证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-049 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,683,819 股，占公司有表决权股份总数的 57.3907%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,047 股，占公司有表决 ...

业绩数据 - 2023年度营收3.45亿元，同比降20.34%[1] - 2024年Q1营收2446.96万元，同比降73.9%[2] - 2023年度综合毛利率26.28%，同比升5.18个百分点[2] 资产情况 - 固定资产期末账面原值7.46亿元，本期计提减值677.02万元[4] - 2023年末存货账面余额1300.2万元，较期初降61.5%[6] - 应收账款等期末余额9684.15万元，较期初增19.22%[6] 客户与供应商 - 本年前五客户销售占比65%，第一大客户占41.84%[8] - 前五供应商年度采购占比59.58%，第一大占33.94%[9] 收入构成 - 2023年晶硅电池片销售收入同比降28.70%[1] - 2023年组件销售收入较上期增331.07%[1]

业绩数据 - 2023年营收3.45亿元，同比降20.34%[1] - 2024Q1营收2446.96万元，同比降73.9%[2] - 2023年综合毛利率26.28%，同比升5.18个百分点[2] 资产情况 - 2023年末存货余额1300.2万元，较期初降61.5%[9] - 固定资产期末原值7.46亿元，本期计提减值677.02万元[6] - 应收账款等期末余额9684.15万元，较期初增19.22%[12] 客户与供应商 - 前五大客户销售占比65%，第一大客户占41.84%[15] - 前五大供应商采购占比59.58%，第一大占33.94%[15] 业务调整 - 2024年4月3日多晶硅电池片生产线停产[3]

公司业务转型和发展情况 - 公司停产多晶硅生产线,转型进入石英加工行业,主要产品包括石英管、石英小舟、石英舟托等,应用于光伏太阳能行业及其他领域[1][2] - 公司已为石英业务的投产储备了必要的生产人员,并吸引了更多优秀人员完善生产团队[2] - 公司石英加工业务的毛利率约为15.65%,与同行业水平相当[3] - 公司新上的540500件高端通讯新材料产品主要用于光伏电池片生产制造过程,正在进行试生产,已有意向合作客户[4] 公司研发和创新情况 - 公司是经认定的高新技术企业,近两年的研发费用总额占销售收入的比例满足高新技术企业要求[5] - 公司正在开展石英项目相关技术的专利研究及开发[8] 公司股票交易情况 - 公司目前未引入做市商,东吴证券为公司的保荐机构[6] - 多家券商正在积极拓展北交所做市业务,有利于提高公司股票的交易效率和流动性[6] 其他 - 公司已就多晶硅生产线资产组的减值情况进行了披露[7]

公司基本信息 - 证券代码 834770，证券简称艾能聚 [1] - 2024 年 5 月 10 日在全景网“投资者关系互动平台”举办 2023 年年度报告业绩说明会 [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理姚华，董事、财务负责人吴朝云，董事会秘书吴媛媛，保荐机构代表人施进 [1] 业务转型相关 - 停产多晶硅生产线转型石英，行业未变，产品用于光伏太阳能等领域 [2] - 已为石英业务投产储备生产人员并完善团队 [2] 行业利润率 - 国内石英制品上市公司凯德石英 2023 年光伏太阳能行业用石英产品毛利率为 15.65% [3] 产品情况 - 540500 件高端通讯新材料为石英材料，用于光伏太阳能等行业，是光伏电池片生产重要耗材 [4] - 石英项目生产设备调试中，预计二季度试生产，已有意向客户处于产品前期验证阶段 [4] 高新技术企业资质 - 公司 2016 年取得高新技术企业证书，2019 年、2022 年通过复审 [5] 做市商情况 - 公司未引入做市商，东吴证券为保荐机构 [6] 资产减值 - 多晶硅生产线资产组减值情况见公司在北交所信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》 [7][8] 技术专利 - 石英项目公司成立后技术人员已开展技术专利研究及开发 [8]

报告披露 - 《2023年年度报告》等公告于2024年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2023年5月10日15：00 - 17：00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 问题征集 - 截止时间为2024年5月9日15:00[4] - 专题页网址为https://ir.p5w.net/zj/[4] 联系方式 - 联系人是吴媛媛[6] - 联系电话为0573 - 86567878 [7] - 联系地址在浙江省海盐县澉浦镇[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为不含税5万元/年[1] 审议情况 - 2024年4月24日相关会议审议通过薪酬方案议案[4] - 议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] 发放规则 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按半年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

其他关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计4418.39万元[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计4019.77万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计2074.63万元[12] - 2023年期末往来资金余额总计6363.53万元[12] 部分公司其他应收款 - 德清新盟2023年期末余额3100.71万元[12] - 诸暨艾科2023年期末余额483.87万元[12] - 长兴艾能聚2023年期末余额876.05万元[12] - 嘉兴艾优2023年期末无余额[12] 应收股利 - 德清新盟2023年期末无余额[12]

