国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[2] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] 发放规则 - 薪酬及津贴按月发放[5] - 离任薪酬按实际任期计算[5] 生效条件 - 董监薪酬方案需2023年股东大会审议通过[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-042 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额为14271.40万元，净额为12333.85万元，2020年7月16日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额为51143316.96元[4] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金总额为3342.35万元，累计投入7964.41万元[16] - 2020 - 2022年三次分别将不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均按期归还[6][7][8] - 2023年3月24日归还1000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[18] - 2023年10月30日归还剩余1000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[19] 项目投入情况 - 年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目调整后投资总额6224.54万元，本报告期投入2909.59万元，累计投入6211.80万元，投入进度99.80%[16] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额4543.76万元，本报告期投入400.90万元，累计投入1414.82万元，投入进度31.14%[16] - 市场营销与客户服务网络建设项目金额为1565.55，占比21.58%[17] 其他情况 - 公司于2020年8月3日用549.24万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5][18] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况[9] - 2023年度，公司使用募集资金及披露不存在违规情形[10] - 因疫情等因素，“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”进度放缓[17] - 公司将“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[18] - 截止报告期末“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态[17]

专利和认证 - 公司2023年度获得发明专利5项、实用新型专利4项、软件著作权3项[6] - 公司累计获得发明专利25项、实用新型专利42项、外观专利1项、软件著作权21项[6] - 公司获得多项行业认证,如"浙江制造"认证、CE证书等[47][48] 企业荣誉 - 公司第二批专精特新"小巨人"企业通过复核[3] - 公司新能源自动驾驶物料运载车被认定为2023年度浙江省首台(套)装备[4] - 公司2020年度隐形冠军企业通过复审[5] 财务数据 - 公司2023年营业收入为399,318,410.20元，同比增长15.52%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,490,242.91元，同比下降27.57%[24] - 公司2023年末资产总计为602,437,038.69元，同比增长3.54%[26] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为362,254,573.23元，同比增长6.64%[26] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为122,758.17元[32] - 公司2023年获得政府补助4,619,547.72元[33] - 公司2023年非经常性损益净额为2,869,811.04元[33] 经营情况 - 公司通过加大研发力度、提升产品品质、推进精益化管理等措施提升经营业绩[35] - 公司拥有自主研发中心,每年有4-7项研发项目[36] - 公司采取以销定产的经营模式,根据客户需求进行产品设计和生产[35] - 公司实现营业收入399,318,410.20元,同比增长15.52%[42] - 公司营业成本314,033,074.86元,同比增长13.50%[42] - 公司毛利率21.36%,增长1.41个百分点[42] - 公司净利润34,698,540.55元,同比下降27.24%[42] - 公司研发投入23,424,159.04元,同比增长23.90%[43] - 公司自主研发的新能源自动驾驶物料运载车已在铜陵有色项目现场投入使用[43] - 公司目前阴极板产能21万套/年[47] - 公司产品始终处于行业领先地位,并提供良好的售后服务[48] 行业趋势 - 随着对环保、节能要求提升,不锈钢阴极板工艺得到大力发展[49] - 不锈钢阴极板相较于传统阴极铜生产工艺具有生产流程短、电流效率高、能耗低、阴极铜质量高等优点[50] - 高质量、高效率、自动化、智能化生产有色金属精炼设备成为行业发展的必然趋势[52] - 工艺和阴极材料的节能化是未来发展方向,有利于降低电能消耗、提高经济效益[54] - 产品和服务的价值链不断延伸,提供高附加值服务成为大势所趋[55] - 公司应对行业对安全、高效、节能等方面更高标准要求,提供新的装备实现冶炼生产的自动化和数字化管控[56] 资产负债变动 - 公司应收票据较上年期末下降50.06%,主要系持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票减少[59] - 公司应收账款较上年期末增长37.75%,主要系营业收入增加所致[60] - 公司存货较上年期末下降34.93%,主要系完成发货并确认收入,库存商品减少[61] - 公司固定资产较上年期末增长123.61%,主要系募投项目房产竣工验收及设备完工转固定资产所致[62] - 公司在建工程较上年期末下降99.37%,主要系募投项目房产竣工验收转固定资产所致[63] - 公司长期借款较上年期末下降100.00%,主要系提前归还借款本金1000万元所致[64] - 公司应收款项融资较上年期末增长628.36%,主要系持有的银行承兑汇票增加所致[65] - 公司预付款项较上年期末增长53.02%,主要系项目增加导致预付材料款增加所致[66] - 公司合同资产较上年期末增长47.93%,主要系应收质量保证金增加所致[67] - 公司其他流动资产较上年期末增长1731.15%,主要系待抵扣进项税额和预缴企业所得税增加所致[68] - 公司应付票据较上年期末增长118.69%,主要系通过开具银行承兑汇票与供应商结算所致[70] - 公司其他应付款较上年期末增长13716.80%,主要系实施股权激励计提应付股份转让款所致[72] - 公司递延收益较上年期末增长51.94%,主要系收到政府补助增加所致[74] 财务指标 - 营业收入同比增长18.48%,营业成本同比增长13.93%,毛利率增加3.3个百分点[95] - 国内销售占营业收入比例为21.23%,同比增加1.42个百分点,国外销售占比为0.18%,同比下降0.17个百分点[97] - 主营业务收入占营业收入比例为95.53%,同比增加0.18个百分点[98] - 阴极板类产品销售占比为73.82%,同比增加1.85个百分点,机组设备类产品销售占比为20.50%,同比下降0.55个百分点[99] - 前五大客户销售占比为59.64%,前五大供应商采购占比为65.36%[101][103] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长436.82%,主要是定期存单到期赎回[106][107] 重大投资项目 - 