证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-086 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

资金使用 - 2024年1月24日拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额1000万元[3] - 现金管理后未到期余额1.5亿元，占2023年度经审计净资产29.32%[3] 产品投资 - 2024年4月17日买中信建投信托计划2000万元，预计年化收益率4.00%[10] - 2024年4月18日买中金财富资管计划2000万元，预计年化收益率4.00%[10] - 2024年5月24日买中金财富收益凭证1500万元，预计年化收益率1.6% - 5.6%[10] - 2024年5月31日买中信建投收益凭证1500万元，预计年化收益率0.00% - 3.37%[10] 产品信息 - 本次现金管理产品为中信银行结构性存款，金额1000万元，预计年化收益率1.05%/2.20%，期限91天[4] - 兴业银行结构性存款产品募集资金1000万元，收益率1.50% - 2.42%[11] - 招商银行结构性存款产品募集资金3000万元和1000万元，收益率1.65% - 2.25%[11][13] - 中信建投信托计划募集资金2800万元，收益率4.00%[12] - 中信建投信托计划第12信托单元募集资金2500万元，收益率4.50%[12] - 中金财富基金募集资金100万元，收益率3.00%[12] - 安信证券资管产品募集资金1000万元和500万元，收益率3.30%[12] - 中信银行产品募集资金2000万元，收益率2.43%[12] - 中金财富资管计划募集资金968.9808万元，收益率4.68%[13] - 百瑞信托计划募集资金1000万元，收益率4.75%[13] - 中信银行产品募集资金500.00，收益率2.50%，2024年6月17日募集，2024年9月19日收回资金[14] - 中信建投信托产品募集资金1000.00，收益率4.00%，2024年3月19日募集，2024年9月23日收回资金[14] 风险措施 - 公司将采取措施降低投资风险，包括跟踪分析、监督检查和信息披露[7][8] - 现金管理产品安全性高、流动性好，但可能受市场波动影响[9]

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-085 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

股份解质情况 - 股东北京盈辉互联科技有限公司9月13日解除质押4260000股，占所持19.85%，总股本3.03%[3] - 股东马越9月13日解除质押5067568股，占所持51.23%，总股本3.61%[3] 现状 - 截至公告披露日，两股东不存在股份被质押情形[4]

公司接到股东北京盈辉互联科技有限公司的通知，股东北京盈辉互联科技有 限公司本次解除股份质押 4,260,000 股，占其所持股份 19.85%，占公司总股本 3.03%。本次解质的股份中，0 股为有限售条件股份，4,260,000 股为无限售条件 股份，解质的股份已在中国结算办理相关手续，解除日期为 2024 年 9 月 13 日。 上述股份于 2020 年 10 月 15 日被质押，质押权人为北京昊天佳捷科技有限公司。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-084 恒拓开源信息科技股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 2024 年 9 月 18 日 公司接到股东马越的通知，股东马越本次解除股份质押 5,067,568 股，占其 所持股份 51.23%，占公司总股本 3.61%。本次解质的股份中，0 股为有限售条件 股份，5,067,568 股为无限售条件股份，解质的股份已在中 ...

会议信息 - 会议于2024年9月4日在公司会议室召开[2] 参会情况 - 15名股东现场参会，持38,772,440股，占比27.80%[3] - 8名股东网络投票，持4,016,943股，占比2.88%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决 - 《关于豁免相关承诺的议案》审议通过[6] - 同意股数38,522,440股，占比100%，无反对和弃权[6] - 股东牟轶回避表决[6] 结果认定 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月4日14:30召开，网络投票时间为9月3 - 4日[7] - 参加大会的15名股东代表38,772,440股，占比27.80%[8] 议案表决情况 - 《关于豁免相关承诺的议案》同意38,522,440股，占比100%[13] - 股东牟轶对该议案回避表决[13]

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二零二四年九月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 1 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年第一次临时股东大会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,772,440 股，占公司有表决权股份总数的 27.80%。 二、议案审议情况 审议通过《关于豁免相关承诺的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：202 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3856万股，每股7.03元，募资2.710768亿元，净额2.4171709374亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集账户余额394424.65元[3] - 募集资金账户期初余额746045.31元[4] 资金使用情况 - 募集项目使用185.068535万元用于FOC系列产品升级项目[5] - 暂时闲置募集资金收回1.7882694795亿元，支出1.81亿元[5] 理财情况 - 报告期末，未赎回理财产品余额1.60689808亿元，在途未起息1000万元[5] - 公司购买多笔委托理财产品，金额共6.2689808亿元，有不同预期年化收益率[10] - 恒拓开源购买多笔理财，金额共5100万元，有不同预期年化收益率[12] 项目投入情况 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 截至2024年6月30日，未变更募集资金用途[15] - 本报告期投入185.068535万元，累计投入8986.635371万元[20] - FOC系列产品升级项目调整后投资1.247688亿元，本报告期投入185.068535万元，进度27.85%[20] - 航空行业专属智能云建设项目调整后投资6182.669374万元，投入进度0%[20] - 补充流动资金项目调整后投资5512.16万元，累计投入5512.16万元，进度100%[21]