证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵飞，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任潍坊科技学院教师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事，2022 年 6 月至 2023 年 7 月，兼任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员；2023 年 7 月至今，兼任公司董 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-039 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同事务所前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层，首席合伙人为李慧琦。截至 2023 年年末，致同事务所从业人员有近 6,000 人，其中：合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 434 人。2022 年度，致同事务所经审计的收入总额 26.49 亿元， 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元，上市公司审计客户家数 240 家。 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，致同事务所职业风险基金的余额 1,089 万元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-028 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,346,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,234,248 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-030 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届董事会审计委员 | 1.2022 年年度报告全文及其摘要 | 同意 | | | | | | | 2.2022 年度财务决算报告 | | | | | | | | 3.2023 年度财务预算报告 | | | 7 | 日 | | | 会 2023 年第一次会议 | 4.关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | | | | 5.2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第四届 ...

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身为成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为 特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李慧琦。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-040 山东路斯宠物食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、审计委员会对 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 ڑဟౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ 2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣ فᄃͱߋ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 371A006017 ۜ ౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄพēճ܊ؘԅౖՊাഎѭಪଶךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ы qাഎךڂrĐw2023 ભէނᆇࠡӉׂူಬޝರဈெࣣԅᅥົͱفxďྻ ຏ߅ы qᅥົͱفrĐᄓॴۦसͬᄃԅߋᄃྜd ̟ზw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 2ۜkk౨ೇ٤ഓނᆇࠡڕसۤರဈԅڕ ྑௐď2022 ભ༉ՈĐxۤwͺ࠸ᄃ௪߬྾ൎڂର౨ೇڟ႕ďೋĐxԅྑௐ Ωᄥ 2023 ભէᅥົͱفēͬᄃୣઝఘყಬcᅹ௲c ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入696,313,186.06元，较2022年增长26.82%，归属于上市公司股东的净利润68,398,839.47元，较2022年增长58.58%[32] - 2023年毛利率为19.87%，2022年为15.16%[32] - 2023年末资产总计661,173,453.68元，较2022年末增长20.03%，负债总计164,882,797.28元，较2022年末增长41.13%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,403,782.87元，较2022年增长116.87%[34] - 2023年应收账款周转率为14.54，存货周转率为5.44[34] - 2023年非经常性损益净额为5,454,001.90元，2022年为8,935,224.15元[37] - 2023年第一至四季度营业收入分别为145,961,354.62元、193,236,554.04元、161,731,385.93元、195,383,891.47元[36] - 2023年度主营业务收入68,926.11万元，同比增长26.46%，其中境外收入41,383.91万元，同比增长14.22%，境内收入27,542.20万元，同比增长50.73%[46] - 内销收入占主营业务收入的39.96%，同比增加9,269.22万元，增长50.73%；外销收入占60.04%，同比增加5,152.42万元，增长14.22%[47] - 本期毛利率19.87%，去年同期为15.16%，上升4.71个百分点，外销收入毛利率上升5.40个百分点，内销收入毛利率上升5.81个百分点[49] - 本期实现归属于上市公司股东的净利润6,839.88万元，同比上升58.58%；基本每股收益0.66元，同比上升53.49%[49] - 2023年公司货币资金为171,698,225.92元，占总资产25.97%，较2022年末增长95.65%，因销售收入增长，销售商品收到现金增加[56][59] - 2023年公司应收账款为46,183,627.46元，占总资产6.99%，较2022年末增长3.54%[56] - 2023年公司存货为97,470,442.29元，占总资产14.74%，较2022年末下降6.29%[56] - 2023年公司固定资产为208,369,334.69元，占总资产31.52%，较2022年末增长6.31%[56] - 2023年公司在建工程为16,520,784.74元，占总资产2.50%，较2022年末增长169.25%，因建设辐照车间及柬埔寨子公司建设宠物食品项目[56][59] - 2023年公司短期借款为35,045,583.38元，占总资产5.30%，较2022年末增长249.97%，因新增银行贷款[56][60] - 2023年公司交易性金融资产为39,687,202.28元，占总资产6.00%，较2022年末增长98.08%，因使用闲置资金购买理财产品期末存续金额增加[56][59] - 2023年公司应付职工薪酬为13,057,403.89元，占总资产1.97%，较2022年末增长40.45%，因应付工资金额增加及计提奖金[56][60] - 2023年公司应交税费为2,570,229.86元，占总资产0.39%，较2022年末增长101.17%，因所得税优惠政策变化及盈利增长[56][60] - 2023年公司一年内到期的非流动负债为10,726,893.21元，占总资产1.62%，较2022年末增加，因柬埔寨路恒将1年以内应付土地租赁费转移[56][61] - 2023年营业收入6.96亿元，较2022年增长26.82%；净利润6883.02万元，较2022年增长57.91%[63] - 税金及附加较上期增加79.99万元，同比增长40.48%，因出口免抵额、房产税、印花税增加[64] - 销售费用较上期增加879.20万元，同比增长56.61%，因销售收入、市场开发、展会及包装需求增加[65] - 投资收益较上期增加165.43万元，同比增长349.56%，因委托贷款利息和委托理财收益增加[66] - 公允价值变动收益较上期增加142.09万元，同比增长3954.43%，因委托理财公允价值变动增加[66] - 主营业务收入6.89亿元，较2022年增长26.46%；其他业务收入705.21万元，较2022年增长76.02%[69] - 肉干产品销售收入4.33亿元，同比增长11.44%；肉粉产品收入1.30亿元，同比上升59.24%；主粮产品收入6644.70万元，同比上升315.68%[71] - 境内营业收入2.82亿元，同比增长51.27%；境外营业收入4.14亿元，同比增长14.22%[73] - 2023年毛利率19.87%，较去年同期上升4.71个百分点，外销收入毛利率上升5.40个百分点，内销收入毛利率上升5.81个百分点[75] - 营业利润较上期增加3306.75万元，同比增长73.19%；利润总额较上期增长3218.94万元，同比增长71.20%[66] - 2023年经营活动现金流量净额1.04亿元，较2022年的4814.03万元增长116.87%；投资活动现金流量净额-3484.37万元，较2022年的-1.02亿元降幅65.97%；筹资活动现金流量净额1120.45万元，较2022年的8876.84万元下降87.38%[82] - 本期研发支出金额为21,966,964.51元，占营业收入比例为3.15%；上期金额为18,186,470.23元，占比3.31%[102] - 2023年度路斯股份主营业务收入为69,631.32万元[109] - 2023年12月31日，路斯股份存货余额为9,942.28万元，跌价准备金额195.23万元[112] - 期初总股本103,676,400股，期末总股本103,446,400股，减少230,000股；普通股股东人数期末为5,203人[174] - 无限售股份总数期初47,016,692股占比45.35%，期末92,757,549股占比89.67%；有限售股份总数期初56,659,708股占比54.65%，期末10,688,851股占比10.33%[174] - 2023年2月20日回购注销23万股限制性股票，股本由10,367.64万股减至10,344.64万股，注册资本由10,367.64万元减至10,344.64万元[176] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股56,638,148股，占比54.74%，其中有限售股份5,271,750股，无限售股份51,366,398股[178] - 天成集团期末持股39,087,160股，占比37.78%；浚源投资期末持股5,800,000股，占比5.61%；郭百礼期末持股4,879,800股，占比4.72%[178] - 郭百礼期初与期末普通股股数均为4,879,800股，占比4.72%[198] - 孙洪学期初与期末普通股股数均为869,200股，占比0.84%[198] - 董事、监事、高级管理人员期末持有普通股总数为8,515,667股，占比8.25%[198] - 公开发行募集资金93,912,480元，报告期内使用24,756,353.34元，未变更用途[187] - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始金额83,959,080元，以前年度累计使用52,368,658.45元，本年度减少44,759,255.58元，增加20,453,666.95元，专户余额7,284,832.92元[188] - 2023年度，公司投入年产3万吨宠物主粮项目23,608,518.87元，投入研发运营支持中心项目1,147,834.47元[189] - 银行间接融资规模合计35,000,000元，包括潍坊银行寿光圣城支行10,000,000元（利率4.50%）、平安银行潍坊分行20,000,000元（利率4.25%）、潍坊银行寿光圣城支行3,000,000元（利率5.00%）、寿光张农商村镇银行2,000,000元（利率5.00%）[191] - 2023年以103,446,400股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[192] - 年度分配预案每10股派现数（含税）为0.7元[194] 各条业务线表现 - 肉干产品收入43,274.00万元，占比62.78%，同比增加4,442.21万元，上升11.44%；肉粉产品收入12,988.78万元，占比18.84%，同比增加4,832.09万元，上升59.24%[48] - 主粮产品收入6,644.70万元，占比9.64%，同比增加5,046.20万元，上升315.68%；饼干产品销售收入2,336.06万元，收入比重3.39%，同比上升39.39%[48] - 罐头产品收入比重为4.36%，本期收入下滑8.06%，境内收入仍同比增长26.46%[48] - 新设立两家控股子公司，境外子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司负责推进宠物零食境外项目建设并开发美国市场[49] - 境外项目一期预计每年新增宠物零食产能3,000吨，二期预计每年新增7,500吨[49] - 募投项目“年产3万吨宠物主粮项目”全部建成并达到预定使用状态，一期年产1.2万吨，二期年产1.8万吨[50] - 前五大客户销售金额合计2.65亿元，占年度销售总额的38.05%，其中德国福润斯销售金额7829.9万元，占比11.24%[78] - 前五大供应商采购金额合计9194.51万元，占年度采购总额的22.06%，其中超和食品采购金额3140.70万元，占比7.54%[83] - 报告期内重大股权投资金额合计1148.42万元，其中柬埔寨路恒投资1097.42万元，持股51%；卡尔露文投资51万元，持股51%[85] - 主粮项目本期投入2360.85万元，累计投入6441.31万元，达到预定使用状态，预计收益424.71万元，累计实现收益429.30万元；研发中心本期投入114.78万元，累计投入1040.18万元，达到预定使用状态[87] - 交易性金融资产初始投资成本2000万元，本期购入7920万元，售出6000万元，投资收益27.29万元，公允价值变动损益145.68万元[89] - 理财产品投资发生额9920万元，未到期余额3920万元，其中券商自有资金理财产品发生额5300万元，未到期余额2300万元；券商募集资金理财产品发生额2000万元，未到期余额0；信托自有资金理财产品发生额2500万元，未到期余额1500万元；其他自有资金产品发生额120万元，未到期余额120万元[91] - 银行委托贷款发生额3000万元，未到期余额0[93] - 寿光新城总资产2534.21万元，净资产2466.68万元，主营业务收入3688.15万元，净利润188.32万元；寿光旭晨总资产1935万元，净资产1878.26万元，主营业务收入10162.31万元，净利润314.74万元[96] - 烟台路阳总资产120.81万元，净资产174.27万元，主营业务收入225.77万元，净利润87.64万元；甘肃路斯总资产4495.63万元，净资产4338.48万元，主营业务收入10839.66万元，净利润757.79万元[96] - 公司拥有专利数量上期93个，本期96个；发明专利数量上期2个，本期4个[105] - 公司有多个研发项目，部分已量产，部分在研[106] - 公司设立柬埔寨路恒宠物食品有限公司和卡尔露文（寿光）供应链有限公司[97] 各地区表现 - 2023年度主营业务收入68,926.11万元，其中境外收入41,383.91万元，同比增长14.22%，境内收入27,542.20万元，同比增长50.73%[46] - 内销收入占主营业务收入的39.96%，同比增加9,269.22万元，增长50.73%；外销收入占60.04%，同比增加5,152.42万元，增长14.22%[47] - 境内营业收入2.82亿元，同比增长51.27%；境外营业收入4.14亿元，同比增长14.22%[73] 管理层

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-029 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...