正在进行的重大非股权投资项目包括年产5万张"铜包钢"不锈钢阴极板生产项目、研发中心升级建设项目和市场营销与客户服务网络建设项目[110] 金融资产投资 - 公司持有的以公允价值计量的权益工具投资本期公允价值变动损益为-2,030,493.25元[112] - 公司持有的券商理财产品本金为2,000万元,不存在逾期未收回或预期无法收回的情况[114] 税收优惠政策 - 公司于2021年12月6日通过高新技术企业认定,2021年至2023年享受15%的企业所得税税率优惠政策[125] - 公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[127] - 公司2023年1月1日至2027年12月31日可享受先进制造业企业增值税加计抵减政策,按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[128] 研发情况 - 公司2022年研发支出金额为2,342.42万元,占营业收入的5.87%[130] - 公司拥有专利68项,其中发明专利25项[133] - 公司正在研发阴极铜二次洗涤装置、阴极剥片洗涤机组、短路阴极板自动替换装置等项目,以提高产品技术含量和竞争力[134] - 公司开发了一套能够100%记录阴极板二维码编码、存储检测数据的系统,实现了阴极板数据的全方位管理[134] - 公司开发了适应室内外不同环境的智能移动机器车载控制系统,提高了AGV项目的稳定性和竞争力[135] 子公司经营情况 - 公司全资子公司杭州九友智能本期亏损533.59万元,亏损增加363.07%[120] - 公司全资子公司浙江海威泰克本期净利润53.41万元,比去年同期增长358.45%[121] 关键审计事项 - 公司收入确认存在管理层为达到特定目标而操纵的固有风险,因此将收入确认识别为关键审计事项[142,143] - 公司应收账款余额为7,993.02万元,坏账准备为848.53万元,应收账款可收回金额的确定需要管理层判断和估计,因此将应收账款坏账准备计提的合理性作为关键审计事项[144,145] - 公司审计委员会对会计师事务所的资质和执业能力进行了审查,督促其客观、公正地出具审计报告,切实履行了监督职责[146] 会计政策变更 - 公司采用新的会计政策,对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[147,148,149] - 公司自2023年1月1日起执行解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对相关交易进行追溯调整[150] - 公司无会计估计变更事项[150] 社会责任 - 公司在各地建立维修驻点,地点大多在经济欠发达地区,工人直接当地招录,解决了部分就业问题[153] 发展战略 - 公司确定了4个发展理念:双市场发展、双代产品发展、双领域发展、双赢发展[157] - 公司将推进双市场发展理念,巩固国内市场并开拓国际市场,开发备件市场增加客户粘性[159][160] - 公司提出双代产品发展理念,在制造本代产品的同时即筹划下代产品的研发,并向自动化、数字化领域发展[161][162] - 公司将强化标准化管理,从外观质量、安装质量、调试质量到工艺流程全部标准化[163] - 公司提出双赢理念,坚持以人为本,开放融合的管理理念,为员工营造良好发展环境[163] 风险因素 - 公司存在受到政策和市场环境影响的不确定因素[164] - 公司主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料,这些原材料占营业成本的比重很大,一旦这些金属的价格发生较大变化,将可能会对公司的营业收入产生波动[5] - 公司将加强与供应商等伙伴协作关系,积极拓宽供应商渠道,在签订销售订单的同时,采取锁定原材料价格等方式,避免原材料价格波动带来的影响[5] - 公司成立了专门售后服务部,定期走访客户,每笔订单均有专人负责跟踪,主要客户大多是铜冶炼行业上市公司,信誉度高,降低了应收账款回收的风险[6] - 公司采取了一系列措施稳定技术人员队伍,包括做好员工的职业生涯规划、提升技术人员工资福利待遇、完善员工培训机制等,以满足员工需求,降低技术人员流失的风险[7] 关联交易 - 2023年,公司向银行申请授信,由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保的实际发生额为14,873.49万元[173] - 2023年,公司向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金材料38.63万元[173] - 公司2023年度日常性关联交易包括由关联方为公司银行授信提供担保,以及向关联方采购五金工具等材料[172] 诉讼事项 - 报告期内,公司作为被告涉及诉讼事项,累计金额为81,580元,占期末净资产的0.02%[168] 股权激励 - 公司实施了1次股权激励计划,授予对象为公司(含全资子公司)任职的董事、高级管理人员、核心员工,不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女,亦不包括外籍自然人、监事、独立董事[187][188] - 公司激励计划累计已授出限制性股票1,630,800股[189] - 截至报告期末,公司激励计划累计已授出但尚未行使的限制性

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-026 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行股票募集资金总额14,271.40万元，净额12,333.85万元，7月16日到账[16] - 2020 - 2023年分别使用募集资金555.07万元、2,229.91万元、1,837.09万元、3,342.35万元[17] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额5,114.33万元[17] - 2023年度募投项目可行性无重大变化[23] - 公司无变更募集资金用途情况[26] 资金使用与归还 - 2020年使用2000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年10月29日归还[33] - 2022年使用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，10月25日归还[33] - 2022年11月审议通过使用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年3月24日归还1000万元，10月30日归还1000万元[25][33] - 公司以549.24万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[33] 项目投入情况 - 研发中心升级建设项目调整后投资总额4543.76万元，本报告期投入400.90万元，累计投入414.82万元[32] - 市场营销与客户服务网络建设项目调整后投资总额1565.55万元，本报告期投入31.86万元，累计投入337.79万元[32] - 2023年不锈钢年产5万张项目投入2909.59万元[32] - 2023年部分项目投入342.35万元[32]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-038 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。董事会审计委员会由陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独 立董事）三名委员组成，主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 ...

关于三门三友科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 日 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于三门三 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-027 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一 ...