证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经审阅该议案内容，我们认为，余松先生不属于失信联合惩戒对象， ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额1320万元，2023年实际发生709.078122万元[2] 关联交易 - 无锡恒隆锦筑预计2024年交易270万元，法人与董事是夫妻[4] - 无锡灵鼎智能预计2024年交易1000万元，公司持股40%[5][6] - 惠山区洛社镇黄海峰服务部预计2024年交易50万元，实控人与董事是兄弟[7] 决策审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 本次关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[12][13]

灵鸽科技 833284 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 年度报告 官微二维码 可视化年报 （如有） （如有） ...

独立董事独立性评估 - 董事会结合自查报告评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[1] - 薪酬按月发放，按实际任期计算[5][6] 审议情况 - 2024年4月25日多会议审议薪酬方案，部分需提交2023年年度股东大会审议[4] 其他 - 董监参会合理费用公司报销，个税公司代扣代缴[6]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2024年3月31日资产总计624,444,515.70元，较上年期末增长5.15%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计624,444,515.70元，较2023年12月31日的593,859,440.52元增长5.15%[19][20] - 2024年3月31日公司合并负债合计272,997,927.01元，较2023年12月31日的248,296,915.86元增长9.95%[20] - 2024年3月31日公司合并所有者权益合计351,446,588.69元，较2023年12月31日的345,562,524.66元增长1.70%[20][21] - 2024年3月31日母公司资产总计610,776,566.75元，较2023年12月31日的582,672,402.92元增长4.82%[22][23] - 2024年3月31日母公司负债合计256,408,429.98元，较2023年12月31日的236,685,725.64元增长8.33%[23] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计354,368,136.77元，较2023年12月31日的345,986,677.28元增长2.42%[23] - 2024年3月31日公司合并货币资金为114,337,232.34元，较2023年12月31日的103,899,190.66元增长10.05%[19] - 2024年3月31日公司合并应收票据为44,286,718.40元，较2023年12月31日的20,953,677.76元增长111.35%[19] - 2024年3月31日公司合并应收账款为170,326,329.21元，较2023年12月31日的199,527,513.31元下降14.63%[19] - 2024年3月31日公司合并存货为105,354,631.59元，较2023年12月31日的92,250,792.58元增长14.21%[19] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2024年1 - 3月营业收入25,889,705.76元，较上年同期增长24.56%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 6,715,935.97元，较上年同期下降31.21%[4] - 2024年1 - 3月合并营业总收入25,889,705.76元，较2023年1 - 3月的20,784,613.17元增长24.56%[24] - 2024年1 - 3月合并营业总成本34,914,198.97元，较2023年1 - 3月的29,006,641.83元增长20.37%[24] - 2024年1 - 3月合并营业利润为 - 7,557,253.15元，2023年1 - 3月为 - 6,026,594.12元，亏损扩大[25] - 2024年1 - 3月合并净利润为 - 6,715,935.97元，2023年1 - 3月为 - 5,118,440.28元，亏损增加[25] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.0642元/股，2023年1 - 3月为 - 0.0585元/股[26] - 2024年1 - 3月母公司营业收入24,772,619.24元，较2023年1 - 3月的20,728,256.86元增长19.51%[26] - 2024年1 - 3月母公司营业成本19,850,666.90元，较2023年1 - 3月的18,265,156.18元增长8.68%[26] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 5,059,857.69元，2023年1 - 3月为 - 5,837,775.87元，亏损缩小[27] - 2024年1 - 3月母公司净利润为 - 4,218,540.51元，2023年1 - 3月为 - 4,976,826.60元，亏损减少[27] - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 4,218,540.51元，2023年同期为 - 4,976,826.60元[28] 财务数据关键指标变化 - 费用收益相关 - 销售费用本年累计4,781,882.76元，增长53.80%[5] - 管理费用本年累计7,026,701.99元，增长57.65%[5] - 财务费用本年累计222,805.76元，增长109.49%[5] - 其他收益本年累计150,000.00元，下降92.53%[5] - 2024年1 - 3月母公司信用减值损失1,578,343.46元，较2023年1 - 3月的886,378.31元增长78.07%[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6,264,287.25元，增长86.62%[4][5] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,395,903.88元，增长942.52%[6] - 2024年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金49,087,069.81元，2023年同期为40,051,049.70元[28] - 2024年1 - 3月经营活动收到税费返还121,323.91元，2023年同期为1,886.40元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计51,699,243.46元，2023年同期为42,216,530.18元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计57,963,530.71元，2023年同期为89,026,600.48元[28] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,264,287.25元，2023年同期为 - 46,810,070.30元[28] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计701,123.80元，2023年同期为4,546,408.17元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计17,600,000元，2023年未提及对应数据[29] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为10,438,041.68元，2023年同期为 - 53,424,491.97元[29] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为93,318,391.34元，2023年同期为27,875,741.73元[29] 股东相关信息 - 公司总股本为104,785,645股，普通股股东人数为4,011人[7] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股合计65,932,973股，占比62.92%[7][8] - 控股股东王洪良直接持股20.27%，通过伊犁灵鸽间接持股6.67%，合计持股26.94%[8] - 深圳市大族创业投资有限公司期末持有的司法冻结股份数量为15,856,280股[9] 诉讼及承诺事项 - 诉讼、仲裁事项涉及金额总计27,900,000元，占期末净资产比例7.94%[10][15] - 本期新增两个合同纠纷诉讼，涉案金额合计6,130,000元[15] - 已披露的承诺事项详见公司2023年11月30日披露的《招股说明书》[10][16] 资产受限情况 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的账面价值总计54,628,161.80元，占总资产比例8.75%[18] - 银行承兑汇票保证金冻结金额8,163,437.64元，占总资产1.31%[18] - 保函保证金及其他冻结金额7,941,030.00元，占总资产1.27%[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人[1] - 截至2023年12月31日，立信注册会计师2533人[1] - 截至2023年12月31日，立信签过证券服务审计报告注会693人[1] 业绩数据 - 2023年度，立信审计业务收入500100万元[1] - 2023年度，立信证券业务收入176500万元[1] 用户数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家[1] 其他事项 - 2023年续聘立信为审计机构[2] - 审计委员会核查认为立信具备审计资质和能力[3] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[4]

募集资金 - 2023年发行价5.60元/股，行使超配权前募资8400.00万元，净额6917.31万元[1] - 行使超配权后增加募资1260.00万元，最终总额9660.00万元，净额8177.29万元[3] 上市情况 - 2023年12月19日在北交所上市，30日内主承销商未从二级市场买股[2][3] 股本情况 - 全额行使超配权新增225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占比16.46%[3] - 发行后总股本增至10478.5645万股[3] 募投项目 - 2024年4月25日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[9] - 调整因实际募资低于原拟投入，不影响资金正常使用[5][8]

人事变动 - 杭一自2024年4月25日起不再担任公司总经理[2] - 杭一离职后继续担任董事职务[2] - 杭一因公司发展需要辞去总经理职务[2] 股份情况 - 杭一持有公司股份10143462股，占公司股本的9.6802%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致公司相关人数不符合规定[3] - 杭一辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[3]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，收入500100万元[1] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚情况 - 投资者起诉金亚科技等案余1000多万在诉讼，起诉保千里等案涉80万元[4] - 立信及75名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 审计相关 - 2023年公司聘任立信为审计机构，立信出具鉴证报告或专项说明[5][6] - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[8]