公司基本信息 - 证券代码 836077，证券简称吉林碳谷，2023 年 9 月 8 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者，接待人员包括公司董事长张海鸥、董事会秘书兼财务负责人卢贵君、券商代表黄立凡和胡占军 [1] 产品相关 - 产量比重大的碳纤维原丝品种是 35K，产品性能指标无 T300 说法，T300 是碳化后指标 [2] - 3 万吨高性能碳纤维原丝项目采用新技术，针对中小丝束生产，产品中试后可实现 T700、T800 及以上，需下游碳化企业验证和技术调整 [3] - 吉林国兴碳纤维是主要客户，3 万吨高性能碳纤维原丝项目分两期建设，一期预计 2024 年中期投产，二期根据市场需求建设 [4] 行业前景与产能 - 随着应用领域拓展和技术进步，碳纤维需求量将逐年增长，公司认为不存在产能过剩问题 [2] - 未来碳纤维在风电、压力容器、光伏、轨道客车、无人机等领域需求将增长 [2] 项目进展 - 截至 2023 年 6 月末，15 万吨碳纤维原丝项目已投产 60%以上，产能利用率在 90%以上 [4] 成本与利润 - 降本增效措施包括设备国产化、建设自动化和智能化产线、推动油剂国产化、定制产品、争取“绿电”、优化工艺生产线 [5] - 2023 年半年报净利润同比下滑 19.98%，原因是产能释放、产品结构调整，大丝束销售占比提升，且为促进行业发展调整产品销售价格 [6] - 原丝价格 2023 年主动调整，目前趋于稳定，价格调整影响利润，后续将积极降低成本 [7] 人员与激励 - 生产工人从期初 540 人增加到期末 715 人，增加 175 人，人员增长与产能增加时间不完全一致，项目初期进行了人员储备和培训 [5][6] - 持续关注员工与管理层激励方案，推动符合规定的激励约束措施实施，关注公司信息披露 [6] 资金与转板 - 长期借款 18 亿，采取低利率银行借款置换策略，后续贷款额度会回归安全线，不会出现资金流断裂风险 [6] - 关注证监会高质量建设北交所意见，待修改后的转板指引公布，结合自身情况评估后决定是否启动转板计划，关注公司信息披露 [8] 油剂研发 - 油剂国产化是重点研发项目，原丝油剂多次中试，性能基本满足客户需求，已与厂家合作建厂，批量使用将降低原丝成本 [4]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 22,560,000 股， 占公司总股本 3.84%。在本次质押的股份中，22,560,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 8 月 23 日起至 2024 年 8 月 22 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林九台农村商业银行股份有限公司长春 分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 股份限售情况：98,743,239、16.80% 累计质押股数及占比（包括本次）：71,792,000、12.22% 曾经股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年半年 度报告》（公告编号 2023-072），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年半年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-17:00； （二）会议召开地点：本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）公司董事长、总经理：张海鸥先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为12.03亿元，较上年同期的10.88亿元增长10.60%[33] - 本期归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，较上年同期的3.35亿元下降19.98%[33] - 本期资产总计为47.47亿元，较上年期末的35.43亿元增长33.97%[34] - 本期负债总计为30.83亿元，较上年期末的20.57亿元增长49.88%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，较上年同期的3.24亿元下降139.12%[35] - 2023年公司实现营业收入120321万元，较去年同期增长11534万元[43] - 资产合计本期末为47.47亿元，较上年末的35.43亿元增长33.97%，主要因公司推动产能扩张增加项目建设投入[47][49] - 货币资金本期末为7.61亿元，较上年末的1.70亿元增长348.25%，主要是公司借入低利率借款替代高息贷款[47][48] - 应收账款本期末为2.06亿元，较上年末的0.69亿元增长199.32%，因公司生产、销售规模扩大占领市场[47][48] - 短期借款本期末为6.45亿元，较上年末的2.35亿元增长174.30%，是公司增加政策性银行低成本融资款项所致[47][49] - 长期借款本期末为18.92亿元，较上年末的11.66亿元增长62.36%，用于保障产能扩张及替代高息贷款[47][49] - 营业收入本期末为12.03亿元，较上年同期的10.88亿元增长10.60%[51] - 营业成本本期末为7.86亿元，较上年同期的6.25亿元增长25.76%[51] - 研发费用本期末为0.46亿元，较上年同期的0.17亿元增长166.74%，因公司加强研发队伍建设等[51][52] - 信用减值损失本期末为 - 0.07亿元，较上年同期的 - 0.004亿元增长1506.83%，因公司计提减值准备[51][52] - 营业外支出本期末为10.96万元，较上年同期的1150万元下降99.05%，受公司同期捐款因素影响[51][53] - 公司本期营业收入为120,321万元，较去年同期108,787万元增长11,534万元，增幅主要因专攻主业、提升产品品质、开拓市场所致[58] - 2023年1 - 6月营业总收入为1,203,206,278.32元，2022年同期为1,087,872,929.79元[112] - 2023年1 - 6月营业总成本为893,305,519.32元，2022年同期为688,013,376.98元[113] - 2023年1 - 6年净利润为268,094,517.54元，2022年同期为335,041,157.74元[113] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.4949元/股，2022年同期为1.0515元/股[114] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为0.4949元/股，2022年同期为1.0515元/股[114] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为1,202,985,668.27元，2022年同期为1,087,664,808.34元[115] - 2023年1 - 6月母公司营业利润为306,358,958.19元，2022年同期为401,470,795.87元[116] - 2023年1 - 6月母公司净利润为267,513,270.22元，2022年同期为334,903,095.63元[116] - 2023年1 - 6月研发费用为46,334,344.19元，2022年同期为17,370,698.27元[113] - 2023年1 - 6月信用减值损失为 - 7,094,507.75元，2022年同期为 - 441,521.71元[113] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计637,196,705.31元，2022年同期为1,201,716,146.93元[119] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计763,862,747.09元，2022年同期为877,957,433.90元[119] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 126,666,041.78元，2022年同期为323,758,713.03元[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计400,000.00元，2022年同期为790,000.00元[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计321,884,629.26元，2022年同期为448,594,006.38元[119] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 321,484,629.26元，2022年同期为 - 447,804,006.38元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,307,480,626.14元，2022年同期为970,990,000.00元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计222,137,066.54元，2022年同期为784,881,739.66元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为1,085,343,559.60元，2022年同期为186,108,260.34元[120] - 