证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-078 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 恒拓开源信息科技股份有限公司 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-087 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-089 恒拓开源信息科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-086 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案） 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-079 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2023-081）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报 告 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 经审议，《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东 的利益共享机制。公司职工代表大会与会人员一致同意《恒拓开源信息科技股份 有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：宋向梅等 9 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。 本议案尚需提 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议决议有关事项 的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第三十二次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-080 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件的规定，不 存在违规存放与使用募集资 ...

财务分配 - 公司以135,948,698股为基数，向股东每10股派0.60元现金，共派发8,156,921.88元[6] - 2023年半年度利润分配金额为 -8,156,921.88元[181] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 -8,156,921.88元[183] 知识产权 - 公司取得16项计算机软件著作权登记证书[5] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为140,511,487股，优先股总股本为0股[19] - 公司注册资本为140,511,487元[21] - 期初总股本为137,701,987股，本期变动2,809,500股，期末为140,511,487股[130] - 母公司本年期初股本为140,511,487.00元，本期无增减变动，期末仍为140,511,487.00元[188][189] - 公司本次行权前注册资本为137,701,987.00元，行权变更后为140,511,487.00元[198] - 2020年公司实际发行38,560,000.00股，本集团股本总额为137,701,987.00股[197] - 2021年11月15日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，股本为137,701,987.00股[197] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入80,275,668.60元，较上年同期减少16.77%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润7,623,750.34元，较上年同期增长14.29%[25] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,360,713.05元，较上年同期减少63.55%[25] - 本期期末资产总计607,447,976.95元，较上年期末增长1.76%[26] - 本期期末负债总计102,620,366.85元，较上年期末增长26.69%[26] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产504,827,610.10元，较上年期末减少2.16%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,984,065.65元，上年同期为-9,135,600.94元，增减比例为-78.28%[27] - 总资产增长率本期为1.76%，上年同期为0.75%[28] - 营业收入增长率本期为-16.77%，上年同期为6.13%[28] - 净利润增长率本期为14.29%，上年同期为-19.51%[28] - 非经常性损益合计为7,301,195.55元，净额为6,263,037.29元[30] - 公司货币资金期末2779.43万元，期初5178.00万元，减少2398.57万元，因支付亿迅信息股权收购款[54][56] - 公司应收票据期末19.03万元，期初91.79万元，减少72.76万元，因银行承兑汇票到期承兑[54][56] - 公司存货期末3900.56万元，期初2773.17万元，增加1127.39万元，因2023年6月末存货对应项目未验收[54][56] - 公司长期股权投资期末8213.20万元，期初0万元，因收购亿迅信息40%股权[54][56] - 公司营业收入本期8027.57万元，上年同期9645.60万元，变动比例-16.77%[58] - 公司营业成本本期4414.17万元，上年同期5238.11万元，变动比例-15.73%[58] - 公司其他收益本期239.53万元，上年同期103.75万元，变动比例130.87%[58] - 公司投资收益本期405.83万元，上年同期131.52万元，变动比例208.56%[58] - 公司公允价值变动收益本期278.38万元，上年同期142.61万元，变动比例95.21%[58] - 公司净利润本期762.38万元，上年同期667.08万元，变动比例14.29%[58] - 主营业务收入本期为8027.57万元，上期为9645.60万元，减少16.77%；主营业务成本本期为4414.17万元，上期为5238.11万元，减少15.73%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 198.41万元，上期为 - 913.56万元，减少78.28%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 939.36万元，上期为 - 12984.27万元[69] - 财务费用本期为 - 14.18万元，较上期 - 27.72万元增加13.54万元；信用减值损失本期转回64.08万元，上期计提34.11万元；资产减值损失本期转回0.22万元，上期计提0.95万元[59] - 其他收益本期为239.53万元，较上期103.75万元增加135.78万元；投资收益本期为405.83万元，较上期131.52万元增加274.31万元；公允价值变动收益本期为278.38万元，较上期142.61万元增加135.77万元[59] - 