会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[1] - 2023年召开三次独立董事专门会议，均投赞成票[5] 议案审议 - 2023年多场董事会会议，独立董事对议案发表同意意见[3] - 2023年11月28日会议审议通过设立审计委员会等议案[4] 工作监督 - 2023年度独立董事现场工作15天[12] - 独立董事把握审计计划，监督信息披露[9][10]

公司治理 - 2024年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案，无需股东大会审议[3] - 来自经营管理层的董事应不多于全体董事的1/2[7] 总经理规定 - 总经理、其他高级管理人员不得在持有公司5%以上股份股东单位及其下属企业任除董事、监事外职务[7] - 总经理、其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[7] - 总经理需提前二个月向董事会递交辞职报告，获批后离任，董事会一个月内批复[8] - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会定代理人选[10] - 总经理应具备大专以上学历或中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验[7] 总经理职责 - 各分、子公司行政负责人定期向总经理报告经营管理情况[17] - 总经理对董事会负责，向董事会或监事会报告公司重大合同、资金运用和盈亏情况[12][13] - 总经理可提增设或撤销职能部门方案，经董事会批准后执行[17] 会议制度 - 公司建立总经理办公会议制度，由总经理主持，讨论公司经营等重大事项[19] - 公司遇紧急情况，召开总经理会议不受提前一日通知限制[20] - 总经理办公会议未达成一致意见时，由总经理决定[20] 报告事项 - 重要合同订立、变更和终止涉金额500万元以上，总经理立即向董事会报告[22] - 重大经营性或非经营性亏损涉金额100万元以上，总经理立即报告[22] - 资产遭受重大损失涉金额100万元以上，总经理立即报告[22] - 可能依法负有的赔偿责任涉金额100万元以上，总经理立即报告[22] - 重大诉讼、仲裁事项涉金额100万元以上，总经理立即报告[22] - 重大行政处罚涉金额50万元以上，总经理立即报告[22] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，总经理一个工作日内报告[23]

公司本次权益分派预案如下：公司目前最新总股本为 102,930,000 股（注）， 根据扣除回购专户 269,200 股后的 102,660,800 股为基数，以未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,319,296 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 是证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-029 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,012,022.80 元， ...

会议情况 - 2023 年召开 8 次董事会、4 次股东大会和 3 次独立董事专门会议[1][5] - 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十次会议审议通过设立审计委员会等议案[4] 独立董事履职 - 独立董事 2023 年多次会议对议案发表同意意见[2][3] - 2023 年度现场工作时间 15 天[12] - 2024 年将继续履职维护股东权益[13]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-036 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 会计师事务所名称：中汇会计师 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-035 三门三友科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》、《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一 女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国机州市线江新城哲业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-6, 12 and 22, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Rosd. Qianjiang New City, Hangzhou Tal. 0571-38879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 r Chitt 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-039 三门三友科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