2023年现金及现金等价物净增加额为637,192,878.19元，2022年为62,062,966.99元[120] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为14.86亿元，期末为16.64亿元，本期增加1.77亿元[125] - 2023年半年度综合收益总额为2.68亿元[125] - 2023年半年度所有者投入资本为2.23亿元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[125] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少3.19亿元，其中对所有者（或股东）的分配减少2.23亿元[125][127] - 2023年半年度专项储备本期提取492万元，本期使用1.13万元，期末余额为621.58万元[125][127] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为8.54亿元，期末为11.90亿元，本期增加3.35亿元[129][131] - 2022年半年度综合收益总额为3.35亿元[130] - 2022年半年度所有者投入资本为44.58万元[130] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积3342.55万元[130] - 2022年半年度专项储备无增减变动[130] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为1487151653.08元，期末余额为1663982753.76元，本期增减变动金额为176831100.68元[133] - 2023年半年度综合收益总额为267513270.22元[133] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为223045454.00元[133] - 2023年半年度利润分配中，提取盈余公积26751327.02元，对所有者（或股东）的分配为-318636362.90元[133] - 2023年半年度专项储备本期提取4920000.00元，本期使用11260.64元，期末余额为4908739.36元[133][134] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为854103248.48元，期末余额为1189452157.01元，本期增减变动金额为335348908.53元[135][136] - 2022年半年度综合收益总额为334903095.63元[135] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为445812.90元[135] - 2022年半年度利润分配中，提取盈余公积33425458.02元[135][136] 各条业务线表现 - 碳纤维原丝营业收入956,121,552.65元，同比增长24.47%，营业成本667,552,057.68元，同比增长40.14%，毛利率33.59%，较上年同期减少7.43个百分点[55] - 带量试制品营业收入205,040,899.63元，同比减少56.12%，营业成本73,280,886.18元，同比减少47.54%，毛利率35.09%，较上年同期减少10.62个百分点[55] - 碳丝营业收入40,384,799.19元，同比增长270.09%，营业成本45,123,809.38元，同比增长404.46%，毛利率47.00%，较上年同期减少14.12个百分点[55] 公司基本信息 - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[25] - 公司控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司，实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会[25] - 公司普通股总股本为541,681,817股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为318,636,363.00元，2023年5月权益分派后股本由318,636,363股变更为541,681,817股[26] - 2023年7月17日完成向特定对象发行股票，发行4,600万股，发行价格17.48元/股，募集资金总额80,408.00万元，净额79,201.18万元，发行后股本为587,681,817股[28] 公司荣誉与资质 - 2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势[7] - 2023年4月27日，公司获得“全国五一劳动奖状”[8] - 2023年6月，公司被评为全国纺织行业党建工作先进单位[9] - 公司拥有多项发明专利，如专利号为ZL202110698918.8的“一种35K碳纤维原丝的制备方法及原丝和碳纤维”等[10] - 2023年公司被授予“全国五一劳动奖状”[39] - 2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势[40] - 2022年10月公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业[40] 公司股本变动 - 2023年5月完成2022年年度权益分派，派发现金红利95,590,908.90元，转增223,045,454股[8] - 期初总股本为318636363股，本期变动223045454股，期末总股本为541681817股[83] - 无限售股份期初数量为101303505股，比例为31.79%，期末数量为161389338股，比例为29.79%[83] - 有限售股份期初数量为217332858股，比例为68.21%，期末数量为380292479股，比例为70.21%[83] - 期末普通股股东人数为6226人[83] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为450444169股，占比83.1566%[88] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末持有的质押股份数量为49232000股[90] - 公司2022年年度权益分派方案实施后，股本由318636363股变更为541681817股[84] - 2008年12月15日公司设立，注册资本1亿元，吉林奇峰化纤实缴1亿元，含货币出资3000万元，无形资产和实物资产超出部分计入资本公积[140] - 2010年12月14日公司增资9000万元，吉林奇峰化纤实缴8154.798284万元，以资本公积转增845.201716万元，增资后实收资本1.9亿元，资本公积2500万元[141] - 2012年7月13日公司增资1.7亿元，吉林奇峰化纤实缴1.7亿元，增资后实收资本3.6亿元，其持股100%[141] - 2015年7月20日，吉林市国兴新材料产业投资有限公司转让35%股权给吉林九富资产经营管理有限公司[142] - 2015年公司整体变更为股份有限公司，以2.4701899373亿元净资产按1.01:1折股2.45亿股，剩余201.899373万元计入资本公积[143] - 2016年公司发行股票不超1363.6363万股，发行价

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 "以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为吉林 碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对吉林碳谷"以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤 维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 单位：元 | 费用 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 二、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关 款项并以募集资金进行等额置换。现将相关情况公告如下： 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,408.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换》议案 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体育路 22 导楼 4 层 (地址)ADDRESS: 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 鉴证报告 | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告………………………………………………… 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的 3-5 | | | 自筹资金专项说明 | | 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 五、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 | 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified ...