收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入16.72亿元，同比增长10.04%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比下降36.31%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入4.69亿元，同比增长8.63%；归属于上市公司股东的净利润3997.39万元，同比下降73.09%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[42] - 2023年1 - 9月营业利润3.50亿元，2022年同期为5.73亿元[43] - 2023年1 - 9月净利润3.08亿元，2022年同期为4.84亿元[43] - 2023年基本每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年稀释每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年1 - 9月母公司营业收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[45] - 2023年营业利润348406986.56元，2022年为572587716.00元；利润总额2023年为347094815.34元，2022年为563350852.95元[46] - 2023年净利润307098417.36元，2022年为483473570.95元[46] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月营业成本11.47亿元，同比增长32.44%，因经营规模扩大成本增加[14] - 2023年1 - 9月研发费用7480.63万元，同比增长153.56%，因加强研发团队建设和投入[14] - 2023年1 - 9月营业总成本13.13亿元，2022年同期为9.58亿元[42] - 2023年1 - 9月母公司营业成本11.47亿元，2022年同期为8.66亿元[45] - 2023年管理费用24266335.14元，2022年为16019784.60元；研发费用2023年为74806316.59元，2022年为29502544.33元[46] - 2023年财务费用57584913.18元，2022年为38150806.95元；其中利息费用2023年为51391340.88元，2022年为33422980.53元[46] 现金流量（同比环比） - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 5.24亿元，同比下降245.31%，因回款方式变动[12][15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.17亿元，同比增长299.81%，因增加低成本融资及募集资金款项[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计748838456.77元，2022年1 - 9月为1678196295.87元；经营活动现金流出小计2023年为1272406553.88元，2022年为1317895399.47元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 523568097.11元，2022年1 - 9月为360300896.40元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计460000.00元，2022年1 - 9月为796200.00元；投资活动现金流出小计2023年为362440239.37元，2022年为712464988.41元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 361980239.37元，2022年1 - 9月为 - 711668788.41元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计2153790752.34元，2022年1 - 9月为1503921187.61元；筹资活动现金流出小计2023年为737016916.66元，2022年为1149562569.67元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1416773835.68元，2022年1 - 9月为354358617.94元[50] - 经营活动现金流出小计为12.07亿美元，较上期13.17亿美元有所减少[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.02亿美元，上期为1.68亿美元[52] - 投资活动现金流入小计为46万美元，上期为79.62万美元[52] - 投资活动现金流出小计为2.63亿美元，上期为4.69亿美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.63亿美元，上期为 -4.69亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计为22.26亿美元，上期为16.86亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为7.95亿美元，上期为13.82亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.31亿美元，上期为3.04亿美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为5.65亿美元，上期为367.33万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为6.09亿美元，上期为9164.80万美元[52] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总计50.24亿元，较上年期末增长41.79%；归属于上市公司股东的净资产24.96亿元，增长67.99%[12] - 报告期末货币资金6.35亿元，较上年期末增长273.95%，主要因募集资金到账[14] - 报告期末应收账款2.55亿元，较上年期末增长270.83%，因经营规模扩大开拓市场[14] - 报告期末固定资产26.77亿元，较上年期末增长33.10%，因项目推进资产转固[14] - 非经常性损益合计1490817元，净额1267194.45元，所得税影响数-223622.55元[17] - 期初总股本318636363股，期末总股本587681817股，普通股股东人数6417人[20] - 无限售股份期初数量101303505股，占比31.79%，期末数量272100981股，占比46.30%[20] - 有限售股份期初数量217332858股，占比68.21%，期末数量315580836股，占比53.70%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股总数257318233股，期末持股总数469052390股，占比79.8141%[22] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末质押股份数量33440000股[23] - 货币资金质押账面价值25305387.43元，占总资产0.49%；固定资产抵押账面价值92903771.06元，占总资产1.85%；总计账面价值118209158.49元，占总资产2.34%[30] - 2023年9月30日公司资产总计50.24亿元，较2022年12月31日的35.43亿元增长41.79%[35] - 2023年9月30日流动资产合计16.18亿元，较2022年12月31日的7.57亿元增长113.76%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计34.06亿元，较2022年12月31日的27.86亿元增长22.23%[35] - 2023年9月30日负债合计25.24亿元，较2022年12月31日的20.57亿元增长22.72%[36] - 2023年9月30日流动负债合计12.00亿元，较2022年12月31日的7.87亿元增长52.45%[35] - 2023年9月30日非流动负债合计13.24亿元，较2022年12月31日的12.70亿元增长4.27%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计24.99亿元，较2022年12月31日的14.86亿元增长68.18%[36] - 2023年9月30日货币资金为6.35亿元，较2022年12月31日的1.70亿元增长272.93%[34] - 2023年9月30日应收账款为2.55亿元，较2022年12月31日的0.69亿元增长270.83%[34] - 2023年9月30日固定资产为26.77亿元，较2022年12月31日的20.11亿元增长33.14%[35] - 2023年负债合计25.29亿元，2022年为19.29亿元[40] - 2023年所有者权益合计24.97亿元，2022年为14.87亿元[40] 其他重要内容 - 公司日常性关联交易执行良好，未超出预计金额[27] - 已披露承诺事项均正常履行，无新增及超期未履行情况[28] - 财务报告未审计[33]

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 -- 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | 2000MD0190- | | | | | --- | --- | --- | --- | | 吉林证律律师事务所 | | | | | 2023 年 10 月 16 日 | | | | | 规范 尽责 专业 高效 | 第1页 | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 | 电话：0432-64890666 | 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2023)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 409,075,237 股，占公司有表决权股份总数的 69.6083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,774,904 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 四、 其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会 秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮 箱：luguijun1114@126.com。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-083 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向金融机构 申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度增加向金融 机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的 综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（h ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 吉林省科技投资基金有 限公司－吉林省碳芯瑞 | | | | | | | | 1 | ...