营业外收入本期为0.73万元，较上期2.31万元减少1.58万元；营业外支出本期为12.96万元，较上期1.69万元增加11.27万元；税金及附加本期为11.10万元，较上期134.78万元减少123.68万元[60] - 2023年6月30日公司流动资产合计430594758.81元，较2022年12月31日的497727663.22元有所减少[160] - 2023年6月30日货币资金27794276.98元，较2022年12月31日的51780048.86元减少[160] - 2023年6月30日交易性金融资产203017536.25元，较2022年12月31日的255946568.12元减少[160] - 2023年6月30日应收账款135065576.25元，较2022年12月31日的140506612.10元减少[160] - 2023年6月30日存货39005626.20元，较2022年12月31日的27731708.54元增加[160] - 公司资产总计从2022年的596,966,227.51元增长至2023年的607,447,976.95元，增幅约1.76%[161] - 非流动资产合计从2022年的99,238,564.29元增长至2023年的176,853,218.14元，增幅约78.21%[161] - 流动负债合计从2022年的67,389,660.37元增长至2023年的78,571,040.92元，增幅约16.59%[161] - 非流动负债合计从2022年的13,610,973.15元增长至2023年的24,049,325.93元，增幅约76.69%[162] - 负债合计从2022年的81,000,633.52元增长至2023年的102,620,366.85元，增幅约26.69%[162] - 母公司资产总计从2022年的578,525,944.85元增长至2023年的602,096,062.31元，增幅约4.07%[165] - 母公司流动资产合计从2022年的392,781,795.46元降至2023年的335,028,500.04元，降幅约14.70%[165] - 母公司非流动资产合计从2022年的185,744,149.39元增长至2023年的267,067,562.27元，增幅约43.78%[165] - 母公司流动负债合计从2022年的22,667,851.89元增长至2023年的47,904,995.04元，增幅约111.34%[166] - 母公司非流动负债合计从2022年的2,787,610.62元增长至2023年的15,763,622.63元，增幅约465.49%[166] - 2023年1 - 6月营业总收入80,275,668.60元，较2022年同期的96,456,013.53元下降约16.77%[168] - 2023年1 - 6月营业总成本80,953,313.22元，较2022年同期的91,625,430.66元下降约11.65%[168] - 2023年1 - 6年净利润7,623,750.34元，较2022年同期的6,670,774.28元增长约14.28%[169] - 2023年1 - 6月其他收益2,395,260.27元，较2022年同期的1,037,475.94元增长约130.87%[169] - 2023年1 - 6月投资收益4,058,253.85元，较2022年同期的1,315,222.62元增长约208.56%[169] - 2023年1 - 6月母公司营业收入15,750,445.28元，较2022年同期的19,204,742.43元下降约18.09%[171] - 2023年1 - 6月母公司净利润4,118,696.53元，较2022年同期的2,329,515.78元增长约76.72%[172] - 2023年1 - 6月母公司公允价值变动收益3,110,305.54元，较2022年同期的572,982.20元增长约442.82%[172] - 2023年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到现金98,516,822.00元，较2022年同期的90,018,100.82元增长约9.44%[174] - 2023年和2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股[170] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为101,416,647.12元，2022年同期为92,773,273.65元[175] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为103,400,712.77元，2022年同期为101,908,874.59元[175] - 公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,984,065.65元，2022年同期为 - 9,135,600.94元[175] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为280,214,897.11元，2022年同期为265,957,285.88元[175] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为289,608,468.00元，2022年同期为395,800,000.00元[175] - 公司2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,393,570.89元，2022年同期为 - 129,842,714.12元[175] - 公司2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为12,526,757.32元，2022年同期为5,645,781.45元[176] - 公司2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,526,757.32元，2022年同期为 - 5,645,781.45元[176] - 公司2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 23,904,393.86元，2022年同期为 - 144,624,096.51元[176] - 公司2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为27,670,829.89元，2022年同期为32,896,858.16元[176] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为515,971,188.49元[181] - 2023年半年度本年期初所有者权益合计为515,965,593.99元[181] - 2023年半年度本期增减变动金额为 -11,137,983.89元[181] - 2023年半年度综合收益总额为7,988,936.59元[181] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为 -10,969,998.60元[181] - 202

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京盈辉互联 | 持股 | 5%以 | 22,854,384 | 16.2651% | 北交所上市前取得 | | 科技有限公司 | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | | 已减持 | | | | | 减持 | 已减持 | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 已减持 | 减持 ...