证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-077 浙江大元泵业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金对应的投资项目"年产300万 台高效节能水泵扩能项目"和"补充流动资金项目"。 ● 本次节余金额为752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为 准），下一步使用安排是将其永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 ● 决策程序：上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第十三次会议审议 通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该事项无需提 交公司股东会审议。公司保荐机构浙商证券股份有限公司对此发表了核查意见。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）本次结项的募投项目为 "年产300万台高效节能水泵扩 能项目"和"补充 ...

公司公告核心内容 - 大元泵业公告其2022年公开发行可转换公司债券对应的投资项目存在节余资金 [2] - 节余资金总额为752.65万元 该金额包含利息收入扣除手续费后的净额 [2] - 节余资金涉及两个具体项目：“年产300万台高效节能水泵扩能项目”和“补充流动资金项目” [2] 资金使用安排 - 公司计划将上述节余资金永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [2] - 该资金使用安排已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第十三次会议审议通过 [2] - 此事项无需提交公司股东会审议 [2]

募投项目结项与资金安排 - 公司"年产300万台高效节能水泵扩能项目"和"补充流动资金项目"已结项 标志着其2022年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目已全部完成 [1] - 公司将节余募集资金752.65万元（含利息收入净额）永久补充流动资金 以提高资金使用效率 [1] - 资金划转完成后 公司将注销相关募集资金专户并终止监管协议 [1]

格隆汇12月25日丨大元泵业(603757.SH)公布，公司本次结项的募投项目为"年产300万台高效节能水泵 扩能项目"和"补充流动资金项目"，本次结项后公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 已全部结项。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司决定将节余募集资金752.65万元（含利息 收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公 司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。 ...

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元 扣除发行费用561.27万元后 实际募集资金净额为4.44亿元 资金于2022年12月9日全部到位 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司2025年上半年募投项目支出2142.45万元 购买理财7000万元 理财到期9000万元 利息收入42.43万元 投资收益34.45万元 [2] - 募集资金专户活期余额1311.61万元 另有2000万元进行现金管理尚未到期 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 并于2022年12月14日与兴业银行及保荐机构签订三方监管协议 [2][3] 募投项目资金使用 - 2025年上半年实际使用募集资金2142.45万元 [3] - 2022年12月以募集资金置换预先投入募投项目1.55亿元及发行费用188.63万元 [4] - 截至2025年6月30日 年产300万台高效节能水泵扩能项目累计投入3.89亿元 投入进度93.87% [7] 闲置资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为2024年12月起12个月 [4] - 截至2025年6月30日 理财产品余额2000万元 上半年实现投资收益34.45万元 [5][6] 募投项目调整 - 2024年6月调整年产300万台高效节能水泵扩能项目内部投资结构 设备购置费从2132万元调减至1387.5万元 减少744.5万元 [6] - 2024年12月将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [7] 资金使用合规性 - 募投项目未发生变更 不存在违规使用募集资金情形 [7][8] - 公司已及时 真实 准确 完整披露募集资金使用信息 [8]

债券基本情况 - 债券名称为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 简称大元转债 [2] - 债券期限为6年 起息日为2022年12月5日 到期日为2028年12月4日 [2] - 发行规模为4.5亿元 采用按年计息方式 利率逐年递增 第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00% [2] - 付息方式为每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 付息日顺延规则为遇节假日延至下一工作日 [2] - 担保方式为股份质押 出质人包括韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建 质权人代理人为浙商证券 [2] - 信用评级为主体AA-级 债券AA-级 主承销商及受托管理人为浙商证券 承销方式为余额包销 [3] - 募集资金用途为年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目 [3] 重大事项调整 - 2024年度利润分配导致转股价格由20.79元/股调整为20.59元/股 调整自2025年6月16日除权除息日起生效 [3][4] - 2025年6月9日至6月13日股权登记日期间暂停转股 6月16日起恢复转股 [4] - 利润分配以总股本为基数 股权登记日为2025年6月13日 除权除息日为6月16日 [3] 经营影响说明 - 股利分配事项审议程序合法合规 符合公司章程及法规要求 [4] - 分配事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [4] - 公司承诺信息披露真实准确完整 将履行后续披露义务 [4]