2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委 员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事； 战略委员会召集人根据《战略委员会工作细则》由董事长担任；薪酬与考核委员 会召集人根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生。公司第四届董事会各专 门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-060 同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会 议决议通过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

会议审议 - 2024年8月26日第三届董事会二十一次会议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》议案，7票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不少于3名[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 例会每年至少一次，可开临时会，提前五日通知委员[15] - 会议全体委员出席方可举行，决议需过半数通过[16][17] 工作流程 - 董事会办公室提供资料，委员会考评董高人员[12][13] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬董事会批准[10] 任期与细则 - 任期与董事会一致，委员连选可连任，不适宜任职会补选[7] - 工作细则自通过之日起试行，解释权归董事会[19][20]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东处任职[4] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 过往任职独立董事时，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间会议总数二分之一[8] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外其他有关部门处罚[8] 其他 - 候选人声明时间为2024年8月28日[10]

资金募集 - 公司两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入4204.619408万元，1 - 6月投入437.76741万元[5] - 2024年1月1日专户余额1049.105018万元，6月30日余额1173.78562万元[5] 理财投资 - 2024年3月前买7500万元理财，年化2.90%；3月后买7000万元，年化2.60%[12] - 2024年3月18日获批用不超7500万元闲置资金现金管理[12] 项目进展 - 中寰智能制造项目调整后投资8317.3万元，累计投入2106.04415万元，进度25.32%[18] - 中寰研发中心项目调整后投资3543.541965万元，累计投入2136.342668万元，进度60.29%[18] 项目调整 - 募投项目预计达使用状态日期调为2025年12月31日[14][19] 合规情况 - 报告期无募集资金置换等情况，2024年使用及披露无违规[10][11][14]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-043 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

独立董事提名 - 廖进兵被提名为中寰股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[4][6][7][8] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在中寰连续任职不超六年[7] 履职承诺 - 若任职后不符条件或资格将辞去职务[9]

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为1.17亿元，同比增长10.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2127.08万元，同比增长49.22%[14] - 公司报告期内实现营业收入117,471,150.24元，同比增长10.57%[24] - 归属于公司股东的净利润为21,270,818.51元，同比增长49.22%[24] - 公司2024年上半年营业总收入为117,471,150.24元，同比增长10.57%[72] - 公司2024年上半年净利润为119,037,495.80元，同比下降7.8%[71] - 2024年上半年净利润为21,270,818.51元，同比增长49.2%[73] - 2024年上半年营业利润为24,598,845.69元，同比增长55.7%[73] - 2024年上半年基本每股收益为0.21元，同比增长50%[73] - 2024年上半年综合收益总额为20,991,353.38元，同比增长42.5%[75] - 2024年1-6月净利润为21,270,818.51元，同比增长49.2%[170] 毛利率与成本 - 毛利率从上年同期的33.13%提升至35.93%[14] - 营业收入同比增长10.57%，达到117,471,150.24元，营业成本同比增长5.95%，达到75,266,358.95元[30] - 公司2024年上半年营业总成本为97,488,985.22元，同比增长6.96%[72] 资产与负债 - 公司总资产为5.53亿元，同比下降0.66%[15] - 公司负债总额为1.48亿元，同比增长3.80%[15] - 期末总资产为552,965,310.87元，较期初减少0.66%[24] - 期末总负债为148,346,617.86元，较期初增加3.80%[24] - 公司流动资产合计为461,074,944.35元，较2023年底的461,645,142.04元略有下降[66] - 公司非流动资产合计为91,890,366.52元，较2023年底的95,015,170.40元有所减少[66] - 公司流动负债合计为145,260,769.36元，较2023年底的139,541,673.79元有所增加[67] - 公司短期借款从30,000,000.00元减少至20,000,000.00元[67] - 公司应付职工薪酬从8,497,327.23元增加至12,853,682.00元[67] - 公司未分配利润从128,831,677.29元减少至119,037,495.80元[68] - 公司2024年上半年货币资金为64,878,656.19元，同比下降6.59%[69] - 公司2024年上半年应收账款为140,029,389.07元，同比下降1.72%[69] - 公司2024年上半年存货为141,444,512.64元，同比增长13.94%[69] - 公司2024年上半年固定资产为76,247,343.71元，同比下降3.35%[70] - 公司2024年上半年短期借款为20,000,000.00元，同比下降33.33%[70] - 公司2024年上半年应付账款为44,873,641.46元，同比增长1.22%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为393.61万元，同比下降49.