国融证券股份有限公司 | 发行人名称 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 834475 | | 注册资本 | 万元 10,296.00 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 主要办公地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 法定代表人 | 吴用 | | 实际控制人 | 吴用、李彩球、吴俊义 | | 董事会秘书 | 梁建明 | | 联系电话 | 0576-83553150 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | 本次证券挂牌时间 | 年 月 日 2020 7 27 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 | 一、发行人基本情况 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织发行人及 其他中介机构对全国股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.17亿元，同比下降13.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1656.94万元，同比下降78.39%[7] - 营业利润为393.73万元，同比下降78.82%，主要因毛利下降和公允价值变动收益减少[9] - 净利润为358万元，同比下降78.38%，主要因营业利润减少[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为101,621,459.74元，同比下降13.4%[33] - 2024年第一季度净利润为3,580,005.41元，同比下降78.4%[34] - 公司2024年第一季度营业收入为101,517,919.91元，同比下降13.5%[36] - 2024年第一季度净利润为5,215,349.86元，同比下降69.3%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-698.79万元，同比下降349.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3140.99万元，同比下降349.49%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31,409,925.51元，同比下降349.5%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,551,687.20元，同比下降430.6%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,610,738.83元，同比下降225.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,876,907.83元，同比下降195.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-696,458.11元，同比下降244.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-696,458.11元，同比下降244.1%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-60,037,780.26元，同比下降301.7%[42] - 期末现金及现金等价物余额为56,210,171.29元，同比增长13.9%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,576,907.83元，同比增长214.2%[42] - 投资支付的现金为300,000.00元，同比下降70.0%[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为490,136.11元，同比下降17.2%[42] - 支付其他与筹资活动有关的现金为206,322.00元，同比下降93.2%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为87,272.88元，同比增长344.9%[42] 资产与负债 - 货币资金为9405.86万元，同比下降36.11%，主要因购买新地块支付土地款2262万元[8] - 无形资产为4084.86万元，同比增长129.77%，主要因购买新地块增加无形资产[9] - 合同负债为2688.57万元，同比下降70.75%，主要因部分预收款项目确认收入[9] - 公司总股本为102,960,000股，其中无限售股份占比44.21%，有限售股份占比55.79%[15] - 核心员工持有的无限售股份从1,227,494股增加至1,249,496股，占比从1.19%提升至1.21%[15] - 股东吴用持有公司34.84%的股份，其中有限售股份为26,905,377股，无限售股份为8,968,459股[16] - 股东吴俊义持有公司22.88%的股份，其中有限售股份为17,709,750股，无限售股份为5,843,250股[16] - 股东李彩球持有公司13.64%的股份，其中有限售股份为10,530,000股，无限售股份为3,510,000股[16] - 公司土地使用权和房屋所有权抵押总额为21,298,461.54元，占总资产的4.02%[24] - 公司货币资金从2023年12月31日的147,227,407.91元减少至2024年3月31日的94,058,603.00元，降幅达36.1%[28] - 应收账款从2023年12月31日的71,444,898.90元增加至2024年3月31日的74,748,731.49元，增长4.6%[28] - 预付款项从2023年12月31日的63,166,473.14元减少至2024年3月31日的43,827,783.89元，降幅达30.6%[28] - 存货从2023年12月31日的108,228,134.15元减少至2024年3月31日的106,085,279.56元，降幅为2.0%[28] - 合同资产从2023年12月31日的35,763,046.14元减少至2024年3月31日的23,338,307.30元，降幅达34.7%[28] - 无形资产从2023年12月31日的17,778,036.85元增加至2024年3月31日的40,848,599.17元，增长129.7%[29] - 短期借款保持在60,059,247.22元，与2023年12月31日持平[29] - 应付账款从2023年12月31日的23,684,939.32元增加至2024年3月31日的28,315,756.24元，增长19.5%[29] - 合同负债从2023年12月31日的91,921,137.89元减少至2024年3月31日的26,885,720.13元，降幅达70.8%[29] - 未分配利润从2023年12月31日的122,012,022.80元增加至2024年3月31日的125,592,568.39元，增长2.9%[30] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为180,782,689.06元，同比增长14.5%[31] - 公司2024年第一季度流动负债合计为150,497,547.69元，同比下降34.4%[31] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为375,737,016.82元，同比增长1.4%[32] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为94,549,169.20元，同比下降6.5%[33] - 2024年第一季度研发费用为4,137,156.00元，同比下降27.5%[33] - 公司2024年第一季度研发费用为3,180,904.11元，同比下降44.3%[36] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,073,657.99元，同比下降8.5%[37] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为-252.72万元，主要因金融资产公允价值变动损失[13] - 公司2024年1-3月日常性关联交易预计金额为301,500,000元，实际发生金额为144,481,900.93元[19] - 公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，关联方不收取任何费用[20] - 公司回购注销了1名离职激励对象持有的3万股限制性股票[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降75%[34] - 公司2024年第一季度公允价值变动损失为3,294,860.85元，同比扩大1114.6%[34] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,475,916.19元，同比扩大230.8%[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,591,969.20元，同比下降35.3%[37] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为58,403,072.15元，同比上升9.0%[37] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为56,700,878.18元，同比下降11.7%[38]