众环专字（2025）0101011 号 传道 Fax: 027-85424329 关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计志晟信息股份有限公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解志晟信息公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的。 中国注册会计师: 中审人 迪合伙) 中国注册会计师: 本审核报告仅供志晟信息股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 中国·武汉 2025年4月23日 -河北志晟信息技术股份有限公司 资金占用及其他关联资 ...

公司治理 - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[12] - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[13] - 公司建立规范的治理结构和议事规则[11] - 公司设置大客户中心等多个内部机构[13] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价报告基准日不存在财务和非财务内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[10] - 内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[8][9] - 评价方法包括个别访谈、调查问卷等[6] - 评价工作由审计中心负责[6] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金[19] - 实行全面预算管理，制定相关制度管控全过程[21] - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露准确[22] - 财务中心负责编制及监管财务报告[23] - 设立审计中心，制定《内部审计制度》监督内控[24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产潜在错报分档[25][26] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占上年经审计利润总额比例分档[28] 评价结论 - 报告期内不存在财务和非财务内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日公司在重大方面保持有效财务和非财务内控[31] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[31] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[32]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-023 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 项目 | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 2021 12 月 日募集资金总额 | 年 | 113,628,000.00 | 15 | | 减：发行费用 | | 14,475,289.17 | | | 2021 12 月 日实际募集资金净额 | 年 | 99,152,710.83 | 15 | | 加：以前年度置换的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | 加：以前年度利息收入 | | 4,563,310.32 | | | 减：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 15,563,861.40 | | | 减：以前年度置换前期自有资金支付的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | ...

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤 勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地 履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、 独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求 ...

综合授信 - 公司拟申请不超15000万元综合授信额度[2] - 额度用于短期流动资金贷款等业务[2] - 额度在有效期内可循环使用[2] 流程进展 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过申请授信议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 授权安排 - 拟提请股东大会授权董事会办理相关手续[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 影响与利益 - 申请授信对公司日常经营有积极影响[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-014 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李小蓉女士） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在2024年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独 立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现 将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 应出 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -7613.01万元，母公司净利润 -7141.52万元[17] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润1638.18万元，母公司4971.17万元，母公司资本公积7227.17万元[17] - 公司合并报表经营活动现金流净额 -3154.04万元，母公司 -991.11万元[17] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[17] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场5月16日14:30召开，网络投票5月15 - 16日[6] - 股权登记日5月10日，登记在册股东有权参会[9] - 会议地点为廊坊志晟信息大厦三楼会议室[11] - 审议14项议案，部分议案单独计票或关联股东回避[12][26] - 登记时间为5月16日14:00 - 14:30，地点同会议地点[28] - 联系人成灵灵，电话0316 - 5123333 - 8015[28]

文章核心观点 3月17日互联网板块盘中下跌，志晟信息、光环新网、直真科技、顺网科技股价下跌 [1] 行业表现 - 3月17日互联网板块盘中下跌 [1] 公司表现 - 志晟信息跌超8% [1] - 光环新网、直真科技、顺网科技跌超3% [1]

会议相关 - 2024年12月31日召开第四届董事会第九次会议[2] - 2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 公告披露 - 相关会议决议公告于2025年1月2日、20日披露[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 核准变更事项含第四届董事会董事等信息及修订后《公司章程》[3] - 备案通知书编号为（廊）登字〔2025〕第570号[4] - 公告发布时间为2025年2月19日[4]

审计机构相关 - 公司2024年续聘中审众环为财务报告审计机构[1] - 2025年中审众环变更2024年度审计项目合伙人和签字注册会计师[1] 人员变更 - 吴玉妹接替刘起德、龚勋接替方芳[2] - 吴玉妹和龚勋近三年无执业受罚情况[4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024年度财报审计[5]