证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-043 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司根据 2024 年第三季度经营状况编制公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

人事变动 - 2024年10月25日公司第四届董事会第九次会议通过聘任古龙江为财务负责人议案，表决全票通过[2] - 古龙江任职期限至第四届董事会届满，自2024年10月25日起生效[2] 人员信息 - 古龙江1983年10月出生，硕士学历，高级会计师，无公司股份[2] - 古龙江曾在多家公司任职财务相关职位[2] 影响说明 - 本次聘任符合规定，不影响公司日常生产经营[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票同意[4] - 审议通过聘任古龙江为财务负责人议案，9票同意[5] 人员聘任 - 古龙江任期自2024年10月25日起至本届董事会届满[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为84,024,435.54元，同比增长19.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,807,773.80元，同比增长99.48%[5] - 公司2024年1-9月营业收入为248,274,071.45元，同比增长23.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,805,776.54元，同比增长472.36%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为248,274,071.45元，同比增长23.75%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为224,259,537.61元，同比增长16.8%[27] - 公司2024年1-9月净利润为22,805,776.54元，同比增长472.3%[26] - 公司2024年1-9月营业利润为24,408,841.02元，同比增长603.1%[26] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.16元，同比增长433.3%[27] 资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为571,638,911.78元，同比增长12.21%[5] - 公司2024年9月30日货币资金为38,857,858.49元，同比下降60.02%，主要由于经营活动现金流减少及投资支出增加[6] - 公司2024年9月30日存货为115,062,065.66元，同比增长38.52%，主要由于产销量增长及企业合并[6] - 公司2024年9月30日短期借款为32,975,881.94元，同比增长119.75%，主要由于业务发展需要银行贷款增加[6] - 公司2024年9月30日应付账款为87,382,142.13元，同比增长38.26%，主要由于产销量大幅增长[6] - 公司2024年9月30日合同负债为632,149.97元，同比增长237.84%，主要由于预收货款增加[6] - 公司长期借款增加至12,139,079.02元，同比增长34.71%，主要由于长期银行贷款增加[7] - 公司流动资产合计为361,049,882.58元，较2023年底的354,311,799.12元有所增加[16] - 公司应收账款为150,289,900.55元，较2023年底的136,053,535.26元增长10.47%[16] - 公司存货为115,062,065.66元，较2023年底的83,062,695.94元增长38.52%[16] - 公司固定资产为140,535,923.23元，较2023年底的131,660,671.67元增长6.74%[16] - 公司短期借款为32,975,881.94元，较2023年底的15,005,881.94元增长119.76%[18] - 公司应付账款为87,382,142.13元，较2023年底的63,201,367.02元增长38.26%[18] - 公司长期借款为12,139,079.02元，较2023年底的9,011,305.56元增长34.71%[18] - 公司资产总计为571,638,911.78元，较2023年底的509,416,378.17元增长12.21%[16] - 公司2024年9月30日货币资金为24,078,994.50元，同比下降73.18%[21] - 公司2024年9月30日应收账款为109,932,578.20元，同比下降12.19%[21] - 公司2024年9月30日存货为67,544,387.10元，同比增长28.26%[21] - 公司2024年9月30日长期股权投资为65,511,333.42元，同比增长63.19%[21] - 公司2024年9月30日短期借款为30,005,881.94元，同比增长199.95%[23] - 公司2024年9月30日应付账款为77,771,548.03元，同比增长6.77%[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为313,095,302.20元，同比增长0.27%[24] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业总成本为222,871,164.79元，同比增长14.64%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为11,948,788.51元，同比增长13.94%[25] - 管理费用增加至23,125,968.36元，同比增长38.62%，主要由于股份支付费用及中介机构服务费增加[7] - 公司2024年1-9月研发费用为9,131,636.36元，同比增长11.3%[27] - 公司2024年1-9月营业成本为176,500,923.71元，同比增长14.1%[27] - 公司2024年1-9月管理费用为19,567,455.38元，同比增长27.2%[27] - 公司2024年1-9月销售费用为4,589,564.92元，同比增长2.1%[27] 现金流 - 收到的税费返还增加至2,242,306.35元，同比增长198.03%，主要由于出口退税增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至44,293,013.57元，同比增长106.81%，主要由于募投项目投资增加[8] - 取得借款收到的现金增加至37,970,000.00元，同比增长51.88%，主要由于业务发展需要银行贷款增加[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,218,010.40元，较2023年同期的20,764,785.77元下降70%[30] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-62,338,564.46元，较2023年同期的-21,121,612.11元增加195%[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,629,913.82元，较2023年同期的-27,516,953.95元减少83%[30] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-60,750,467.88元，较2023年同期的-27,873,780.29元增加118%[30] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为136,679,347.25元，较2023年同期的156,274,642.11元下降13%[29] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为61,462,434.45元，较2023年同期的49,975,807.72元增加23%[29] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,293,013.57元，较2023年同期的21,417,340.49元增加107%[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为37,970,000.00元，较2023年同期的25,000,000.00元增加52%[30] - 公司2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为11,070,965.48元，较2023年同期的15,678,075.21元下降29%[32] - 公司2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-65,610,541.92元，较2023年同期的-26,191,490.72元增加150%[32] 股东与股权 - 核心员工持有的无限售股份减少至681,262股，同比下降748,485股[11] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持有公司17.1058%的股份，为第一大股东[12] - 公司前十名股东合计持股比例为50.4375%，其中青岛机电控股（集团）有限公司持股5.8367%，牛昕光持股5.4384%，青岛市机械工业总公司持股3.2406%[13] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月信用减值损失为-673,472.98元，同比减少122.0%[26] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-2,484,158.58元，同比减少18.5%[26]

聘任古龙江先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决情况：同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-045 青岛泰德轴承科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 （一）提名委员会的意见 经审阅董事会提供的财务负责人的相关资料，我们认为：本次拟聘任的财务负责人 具备相应的专业 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年10月25日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票同意[4] - 审议通过聘任古龙江为财务负责人议案，9票同意[5] - 两议案均无需提交股东大会审议[5]

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-043 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度经营状况编制公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

行业表现 - 汽车行业整体跌幅为0.36% [1] - 行业内股价上涨的有69只，涨幅居前的有舜宇精工、泰德股份、同心传动，涨幅分别为30.00%、12.54%、12.04% [1] - 股价下跌的有201只，跌幅居前的有兴民智通、双林股份、德众汽车，跌幅分别为7.42%、7.02%、6.30% [1] 公司融资情况 - 泰德股份最新两融余额为283.04万元，其中融资余额为283.04万元 [1] - 近10日融资余额增加199.98万元，环比增长240.77% [1]

募资情况 - 2022年6月9日公开发行2500万股，每股4.06元，募资1.015亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8656.797523万元[2] 账户情况 - 中国银行青岛小港一路支行两账户注销，齐鲁银行账户存续[5][6] - 兴业银行青岛李沧支行账户已注销[5] - 募集资金专项账户注销，监管协议终止[6]

融资情况 - 2022年5月19日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行2500万股，每股4.06元，募资1.015亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8656.797523万元[2] 账户情况 - 中国银行青岛小港一路支行账户215646392631注销[5] - 齐鲁银行青岛李沧支行账户86615007101421003849存续[5] - 兴业银行青岛李沧支行账户522030100100264889已注销[5] 专户动态 - 中国银行青岛小港一路支行专户资金用完，余额0元[6] - 2024年9月23日完成中国银行专户注销[6] - 专户注销后三方监管协议终止[6]