新股与要约收购 - 元创股份(001325)于2025年12月18日上市，发行价格为24.75元[1] - 荃银高科(300087)的要约申报期为2025年12月4日至2026年1月5日[1] - 天普股份(605255)的要约申报期为2025年11月20日至2025年12月19日[1] - 金科服务(09666)港股要约申报期为2025年11月19日至2026年1月22日[8] 退市与风险警示 - 广道退(920680)处于退市整理期，距最后交易日剩余9个交易日[1] - 退市苏吴(600200)处于退市整理期，距最后交易日剩余7个交易日[1] - 报告涉及大量ST/*ST公司公告，包括*ST立方、*ST奥维、*ST沪科、*ST岩石等超过20家，显示市场风险警示活动频繁[1][3][4][6] - 数字人(920670)与田野股份(920023)发布可能终止上市公告[4] 可转债与债券动态 - 普联转债(123261)将于2025年12月22日上市[6] - 多只可转债临近最后交易日或转股日，例如东风转债(113030)最后交易日为2025年12月18日，建工转债(110064)最后转股日为2025年12月19日[8] - 多只债券进入回售期，如24投资02(148569)回售登记期为2025年12月19日至23日，21钱城01(152725)为12月19日至25日[8] - 多只债券将提前摘牌，如23河钢07(240394)提前摘牌日为2025年12月18日，22沿海G2(138705)为12月19日[8] 基金与ETF - 多只纳斯达克及标普500相关ETF（如159509、159632、513500等）发布溢价风险提示或交易提示公告[6] - 深100ETF工银(159970)将于2025年12月19日进行份额拆分[6] - 国投白银LOF(161226)因基金溢价发布停牌提示[6]

回售条款概述 - 回售条款在可转换债券最后两个计息年度生效 当公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时 债券持有人有权行使提前回售权 [2] - 回售价格为面值加当期应计利息 若转股价格因派息、转增股本等情况调整 需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] - 每年首次达到回售条件时进入行权期 若未在公告期内申报回售 该计息年度不能再行使回售权 且不能多次行使部分回售 [3] 本次回售原因及方案 - 回售原因为公司股票自2025年7月17日至8月27日连续30个交易日收盘价均低于转股价格26.82元/股的70% 且债券处于最后一个计息年度 [1][4] - 回售价格计算为面值100元/张加当期应计利息0.252元/张 合计100.252元/张（含税） 计息天数为46天（2025年7月17日至9月1日） [4] - 不同投资者实际所得不同：个人和基金扣税后100.202元/张 QFII和RQFII暂免税得100.252元/张 其他投资者自行纳税得100.252元/张 [4] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年9月1日至9月5日 债券持有人需通过信函、邮件或现场方式申报 申报后不可撤销 未申报视为放弃回售权 [5] - 回售资金到账日为2025年9月9日 公司自行派发回售资金 回售期满后将公告回售结果及影响 [6] - 若回售申报期间债券发生司法冻结或扣划 则回售申报失效 [5] 转股安排调整 - 回售申报期间（2025年9月1日至9月5日）暂停"华铭定02"转股 9月8日起恢复转股 暂停期间债券正常交易 [7] - 本次回售为债券持有人自愿选择 不具有强制性 且本计息年度行使回售后 2025年7月17日至2026年7月16日期间不能再行使回售权 [1][3]