整体财务概况 - 2024年3月31日资产总计824,143,832.61元，较上年期末增长5.62%[11] - 2024年1 - 3月营业收入24,469,564.43元，较上年同期减少73.90%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,517,145.82元，较上年同期减少41.39%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额24,930,594.78元，较上年同期增长3,633.63%[11] - 公司资产总计从780,257,043.91元增长至824,143,832.61元，涨幅约为5.62%[34] - 流动负债合计从99,398,989.45元增长至133,462,415.80元，涨幅约为34.27%[34] - 非流动负债合计从126,386,686.95元增长至129,191,976.58元，涨幅约为2.22%[34] - 母公司资产总计从583,337,437.60元增长至600,986,330.50元，涨幅约为3.02%[37] - 母公司流动负债合计从96,261,704.19元增长至110,235,487.83元，涨幅约为14.52%[37] - 母公司非流动负债合计从20,709,947.46元增长至21,272,332.65元，涨幅约为2.71%[37] - 公司股本保持130,132,175.00元不变[35] - 公司资本公积保持234,062,014.16元不变[35] - 公司专项储备从2,803,163.91元增长至3,304,090.81元，涨幅约为17.87%[35] - 公司未分配利润从156,044,694.68元增长至162,561,840.50元，涨幅约为4.17%[35] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年期末减少57.61%，主要因承兑汇票贴现[12] - 其他流动资产较上年期末增长376.23%，主要因待抵扣进项税[12] - 在建工程较上年期末增长64.07%，主要因在建电站增加[12] - 2024年3月31日货币资金为120,587,589.77元，2023年12月31日为99,985,727.97元[33] - 2024年3月31日应收账款为51,023,418.32元，2023年12月31日为58,730,275.96元[33] - 2024年3月31日流动资产合计209,638,977.57元，2023年12月31日为214,491,679.17元[33] - 2024年3月31日固定资产为520,395,777.72元，2023年12月31日为479,898,134.13元[33] 利润相关指标 - 营业成本11,992,713.67元，较上年同期减少84.46%，因多晶电池片业务临时停产[13] - 毛利率50.99%，较上年同期增长188.24%[13] - 管理费用较上年同期增长102.86%，因开展石英新业务支付行政性收费增加[13] - 非经常性损益合计2,985.25，净额为2,502.54，所得税影响数482.71[17] - 2024年1 - 3月合并营业总收入24469564.43元，2023年同期为93769396.23元[39] - 2024年1 - 3月合并营业总成本17373061.49元，2023年同期为82079720.14元[39] - 2024年1 - 3月合并净利润6517145.82元，2023年同期为11119896.17元[40] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.10元/股[41] - 2024年1 - 3月母公司营业收入27320696.21元，2023年同期为90923866.71元[42] - 2024年1 - 3月母公司营业成本22466921.77元，2023年同期为81356401.83元[42] - 2024年1 - 3月母公司净利润3301572.44元，2023年同期为5869502.15元[42] - 2024年1 - 3月合并信用减值损失301014.44元，2023年同期为 - 51627.94元[40] - 2024年1 - 3月母公司信用减值损失555223.21元，2023年同期为 - 105088.88元[42] - 2024年1 - 3月合并投资收益为 - 122854.18元，2023年同期无此项数据[39] 股东情况 - 普通股总股本为130,132,175股，无限售股份65,814,343股占比50.57%，有限售股份64,317,832股占比49.43%[19] - 普通股股东人数为5,474人[19] - 嘉兴新萌投资有限公司期末持股20,960,000股，持股比例16.11%[21] - 张良华期末持股12,000,000股，持股比例9.22%[21] - 苏伟纲期末持股8,000,000股，持股比例6.15%[21] - 钱玉明期末持股7,980,000股，持股比例6.13%[21] - 嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股7,235,653股，持股比例5.56%[21] - 殷建忠期末持股5,767,994股，持股比例4.43%[21] 重大事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押、其他重大事项等情况[25] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为283,218.53元，占期末净资产比例为0.05%[26] - 公司对外担保合计金额为63,700,000.00元，担保余额为40,950,000.00元[27] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额36,690,000.00元，发生金额1,479,519.76元；销售产品等预计金额13,650,000.00元，发生金额640,023.54元；其他预计金额201,630,000.00元，发生金额79,602,072.66元[27][28] - 公司资产权利受限总计账面价值213,637,130.55元，占总资产比例25.92%[30] 业务动态 - 公司对多晶硅电池片生产线实施临时停产及停产[29] - 公司全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司开展石英制品加工业务，生产设备调试工作正在推进[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计62362699.86元，2023年同期为119148358.4元[44] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为24930594.78元，2023年同期为 - 705523.42元[44] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1700000元，现金流出小计15290140.11元[46] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计50490000元，2023年同期为172825094.3元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计43797223.38元，2023年同期为104933852.70元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为20673805.88元，2023年同期为 - 9929611.34元[49] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计16600000元，现金流出小计29573115.69元[49] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计50490000元，2023年同期为175525094.33元[49] - 2024年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为16676470.80元，2023年同期为118652015.61元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为19412845.68元，2023年同期为120593268.31元[49]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-017 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月25日 公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议及2023年4月24日召 开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司 2023年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审 ...