2023年4月11日至2024年4月12日[113] - 吕明杰、李佳俐为公司流动资金借款提供100万元担保，担保期间为2022年10月20日至2023年10月19日[113] - 吕明杰、李佳俐为公司流动资金借款提供1000万元担保，担保余额1000万元，担保期间为2023年11月18日至2024年11月27日[113] - 实际控制人、控股股东、董事长、总经理吕明杰承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[115] - 吕明杰的一致行动人承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[116] - 除吕明杰外其他持有公司股份的董监高承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[117] - 控股股东、实际控制人吕明杰于2022年12月26日作出持股及减持承诺[118] - 吕明杰所持发行人股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[118] - 本次发行上市后6个月内，若发行人股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，吕明杰持股锁定期自动延长至少6个月[118] - 除吕明杰外，其他持有公司股份的董事、高级管理人员也作出类似持股及减持承诺[119] - 这些董事、高级管理人员所持发行人股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[119

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京 证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验 证确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-032 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告 （三）新任董监高人员履历 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，公 司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名刘凇廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满 之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高惠钦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%， 不是失信联合惩戒对象。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"），陆永春先生、尤叶海 先生及张翼先生因个 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...