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.62%，达到3,936,101.34元，主要因本期回款较上年同期减少[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加4,810,365.04元，增幅709.21%，主要原因是本期净赎回500万元银行结构性存款[37] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少9,290,351.25元，主要原因是本期归还了1,000万元银行贷款，且未分配股利[37] - 报告期内公司净利润为21,270,818.51元，经营活动产生的现金净流入为3,936,101.34元，差异为17,334,717.17元，主要原因是支付原材料货款及应付票据到期承兑金额增加[37] - 公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为116,100,279.57元，同比下降12.5%[76] - 公司2024年1-6月经营活动现金流出小计为112,164,178.23元，同比下降10.2%[76] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为3,936,101.34元，同比下降49.6%[76] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为5,488,631.20元，同比增长709.2%[76] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-10,418,444.47元，同比下降824.1%[77] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为63,057,167.64元，同比增长9.2%[77] - 母公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为4,313,731.28元，同比下降43.7%[78] - 母公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为6,074,837.93元，同比增长795.8%[79] - 母公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-10,418,444.47元，同比下降824.1%[79] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-874,195.94元，同比下降111.6%[171] - 公司2024年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金为4,096,901.49元，同比下降40.1%[169] - 公司2024年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金为17,938,756.41元，同比增长19.4%[169] 研发与创新 - 公司2024年2月启动智能制造一体化软件项目，整合MES等系统[3] - 公司拥有46项授权专利，包括5项发明专利和41项实用新型专利[24] - 公司2024年上半年研发费用为5,321,514.29元，同比下降8.7%[72] - 2024年上半年研发费用为5,312,441.17元，同比下降8.5%[74] - 2024年1-6月研发支出为5,321,514.29元，同比下降8.7%[175] 股东与股权 - 公司实际控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份，存在实际控制人不当控制的风险[43] - 公司无限售股份总数期末为41,470,291股，占总股本比例为40.05%，较期初增加505,672股[52] - 公司有限售股份总数期末为62,079,709股，占总股本比例为59.95%，较期初减少505,672股[52] - 公司普通股股东人数为5,376人[52] - 公司持股5%以上的股东中，李瑜持股53,601,400股，占总股本比例为51.76%[54] - 公司前十名股东合计持股68,911,115股，占总股本比例为66.55%[54] - 董事长李瑜持有公司51.76%的普通股，期末持股数量为53,601,400股[59] - 董事、总经理慕超勇持有公司0.95%的普通股，期末持股数量为980,994股[59] - 董事、副总经理陈亮持有公司4.09%的普通股，期末持股数量为4,231,460股[59] - 监事会主席金涛持有公司0.56%的普通股，期末持股数量为575,000股[59] - 董事会秘书王卓然持有公司0.32%的普通股，期末持股数量为327,600股[59] - 财务总监李勇文持有公司0.10%的普通股，期末持股数量为100,000股[59] - 独立董事李双海因个人原因辞去职务，李贺新任独立董事[61] 风险与挑战 - 公司客户集中度较高，主要客户为中石油、中石化和国家管网等大型天然气公司，存在客户集中风险[42] - 公司面临宏观经济波动风险，主要产品受下游天然气行业固定资产投资影响较大[43] - 2024年上半年公司接受客户承兑汇票金额为3,504.69万元，存在票据结算风险[43] - 公司存在重大关联交易事项，关联方李瑜为公司提供担保，担保金额分别为55,000,000元和20,000,000元[48] - 公司资产受限总额为13,108,370.83元，占总资产比例为2.37%，主要涉及货币资金和应收票据[50] 政府补助与税收优惠 - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[122] - 公司享受研发费用100%加计扣除政策[122] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[121] - 公司增值税即征即退政策期限为2019年7月1日至9999年12月31日[121] - 公司2024年1-6月获得政府补助总计1,950,969.01元，较2023年同期的1,797,024.00元有所增加[178] - 公司2024年1-6月获得成都市双流区新经济和科技局500,000.00元的人力资源协同创新政策资金[178] - 公司2024年1-6月获得成都市经济和信息化局764,400.00元的技术改造补助项目款[178] - 公司2024年1-6月获得成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局102,900.00元的企业贷款贴息[178] - 公司2023年1-6月获得增值税即征即退1,177,924.00元[178] - 公司2023年1-6月获得成都市双流区新经济和科技局450,000.00元的省级科技计划专项资金[178] - 公司2023年1-6月获得成都市双流区商务局48,100.00元的中央外经贸发展专项资金[178] - 公司2023年1-6月获得成都市就业保险服务管理局1,000.00元的稳岗返还款[178] - 公司2023年1-6月获得成都市经济和信息化局120,000.00元的"壮大贷"贴息[178] 应收账款与坏账准备 - 应收账款期末余额为140,029,389.07元，占总资产的25.32%，较期初减少2.03%[27] - 公司应收账款期末余额为148,060,293.79元，坏账准备为8,030,904.72元，计提比例为5.42%[190] - 公司1年以内应收账款期末余额为104,801,058.98元，坏账准备为1,613,422.21元，计提比例为1.54%[191] - 公司1至2年应收账款期末余额为38,659,863.34元，坏账准备为3,865,986.33元，计提比例为10.00%[192] - 公司5年以上应收账款期末余额为707,355.07元，坏账准备为707,355.07元，计提比例为100.00%[192] - 公司应收账款和合同资产期末余额前五名合计为82,060,327.16元，占总余额的50.17%[192] - 公司2024年1-6月坏账准备计提344,346.03元，期末余额为3,126,415.09元[194] 其他财务数据 - 公司加权平均净资产收益率为5.01%，较上年同期的3.53%有所提升[14] - 公司基本每股收益为0.21元，同比增长49.22%[14] - 公司2024年上半年营业总收入为117,471,150.24元，同比增长11.2%[74] - 2024年上半年销售费用为9,161,520.60元，同比增长6.3%[74] - 2024年上半年信用减值损失为1,177,852.52元，同比改善158%[74] - 2024年上半年资产减值损失为-436,536.82元，同比改善4%[74] - 2024年上半年财务费用为-130,099.92元，同比改善75.4%[74] - 公司2024年1-6月主营业务收入为117,239,385.46元，同比增长10.5%[161] - 2024年1-6月公司研发费用为5,321,514.29元，同比下降8.7%[164] - 2024年1-6月公司销售费用为9,169,631.07元，同比增长6.0%[163] - 2024年1-6月公司管理费用为6,774,895.11元，同比增长28.2%[163] - 2024年1-6月公司其他业务收入为231,764.78元，同比增长78.7%[161] - 2024年1-6月公司投资收益为1,168,445.20元，同比下降8.0%[166] - 2024年1-6月公司信用减值损失为1,173,630.77元，去年同期为-2,053,286.18元[167] - 2024年1-6月公司资产减值损失为-436,536.82元，去年同期为-454,707.33元[167] - 2024年1-6月公司营业外收入为5,544.00元，同比下降86.7%[167] - 2024年1-6月公司营业外支出为374,708.54元，同比增长102,800%[167] - 2024年1-6月所得税费用为2,958,862.64元，同比增长86.6%[168] - 公司2024年1-6月主营业务收入为117,239,385.46元，同比增长11.15%[198] - 公司2024年1-6月其他业务收入为231,764.78元，同比增长41.76%[198] - 公司2024年1-6月投资收益为676,197.93元，同比下降46.74%[198] - 公司2024年1-6月非经常性损益合计为1,551,405.68元，同比下降18.64%[199] - 公司2024年1-6月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降0.21个百分点[200] - 公司2024年1-6月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.64%，同比下降0.19个百分点[200] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.21元，同比下降0.14元[200] - 公司2024年1-6月稀释每股收益为0.19元，同比下降0.12元[200] 其他业务与投资 - 2024年4月，公司生产的大型液压站HPU和45万牛米液动执行机构出口加拿大[3] - 公司理财产品投资总额为70,000,000.00元，全部为银行理财产品，未到期余额为70,000,000.00元[38] - 公司向四川德普特创新科技有限公司转让成都欧浦特控制阀门有限公司100%股份，交易总金额为440万元[39] - 2024年4月12日，成都欧浦特控制阀门有限公司完成股权变更登记，公司不再持有其股份[40] - 公司2024年4月出售成都欧浦特控制阀门有限公司100%股权，处置价款为4,400,000.00元[176] - 公司2024年1-6月外币货币性项目中美元折算人民币余额为2,174,833.39元[172] - 公司2024年1-6月房屋租赁收入为4,357.80万元，与2023年同期持平[187] - 公司为成都中寰流体控制设备股份有限公司提供担保，担保金额分别为5,500万元和2,000万元[187] - 公司关键管理人员2024年1-6月报酬为2,735,116.03元，较2023年同期减少27.7%[188]