一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提 ...

公司概况 - 公司为重庆康普化学工业股份有限公司,证券代码为834033,证券简称为康普化学[1] - 本次投资者关系活动为电话会议形式,参会单位包括券商、基金等多家机构[2] - 公司接待人员包括常务副总经理、董事会秘书、证券事务代表等[2] 回款及定价 - 公司为客户提供定制化产品,通常会收取部分预付款,对信用较好的客户给予一定账期[3] - 公司定价主要采用成本加成方式,同时参考市场定价水平[3] 财务数据变化 - 2023年合同负债下降,主要是大客户洛阳钼业订单完成交货所致[3][7] - 预付款项增加,主要是公司采购原材料预付款增加所致[3] - 公司目前库存商品较大,主要是为满足客户订单需求而进行备货[4] - 2023年公司综合毛利率为43.85%,较2022年增长5.28个百分点,主要是原材料价格下降、运杂费下降所致[5] 产能及研发 - 公司目前产能利用率为101.43%[4] - 2023年公司金属萃取剂营业收入增长27.05%,主要来自铜萃取剂,新能源电池金属萃取剂和酸雾抑制剂也有一定贡献[5] - 2023年研发费用未发生较大变化,主要是人力投入增加,而仪器采购等其他方面投入较少[6] 募投项目 - 公司募投项目预计3月31日完成建设,但尚需调试、优化等过程,暂无法确定2024年具体产能释放[6] 其他 - 公司向关联方租赁办公场地,主要用于销售部门日常办公[6] - 2023年合同负债下降,除洛阳钼业订单外,公司也在积极开拓新客户[7]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为4.42亿元，归母净利润为1.50亿元，同比增长分别为26.2%和44.0%[1] - 公司2023年Q4单季营收为9723万元，归母净利润为3532万元，同比增长分别为12.6%和36.8%[1] - 公司2023年综合毛利率为43.9%，金属萃取剂和其他特种表面活性剂毛利率均实现增长[1] 用户数据 - 公司铜萃取剂订单稳增，铜供需紧平衡利好基本盘[2] - 公司新能源电池金属萃取剂订单增长显著，新购土地助力第二增长极[3] 未来展望 - 公司募投项目“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”预计2024年3月31日投产，累计投入进度为80.9%[3] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为2.02亿元和2.49亿元，对应当前PE分别为17倍和13倍[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年综合毛利率为43.9%，金属萃取剂和其他特种表面活性剂毛利率均实现增长[1] - 公司新能源电池金属萃取剂订单增长显著，新购土地助力第二增长极[3] 市场扩张和并购 - 公司铜萃取剂订单稳增，铜供需紧平衡利好基本盘[2] 其他新策略 - 风险提示包括新增产能无法消化、全球铜产量下降、主要客户相对集中[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润276,542,347.63元，母公司未分配利润276,967,816.76元，资本公积258,376,382.16元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额53,824,500元，占近三年年均归母净利润比例52.98%[4] 利润分配 - 总股本91,642,500股，每10股派2元含税，预计派发18,328,500元；每10股转增3股，转增27,492,750股[3] - 利润分配方案需股东大会审议，通过后2个月内完成派发[8][11] - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[11]

因经营管理需要，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司（以下简称"浩康医药"）承租位于重 庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租 赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税）， 关联交易总金额为 144 万元人民币。 （二）决策与审议程序 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于向关联方租赁办公场地的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 关联董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公 司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联 交易决策制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-019 重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-020 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件…………………………………………………… 第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-12 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 康普化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式 指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康普化学公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康普化学公司年度报告 ...

募集资金情况 - 2022年初始发行1500万股，募集资金总额22155万元，净额20176.37万元[2] - 2023年超额配售225万股，募集资金总额3323.25万元，净额3131.99万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金净额23308.36万元[5] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票1725万股，募集资金25478.25万元，超募2478.25万元[14] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，项目累计投入11939.12万元，应结余11496.46万元，实际结余11497.18万元[5] - 2023年投入募集资金总额9857.20万元，已累计投入11939.12万元[20] - 以自筹资金预先投入募投项目2081.92万元及发行费用399.20万元已置换[9] 资金管理与收益 - 2023年使用闲置募集资金现金管理，本金最高额度不超1亿元[11] - 2023年使用暂时闲置募集资金现金管理，本金23000.30万元，理财收益92.23万元[13] 募投项目进展 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目调整后投资13000万元，本年度投入6847.88万元，累计投入7066.82万元，进度54.36%，预定可使用状态日期延长至2024年3月31日[20] - 康普化学技术研究院调整后投资10000万元，本年度投入3009.32万元，累计投入4872.30万元，进度48.72%，预定可使用状态日期延长至2024年4月10日[20][22] 项目保障措施 - 为保证年产2万吨特种表面活性剂建设项目完工，加强对施工方监督管理，加快施工和安装进度[22] - 为保证康普化学技术研究院完工，加快实验设备的采购和安装[22]

招商证券股份有限公司 （以下简称"浩康集团"）承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公 场地。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定， 本次关联交易无需公司股东大会审议。 二、本次关联交易的具体情况 根据经营管理需要，公司拟向关联方浩康集团租赁位于重庆市北部新区星光 大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米。协议主要内容如下： 关于重庆康普化学工业股份有限公司 办公场地租赁暨关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆 康普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）的保荐机构， 对康普化学办公场地租赁暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 11 日，康普化学召开第三届董事会第三十一次会议，以同意 3 票，反对 ...

募集资金情况 - 2022年11月16日公司获公开发行股票注册申请，发行价14.77元/股，发行1500万股，募集资金22155万元，净额20176.37万元[2] - 2023年1月19日超额配售新增发行225万股，募集资金3323.25万元，净额3131.99万元[3][4] - 募集资金净额23308.36万元，本报告期投入9857.20万元，累计投入11939.12万元[23] 资金使用与结余 - 2023年度募投项目实际使用募集资金9857.20万元，截至2023年12月31日实际结余11497.18万元[5] - 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2081.92万元，本次置换2081.92万元[9][25] - 公司已用自筹资金支付发行费用399.20万元（不含税），本次置换399.20万元（不含税）[9][10][25] 闲置资金理财 - 2023年公司多次购买理财产品，累计理财收益92.23万元[12][13][25] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长不超12个月[13][25] 项目投资进度 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目调整后投资总额13000万元，本报告期投入6847.88万元，累计投入7066.82万元，投入进度54.36%[23] - 康普化学技术研究院调整后投资总额10000万元，本报告期投入3009.32万元，累计投入4872.30万元，投入进度48.72%[23] 项目预定可使用日期 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目预定可使用日期延至2024年3月31日[23][24] - 康普化学技术研究院预定可使用日期延至2024年4月10日[23][24]